Tämä ohje käsittelee konsernitilien käyttöä myynneissä ja ostoissa.
Netvisorissa voidaan lisätä konsernisaamiset ja -velat omina tileinään tililuetteloon.
Voit käsitellä konsernitilejä valitsemalla Kirjanpito > Tililuettelo > valitse konsernisaamis- tai konsernivelkatili.
Toimi konsernitapahtumien osalta seuraavasti:
Käytä ML-, MS-, OL- ja OS-tositteilla konsernitilejä oletus velka-/saamistilin sijaan konsernitapahtumille.
Päivitä kirjanpitäjänä jokaiselle konsernitapahtuman ML-, MS-, OL- ja OS-tositteelle konsernitili manuaalisesti.
Huomaa, että tähän ei ole automatiikkaa, vaan kirjausten muutos konsernitileille tehdään aina käsin.
Täsmäytysnäkymään ei ole mahdollista lisätä muita myyntisaamis- ja ostovelkatilejä kuin oletuksena reskontriin asetetut kirjanpidon tilit.
Voit tarkastella täsmäytysnäkymää valitsemalla Kirjanpito > Reskontrat > Täsmäytysnäkymä.
Huomioi täsmäytysnäkymän osalta seuraavat seikat:
Täsmäytysnäkymässä näkyvät vain ne myyntisaamis- ja ostovelkatilit, jotka on asetettu reskontran oletustileiksi.
Jos myyntilaskujen ja ostolaskujen tositteilla käytät muita saamis- ja velkatilejä, kuten konsernitilejä, täsmäytysnäkymään syntyy erotusta tästä syystä.
Täsmäytä konsernitilit myynteihin ja ostoihin seuraavasti:
Listaa kirjanpitäjänä konsernitilien saldot jokaiselta tarkasteltavalta kuukaudelta.
Laske konsernitilien kuukausisaldot yhteen.
Vertaa yhteenlaskettuja summia täsmäytysnäkymässä näkyvään erotukseen.
Varmista, että konsernitilien yhteenlaskettu summa ja täsmäytysnäkymän erotus ovat samat.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kysymys: Miten käytän konsernitilejä myynneissä ja ostoissa?
Vastaus: Lisää konsernisaamiset ja -velat omina tileinään tililuetteloon ja käytä konsernitilejä ML-, MS-, OL- ja OS-tositteilla konsernitapahtumille oletus velka-/saamistilin sijaan. Päivitä nämä kirjaukset aina manuaalisesti.
Kysymys: Miksi täsmäytysnäkymässä näkyy erotusta, kun käytän konsernitilejä?
Vastaus: Täsmäytysnäkymään ei voi lisätä muita myyntisaamis- ja ostovelkatilejä kuin reskontran oletustilit. Kun käytät myynti- ja ostolaskujen tositteilla muita saamis- ja velkatilejä, kuten konsernitilejä, täsmäytysnäkymään syntyy erotusta tästä syystä.
Kysymys: Miten täsmäytän konsernitilit täsmäytysnäkymän kanssa?
Vastaus: Listaa konsernitilien saldot kuukausittain, laske ne yhteen ja vertaa summaa täsmäytysnäkymässä näkyvään erotukseen. Summien tulee olla samat.
Avainsanat
konsernitilit, konsernisaamiset, konsernivelat, ML-tosite, MS-tosite, OL-tosite, OS-tosite, täsmäytysnäkymä, myyntisaamiset, ostovelat, reskontra, Netvisor