Tämä ohje opastaa, kuinka toimia, kun asiakas on myös toimittaja, ja laskut halutaan kuitata ristiin myynti- ja ostoreskontrassa. Ohje sisältää maksutavan "Kuittaus" perustamisen ja sen käytön manuaalisten maksujen kirjaamisessa.
Silloin tällöin eteen tulee tilanne, että tietty Asiakas on yritykselle myös Toimittaja, ja reskontrassa on laskuja, joita tulisi kuittailla ristiin. Kyseiseen tilanteeseen ei ole valmista toiminnallisuutta, mutta pienillä esivalmisteluilla tähän rakentuu melko suoraviivainen toimintatapa.
Perusta uusi maksutapa "Kuittaus"
Avaa Perustiedot > Myynnin perustiedot > Maksutapojen hallinta > Lisää uusi.
- Anna maksutavalle haluamasi nimi.
- Valitse maksutavalle haluamasi tili.
- Käytä esimerkissä nimeä "Kuittaus" ja tiliä "1777 Selvittelytili".
Käytä maksutapaa hyväksesi manuaalisen maksun ja suorituksen kirjaamisessa
Ajatellaan, että järjestelmässä on kuvitteellinen tilanne, missä Aarne Aarnio Oy on sekä asiakkaana, että toimittajana. Aarne Aarnio Oy on laskuttanut yritystä 200 € ja yritys häntä 100 €. Sadan euron myyntilaskusta on sovittu asiakkaan kanssa, että sillä kuitataan yrityksen velkaa hänelle.
Voit käyttää tätä tapaa myös toisin päin kuittaamisessa, teet vain asiat toisessa järjestyksessä!
Kirjaa suoritus myyntilaskulle
Avaa Myyntireskontra > Myyntireskontranäkymä.
- Paikallista kyseessä oleva myyntilasku.
- Lisää laskulle manuaalinen suoritus.
- Valitse maksutavaksi (Tilille) "Kuittaus".
- Merkitse maksupäiväksi se päivä, jolle kuittaus on päätetty kirjata.
- Merkitse sama maksupäivä myös toisen reskontran maksulle.
3. Suorituksesta muodostettu tosite näyttää tältä:
Pankkitilin tilalta käytetään selvittelytiliä, koska rahaa ei oikeasti liiku mihinkään suuntaan. Myyntilasku kuittaantuu tässä tapauksessa maksetuksi.
Kirjaa maksu ostolaskulle
Avaa Ostoreskontra > Ostoreskontranäkymä.
- Paikallista kyseessä oleva ostolasku.
- Avaa ostolasku.
- Valitse laskulta Ostolaskun toiminnot.
- Valitse Näytä maksut.
- Varmista, että ostolasku on hyväksytty ja tiliöity, jotta manuaalisen maksun kirjaaminen on mahdollista.
- Valitse avautuvalta näytöltä "Lisää uusi maksusuoritus".
- Valitse maksutavaksi (Tilille) "Kuittaus".
- Muokkaa summaa vastaamaan kuitattavaa määrää.
- Merkitse maksupäiväksi sama päivä kuin toisessa reskontrassa.
3. Maksusta muodostettu tosite näyttää tältä:
Pankkitilin tilalta käytetään tässäkin selvittelytiliä, koska rahaa ei oikeasti liiku mihinkään suuntaan. Ostolaskusta kuittaantuu maksetuksi sata euroa, eli myyntilaskun verran. Tässä vielä kirjanpidon viennit allekkain:
Myyntireskontran puolelta viedään selvittelytilille sata euroa ja ostoreskontran puolelta se otetaan pois. Tili toimii vain välitilinä, eikä sinne jää saldoa. Molempien reskontrien laskuille on kirjattu suoritus/maksu, joten tilanne täsmää sekä reskontrissa, että kirjanpidossa.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kysymys: Miten toimin, kun sama yritys on sekä asiakas että toimittaja ja haluan kuitata laskut ristiin?
Perusta ensin maksutapa "Kuittaus" Maksutapojen hallinnassa ja kirjaa sen jälkeen myynti- ja ostoreskontrassa manuaalinen suoritus/maksu käyttäen maksutapaa "Kuittaus" ja samaa maksupäivää molemmille laskuille.
Kysymys: Miksi maksutavalle "Kuittaus" käytetään selvittelytiliä pankkitilin sijaan?
Selvittelytiliä käytetään, koska rahaa ei oikeasti liiku mihinkään suuntaan. Tili toimii välitilinä, jonne myyntireskontrasta viedään summa ja josta se ostoreskontrassa otetaan pois, eikä tilille jää saldoa.
Kysymys: Voinko käyttää samaa kuittaustapaa myös toisin päin?
Voit käyttää samaa tapaa myös toisin päin kuittaamisessa tekemällä samat vaiheet, mutta toisessa järjestyksessä myynti- ja ostoreskontran välillä.
Kysymys: Mitä ehtoja ostolaskun täytyy täyttää, jotta voin kirjata sille manuaalisen maksun?
Ostolaskun täytyy olla hyväksytty ja tiliöity, jotta ostolaskulle pystyy tekemään manuaalisen maksun Näytä maksut -toiminnon kautta.
Avainsanat: reskontra, kuittaus, myyntilasku, ostolasku, selvittelytili, manuaalinen suoritus, kirjanpito.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback