Tämä ohje käsittelee ennusteiden luomista ja hallintaa Controller-osiossa. Voit avata Ennuste-työkalun valitsemalla Controller > Ennusteet. Ennusteet perustuvat toteutuneisiin, budjetoituihin tai tuotuihin kirjanpidon tietoihin eri ajanjaksolta. Ohjeessa käsitellään ennusteiden luonti, muokkaus, tuonti/vienti Excelissä sekä syöttö tiliryhmälle ja laskentakohteille.
SISÄLTÖ
Ennuste
Ennuste on työkalu, jolla arvioit tilikauden tuloja ja kuluja perustuen toteutuneisiin ja budjetoituihin arvoihin tai tuotuihin kirjanpidon tietoihin. Ennuste perustuu toteutuneisiin kuukausiin sekä lopputilikauden syötettyihin tietoihin, lopputilikauden budjettitietoihin tai lopputilikauden aiemman ennusteen tietoihin.
Ennusteen syöttö
Voit aloittaa ennusteen teon valitsemalla Controller > Ennusteet > Luo uusi.
- Anna ennusteelle nimi.
- Valitse ennustetyypiksi joko Rullaava ennuste tai Ennuste ajalle:
- Rullaava ennuste elää ALV-lukituspäivän mukaan ja alkaa aina ALV-lukkopäivää seuraavasta kuukaudesta.
- Ennuste ajalle alkaa valitusta aloituspäivästä ja näyttää ennusteella toteuman arvoja yrityksen ALV-lukituspäivään asti.
- Jos yritys ei ole ALV-velvollinen, toteumana näkyvät menneisyydessä olevat kuukaudet.
- Esimerkiksi maaliskuu siirtyy toteumaan 1.4. Controllerin yöajossa.
Kun kopioit ennusteen lukuja uudelle ennusteelle tai budjetille, mukaan otetaan myös toteuman arvot siltä osin kuin ne ennusteella näkyvät.
- Valitse ennusteen pohjaksi joko valmiit luvut tai tyhjä pohja:
- Kun käytät valmiita lukuja, järjestelmä valitsee kullekin ennusteen kuukaudelle valitusta aineistosta uusimmat kuukausiarvot.
- Jos pohja-aineiston pituus on yli vuoden:
- ensimmäisen vuoden luvut tuodaan kalenterikuukausittain uuden ennusteen ensimmäiselle vuodelle
- toisen vuoden luvut toiselle vuodelle jne.
- Huomioi, että valintaa Rullaava ennuste tai Ennuste ajalle ei voi muuttaa ennusteen luonnin jälkeen.
- Voit muokata ennusteen kestoa ennusteen luonnin jälkeen.
- Voit poistaa, kopioida tai valita ennusteen ensisijaiseksi kolmen pisteen valikosta:
- Ensisijainen ennuste näkyy esimerkiksi Raportilla vertailusarjan valinnassa ensimmäisenä.
- Kun haet ennusteen Raportit-näkymästä, näet ennusteelle syötetyt alkuperäiset arvot.
Ennuste voi olla tilassa Valmis tai Kesken.
- Muokkaa ennustetta vain, kun sen tila on Kesken.
- Et voi muokata ennustetta, jonka tila on Valmis.
Kun syötät arvon ennusteen yhteensä-sarakkeeseen:
- järjestelmä vähentää ensin ennusteella olevan toteuman summan
- jäljelle jäävä arvo jaetaan tasan ennusteen kuukausille
- jakojäännös asetetaan ennusteen ensimmäiselle kuukaudelle.
Voit syöttää ennustetta samaan aikaan useamman käyttäjän kanssa.
- Jokaisen arvon tallennuksen jälkeen ennusteelle päivitetään kaikki muuttuneet arvot.
- Näet myös muiden käyttäjien samanaikaisesti syöttämät arvot.
Hyödynnä ennusteen syötössä näppäimistön pikakomentoja valituilla soluilla:
- Copy (Ctrl + C) – ottaa talteen valittujen solujen arvot.
- Paste (Ctrl + V) – tallentaa kopioidut arvot valittuun soluun ja siitä eteenpäin muille kopioinnin perusteella.
- Cut (Ctrl + X) – poistaa valittujen solujen arvot ja ottaa ne talteen leikepöydälle.
- Fill (Ctrl + K) – syöttää valitun solun (yksi solu) arvon taulukon kyseisen rivin loppuihin soluihin. Käytä komentoa solusta, joka sisältää kopioitavan arvon.
- Delete – poistaa valittujen solujen arvot.
Ennusteen import/export
Voit viedä ennusteen arvot Exceliin ja tuoda ne takaisin Controlleriin.
- Vain ennustearvot viedään Exceliin, toteuma-arvot jätetään pois.
- Muokkaa arvoja Excelissä ja tuo muokatut arvot takaisin Controlleriin.
- Tilit kohdistetaan numerolla.
- Laskentakohteet ja otsikot kohdistetaan nimellä.
Tiliryhmälle syöttäminen
Kun syötät ennusteen tiliryhmälle:
- arvo tallennetaan tiliryhmän ensimmäiselle tilille
- tiliryhmälle syöttäminen yliajaa tilin alla olleet aiemmat arvot.
Laskentakohteelle syöttäminen
Voit syöttää ennusteen myös laskentakohteelle.
- Valitse laskentakohde laskentakohde-filtteristä.
- Voit syöttää arvoja laskentakohdeyhdistelmälle valitsemalla molemmat laskentakohteet, jolloin arvot menevät molemmille laskentakohteille.
Laskentakohdeotsikon kohdistamaton arvo on summa kaikista arvoista, joille ei ole asetettu laskentakohdetta kyseisen otsikon alta.
Laskentakohdehierarkiassa arvoja voi olla kaikilla tasoilla. Tällöin hierarkian alempien tasojen arvot lasketaan mukaan ylemmillä tasoilla olevien arvojen kanssa.
Tilinäkymä
Voit syöttää yksittäiselle tilille laskentakohdearvoja tehokkaammin tilinäkymän kautta.
- Avaa tilinäkymä ennustenäkymästä klikkaamalla tilin nimeä tai valitun solun vieressä olevaa nuolipainiketta.
- Voit vaihtaa tilinäkymässä valittua tiliä taulukon yläosan valikosta.
Laskentakohteille kohdistaminen
Tilinäkymässä:
- Kohdistamattomat kertoo tilille syötetyn arvon, jota ei ole kohdistettu millekään laskentakohteelle.
- Jos kohdistamattomat on muuta kuin 0, laskentakohteille syötetyt arvot vähentävät automaattisesti kohdistamatonta arvoa.
- Kun poistat laskentakohteelle syötetyn arvon, arvo siirtyy takaisin kohdistamattomiin.
Oletusotsikon valinta
Kun valitset oletusotsikon:
- oletusotsikon laskentakohteille lisätään taulukkoon koontirivit
- koontiriveiltä näet kaikkien kyseisen laskentakohteen sisältävien laskentakohdeyhdistelmien summan
- oletusotsikon valinta on käyttäjäkohtainen eikä vaikuta tallennettaviin arvoihin, joten voit muuttaa sitä tarpeen mukaan.
Ennuste ja budjetti rinnakkain samaan raporttiin
Voit ottaa Controllerin raporttien kautta ennusteen ja budjetin rinnakkain samaan raporttiin.
- Valitse toinen arvo lukuihin.
- Valitse toinen arvo vertailuarvoihin.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Mistä löydän Ennuste-työkalun Controllerissa?
Voit avata Ennuste-työkalun valitsemalla Controller > Ennusteet.
Miten luon uuden ennusteen?
Valitse Controller > Ennusteet > Luo uusi, anna ennusteelle nimi ja valitse ennustetyypiksi Rullaava ennuste tai Ennuste ajalle. Valitse sen jälkeen ennusteen pohjaksi valmiit luvut tai tyhjä pohja.
Mitä eroa on Rullaavalla ennusteella ja Ennuste ajalle -ennusteella?
Rullaava ennuste alkaa aina ALV-lukkopäivää seuraavasta kuukaudesta ja elää ALV-lukituspäivän mukaan. Ennuste ajalle alkaa valitusta aloituspäivästä ja näyttää toteuman arvoja yrityksen ALV-lukituspäivään asti.
Voinko muuttaa ennusteen tyyppiä (Rullaava ennuste / Ennuste ajalle) ennusteen luonnin jälkeen?
Et voi muuttaa valintaa Rullaava ennuste tai Ennuste ajalle ennusteen luonnin jälkeen, mutta voit muokata ennusteen kestoa.
Miten vien ennusteen Exceliin ja tuon sen takaisin?
Vie ennustearvot Exceliin Ennusteen import/export -toiminnolla. Muokkaa arvoja Excelissä ja tuo ne takaisin Controlleriin. Vain ennustearvot viedään, toteuma-arvot jätetään pois. Tilit kohdistetaan numerolla ja laskentakohteet sekä otsikot nimellä.
Miten syötän ennusteen tiliryhmälle?
Syötä arvo tiliryhmälle, jolloin arvo tallennetaan tiliryhmän ensimmäiselle tilille ja yliajaa tilin alla olleet aiemmat arvot.
Miten syötän ennusteen laskentakohteelle?
Valitse laskentakohde laskentakohde-filtteristä ja syötä arvot. Voit syöttää arvoja myös laskentakohdeyhdistelmälle valitsemalla molemmat laskentakohteet.
Mitä tarkoittaa kohdistamaton arvo laskentakohteissa?
Kohdistamaton arvo on summa kaikista arvoista, joille ei ole asetettu laskentakohdetta kyseisen laskentakohdeotsikon alta. Laskentakohteille syötetyt arvot vähentävät kohdistamatonta arvoa, ja arvon poistaminen laskentakohteelta siirtää sen takaisin kohdistamattomiin.
Miten saan ennusteen ja budjetin samaan raporttiin?
Avaa Controllerin raportit ja valitse toinen arvo lukuihin ja toinen vertailuarvoihin, jolloin ennuste ja budjetti näkyvät rinnakkain samassa raportissa.
Miten voin syöttää arvoja tehokkaammin yksittäiselle tilille?
Avaa tilinäkymä ennustenäkymästä klikkaamalla tilin nimeä tai valitun solun vieressä olevaa nuolipainiketta ja syötä laskentakohdearvot tilinäkymässä.
Avainsanat: ennusteet, Controller, rullaava ennuste, ennuste ajalle, Excel, tiliryhmäsyöttö, laskentakohde, import/export, tilinäkymä.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback