Tässä ohjeessa kerrotaan, miten käsitellä ennakkomaksurivi, joka on seurausta asiakkaan maksamasta ylisuorituksesta. Ylisuoritus voi johtua liian suuresta maksusta tai vahingossa kahdesti maksetusta laskusta. Ohjeessa käydään läpi, miten ennakkomaksurivi poistetaan ja miten laskun maksaminen toteutetaan ylisuorituksen huomioimisen jälkeen.
Visma Solutions Oy:n lähettämällä verkkolaskulla voi olla mukana järjestelmän lisäämä tieto aiemmasta ylisuorituksesta, joka on huomioitu käsittelyssä olevalla laskulla. Laskun lisätieto -kentässä on tällöin teksti: "Laskuun liittyy ennakkomaksu, maksun osuus xx,xx". Lisäksi laskun tiliöintiriveille on lisätty ylimääräinen rivi: "Laskuun liittyvät suoritukset" ja tämä summa on rivillä negatiivisena.
Ylisuoritus on syntynyt tilanteessa, jossa asiakas on maksanut Netvisor-laskunsa liian suurella summalla, tai esim. maksanut laskun vahingossa kahteen kertaan.
Asiakas näkee maksamansa ylisuorituksen tiliotteellaan, mistä kirjanpitäjä käsittelee sen kirjanpitoon (tai kohdistaa sen jo kertaalleen maksetulle laskulle, jolloin laskusta tulee negatiivisella summalla avoin, eli ylimaksettu lasku).
Netvisor-laskulta täytyy kuitenkin tämä ylimääräinen, negatiivinen tiliöintirivi poistaa, koska muutoin ei saada kirjattua koko laskun kulua kirjanpitoon. Ao. kuvan esimerkissä poistettaisiin ensimmäinen tiliöintirivi ja sitten tiliöitäisiin lasku normaalisti.
Ennen laskun maksamista, tulee laskulle kuitenkin kohdistaa aikaisemmin tehty tuplamaksu, mikä on kirjanpidossa kirjanpitäjän valitsemalla kirjanpitotilillä, tai sitten se on liikamaksuna aiemmalla Netvisor-laskulla.
Liikaa maksettu osuus on kirjanpidossa tietyllä kirjanpitotilillä
Jos liikamaksu on tietyllä kirjanpitotilillä, niin tällöin kirjataan tälle laskulle uusi, manuaalinen maksukirjaus. Ostolaskun toiminnot - Näytä maksut, lisää uusi maksukirjaus. Lisätään maksukirjaus halutulle päivälle, rahan lähteenä voidaan käyttää vaikka käteistä, summaksi annetaan kirjanpidossa oleva liikamaksun summa ja tallennetaan maksukirjaus.
Sitten maksusta syntynyt OS-tosite otetaan muokkaustilaan ja vaihdetaan rahatilin tilalle se kirjanpitotili, minne liikamaksu on aiemmin tiliöity. Nyt laskulla pitäisi olla avoimena vain se summa, mikä laskusta jää jäljelle liikamaksun kirjaamisen jälkeen. Nyt laskun avoimeksi jäänyt summa voidaan maksaa normaaliin tapaan, huolehditaan että maksuun lähetetään vain se avoin summa, ei koko laskun summaa.
Liikaa maksettu osuus on kohdistettu alkuperäiselle laskulle
Jos liikamaksu on aiemmin kohdistettu alkuperäiselle, liikaa maksetulle laskulle, niin sitten se lasku avataan ja lisätään sille vielä yksi manuaalinen maksukirjaus. Ostolaskun toiminnot - Näytä maksut - Lisää uusi maksukirjaus. Rahan lähde voi olla vaikka käteinen, maksupäivä valinnan mukaan, summaksi tulee automaattisesti laskulla liikamaksuna oleva summa negatiivisena.
Tallennuksen jälkeen OS-tosite muokkaustilaan ja vaihdetaan rahatilin tilalle vaikka selvittelytili 1777.
Sitten avataan se uusin lasku, jossa oli huomioitu liikaa maksettu osuus. Tälle laskulle lisätään manuaalinen maksu. Ostolaskun toiminnot - Näytä maksut - Lisää uusi maksukirjaus. Rahan lähde voi olla vaikka käteinen, päivämäärä valitaan itse, summaksi annetaan liikaa aiemmin maksettu summa, mikä vietiin edellä selvittelytilille ja sitten tallennuksen jälkeen OS-tosite muokkaustilaan ja vaihdetaan rahatilin tilalle edellä käytetty selvittelytili 1777. Nyt laskun avoimeksi jäänyt summa voidaan maksaa normaaliin tapaan, mutta huolehditaan siitä, että maksuun lähetetään vain se avoin summa, ei koko laskun summaa.
Avainsanat: ennakkomaksu, ylisuoritus, ennakkomaksurivi
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback