Työnantajan kuukausi-ilmoitukset / Kuukausittaiset velvoitteet
Laskennan peruste
Tilityspisteet
Verottajalle tilitettävät
Lomakertymät
Lomapalkkavelan sivukulut
Tositteet
Avaa/Lukitse kuukausi
Kuukausittaisissa velvoitteissa muodostetaan tositteet palkkojen sivukuluista, verottajalle tilitettävistä ennakonpidätyksestä ja sosiaaliturvamaksusta sekä lomapalkkavarauksen kertymisestä. Pääset näkymään "Taloushallinto" -valikosta, osiosta "Yrityksen velvoitteet" ja "Työnantajan kuukausi-ilmoitukset". Velvoitteet näkyvät vuosittain ja kuukausittain eriteltyinä. Kuukausi toimii linkkinä "Kuukauden seurantanäkymään", missä tietojen oikeellisuus tarkastetaan ja muodostetaan tositteet.
Laskennan peruste
"Laskennan peruste" -osiossa näytetään kaikki palkkalaskelmat, jotka ovat "Maksettu" -tilassa, ja joiden maksupäivä on kyseisellä kuukaudella. Näiden laskelmien pohjalta muodostetaan tositteet palkkojen sivukuluille, tiedot kausiveroilmoitukselle ja arvot lomapalkkavaraukselle. Klikkaamalla palkansaajan nimeä näet palkkalaskelman tiedot.
Tilityspisteet
"Tilityspisteet" -osiossa muodostetaan tosite palkkojen sivukuluille. "Tilityspisteet" -otsikosta saat avattua listauksen kaikista yrityksen tilityspisteistä. "Laskennan peruste" -kohdassa näytetään palkkasumma niiden palkansaajien osalta, jotka on lisätty kyseiselle tilityspisteelle. "Prosentti" haetaan "Tilityspisteen asetuksista", kohdasta "Vakuutusprosentti". "Maksettava osuus" -sarakkeessa kerrotaan lasketun jaksotuksen määrä. Voit määrittää tositteen päiväyksen kohtaan "Sivukulujaksotuksen tositteen päiväys". Tosite muodostetaan automaattisesti näytettävien summien ja "Tilityspisteille" määriteltyjen tiliöintien mukaisesti "Muodosta tosite" -painikkeesta. Lue lisää tilityspisteitä ja niiden asetuksista.
Verottajalle tilitettävät
"Verottajalle tilitettävät" -osiossa näytetään työantajasuoritusten tiedot, jotka toimivat pohjana kausiveroilmoitukselle. "Verottajalle tilitettävät" -otsikosta saat avattua listauksen eri suorituksista. "Sosiaaliturvamaksun" prosentti päivitetään ohjelmaan automaattisesti, joten ohjelma laskee "Sosiaaliturvamaksu" määrän. "Ennakonpidätyksen" ja "Lähdeveron" yhteismäärä kerätään palkkalaskelmien tiedoista.
"Uudelleenlasketa"-painikkeella saat haettua tiedot ja näet kausiveroilmoituksen esikatselun. Tarkasta tietojen oikeellisuus ja "Tallenna". Siirry takaisin "Kuukausittaiset velvoitteet" -näkymään: Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Työnantajan kuukausi-ilmoitukset > Valitse kuukausi > Päivitetyt tiedot näkyvät nyt "Verottajalle tilitettävät" -osiossa.
Sosiaaliturvamaksun vähennys (esim. Kelan maksamien sairauspäivärahojen vuoksi) pitää tehdä manuaalisesti kentän "610 Maksettava sosiaalivakuutusmaksu" summaan, merkitsemällä kenttään oikea maksettavaksi jäävä sosiaaliturvamaksun määrä. Vähennykset pitää lisätä manuaalisesti myös palkkojen vuosi-ilmoituksen tietoihin.
Voit määrittää tositteen päiväyksen kohtaan "Kausiverotilityksen tositteen päiväys". Päivämäärän tulee olla maksukuukaudella. Tosite muodostetaan automaattisesti "Muodosta tosite" -painikkeesta. Tositteen tiliöinnit määräytyvät "Ennakonpidätyksen" ja "Lähdeveron" osalta palkkalajien taakse määritettyjen tiliöintien mukaan. Sosiaaliturvamaksun tiliöinnit määritellään Palkanlaskennan asetuksissa.
Tositteen muodostamisen jälkeen pystyt muodostamaan ja lähettämään kausiveroilmoituksen. Lue työvaiheet ohjeesta Kausiverotilmoitus (TAS).
Lomakertymät
"Lomakertymät-" ja "Lomapalkkavelan sosiaalikulut" -osioissa muodostetaan tosite lomapalkkajaksotuksesta sivukuluineen. "Lomakertymät"-osiossa lasketaan maksukuukaudelta palkansaajien lomakertymä sekä pidetyt lomapäivät. Kertymien laskenta perustuu palkansaajalle määriteltyyn lomaoikeuteen ja palkkamallin kaavoihin. "Lomakertymät" -otsikosta saat avattua listauksen palkansaajista. "Uudelleenlasketa"-painikkeella saat haettua tiedot ja voit tarvittaessa muokata niitä "Kuukausittainen lomakertymä" -näkymässä. Tarkasta tietojen oikeellisuus ja "Tallenna". Siirry takaisin "Kuukausittaiset velvoitteet" -näkymään: Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Työnantajan kuukausi-ilmoitukset > Valitse kuukausi > Päivitetyt tiedot näkyvät nyt "Lomakertymät" -osiossa.
Lomapalkkavelan sosiaalikulut
"Lomapalkkavelan sosiaalikulut" -osioissa näytetään sivukulujen määrät "Lomakertymät" -osion tiedoille. Sosiaaliturvamaksun prosentti päivitetään ohjelmaan automaattisesti. Muille vakuutuksille käytetään "Tilityspisteen asetuksissa" olevaa "Vakuutusprosenttia". "Summa" -sarakkeessa kerrotaan lasketun jaksotuksen määrät. Voit määrittää tositteen päiväyksen kohtaan "Lomapalkkajaksotuksen tositteen päiväys". Tosite muodostetaan automaattisesti näytettävien summien ja Palkkamallille määriteltyjen tiliöintien mukaisesti, "Muodosta tosite" -painikkeesta.
Tositteet
Tositteita voidaan muodostaa vain avoimelle kaudelle. Lisätietoja kausien lukituksista löydät Palkanlaskennan lukitukset -ohjeesta.
"Kuukauden seurantanäkymässä" voidaan muodostaa kolme eri tositetta. Tositteet voidaan muodostaa halutussa järjestyksessä. Muodostettu tosite näytetään näkymän ylälaidassa (katso kuva alla, kohta 1), kunkin osion kohdalla (2) sekä "Kuukausittaiset velvoitteet" -listauksessa (3). Tositenumero muodostaa linkin josta voi porautua tositteen tietoihin.
Avaa/Lukitse kuukausi
Kun tositteet on muodostettu, voit lukita kauden "Lukitse kuukausi" -painikkeella. Lukitus tapahtuu käsitellyn maksukuukauden loppuun. Lukitus koskee myös maksukuukaudella olevia palkkajaksoja, vaikka laskelmien maksupäivä olisikin vasta seuraavalle kuukaudelle.
"Avaa kuukausi" -painike poistaa näkymässä muodostetut tositteet ja näkymä avautuu uudelleen muokattavaksi. Jos tositteet kuuluvat jo lukitulle kuukaudelle, ei kauden avaaminen onnistu. Lue lisää lukituksista Palkanlaskennan lukitukset -ohjeesta.
