Den här guiden handlar om kassaflödesprognosen. Kassaflödesprognosen ger en helhetsbild av företagets ekonomiska situation samt nuvarande och framtida likviditet. Den innehåller grafik och en tabell som visar likviditeten och det operativa kassaflödet. Prognosen hjälper företagets beslutsfattande och ekonomiska förvaltning.

INNEHÅLL

Översikt och användarrättigheter

Kassaflödesprognosen hjälper företagets beslutsfattare att få en uppfattning om företagets nuvarande och nära framtida likviditet. Baserat på informationen kan beslut fattas om åtgärder för att nå önskad situation. Kassaflödet visar företagets likviditet, det vill säga hur mycket pengar du har tillgängligt just nu för att betala fakturor, låneavbetalningar och löner. 

Kassaflödesprognosen är automatiskt tillgänglig för alla företag som använder Accounts Payable. För att prognosen ska vara så aktuell som möjligt rekommenderar vi att företagen har en daglig kontoutdrag. Kassaflödet beaktar saldot på reskontran och kontoutdraget, inte verifikationer eller händelser på kontoutdraget. 

Kassaflödesprognosen ingår i följande paket: Basic, Core, Professional och Premium. Kassaflödesprognosen ingår inte i Light-paketet. 

För att använda kassaflödesprognosen krävs antingen:

A) Rättigheter för betalning av inköpsfakturor + funktionella rättigheter för grundläggande funktioner i Accounts Payable samt vyer och listor i Accounts Payable (läsrättigheter räcker)

B) Företagsanvändarprofil (kan se vyn men inte gräva ner sig i händelser).

C) Bokföringsroll KP + dessutom funktionella rättigheter för redigeringsrättigheter i bokföringssektionen (dvs. alla rättigheter till bokföring, detta finns i profilen "Alla rättigheter").


Grafiken för kassaflödesprognosen kan ses från Netvisors startvy. Från länken "Gå till kassaflödesprognosen" under grafiken öppnas hela kassaflödesprognosvyn. Kassaflödesprognosvyn kan också nås genom att öppna "Ekonomisk förvaltning > Rapportering och uppföljning > Kassaflödesprognos". Sidstrukturen för kassaflödesprognosen består av 4 delar: Inställningar, Grafik, Tabellvy och Sammanfattning.

Inställningar

Överst finns funktionsknappar relaterade till sidans inställningar. I inställningarna är det möjligt att definiera vilka data som visas i grafen, uppdatera prognosens data, välja önskad granskningsfrekvens och tidsperiod. Dessutom kan användarens egna inställningar anpassas för företagets användningsändamål.

"Uppdatera prognos" -funktionen uppdaterar grafiken och tabellen med den senaste informationen som finns tillgänglig från systemet, med hänsyn till användarens egna anteckningar.

Prognosen uppdateras automatiskt en gång per natt med föregående dags händelser. Uppdatera prognosfunktionen behövs om prognosen ska uppdateras omedelbart när ändringar har gjorts i händelser som påverkar prognosen.

"Dag", "Vecka" och "Månad" -valen gör det möjligt att välja med vilken noggrannhet data ska granskas. Dessutom kan data granskas genom att välja önskad tidsperiod i "Datum" -fälten. Inställningen påverkar både grafiken och tabellen.

"Kassaflödesprognosens funktioner" -menyn gör det möjligt att definiera följande saker:


Återställ standardtidsperiod: Möjlighet att återställa prognosens standardtidsperiod, som visar prognosen 1 månad bakåt och 12 månader framåt.

Kassaflödesprognosens inställningar: Möjlighet att påverka med några inställningar hur systemet hanterar och visar data.

Fördröjning av inkassering av försäljningsfaktura betyder hur snabbt man tror att kunden kommer att betala en faktura som är under inkassering. Detta påverkar om fakturan har gått till inkassering, hur länge den visas i kassaflödesprognosen i förhållande till förfallodagen. Om fakturan är i ett annat tillstånd än inkassering har detta alternativ ingen betydelse för fakturans synlighet i kassaflödesprognosen. 

Tidpunkten för inkassering av försäljningsfaktura beräknas enligt följande:
Försäljningsfakturans ursprungliga (Förfallodag ELLER fakturadatum) + Fördröjning av inkassering av försäljningsfaktura.
Förfallodag ELLER fakturadatum betyder att fakturans förfallodag används om den är inställd, annars används fakturadatumet som standard.
Det vill säga, fakturans förfallodag + standard 14 dagar (Fördröjning av inkassering av försäljningsfaktura)
 Och om detta beräknade datum hamnar i det förflutna kommer det att förbli den aktuella dagen tills fakturan är betald (går aldrig till det förflutna, antingen den aktuella dagen eller framtiden)

Om du lämnar Fördröjning av inkassering av försäljningsfaktura på noll, är tidpunkten för inkassering av fakturan i prognosen densamma som den ursprungliga förfallodagen eller datumet.

Allmänna inställningar

Visa historiska data och Prognosens längd val är viktiga, om händelsen hamnar utanför dessa tidsperioder kommer händelsen inte att visas i prognosen. Valen påverkar också den granskade tidsperioden, eftersom kassaflödesprognosens Återställ standardtidsperiod hämtar data från dessa fält.

Beaktande av kreditlimit på bankkonto i prognosen: Detta påverkar bland annat likviditetskurvan i kassaflödesberäkningen. Valet beaktar om bankkontot har en kreditlimit, det vill säga bankkontot kan gå minus med det belopp som överenskommits med banken. Kreditlimiten höjer likviditeten med det återstående kreditlimitbeloppet om bankkontot har detta överenskommet med banken. 

Hantera inställda avvikande datum: Hantera de datum som användaren har ändrat för betalningar och/eller prestationer genom prognosen (påverkar endast kassaflödesprognosens beräkning, inte själva händelsen). Inställningar kan göras, redigeras och tas bort genom denna funktion. Om redigering av händelsens prognostiserade dag inte är aktiv på själva kassaflödesprognosens händelse, utan funktionen visas grå, måste redigering eller borttagning göras från Beräkningsundantag vyn:

Hantera egna händelser: Hantera användarens egna anteckningar. Anteckningar kan göras, redigeras och tas bort antingen genom denna funktion eller direkt från tabellen/grafiken. När egna händelser läggs till i kassaflödesprognosen måste beloppet själv definieras som negativt eller positivt beroende på om händelsen är en kostnad eller en inkomst. Händelsen tas bort från kassaflödesprognosen när rutan ta bort händelse efter betalningsdagen är markerad och önskat händelsedatum har angetts. Alternativt måste den egna händelsen tas bort manuellt vid önskad tidpunkt. Programmet kan inte koppla den egna händelsen till den faktiska händelsen som har kommit in i programmet. 

 

Hantera bankkonton: Visar vilka bankkonton som beaktas i prognosens beräkning och med vilket saldo. Saldo kontrolleras alltid från det senaste kontoutdraget eller om saldoinformationen har uppdaterats separat, används den senaste uppdaterade saldoinformationen. Dessutom kan saldot uppdateras direkt till kassaflödesprognosen. Vyn visar också det tillgängliga saldot på kontot.

Grafik

Den mest synliga delen av prognosen är det grafiska sättet att presentera informationen, som består av data som erhålls från systemet samt användarens egna anteckningar.

Grafikens funktioner:

  • Överst finns möjlighet att välja vilken information som ska visas i staplarna, valen påverkar dock inte likviditets- och operativa kassaflödeskurvor.
  • Från staplarna och kurvorna finns möjlighet att gräva ner sig i händelserna som har bildat informationen för den aktuella tidpunkten (HRM-grävning är begränsad av säkerhetsskäl).
  • Vid grävning finns möjlighet att redigera informationen som visas i kassaflödesprognosen (påverkar inte händelsen, det vill säga till exempel redigering av datum genom funktionen "Redigera händelsens prognostiserade datum" gör inga ändringar på försäljningsfakturan). Undantaget är inköpsfakturan, där det prognostiserade datumet visas (påverkar inte förfallodagen) både på inköpsfakturan och i Accounts Payable-vyn. Detta för att företaget ska kunna planera sina betalningar bättre om det önskas. Mer om det prognostiserade förfallodatumet senare i artikeln.
  • Ändring av tidsperioden med väljaren längst ner i grafiken samt genom att markera önskat område direkt från tabellen.

Tabellvy

Tabellformatet för att presentera informationen, som består av data som erhålls från systemet samt användarens egna anteckningar.

Tabellens funktioner:

  • Grävning ner i händelser
  • Skapa, redigera och ta bort nya händelser och användarens egna anteckningar
  • Egna händelser visas i prognosen i den händelsekategori som användaren har placerat händelsen i.

Summorna som visas i tabellen består enligt följande principer:

Försäljning

Försäljningsfakturor: Försäljningsfakturor visar i reskontran de fakturor som är öppna och förfaller under den aktuella veckan samt förfallna, påminda, anmärkningsfakturor, inkassofakturor och fakturor i Visma Duetto. Försäljningsfakturan visas när fakturan skapas. Även oskickade fakturor visas, men fakturor i utkastläge visas inte. Det prognostiserade datumet är fakturans förfallodag + 2 bankdagar. När förfallodagen har passerat används den aktuella dagen som förfallodag. Undantaget är factoringfakturor, där prognosens standard är att beloppet erhålls 3 bankdagar från fakturadagen. Kreditfakturor visas inte i kassaflödesprognosen om de inte har matchats mot den faktura som ska krediteras. När kreditfakturan matchas mot försäljningsfakturan visas varken försäljningsfakturan eller kreditfakturan längre i kassaflödesprognosen. Om det är en delkreditering visas debetfakturan i prognosen med det öppna beloppet efter matchningen. Om en betalningspåminnelse eller anmärkning har gjorts på försäljningsfakturan beräknas det i bakgrunden från den senaste utskicket + 13 dagar och fakturan visas i kassaflödesprognosen baserat på detta under den veckan den "träffar". 


Försäljningsorder: Försäljningsorder visas enligt orderns förfallodag. (Försäljningsofferter beaktas inte i kassaflödet). När ordern faktureras tas ordern bort och försäljningsfakturan kvarstår i kassaflödesprognosen. Om ordern delvis faktureras visas försäljningsordern i kassaflödesprognosen tills ordern är helt fakturerad. 

Prestationer: Prestationer består av prestationer som har kommit under den aktuella veckan. Prestationen måste vara positiv, kreditförluster beaktas inte. Kassaflödesprognosen visar manuellt gjorda prestationer på fakturan. 

Avtalsfakturering: Visar fakturor som bildas genom avtalsfaktureringens tjänstekorgar, vars förfallodag eller prognostiserade förfallodag är under den aktuella veckan.  Vyn visar korgens belopp även i framtiden, även om korgens fakturering inte har börjat ännu och korgen är i vänteläge. När fakturor har bildats från avtalsfaktureringen visas de sedan i kassaflödesprognosen under försäljningsfakturor.

Återkommande fakturering: Återkommande fakturering visar fakturor som bildas genom återkommande fakturering, vars förfallodag eller prognostiserade förfallodag är under den aktuella veckan. Kassaflödesprognosen beaktar även de fakturor som ännu inte har bildats genom återkommande fakturering, men som kommer att automatiskt komma in i systemet.

Inköp

Inköpsorder: Inköpsorder visar icke-levererade inköpsorder som är öppna under den aktuella veckan. Datumet för prognosen beräknas från inköpsorderns inköpsorderrader, den längst framtida leveransdagen + betalningsvillkorets nettodagar. Inköpsordern behandlas som en order och om inköpsordern har icke-levererade rader visas inköpsordern i kassaflödesprognosen baserat på den senaste leveransdagsraden + leverantörens betalningsvillkor. När inköpsordern matchas mot inköpsfakturan tas den bort från prognosen. Även arkivering av inköpsordern tar bort inköpsordern från kassaflödesprognosen.

Inköpsfakturor: Inköpsfakturor visar alla fakturor som förfaller under den aktuella veckan samt tidigare förfallna fakturor. Inköpsfakturor visas även om de är obehandlade eller inte bokförda. Användaren kan välja i kassaflödesprognosens inställningar om kassarabatter ska beaktas i beloppen. Dessutom finns det specialfall för inköpsfakturor, hur de beaktas i prognosen:

  • Kassarabattdagen används tills det finns kassarabatt på fakturan.
  • Förfallodagen används normalt tills förfallodagen har passerat. När förfallodagen har passerat används den aktuella dagen som förfallodag.
  • Det prognostiserade förfallodatumet används om användaren själv har ändrat det prognostiserade förfallodatumet på fakturan. Denna ändring ersätter fakturans ursprungliga förfallodagar i kassaflödesprognosen - dock aldrig på själva fakturan.
  • När en öppen faktura har förfallit blir det prognostiserade förfallodatumet automatiskt den aktuella dagen. Då visas inköpsfakturorna i kassaflödesprognosen enligt deras prognostiserade förfallodag. Det öppna beloppet på fakturan uppdateras när betalningarna kommer från kontoutdraget. Då uppdateras de också i kassaflödesprognosen.

Betalningar: Visar betalningar under den aktuella veckan. Vyn visar manuella betalningar som har gjorts på inköpsfakturor.

Kostnader

Överföringar: Överföringar visas enligt förfallodagen och om förfallodagen har passerat visas gamla överföringar under den aktuella veckan. Om den betalda överföringen länkas till en befintlig faktura flyttas överföringen till betalningar. Om det inte finns någon faktura kvarstår överföringen under rubriken "Överföringar".

Skattekontobetalningar: Skattekontobetalningar visas under rubriken "Skattekontobetalningar". 

Löner: Visar löner som förfaller under den aktuella månaden totalt. Så snart löneberäkningen har bildats i löneberäkningsprocessen (men kan fortfarande vara i "obehandlade löneberäkningar") inkluderas dess belopp i kassaflödesprognosen.  Genom att välja grafen med musen visas en detaljerad lista över löntagare, betalningsdag och belopp som ska betalas. Betalningsdag betyder dagen då lönen finns på löntagarens konto. För att bläddra i lönedata krävs löneberäkningsroll.

Reseräkningar: Visar betalbara reseräkningar och det prognostiserade betalningsdatumet. Betalningsdatumet prognostiseras enligt när tidigare reseräkningar har betalats. Från rubriken kan man gräva ner sig direkt i reseräkningens information, där man kan se deltagarna i reseräkningen.

Löne- och reseförskott: Visar betalningsdatum och belopp som ska betalas.

Avräkningar: Visar avräkningspunkt, typ, referensnummer, bankkonto, status och prognostiserat betalningsdatum samt belopp som ska betalas.

Finansieringsintäkter

Finansieringsintäkter: Visas i prognosen under den veckan då intäkten är markerad att inträffa.

Låneupptag: Visas i prognosen under den veckan då upptaget är markerat att inträffa.

Andra finansieringsintäkter: Visas i prognosen under den veckan då intäkten är markerad att inträffa.

Finansieringskostnader

Låneavbetalningar: Visas i prognosen under den veckan då avbetalningarna är markerade att inträffa.

Utdelningar: Visas i prognosen under den veckan då utdelningarna är markerade att betalas.

Andra finansieringskostnader: Visas i prognosen under den veckan då kostnaderna är markerade att inträffa.

Totalt

Beräknas så här: Försäljning - Inköp - Kostnader + Finansieringsintäkter - Finansieringskostnader

Tillgängligt

Tillgängligt-beloppet beräknas från det nuvarande bankkontots saldo (senaste informationen från kontoutdraget med eller utan limit, beroende på vad som valts i inställningarna) och till det läggs de förväntade framtida händelserna från den aktuella tidsperioden. Beräknas så här: Senaste bankkontots saldo + Försäljning - Inköp - Kostnader + Finansieringsintäkter - Finansieringskostnader. Nästa veckas tillgängliga fält kommer från föregående veckas tillgängliga fält + Försäljning - Inköp - Kostnader + Finansieringsintäkter - Finansieringskostnader. Det rekommenderas att följa tillgängligt saldo på daglig basis, så att ovanstående formel uppfylls så exakt som möjligt. Om tillgängligt kolumnen ses på veckobasis kan det uppstå skillnader, eftersom totalt kolumnen beaktar både de genomförda och framtida händelserna under hela veckan som kan ha beaktats i bankkontots saldo.

Sammanfattning 

Sammanfattningen har summerat de viktigaste siffrorna från företagets information nedan. Sammanfattningssektionens bankkonton tillgängliga, öppna fordringar, obetalda kostnader och öppna offerter visar hela tiden den senaste situationen i Netvisor och följer inte tidsbegränsningen.

Bankkonton tillgängliga: Visar bankkontonas tillgängliga saldon totalt. I kassaflödesprognosens inställningar kan man välja att kreditlimiter inte beaktas (om de beaktas tas informationen från kontoutdraget, till exempel hanteras även ändringar i limiten från kontoutdragets information). Dessutom, om valutakonton används, visar prognosen dem med det belopp som finns på kontot, det ändrar inte saldot till euro. Valet av vilka konton som visas kan ändras i Hantera bankkonton.

Öppna fordringar: Öppna fordringar består av alla öppna händelser i försäljningsreskontran.

Obetalda kostnader: Obetalda kostnader består av de öppna kostnader som visas i tabellen, det vill säga det inkluderar inte prognostiserade kostnader. Obetalda kostnader beaktar inte användarens egna händelser, utan baseras på verkliga händelser som har registrerats i systemet.

Öppna offerter: Försäljningsofferter, vars belopp inkluderar alla offerter som inte har arkiverats.

Att notera

Om händelsen inträffar på en helg (så kallad icke-bankdag) flyttar kassaflödesprognosen händelsen till föregående eller nästa bankdag. Till exempel om en egen händelse "Betalning" har skapats den 1 januari, som är en lördag. Då har händelsen flyttats till föregående bankdag den 31 december, som är en fredag. Händelser flyttas i prognosen enligt nedan: 

1. Resekostnader och löner per dag flyttas inte

2. Försäljningshändelser flyttas alltid till nästa bankdag

3. Alla andra anteckningar flyttas till föregående bankdag

Det finns ingen valutakonverterare i kassaflödet, alla händelser visas i euro.

Likviditet och operativt kassaflöde

Från tabellen nedan kan man se vilka siffror som beräknas för varje kurva. Observera att även om egna händelser placeras i en viss kategori (löner, andra finansieringsintäkter etc.), påverkar de inte det operativa kassaflödet.

FAQ

Hur får jag kontoutdragshändelsen att visas i kassaflödet?

Kassaflödet beaktar endast saldot på kontoutdraget. Om man vill att kontoutdragshändelsen ska visas i kassaflödet kan man lägga till händelsen som en egen händelse i kassaflödet eller om möjligt göra den till en manuell prestation i reskontran.

Nyckelord: kassaflödesprognos, likviditet, grafisk presentation, tabellvy, prognosdata, företags ekonomiska förvaltning



 

This article has been translated using an AI-based translation tool. The contents or wording of these instructions may differ from those in other instructions or in the software.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.