Den här guiden handlar om kassaflödesprognosen. Kassaflödesprognosen ger en helhetsbild av företagets ekonomiska situation samt nuvarande och framtida likviditet. Den innehåller grafik och en tabell som visar likviditeten och det operativa kassaflödet. Prognosen hjälper företagets beslutsfattande och ekonomiska hantering. 

INNEHÅLL

Översikt och användarbehörigheter

Kassaflödesprognosen hjälper företagets beslutsfattare att få en uppfattning om företagets nuvarande och nära framtida likviditet. Baserat på informationen kan beslut fattas om åtgärder för att nå önskad situation. Kassaflödet visar företagets likviditet, det vill säga hur mycket pengar du har tillgängligt just nu för att betala fakturor, låneavbetalningar och löner. 

Kassaflödesprognosen är automatiskt tillgänglig för alla företag som använder Leverantörsreskontra. För att prognosen ska vara så aktuell som möjligt rekommenderas det att ha ett dagligt kontoutdrag. Kassaflödet beaktar saldot på reskontran och kontoutdraget, inte verifikationer eller kontoutdragets transaktioner. 

Kassaflödesprognosen ingår i följande paket: Basic, Core, Professional och Premium. Kassaflödesprognosen ingår inte i Light-paketet. 

För att använda kassaflödesprognosen krävs någon av följande kombinationer av användarbehörigheter:

  • A) Rättigheter för betalning av inköpsfakturor + funktionella rättigheter för Leverantörsreskontrans grundläggande funktioner samt vyer och listor i Leverantörsreskontra (läsrättigheter räcker)
  • B) Företagsanvändarprofil (kan se vyn men inte gräva ner sig i transaktioner).
  • C) Bokförare-roll KP + dessutom funktionella rättigheter med redigeringsrättigheter i bokföringsdelen (det vill säga alla rättigheter till bokföring, detta finns färdigt i profilen ”Alla rättigheter”).

Du kan se kassaflödesprognosens grafik från Netvisors startvy.

  1. Välj kassaflödesprognosens grafik i startvyn.
  2. Välj "Gå till kassaflödesprognosen" under grafiken för att öppna hela kassaflödesprognosvyn.
  3. Du kan också öppna kassaflödesprognosvyn genom att välja "Ekonomisk förvaltning > Rapportering och uppföljning > Kassaflödesprognos".

Sidstrukturen för kassaflödesprognosen består av fyra delar: Inställningar, Grafik, Tabellvy och Sammanfattning.

Inställningar

Överst i vyn finns funktionsknappar relaterade till sidans inställningar. I inställningarna är det möjligt att definiera vilka data som visas i grafen, uppdatera prognosens data, välja önskad granskningsfrekvens och tidsperiod. Dessutom är det möjligt att ställa in användarens egna inställningar så att de passar företagets användningsändamål.

"Uppdatera prognos"-funktionen uppdaterar grafiken och tabellen med den senaste informationen som finns tillgänglig från systemet, med hänsyn till användarens egna anteckningar.

  1. Använd funktionen "Uppdatera prognos" när du vill uppdatera prognosen direkt efter att ändringar har gjorts i transaktioner som påverkar prognosen.

Prognosen uppdateras automatiskt en gång per natt med föregående dags händelser.

"Dag", "Vecka" och "Månad"-valen gör det möjligt att välja med vilken noggrannhet data ska granskas. Dessutom kan data granskas genom att välja önskad tidsperiod i "Datum"-fälten. Inställningen påverkar både grafiken och tabellen.

  1. Välj "Dag", "Vecka" eller "Månad" beroende på med vilken noggrannhet du vill granska data.
  2. Ange önskad tidsperiod i "Datum"-fälten för att avgränsa den period som ska granskas.

"Kassaflödesprognosens funktioner"-menyn gör det möjligt att definiera följande saker:

Återställ standardtidsperiod: Möjlighet att återställa prognosens standardtidsperiod, som visar prognosen 1 månad bakåt och 12 månader framåt.

  1. Välj Återställ standardtidsperiod när du vill återställa prognosens standardperiod (1 månad bakåt och 12 månader framåt).

Kassaflödesprognosens inställningar: Möjlighet att påverka med några inställningar hur systemet hanterar och visar data.

Fördröjning av inkassering av försäljningsfaktura betyder hur snabbt man tror att kunden kommer att betala en faktura som är under indrivning. Detta påverkar, om fakturan har gått till indrivningsläge, hur länge den visas i kassaflödesprognosen i förhållande till förfallodagen. Om fakturan är i ett annat läge än indrivning har detta alternativ ingen betydelse för fakturans synlighet i kassaflödesprognosen. 

 Tidpunkten för en försäljningsfaktura som är under indrivning beräknas enligt följande:
Försäljningsfakturans ursprungliga (Förfallodag ELLER fakturadatum) + Fördröjning av inkassering av försäljningsfaktura.
Förfallodag ELLER fakturadatum betyder att fakturans förfallodag används om den är inställd, annars används fakturadatumet som standard.
Det vill säga fakturans förfallodag + standard 14 dagar (Fördröjning av inkassering av försäljningsfaktura).
 Och om detta beräknade datum hamnar i det förflutna, förblir det den aktuella dagen tills fakturan är betald (datumet går aldrig till det förflutna, utan är antingen den aktuella dagen eller framtiden). 

Om du lämnar inställningen Fördröjning av inkassering av försäljningsfaktura på noll, är tidpunkten för fakturan i prognosen densamma som den ursprungliga förfallodagen eller datumet.

Allmänna inställningar

Valen Visa historiska data och Prognosens längd är viktiga. Om en transaktion hamnar utanför dessa tidsperioder visas den inte i prognosen. Valen påverkar också den granskade tidsperioden, eftersom kassaflödesprognosens Återställ standardtidsperiod hämtar data från dessa fält.

  1. I fältet Visa historiska data definieras hur långt tillbaka i tiden du vill granska tidigare transaktioner.
  2. I fältet Prognosens längd definieras hur långt in i framtiden prognosen beräknas.

Beaktande av kreditlimit på bankkonto i prognosen påverkar bland annat likviditetskurvan i kassaflödesberäkningen. Valet beaktar om bankkontot har en kreditlimit, det vill säga bankkontot kan gå minus med det belopp som överenskommits med banken. Kreditlimiten höjer likviditeten med det återstående kreditlimitbeloppet om bankkontot har detta överenskommet med banken. 

Hantera inställda avvikande datum: Funktionen hanterar de datum som användaren har ändrat för betalningar och/eller prestationer via prognosen. Ändringarna påverkar endast kassaflödesprognosens beräkning, inte själva transaktionen.

  1. Öppna Hantera inställda avvikande datum när du vill granska, lägga till, redigera eller ta bort avvikande datum som har ställts in via prognosen.
  2. Om redigering av transaktionens prognostiserade dag inte är aktiv på kassaflödesprognosens transaktion (funktionen visas grå), gör ändringen eller borttagningen i vyn Beräkningsundantag.

Hantera egna händelser: Funktionen hanterar användarens egna anteckningar. Anteckningarna visas i kassaflödesprognosen på det sätt som användaren har definierat.

  1. Öppna Hantera egna händelser när du vill skapa, redigera eller ta bort egna händelser.
  2. Lägg till en ny egen händelse antingen via denna funktion eller direkt från tabellen/grafiken.
  3. Definiera händelsens belopp som negativt om det är en kostnad och positivt om det är en inkomst.
  4. Välj vid behov inställningen ta bort händelse efter betalningsdagen och ange önskat händelsedatum så att händelsen tas bort från kassaflödesprognosen efter betalningsdagen.
  5. Ta alternativt bort den egna händelsen manuellt vid önskad tidpunkt.

Programmet kan inte koppla den egna händelsen till den faktiska händelsen som har kommit in i programmet. 

 

Hantera bankkonton: Vyn visar vilka bankkonton som beaktas i prognosens beräkning och med vilket saldo. Saldo kontrolleras alltid från det senaste kontoutdraget eller, om saldoinformationen har uppdaterats separat, används den senaste uppdaterade saldoinformationen. Dessutom kan saldot uppdateras direkt till kassaflödesprognosen. Vyn visar också det tillgängliga saldot på kontot.

  1. Öppna Hantera bankkonton när du vill granska de bankkonton och saldon som beaktas i prognosen.
  2. Uppdatera vid behov bankkontots saldo direkt till kassaflödesprognosen.
  3. Välj vilka bankkonton som ska beaktas i prognosens beräkning.

Grafik

Den mest synliga delen av prognosen är det grafiska sättet att presentera informationen, som består av data som erhålls från systemet samt användarens egna anteckningar.

Grafikens funktioner:

  • Överst finns möjlighet att välja vilken information som ska visas i staplarna. Valen påverkar inte likviditets- och operativa kassaflödeskurvor.
  • Från staplarna och kurvorna finns möjlighet att gräva ner sig i de transaktioner som bildar informationen för den aktuella tidpunkten (HRM-grävning är begränsad av säkerhetsskäl).
  • Vid grävning finns möjlighet att redigera informationen som visas i kassaflödesprognosen. Ändringarna påverkar inte själva transaktionen, det vill säga till exempel en datumändring via funktionen "Redigera händelsens prognostiserade datum" gör inga ändringar på försäljningsfakturan. Undantaget är inköpsfakturan, där det prognostiserade datumet visas (påverkar inte förfallodagen) både på inköpsfakturan och i Leverantörsreskontra-vyn. Detta gör det möjligt för företaget att planera sina betalningar bättre om så önskas. Det prognostiserade förfallodatumet beskrivs närmare senare i artikeln.
  • Tidsperioden kan ändras med väljaren längst ner i grafiken samt genom att markera önskat område direkt från tabellen.
  1. Välj i grafikens övre kant vilken information du vill visa i staplarna.
  2. Välj en stapel eller kurva när du vill gräva ner dig i transaktionerna för den aktuella tidpunkten.
  3. Redigera vid behov den information som visas i kassaflödesprognosen i samband med grävningen (observera undantaget för inköpsfakturan).
  4. Ändra den granskade tidsperioden med väljaren längst ner i grafiken eller genom att markera önskat område i tabellen.

Tabellvy

Tabellvyn är ett tabellformat sätt att presentera informationen, som består av data som erhålls från systemet samt användarens egna anteckningar.

Tabellens funktioner:

  • Grävning ner i transaktioner
  • Skapa, redigera och ta bort nya transaktioner och användarens egna anteckningar
  • Egna händelser visas i prognosen i den händelsekategori som användaren har placerat händelsen i.
  1. Välj önskad rad i tabellen när du vill gräva ner dig i en transaktion.
  2. Lägg till en ny transaktion eller egen anteckning från tabellen när du vill komplettera prognosen.
  3. Redigera eller ta bort befintliga transaktioner och egna anteckningar via tabellen.

Summorna som visas i tabellen består enligt följande principer:

Försäljning

Försäljningsfakturor: Försäljningsfakturan visas i kassaflödesprognosen när fakturan skapas. Även oskickade fakturor visas, men fakturor i utkastläge visas inte. 

Försäljningsfakturan visas i kassaflödesprognosen under den vecka då det prognostiserade datumet inträffar. I försäljningsfakturor visas i reskontran de fakturor som är öppna och förfaller under den aktuella veckan samt förfallna, påminda, anmärkningsfakturor, fakturor under indrivning och fakturor i Visma Duetto.

Om förfallodagen är i det förflutna med mer än 2 bankdagar är det prognostiserade datumet den aktuella dagen. Det prognostiserade datumet är fakturans förfallodag + 2 bankdagar. Om det prognostiserade datumet då inträffar på en helg flyttas det prognostiserade datumet till nästa måndag.

Undantaget är factoringfakturor, där prognosens standard är att beloppet erhålls 3 bankdagar från fakturadagen. Om factoringfakturan är i det förflutna och 3 bankdagar från fakturadagen också skulle vara i det förflutna, visas fakturan i kassaflödesprognosen för den aktuella veckan och det prognostiserade förfallodatumet är den aktuella dagen. 

Kreditfakturor visas inte i kassaflödesprognosen om de inte har matchats mot den försäljningsfaktura som ska krediteras. När kreditfakturan matchas mot försäljningsfakturan visas varken försäljningsfakturan eller kreditfakturan längre i kassaflödesprognosen. Om det är en delkreditering visas debetfakturan i prognosen med det öppna beloppet efter matchningen.

Om en betalningspåminnelse eller anmärkning har gjorts på försäljningsfakturan beräknas det i bakgrunden från den senaste utskicket + 13 dagar och fakturan visas i kassaflödesprognosen baserat på detta under den vecka då denna tidpunkt inträffar. Kassaflödesprognosen visar det beskattade beloppet för fakturor. 

Om det finns en finansieringstjänst/factoring där finansieringsbolaget betalar kunden omedelbart en viss procentandel av försäljningsfakturornas belopp, så visas detta inte direkt i försäljningsfakturornas belopp om det inte finns en separat prestation på fakturan. Här kan man använda kassaflödes egna händelser.

Du kan till exempel göra så här:

  • Lägg till en egen händelse "Låneupptag" som positiv med X % av fakturans belopp på den dag då den första delen av factoringprestationen erhålls.
  • Lägg till en egen händelse "Låneavbetalning" som negativ med samma X % på den aktuella försäljningsfakturans förfallodag. På förfallodagen betalas endast den återstående procentandelen av fakturans belopp till kontot, så den förskottsbetalda summan kvitteras från fakturan som en låneavbetalning.

Försäljningsorder: Försäljningsorder visas i kassaflödesprognosen enligt orderns radvisa leveransdatum. Om inget radvis leveransdatum har angetts används orderns leveransdatum. (Försäljningsofferter beaktas inte i kassaflödet).

När ordern faktureras tas ordern bort och försäljningsfakturan kvarstår i kassaflödesprognosen. Om ordern delvis faktureras visas försäljningsordern i kassaflödesprognosen för den rad som inte har fakturerats ännu. Kassaflödesprognosen visar det beskattade beloppet för försäljningsorder. 

Prestationer: Prestationer består av prestationer som har kommit under den aktuella veckan. Prestationen måste vara positiv, kreditförluster beaktas inte. Kassaflödesprognosen visar manuellt gjorda prestationer på fakturan. Även omatchade referensprestationer visas i prestationerna.  

Avtalsfakturering: Avtalsfakturering visar fakturor som bildas via avtalsfaktureringens servicekorgar, vars förfallodag eller prognostiserade förfallodag är under den aktuella veckan. Vyn visar korgens belopp även i framtiden, även om korgens fakturering inte har börjat ännu och korgen är i vänteläge. När fakturor har bildats från avtalsfaktureringen visas de sedan i kassaflödesprognosen under försäljningsfakturor.

Periodisk fakturering: Periodisk fakturering visar fakturor som bildas via periodisk fakturering, vars förfallodag eller prognostiserade förfallodag är under den aktuella veckan. Kassaflödesprognosen beaktar även de fakturor som ännu inte har bildats via periodisk fakturering, men som kommer att automatiskt komma in i systemet.

Inköp

Inköpsorder: Inköpsorder visar icke-levererade inköpsorder som är öppna under den aktuella veckan. Datumet för prognosen beräknas från inköpsorderns inköpsorderrad leveransdatum radvis + betalningsvillkoret. Inköpsorderraden försvinner från kassaflödesprognosen när raden levereras. Även arkivering av inköpsordern tar bort inköpsordern från kassaflödesprognosen. Kassaflödesprognosen visar det beskattade beloppet för inköpsorder.

Inköpsfakturor: Inköpsfakturor visar alla fakturor som förfaller under den aktuella veckan samt tidigare förfallna fakturor. Inköpsfakturor visas även om de är obehandlade eller inte bokförda. Användaren kan i kassaflödesprognosens inställningar välja om kassarabatter ska beaktas i beloppen.

Inköpsfakturor har följande specialfall för hur de beaktas i prognosen:

  • Kassarabattdagen används tills det finns kassarabatt på fakturan.
  • Förfallodagen används normalt tills förfallodagen har passerat. När förfallodagen har passerat används den aktuella dagen som förfallodag.
  • Det prognostiserade förfallodatumet används om användaren själv har ändrat det prognostiserade förfallodatumet på fakturan. Denna ändring ersätter fakturans ursprungliga förfallodagar i kassaflödesprognosen, men aldrig på själva fakturan.
  • När en öppen faktura har förfallit blir det prognostiserade förfallodatumet automatiskt den aktuella dagen. Då visas inköpsfakturorna i kassaflödesprognosen enligt deras prognostiserade förfallodag. Det öppna beloppet på fakturan uppdateras när betalningarna kommer från kontoutdraget. Då uppdateras de också i kassaflödesprognosen.

Betalningar: Betalningar visar betalningar under den aktuella veckan. Vyn visar manuella betalningar som har gjorts på inköpsfakturor.

Kostnader

Överföringar: Överföringar visas enligt förfallodagen. Om förfallodagen har passerat visas gamla överföringar under den aktuella veckan. Om den betalda överföringen länkas till en befintlig faktura flyttas överföringen till betalningar. Om det inte finns någon faktura kvarstår överföringen under rubriken "Överföringar".

Skattekontobetalningar: Skattekontobetalningar visas under rubriken "Skattekontobetalningar". 

Löner: Löner visar löner som förfaller under den aktuella månaden totalt. Så snart lönespecifikationen har bildats i löneberäkningsprocessen (kan fortfarande vara i läget "obehandlade lönespecifikationer") inkluderas dess belopp i kassaflödesprognosen.

Genom att välja grafen med musen visas en detaljerad lista över löntagare, betalningsdag och belopp som ska betalas. Betalningsdag betyder dagen då lönen finns på löntagarens konto. För att bläddra i lönedata krävs löneräknare-roll. Om lönebetalningen avbryts tas lönen ändå inte bort från kassaflödesprognosen. 

Reseräkningar: Reseräkningar visar betalbara reseräkningar och det prognostiserade betalningsdatumet. Betalningsdatumet prognostiseras enligt när tidigare reseräkningar har betalats. Från rubriken kan man gräva ner sig direkt i reseräkningens information, där man kan se deltagarna i reseräkningen.

Löne- och reseförskott: Löne- och reseförskott visar betalningsdatum och belopp som ska betalas.

Avräkningar: Avräkningar visar redovisningsenhet, typ, referensnummer, bankkonto, status, prognostiserat betalningsdatum samt belopp som ska betalas.

Finansieringsintäkter

Finansieringsintäkter: Finansieringsintäkter visas i prognosen under den vecka då intäkten är markerad att inträffa.

Låneupptag: Låneupptag visas i prognosen under den vecka då upptaget är markerat att inträffa.

Andra finansieringsintäkter: Andra finansieringsintäkter visas i prognosen under den vecka då intäkten är markerad att inträffa.

Finansieringskostnader

Låneavbetalningar: Låneavbetalningar visas i prognosen under den vecka då avbetalningarna är markerade att inträffa.

Utdelningar: Utdelningar visas i prognosen under den vecka då utdelningarna är markerade att betalas.

Andra finansieringskostnader: Andra finansieringskostnader visas i prognosen under den vecka då kostnaderna är markerade att inträffa.

Totalt

Totalt-kolumnen beräknas så här: Försäljning - Inköp - Kostnader + Finansieringsintäkter - Finansieringskostnader.

Tillgängligt

Tillgängligt-beloppet beräknas från det nuvarande bankkontots saldo (senaste informationen från kontoutdraget med eller utan limit, beroende på vad som valts i inställningarna) och till det läggs de förväntade framtida händelserna från den aktuella tidsperioden.

Tillgängligt-kolumnen beräknas så här: Senaste bankkontots saldo + Försäljning - Inköp - Kostnader + Finansieringsintäkter - Finansieringskostnader.

Nästa veckas tillgängligt-fält beräknas från föregående veckas tillgängligt-fält + Försäljning - Inköp - Kostnader + Finansieringsintäkter - Finansieringskostnader.

Det rekommenderas att följa tillgängligt-saldot på daglig basis, så att ovanstående formel uppfylls så exakt som möjligt. Om tillgängligt-kolumnen granskas på vecko- eller månadsnivå kan det uppstå skillnader, eftersom Totalt-kolumnen beaktar både genomförda och framtida händelser under hela veckan/månaden, som kan ha beaktats redan i bankkontots saldo.

Sammanfattning 

I sammanfattningen har de viktigaste siffrorna från företagets information summerats nedan. I sammanfattningssektionen visar bankkonton tillgängliga, öppna fordringar, obetalda kostnader och öppna offerter hela tiden den senaste situationen i Netvisor och följer inte tidsbegränsningen.

Bankkonton tillgängliga: Bankkonton tillgängliga visar bankkontonas tillgängliga saldon totalt. I kassaflödesprognosens inställningar kan man välja att kreditlimiter inte beaktas. Om kreditlimiter beaktas tas informationen från kontoutdraget (till exempel hanteras ändringar i limiten från kontoutdragets information). 

Dessutom, om valutakonton används, visar prognosen dem med det belopp som finns på kontot, det vill säga saldot ändras inte till euro. Valet av vilka konton som visas kan ändras i Hantera bankkonton.

Öppna fordringar: Öppna fordringar består av alla öppna händelser i kundreskontran.

Obetalda kostnader: Obetalda kostnader består av de öppna kostnader som visas i tabellen. Det inkluderar inte prognostiserade kostnader. Obetalda kostnader beaktar inte användarens egna händelser, utan baseras på verkliga händelser som har registrerats i systemet.

Öppna offerter: Öppna offerter är försäljningsofferter, vars belopp inkluderar alla offerter som inte har arkiverats.

Att notera

Om en händelse inträffar på en helg (ingen bankdag) flyttar kassaflödesprognosen händelsen till föregående eller nästa bankdag. Till exempel, om en egen händelse "Betalning" har skapats den 1 januari, som är en lördag, flyttas händelsen till föregående bankdag den 31.12, som är en fredag.

Händelser flyttas i prognosen enligt följande: 

  1. Resekostnader och löner per dag flyttas inte.
  2. Försäljningshändelser flyttas alltid till nästa bankdag.
  3. Alla andra anteckningar flyttas till föregående bankdag.

Det finns ingen valutakonverterare i kassaflödet, alla händelser visas i euro.

Likviditet och operativt kassaflöde

Från tabellen nedan kan man se vilka siffror som beräknas för respektive kurva. Observera att även om egna händelser placeras i en viss kategori (löner, andra finansieringsintäkter etc.), påverkar de inte det operativa kassaflödet.

FAQ

Hur får jag kontoutdragshändelsen att visas i kassaflödet?

Kassaflödet beaktar endast saldot på kontoutdraget. Om du vill att kontoutdragshändelsen ska visas i kassaflödet kan du lägga till händelsen som en egen händelse i kassaflödet eller om möjligt göra den till en manuell prestation i reskontran.

Hur visas kassaflöde+ tjänstens fakturor i kassaflödesprognosen?

Kassaflödesprognosen beaktar inte fakturor i kassaflöde+ tjänsten.
Den finansierade summan kommer som en "klump" på kontoutdraget. Den fördelas inte separat på fakturor och dessa visas inte i kassaflödesprognosen. 

Klumpens fördelning kommer från Noja via gränssnittet, som bryter ner denna klumpsumma. 

Prestationen registreras på fakturan när fakturan är betald och detta visas i kassaflödesprognosen.


Vanliga frågor

Fråga: Hur öppnar jag kassaflödesprognosvyn?

Svar: Du kan öppna kassaflödesprognosvyn genom att välja kassaflödesprognosens grafik i Netvisors startvy och klicka på länken "Gå till kassaflödesprognosen" eller genom att välja Ekonomisk förvaltning > Rapportering och uppföljning > Kassaflödesprognos.

Fråga: Hur uppdaterar jag kassaflödesprognosens data direkt?

Svar: Välj i kassaflödesprognosens avsnitt Inställningar "Uppdatera prognos" när du vill uppdatera grafiken och tabellen med den senaste informationen direkt utan nattens automatiska uppdatering.

Fråga: Varför visas inte en viss händelse i kassaflödesprognosen?

Svar: Händelsen visas inte om dess datum hamnar utanför den tidsperiod som definierats med inställningarna Visa historiska data eller Prognosens längd eller om händelsetypen inte beaktas i kassaflödesprognosen (till exempel försäljningsofferter).

Fråga: Hur påverkar egna händelser kassaflödesprognosen?

Svar: Egna händelser visas i kassaflödesprognosen i den händelsekategori där de har lagts till. De påverkar summorna, men ändrar aldrig systemets faktiska händelser, och programmet kopplar inte egna händelser till verkliga händelser.

Fråga: Hur beaktas bankkontots kreditlimit i prognosen?

Svar: Om du väljer i inställningarna att kreditlimiten ska beaktas, ökar likviditeten med det återstående kreditlimitbeloppet på bankkontot. Uppgifterna om kreditlimiten hämtas från kontoutdraget.

Fråga: Hur fungerar prognostiserat förfallodatum på inköpsfakturan?

Svar: När du ändrar det prognostiserade förfallodatumet på en inköpsfaktura använder kassaflödesprognosen detta datum som grund för beräkningen. Ändringen påverkar inte fakturans faktiska förfallodag, men i prognosen ersätts de ursprungliga förfallodagarna med det prognostiserade förfallodatumet.

Fråga: Varför visas en händelse som inträffar på helgen på ett annat datum?

Svar: Kassaflödesprognosen flyttar händelser som inträffar på helgen till bankdagar: försäljningshändelser till nästa bankdag och andra anteckningar till föregående bankdag. Resekostnader och löner per dag flyttas inte.

Nyckelord: kassaflödesprognos, likviditet, grafisk presentation, tabellvy, prognosdata, företags ekonomiska hantering

 

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.