Den här hjälpen listar orsaker till varför betalning av inköpsfakturor inte lyckas eller varför du får felmeddelanden från de betalningar du har skickat.

Vi informerar om aktuella störningar relaterade till betalningar i Community. 

Du kan kontrollera felmeddelanden för betalningar genom att välja Inköp > Betalningar > vy för banktrafik eller genom att öppna vyn via hjälpen vy för banktrafik. Fel meddelas också till betalaren via e-post och SMS till de kontaktuppgifter som användaren har angett i sina egna uppgifter.

INNEHÅLL

Orsaker till varför betalning inte lyckas

Saknad täckning

Banken returnerar betalningsmaterialet med felet "Saknad täckning" om det inte finns täckning på fakturans debiteringskonto på betalningsdagen.

  1. Kontrollera att det finns tillräcklig täckning på fakturans debiteringskonto på betalningsdagen.
  2. Överför vid behov täckning till debiteringskontot.
  3. Öppna hjälpen hantering av betalningar som fastnat i fel.
  4. Följ instruktionerna och behandla betalningen som returnerats med fel.

Betalningsrörelseavtal/auktorisation saknas

Betalningar returneras med fel om det inte finns något betalningsrörelseavtal med banken för betalningens debiteringskonto.

  1. Öppna hjälpen betalningsrörelseavtal.
  2. Gör ett betalningsrörelseavtal med banken enligt instruktionerna som öppnas via länken.
  3. Säkerställ hos banken att avtalet är i kraft.
  4. Öppna hjälpen hantering av betalningar som fastnat i fel.
  5. Skicka materialet på nytt för betalning enligt hjälpen.

Felaktig servicekod / betalningskod

Servicekod / betalningskod genereras i Netvisor som standard från företagets eget FO-nummer med ledande nollutfyllnad, till exempel 1234567-8 -> 012345678. Om en annan kod har skapats i banken stämmer betalningskoden inte överens med bankens uppgifter.

  1. Välj hantering av bankkonton och öppna det aktuella kontot i redigeringsläge.
  2. Välj den korrekta servicekoden / betalningskoden som används i banken från listan, om den finns.
  3. Kontakta kundsupporten om rätt betalningskod inte finns i menyn.
  4. Meddela kundsupporten den korrekta betalningskoden så att den kan ändras i kontots uppgifter.

Felaktiga mottagarkontouppgifter

Betalningen lyckas inte om mottagarens kontouppgifter är felaktiga, och du får feedback om felaktiga mottagarkontouppgifter.

  1. Öppna leverantörens bankkontouppgifter.
  2. Korrigera mottagarens kontouppgifter i leverantörens bankkontouppgifter.
  3. Spara ändringarna så att uppgifterna uppdateras på alla öppna inköpsfakturor för den aktuella leverantören.
  4. Kontrollera att fakturorna återgår till statusen för sakgranskning.
  5. Godkänn fakturan.
  6. Skicka fakturan på nytt för betalning.

Bankernas begränsningar i mottagarens uppgifter

Bankernas begränsningar i mottagarens uppgifter finns i hjälpen bankernas kontaktuppgifter och betalningskörningar.

  • Öppna den länkade hjälpen och kontrollera bankernas begränsningar för mottagarens uppgifter.

Felmeddelande vid utlandsbetalning "Felaktigt kontonummer. Korrigera kontonumret i leverantörens bankkontouppgifter."


I betalningsvyn för utlandsbetalningen visas felmeddelandet "Felaktigt kontonummer. Korrigera kontonumret i leverantörens bankkontouppgifter." om leverantörens bankkontos landsuppgift är felaktig. I dessa fall är landsuppgiften vanligtvis Finland.

  1. Öppna leverantörens bankkontouppgifter.
  2. Kontrollera bankkontots landsuppgift.
  3. Korrigera landsuppgiften till rätt om den är felaktig.

Även om de första tecknen i bankkontot hänvisar till exempelvis Storbritannien, ska landet då väljas från listan som United Kingdom.

Ofullständiga adressuppgifter

Betalningen lyckas inte på grund av ofullständiga adressuppgifter om leverantörens adress saknas i leverantörens uppgifter. Om leverantörens uppgifter redigeras uppdateras ändringarna till alla obetalda fakturor för leverantören. Om till exempel leverantörens adressuppgifter korrigeras behöver du alltså inte längre söka leverantören igen för en befintlig obetald inköpsfaktura, utan det räcker med att uppdatera uppgifterna på leverantörskortet.

  1. Öppna leverantörskortet.
  2. Kontrollera att leverantörens adress är tillagd i leverantörens uppgifter.
  3. Lägg till eller korrigera leverantörens adressuppgifter vid behov.
  4. Spara ändringarna så att de uppdateras på alla obetalda fakturor för leverantören.

Vid en utlandsbetalning utanför SEPA-området måste även bankens adressuppgifter finnas i leverantörens bankkontouppgifter. För att bankens adressuppgifter ska uppdateras till fakturans betalningsmaterial ska du vid tillägg av kontouppgifter markera rutan "Exportera bankens adressuppgifter till betalningsmeddelandet utöver BIC-koden". Bankens adressuppgifter får innehålla högst 140 tecken. OBS! Bankens adressuppgifter krävs när betalningen går till USA, Kanada eller Kina.

  1. Öppna leverantörens bankkontouppgifter.
  2. Lägg till bankens adressuppgifter i leverantörens bankkontouppgifter om betalningen går utanför SEPA-området.
  3. Markera rutan "Exportera bankens adressuppgifter till betalningsmeddelandet utöver BIC-koden".
  4. Säkerställ att bankens adressuppgifter är högst 140 tecken.
  5. Säkerställ särskilt för betalningar till USA, Kanada eller Kina att bankens adressuppgifter har lagts till.

Förfallodagen är för långt fram i tiden

Bankerna kan ha begränsningar för hur långt fram i tiden förfallodagen kan ställas. Betalningen kan inte genomföras om förfallodagen ligger längre fram i tiden än bankens begränsningar.

  1. Kontrollera fakturans förfallodag.
  2. Säkerställ vid behov med banken hur långt fram i tiden förfallodagen kan vara ställd.
  3. Ändra förfallodagen närmare nuet om den är för långt fram i tiden.
  4. Försök betalningen igen.

Vanliga felmeddelanden

Nedan listas de vanligaste felmeddelandena från bankerna och vad de hänvisar till. Vi rekommenderar att du kontaktar banken direkt för att få mer detaljerad information om felet.

  • (NARR :: Palvelutunnus,tili/sopimusvirhe.) Hänvisar till att det finns något fel i antingen betalningskoden eller kontot.
  • (NARR :: Sender not permitted.) Hänvisar till ett ofullständigt betalningsrörelseavtal.
  • (NARR :: Agreement missing.) Hänvisar till ett ofullständigt betalningsrörelseavtal.
  • (NARR :: Lähettäjä ei sallittu/sopimusvirhe.) Hänvisar till ett ofullständigt betalningsrörelseavtal.
  • (AG01 :: Sender is not authorised to send this file.) Hänvisar till ett ofullständigt betalningsrörelseavtal.
  • (NARR :: Tili ei sovellu maksamiseen.) Betalningen kunde inte behandlas av banken.
  • (AM04 :: Kate ei riitä.) Det finns ingen täckning på kontot för betalning.
  • (RJCT (BE04 :: Creditor's address is missing/not correct.)) Hänvisar till leverantörsuppgifter i materialet, såsom ofullständiga adressuppgifter på leverantörskortet.
  • UploadFile: SOAP fault (2): Technical Error. Hänvisar till ett tekniskt problem vid sändning av betalningar. Detta kan bero på flera orsaker, såsom felaktig servicekod, saknat betalningsrörelseavtal eller felaktiga mottagarkontouppgifter.

Vanliga frågor

Varför returneras betalningen av en inköpsfaktura med felet "Saknad täckning"?

Banken returnerar betalningen med felet "Saknad täckning" om det inte finns tillräcklig täckning på fakturans debiteringskonto på betalningsdagen. Kontrollera kontots täckning, överför vid behov medel och behandla betalningen på nytt enligt hjälpen för hantering av betalningar som fastnat i fel.

Vad gör jag om betalningsrörelseavtalet saknas?

Betalningar returneras med fel om det inte finns något betalningsrörelseavtal med banken för betalningens debiteringskonto. Gör ett betalningsrörelseavtal med banken enligt hjälpen om betalningsrörelseavtal och skicka betalningarna på nytt enligt hjälpen för hantering av betalningar som fastnat i fel.

Hur korrigerar jag felet där servicekod / betalningskod är felaktig?

Kontrollera i hanteringen av bankkonton att den servicekod / betalningskod som valts för kontot motsvarar den kod som används i banken. Ändra koden till rätt eller be kundsupporten att ändra den om rätt kod inte finns i menyn.

Varför får jag ett felmeddelande om felaktiga mottagarkontouppgifter?

Felmeddelandet om felaktiga mottagarkontouppgifter innebär att leverantörens bankkontouppgifter är felaktiga. Korrigera kontouppgifterna i leverantörens bankkontouppgifter, spara ändringarna, godkänn fakturan och skicka betalningen på nytt.

Vad innebär felmeddelandet "Felaktigt kontonummer. Korrigera kontonumret i leverantörens bankkontouppgifter." vid utlandsbetalning?

Felmeddelandet innebär vanligtvis att leverantörens bankkontos landsuppgift är felaktig (till exempel Finland). Korrigera landsuppgiften i leverantörens bankkontouppgifter så att den motsvarar kontots verkliga land, till exempel United Kingdom om kontonumret hänvisar till Storbritannien.

Varför lyckas inte betalningen på grund av ofullständiga adressuppgifter?

Betalningen lyckas inte om leverantörens adress saknas i leverantörens uppgifter eller om bankens adressuppgifter saknas i leverantörens bankkontouppgifter vid en betalning utanför SEPA-området. Lägg till eller korrigera leverantörens adress och vid behov bankens adressuppgifter i leverantörens bankkontouppgifter.

Vad gör jag om förfallodagen är för långt fram i tiden?

Banken godkänner eventuellt inte betalningen om förfallodagen är ställd för långt fram i tiden. Ändra förfallodagen närmare nuet enligt bankens begränsningar och försök betalningen igen.

Hur tolkar jag bankens felmeddelanden, såsom "NARR :: Sender not permitted." eller "AG01 :: Sender is not authorised to send this file."?

Dessa felmeddelanden hänvisar vanligtvis till ett ofullständigt betalningsrörelseavtal eller ett avtalsfel. Kontrollera betalningsrörelseavtalet med banken och kontakta vid behov banken för en mer detaljerad utredning av felet.

Nyckelord: betalning, felaktig betalning, vy för banktrafik, betalningskod, betalningsrörelseavtal

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.