I bruksanvisningen för kassa-alennus beskrivs hur man lägger till en betalningsvillkor med kassa-alennus på en leverantörsfaktura och hur den hanteras vid betalningstillfället. Bokföringen av rabatten sker automatiskt om inställningarna är korrekt definierade och kassa-alennus toleransen uppfylls.

Om en betalningsvillkor med kassa-alennus har valts för leverantörsfakturan vid fakturahanteringen, föreslås det att betala det rabatterade beloppet om kassa-alennusdagen enligt betalningsvillkoren inte har passerat. Om kassa-alennusdagen enligt betalningsvillkoren infaller på en helgdag, skickas betalningen med det rabatterade beloppet nästa vardag och även bokföringarna registreras med det rabatterade beloppet. Om kassa-alennusdagen redan har passerat, föreslår systemet att betala det öppna beloppet på fakturan. En betalning som behandlas enligt betalningsvillkoren, där kassa-alennus beaktas, hanteras automatiskt från kontoutdraget när betalningsåterkopplingen är specificerad på kontoutdraget och rabattens belopp och dagar ligger inom de kassa-alennus toleranser som är inställda i företagets grunduppgifter. Annars hanteras betalningen som en delbetalning och eventuell rabatt måste bokföras manuellt.

Betalningsvillkoret för kassa-alennus måste läggas till på fakturan innan fakturan godkänns, så att programmet kan erbjuda detta vid betalningstillfället och kassa-alennus kvitteras automatiskt när kontoutdraget med betalningen anländer till företaget.

Nedan ett exempel på en faktura på 100 € med 2 % kassa-alennus. Det belopp som ska betalas skulle vara 98 €.


Nyckelord: kassa-alennus, betalningsvillkor 


This article has been translated using an AI-based translation tool.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.