Den här guiden behandlar användningen av Netvisors Vy för ekonomisk förvaltning, som består av två sektioner: "Mina kunder" och "Smoother everyday". Vyn erbjuder information om nyckeltal som underlättar bokföringen och automatiseringsgraden hos kunderna.
INNEHÅLL
Vy för ekonomisk förvaltning består av två sektioner - Mina kunder och Smoother everyday.
Mina kunder (finansiell förvaltning)
I Mina kunder-sektionen har man samlat nyckeltal eller ikoner relaterade till månadsavstämningen för att indikera om något är ogjort. Från nyckeltalen kan du dyka ner i den specifika kundens information, till den funktion som rubriken anger.
Vyn visar som standard situationen tre månader bakåt. Datum kan ändras av användaren. Datumbegränsningen påverkar den ovanstående vyn för ekonomisk förvaltning. Smoother everyday (finansiell förvaltning) visar alltid situationen från företagets start till dagens datum.
Informationen uppdateras automatiskt till My Netvisor-vyn var 15:e minut. Om du själv gör ändringar under ett visst företag, uppdateras det specifika företagets information till My Netvisor-vyn i realtid. Om du vill uppdatera informationen för ett visst företag omedelbart, ska du logga in på det specifika företaget och därefter återgå till My Netvisor-vyn, då uppdateras informationen för det specifika företaget i realtid.
Vyn innehåller följande information:
Klassificering: Med detta kan du begränsa kunder baserat på hur ofta åtgärder utförs för dem. Till exempel, kontrolleras kontoutdrag dagligen eller är det en kund där rapportering sker kvartalsvis eller bokföring görs en gång om året.
Senaste låsta period: Den senaste låsta momsperioden visas. Efter den senaste låsta perioden visas en varningstriangel -ikon om:
- momsdeklarationen kan göras
- momskalkylen är ogjord
- periodskattedeklarationen har inte skapats
- periodskattedeklarationen har inte skickats
När sändningsdagen för periodskattedeklarationen närmar sig eller deklarationen är försenad, visas en stoppmarkering -ikon. Genom att hålla musen över ikonen visas innehållet i deklarationen. Länken leder till den åtgärd som är ogjord, till exempel, om momskalkylen är gjord men periodskattedeklarationen inte har skapats, leds man till att göra periodskattedeklarationen.
Fältet för den senaste låsta momsperioden uppdateras inte med datumbegränsningen som andra punkter, utan detta visar alltid den senaste låsta momsperioden, oavsett datumbegränsningen. Likaså uppdateras inte eventuella anmärkningar med datumbegränsningen i detta fält, utan det visar alltid den aktuella situationen.
Logiken för anmärkningar i vyerna:
- Om momsdeklarationen har skickats och betalats före förfallodagen (den 12:e), visas en grön ok-ikon
- En orange varningstriangel visas 8 dagar före förfallodagen (den 5:e)
- Ett rött utropstecken visas om förfallodagen redan har passerat
- Som exempel, april månads momsdeklaration som måste skickas och betalas senast den 12.6.
- 5.6. visas en orange varningstriangel
- 12.6. när momsdeklarationen har skickats och betalats, visas en grön ok-ikon
- 13.6. visas ett rött utropstecken
EU-sammanfattningsdeklaration: Det kontrolleras om det finns försäljningsrader med EU-momskoder (EUMY, EUPM). Om det inte finns, visas en kontrollmarkering -ikon. Om det finns, visas en varningstriangel -ikon. Denna vy ses över en period av 3 månader oavsett datumbegränsningen i vyn. Genom att föra muspekaren över ikonen ser du vad statusen för EU-sammanfattningsdeklarationen är:
- om deklarationen är ogjord
- hur många dagar det är kvar till sändning av deklarationen
- om deklarationen är osänd
- om deklarationen är försenad
Omatchade referensbetalningar: Om kunden har omatchade referensbetalningar, visas antalet av dessa och om allt är i ordning, visas 0 st.
Kontoutdrag: Kontrollerar saldot på kontoutdragen och motsvarande bokföringskonto för den angivna perioden. Om saldona stämmer, visas en kontrollmarkering -ikon, om det finns skillnader visas en varningstriangel -ikon. OBS! Nordeas så kallade 0-kontoutdrag har beaktats och de tas inte med i granskningen. Om saldona stämmer och det inte finns några skillnader, visas en grön OK - ikon. Om det finns skillnader i saldona, visas ett orange utropstecken.
Ogranskade bokföringar: Kontrollerar verifikationer som har lagts till eller ändrats men inte har godkänts. Antalet verifikationer visas.
Avstämningar: Kundreskontra och leverantörsreskontra: Kontrollerar skillnader i avstämningsvyn för kundreskontra och leverantörsreskontra. Om allt stämmer, visas en kontrollmarkering -ikon. Om det finns skillnader, visas en varningstriangel -ikon. Om det finns en enda dag inom sökperioden där det finns skillnader, visas en varningstriangel, även om skillnaden är i ordning på den sista dagen av sökperioden.
Avvikande verifikationer: Kontrollerar verifikationer där debet / kredit skiljer sig. Om det finns skillnader, visas antalet.
Skillnad mellan bokförd och beräknad momsbelopp: Kontrollerar verifikationer där bokförd och beräknad momsbelopp skiljer sig. Om det finns skillnader, visas beloppet i euro och antalet.
Smoother everyday (finansiell förvaltning)
I Smoother everyday-sektionen har man samlat olika automatiserings- och andra nyckeltal, vars syfte är att underlätta och påskynda så kallat rutinmässigt arbete genom att effektivisera användningen av automation. Vyn visar situationen från företagets start till dagens datum.
Genomsnittlig periodavstämning: Visar den rullande 12 månaders genomsnittliga periodavstämningstiden
Elektroniska kontoutdrag / konto /: Jämför om kontoutdraget kommer elektroniskt jämfört med alla företagets bankkonton.
Manuellt hanterade omatchade referensbetalningar: Antalet referensbetalningar som har hanterats manuellt. Om värdet är tomt, har inga betalningar kommit till företaget.
Bokföringsregler: Summan av bokföringsregler
Manuellt gjorda verifikationer: Antalet verifikationer som har hanterats manuellt
Systemgenererade verifikationer: Verifikationer som har skapats med hjälp av automation
Momsdeklaration skickad från Netvisor: Procentandelen av momsdeklarationer som har skickats under de senaste 12 månaderna
Moms betald från Netvisor: Procentandelen av moms som har betalats under de senaste 12 månaderna
Vanliga frågor
Hur kan jag ändra tidsperioden för Vy för ekonomisk förvaltning?
Du kan ändra datumbegränsningar i vyns övre del.
Hur kan jag se avstämningsskillnader i kund- och leverantörsreskontra?
De är markerade med varningsikoner i Avstämningar-sektionen.
Hur kan jag följa statusen för momsdeklarationer?
Senaste låsta period visar statusen för momsdeklarationer och eventuella skillnader.
Nyckelord: Ekonomisk förvaltning, Netvisor, bokföring, momsdeklaration, avstämning, automation
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback