Den här guiden täcker användningen av Netvisor's Financial Management-vy, som består av två sektioner: "Mina kunder" och "Smoother everyday". Vyn erbjuder information om nyckeltal som underlättar bokföringen och automatiseringsgraden hos kunderna.
INNEHÅLL
Finansiell förvaltning-vyn består av två sektioner - Mina kunder och Smoother everyday.
Mina kunder (finansiell förvaltning)
Mina kunder-sektionen har samlat nyckeltal eller ikoner relaterade till månadens avstämning för att indikera om något är ogjort. Från nyckeltalen kan man dyka ner i den specifika kundens information, till den funktion som rubriken anger.
Vyn visar som standard situationen tre månader bakåt. Datum kan ändras av användaren. Datumbegränsningen påverkar den ovanstående finansiella förvaltningsvyn. Smoother everyday (Financial Management) visar alltid situationen från företagets start till dagens datum.
Informationen uppdateras automatiskt till My Netvisor-vyn var 15:e minut. Om användaren själv gör ändringar under ett visst företag, uppdateras den specifika företagets information till My Netvisor-vyn i realtid. Om informationen för ett visst företag behöver uppdateras omedelbart, måste användaren logga in på det specifika företaget och sedan återvända till My Netvisor-vyn, vilket gör att den specifika företagets information uppdateras i realtid.
Vyn innehåller följande information:
Klassificering
Med detta kan du begränsa kunder baserat på hur ofta åtgärder utförs för dem. Till exempel, kontrolleras kontoutdrag dagligen eller är det en kund där rapportering sker kvartalsvis eller bokföring görs en gång om året.
Senaste låsta period
Den senaste låsta momsperioden visas. Efter den senaste låsta perioden visas en varningstriangel -ikon om:
- Momsdeklarationen kan göras
- Momskalkylen är ogjord
- Periodskattedeklarationen har inte skapats
- Periodskattedeklarationen har inte skickats
När sändningsdagen för periodskattedeklarationen närmar sig eller deklarationen är försenad, visas en stoppmarkering -ikon. Genom att hålla musen över ikonen visas innehållet i deklarationen. Länken leder till den åtgärd som är ogjord, till exempel, om momskalkylen är gjord men periodskattedeklarationen inte har skapats, leds man till att göra periodskattedeklarationen. Fältet för den senaste låsta momsperioden uppdateras inte med datumbegränsningen som andra punkter, utan detta visar alltid den senaste låsta momsperioden, oavsett datumbegränsningen. Likaså uppdateras inte eventuella anmärkningar med datumbegränsningen i detta fält, utan det visar alltid den aktuella situationen.
Logiken för anmärkningar i vyerna:
Om momsdeklarationen har skickats och betalats före förfallodagen (den 12:e), visas en grön ok-ikon
En orange varningstriangel visas 8 dagar före förfallodagen (den 5:e)
En röd utropstecken visas om förfallodagen redan har passerat
Som exempel, april månads momsdeklaration som måste skickas och betalas senast den 12 juni.
5 juni visas en orange varningstriangel
12 juni momsdeklarationen har skickats och betalats, en grön ok-ikon visas
13 juni en röd utropstecken
EU-sammanfattningsdeklaration
Det kontrolleras om det finns försäljningsrader med EU-momskoder (EUMY, EUPM). Om det inte finns, visas en kontrollmarkering -ikon. Om det finns, visas en varningstriangel -ikon. Denna vy ses över en period av 3 månader oavsett datumbegränsningen i vyn. Genom att hålla musen över ikonen, anges vad statusen för EU-sammanfattningsdeklarationen är:
- Är deklarationen ogjord
- Hur många dagar kvar till sändning av deklarationen
- Är deklarationen osänd
- Är deklarationen försenad
Omatchade referensbetalningar
Om kunden har omatchade referensbetalningar, visas antalet av dessa och om allt är i ordning, visas 0 st.
Kontoutdrag
Kontrollerar saldot på kontoutdragen och motsvarande bokföringskonto för den angivna perioden. Om saldona stämmer, visas en kontrollmarkering -ikon, om det finns skillnader visas en varningstriangel -ikon.
OBS! Nordeas så kallade 0-kontoutdrag har beaktats och de tas inte med i granskningen
Om saldona stämmer och det inte finns några skillnader, visas en grön OK-ikon. Om det finns skillnader i saldona, visas en orange utropstecken.
Ogranskade bokföringar
Kontrollerar verifikationer som har lagts till eller ändrats men inte har godkänts. Antalet verifikationer visas.
Avstämningar: Kundreskontra och leverantörsreskontra
Kontrollerar skillnader i avstämningsvyn för kundreskontra och leverantörsreskontra. Om allt stämmer visas en kontrollmarkering -ikon. Om det finns skillnader, visas en varningstriangel -ikon. Om det finns en enda dag inom sökperioden där det finns skillnader, visas en varningstriangel, även om skillnaden är i ordning på den sista dagen av sökperioden.
Avvikande verifikationer
Kontrollerar verifikationer där debet/kredit skiljer sig. Om det finns skillnader, visas antalet.
Skillnad mellan bokförd och beräknad momsbelopp
Kontrollerar verifikationer där bokförd och beräknad momsbelopp skiljer sig. Om det finns skillnader, visas beloppet i euro och antalet.
Smoother everyday (finansiell förvaltning)
Smoother everyday-sektionen har samlat olika automatiserings- och andra nyckeltal, vars syfte är att underlätta och påskynda så kallat rutinmässigt arbete genom att effektivisera användningen av automation. Vyn visar situationen från företagets start till dagens datum.
Genomsnittlig periodavstämning: Visar den rullande 12 månaders genomsnittliga periodavstämningstiden
Elektroniska kontoutdrag / konto /: Jämför om kontoutdraget kommer elektroniskt jämfört med alla företagets bankkonton.
Manuellt hanterade omatchade referensbetalningar: Antalet referensbetalningar som har hanterats manuellt. Om värdet är tomt, har inga betalningar kommit till företaget.
Bokföringsregler: Summan av bokföringsregler
Manuellt gjorda verifikationer: Antalet verifikationer som har hanterats manuellt
Systemgenererade verifikationer: Verifikationer som har skapats med hjälp av automation
Momsdeklaration skickad från Netvisor: Procentandelen av momsdeklarationer som har skickats under de senaste 12 månaderna
Moms betald från Netvisor: Procentandelen av moms som har betalats under de senaste 12 månaderna
Vanliga frågor
Hur kan jag ändra tidsperioden för Financial Management-vyn?
Du kan ändra datumbegränsningar i vyns övre del.
Hur kan jag se avstämningsskillnader i kund- och leverantörsreskontra?
De är markerade med varningsikoner i Avstämningar-sektionen.
Hur kan jag följa statusen för momsdeklarationer?
Senaste låsta period visar statusen för momsdeklarationer och eventuella skillnader.
Nyckelord: Finansiell förvaltning, Netvisor, bokföring, momsdeklaration, avstämning, automation
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback