Den här guiden behandlar användningen av Netvisors Vy för ekonomisk förvaltning i Mitt Netvisor, som består av två sektioner: "Mina kunder" och "Smoother everyday". Vyn erbjuder information om nyckeltal som underlättar bokföringen och automatiseringsgraden hos kunderna.

Vy för ekonomisk förvaltning består av två sektioner - Mina kunder och Smoother everyday.

​

I Mina kunder-sektionen har man samlat nyckeltal eller ikoner relaterade till månadsavstämningen för att indikera om något är ogjort. Från nyckeltalen kan du dyka ner i den specifika kundens information, till den funktion som rubriken anger.

​

​

Vyn visar som standard situationen tre månader bakåt. Datum kan ändras av användaren. Datumbegränsningen påverkar den ovanstående vyn för ekonomisk förvaltning. Smoother everyday (finansiell förvaltning) visar alltid situationen från företagets start till dagens datum.

Informationen uppdateras automatiskt till Mitt Netvisor-vyn var 15:e minut. Om du själv gör ändringar under ett visst företag, uppdateras det specifika företagets information till Mitt Netvisor-vyn i realtid. Om du vill uppdatera informationen för ett visst företag omedelbart, ska du logga in på det specifika företaget och därefter återgå till Mitt Netvisor-vyn, då uppdateras informationen för det specifika företaget i realtid.

I vyn visas följande information:

Klassificering: Med detta kan du begränsa kunder baserat på hur ofta åtgärder utförs för dem. Till exempel, kontrolleras kontoutdrag dagligen eller är det en kund där man till exempel rapporterar kvartalsvis eller gör bokföringen en gång per år.

Senaste låsta period: Den senaste låsta MOMS-perioden visas. Efter den senaste låsta perioden visas en varningstriangel-ikon om:

När sändningsdagen för periodskattedeklarationen närmar sig eller deklarationen är försenad, visas en stoppmarkering-ikon. Genom att hålla musen över ikonen visas innehållet i deklarationen. Länken leder till den åtgärd som är ogjord, till exempel, om MOMS-kalkylen är gjord men periodskattedeklarationen inte har skapats, leds man till att göra periodskattedeklarationen.

Fältet för den senaste låsta MOMS-perioden uppdateras inte med datumbegränsningen som andra punkter, utan detta visar alltid den senaste låsta MOMS-perioden, oavsett datumbegränsningen. Likaså uppdateras inte eventuella anmärkningar med datumbegränsningen i detta fält, utan det visar alltid den aktuella situationen.

Logiken för anmärkningar i vyerna:

EU-sammanfattningsdeklaration: Det kontrolleras om det finns försäljningsrader med EU-MOMS-koder (EUMY, EUPM). Om det inte finns, visas en kontrollmarkering-ikon. Om det finns, visas en varningstriangel-ikon. Denna vy ses över en period av 3 månader oavsett datumbegränsningen i vyn. Genom att föra muspekaren över ikonen ser du vad statusen för EU-sammanfattningsdeklarationen är:

Omatchade referensbetalningar: Om kunden har omatchade referensbetalningar, visas antalet av dessa och om allt är i ordning, visas 0 st.

Kontoutdrag: Kontrollerar saldot på kontoutdragen och motsvarande bokföringskonto för den angivna perioden. Om saldona stämmer, visas en kontrollmarkering-ikon, om det finns differens visas en varningstriangel-ikon. OBS! Nordeas så kallade 0-kontoutdrag har beaktats och de tas inte med i granskningen. Om saldona stämmer och det inte finns några differenser, visas en grön OK-ikon. Om det finns differens i saldona, visas ett orange utropstecken.

Ogranskade konteringar: Kontrollerar verifikationer som har lagts till eller ändrats men inte har godkänts. Antalet verifikationer visas.

Avstämningar: Kundreskontra och leverantörsreskontra: Kontrollerar differenser i avstämningsvyn för kundreskontra och leverantörsreskontra. Om allt stämmer, visas en kontrollmarkering-ikon. Om det finns differenser, visas en varningstriangel-ikon. Om det finns en enda dag inom sökperioden där det finns differens, visas en varningstriangel, även om differensen är i ordning på den sista dagen av sökperioden.

Avvikande verifikationer: Kontrollerar verifikationer där debet / kredit skiljer sig. Om det finns differenser, visas antalet.

Skillnad mellan bokförd och beräknad MOMS-belopp: Kontrollerar verifikationer där bokförd och beräknad MOMS-belopp skiljer sig. Om det finns differenser, visas beloppet i euro och antalet.

​

I Smoother everyday-sektionen har man samlat olika automatiserings- och andra nyckeltal, vars syfte är att underlätta och påskynda så kallat rutinmässigt arbete genom att effektivisera användningen av automation. Vyn visar situationen från företagets start till dagens datum.

​

​

Genomsnittlig periodavstämning: Visar den rullande 12 månaders genomsnittliga periodavstämningstiden

Elektroniska kontoutdrag / konto /: Jämför om kontoutdraget kommer elektroniskt jämfört med alla företagets bankkonton.

Manuellt hanterade omatchade referensbetalningar: Antalet referensbetalningar som har hanterats manuellt. Om värdet är tomt, har inga betalningar kommit till företaget.

Bokföringsregler: Summan av bokföringsregler

Manuellt gjorda verifikationer: Antalet verifikationer som har hanterats manuellt

Systemgenererade verifikationer: Verifikationer som har skapats med hjälp av automation

MOMS-deklaration skickad från Netvisor: Procentandelen av MOMS-deklarationer som har skickats under de senaste 12 månaderna

MOMS betald från Netvisor: Procentandelen av MOMS som har betalats under de senaste 12 månaderna

​

Hur kan jag ändra tidsperioden för Vy för ekonomisk förvaltning?

Du kan ändra datumbegränsningar i vyns övre del.

Hur kan jag se avstämningsdifferenser i kund- och leverantörsreskontra?

De är markerade med varningsikoner i Avstämningar-sektionen.

Hur kan jag följa statusen för MOMS-deklarationer?

Senaste låsta period visar statusen för MOMS-deklarationer och eventuella differenser.

Nyckelord: Ekonomisk förvaltning, Netvisor, bokföring, MOMS-deklaration, avstämning, automation

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.