Tässä ohjeessa käsitellään, kuinka hallitaan avoimia ja maksettuja tilisiirtoja Netvisorissa. Ohje sisältää tietoa tilisiirtojen näyttöoikeuksista, hakutoiminnoista sekä maksujen käsittelystä. Voit avata näkymän valitsemalla Ostot > Tilisiirrot > Avoimet ja maksetut tilisiirrot.
SISÄLTÖ
Avoimet ja maksetut tilisiirrot näkymä ja käyttöoikeudet
Näkymässä on listattuna lähettämättömät tilisiirrot, verotilisiirrot, mahdolliset ulkoiset tilisiirrot sekä maksupalvelussa olevat ja maksetut tilisiirrot.
Näkymään pääsy riippuu toimintokohtaisissa oikeuksissa olevasta tilisiirto-oikeudesta.
Toimintokohtaisissa oikeuksissa tilisiirto-oikeus määrittää, mitä voit tehdä Avoimet ja maksetut tilisiirrot -näkymässä:
Ei oikeutta: käyttäjä ei pääse Avoimet ja maksetut tilisiirrot -näkymään, eikä myöskään voi luoda uusia tilisiirtoja.
Selausoikeus: käyttäjä pääsee Avoimet ja maksetut tilisiirrot -näkymään, mutta ei pysty luomaan uusia tilisiirtoja eikä muokkaamaan olemassa olevia. Tämä oikeus voidaan antaa esimerkiksi tilintarkastajille näkymään pääsemiseksi.
Muokkausoikeus: käyttäjä pääsee Avoimet ja maksetut tilisiirrot -näkymään, pystyy luomaan uusia tilisiirtoja sekä muokkaamaan olemassa olevia tilisiirtoja.
Tilisiirtojen maksatus vaatii Myynti- ja ostoreskontrien oikeuksista (Yritysvalikko > Myynti- ja ostoreskontrien oikeudet) Tilisiirtojen maksajan käyttöoikeuden sekä toimintokohtaisista oikeuksista muokkausoikeuden maksatus-kohtaan.
Myynti- ja ostoreskontrien oikeudet vaikuttavat siihen, mitä tilisiirtoja käyttäjä näkee Avoimet ja maksetut tilisiirrot -näkymässä:
Mikäli käyttäjällä ei ole Myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa "Tilisiirtojen maksaja" -oikeutta, käyttäjä näkee vain itse luomansa tilisiirrot Avoimet ja maksetut tilisiirrot -näkymässä.
Jos käyttäjällä on tilisiirtojen hyväksyjä -oikeudet, hän näkee myös muiden henkilöiden tilisiirrot.
Tilisiirtonäkymässä on käytettävissä hakutoiminto ja rajaukset:
Tilisiirtoja voidaan hakea hakusanalla. Hakuehtona voi käyttää saajan nimeä, viitettä tai mahdollista viestiä.
Rajaa tilalla: näkymää voidaan rajata avoimilla tilisiirroilla ja alasvetovalikosta voidaan ottaa mukaan myös maksetut tilisiirrot.
Näytä vain itse luodut: voidaan valita, näytetäänkö kaikki tilisiirrot vai pelkästään itse luodut tilisiirrot. Näytä "kaikki" on valittavissa, kun käyttäjällä on kirjanpitäjä-rooli, tilintarkastaja-rooli tai reskontraoikeuksissa tilisiirtojen maksaja- tai tilisiirtojen hyväksyjä -oikeudet. Tällöin voit poistaa valinnan kohdasta Näytä vain itse luodut.
Tilisiirtojen poisto
Maksuvalmiita tilisiirtoja voi poistaa, mikäli niitä ei haluta maksaa.
Poista maksuvalmiita tilisiirtoja massana seuraavasti:
Valitse poistettavat maksuvalmiit tilisiirrot Avoimet ja maksetut tilisiirrot -näkymässä.
Valitse toiminto, jolla poistat valitut tilisiirrot massana (käytä näkymässä näkyvää poistotoimintoa).
Poista yksittäinen tilisiirto seuraavasti:
Etsi poistettava tilisiirto Avoimet ja maksetut tilisiirrot -näkymästä.
Paina tilisiirtorivin perässä olevaa kuvaketta.
Valitse Poista.
Tilisiirron maksatus
Tilisiirron maksatus tehdään Avoimet ja maksetut tilisiirrot -näkymästä.
Vie tilisiirto maksuun seuraavasti:
Etsi haluttu tilisiirto Avoimet ja maksetut tilisiirrot -näkymästä.
Ruksaa tilisiirron valintaruutu. Voit valita samalla kertaa useamman tilisiirron maksuun.
Paina Vie maksuun -painiketta.
Siirry tilisiirtojen maksatusnäkymään, joka avautuu painikkeen painamisen jälkeen.
Paina maksatusnäkymässä uudelleen Vie maksuun -painiketta.
Jos tilisiirron eräpäivä on menneisyydessä, maksatusvaiheessa tilisiirtoon tulee oletuksena maksupäivä. Sama logiikka toimii myös ulkoisten tilisiirtojen osalta.
Tilisiirron maksajan omissa tiedoissa kannattaa olla tallennettuna sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero. Näin tilisiirron maksaja saa viestin, mikäli maksu jää jostain syystä virheeseen.
Lähetä tilisiirto pankkiin seuraavasti:
Varmista, että tilisiirto on viety maksuun maksatusnäkymässä.
Paina Lähetä maksuun -painiketta.
Kun painat Lähetä maksuun -painiketta, Netvisorista lähtee maksusanoma pankkiin, joka käsittelee sen eräpäivänä.
Tilisiirron tilan käsittely etenee seuraavasti:
Kun tilisiirto on lähetetty maksuun, tilisiirto siirtyy Maksupalvelussa -tilaan.
Tilisiirto kuittautuu Maksupalvelussa-tilasta pois, kun tilisiirron maksupäivän tiliote saapuu järjestelmään.
Kirjanpidon tositetta ei muodosteta automaattisesti, vaan tosite tulee tehdä tilisiirron käsittelyssä itse.
Poikkeuksena verotilinäkymästä muodostettu verotilisiirto kuitataan maksetuksi ja siitä muodostetaan tosite automaattisesti.
Tilisiirtojen hakutoiminto ja sarakkeiden lajitteleminen
Tilisiirtojen hakutoiminto ja sarakkeiden lajittelu ovat käytettävissä Avoimet ja maksetut tilisiirrot -näkymässä.
Hae ja lajittele tilisiirtoja seuraavasti:
Voit hakea olemassa olevia tilisiirtoja saajan nimellä, viitteellä tai viestillä.
Voit lajitella tilisiirtonäkymää riviotsikoiden mukaisesti klikkaamalla riviotsikon nimeä.
Mikäli haluat poistaa, muokata tai kopioida tilisiirtopohjan, toimi seuraavasti:
Etsi haluttu tilisiirtopohja tilisiirtonäkymästä.
Klikkaa tilisiirtorivin lopussa olevaa painiketta.
Valitse, haluatko poistaa, muokata tai kopioida tilisiirtopohjan.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kysymys: Miten pääsen Avoimet ja maksetut tilisiirrot -näkymään?
Vastaus: Pääset näkymään valitsemalla Ostot > Tilisiirrot > Avoimet ja maksetut tilisiirrot. Lisäksi sinulla tulee olla toimintokohtaisissa oikeuksissa tilisiirto-oikeus.
Kysymys: Mitä eroa on selausoikeudella ja muokkausoikeudella tilisiirtoihin?
Vastaus: Selausoikeudella käyttäjä näkee Avoimet ja maksetut tilisiirrot -näkymän, mutta ei voi luoda tai muokata tilisiirtoja. Muokkausoikeudella käyttäjä voi sekä luoda uusia tilisiirtoja että muokata olemassa olevia tilisiirtoja.
Kysymys: Miksi näen vain itse luomani tilisiirrot?
Vastaus: Jos Myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa ei ole "Tilisiirtojen maksaja" -oikeutta, näet vain itse luomasi tilisiirrot. Jos sinulla on tilisiirtojen hyväksyjä -oikeudet tai tilisiirtojen maksaja -oikeus, näet myös muiden henkilöiden tilisiirrot ja voit valita Näytä "kaikki".
Kysymys: Miten poistan yksittäisen tilisiirron?
Vastaus: Etsi tilisiirto Avoimet ja maksetut tilisiirrot -näkymästä, paina rivin perässä olevaa kuvaketta ja valitse Poista.
Kysymys: Miten vien tilisiirron maksuun ja lähetän sen pankkiin?
Vastaus: Ruksaa tilisiirron valintaruutu, paina Vie maksuun, siirry maksatusnäkymään ja paina uudelleen Vie maksuun. Tämän jälkeen paina Lähetä maksuun, jolloin Netvisor lähettää maksusanoman pankkiin, joka käsittelee sen eräpäivänä.
Kysymys: Muodostuuko tilisiirroista kirjanpidon tosite automaattisesti?
Vastaus: Tilisiirroista ei muodostu kirjanpidon tositetta automaattisesti, vaan tosite tulee tehdä tilisiirron käsittelyssä itse. Poikkeuksena verotilinäkymästä muodostettu verotilisiirto, joka kuitataan maksetuksi ja josta muodostetaan tosite automaattisesti.
Avainsanat: tilisiirtojen poisto, tilisiirtojen maksatus, avoimet tilisiirrot, maksetut tilisiirrot