Tämä ohje käsittelee jaksottamista kirjanpidossa jaksotussääntöjen avulla.
Kirjanpidossa olevan jaksotustyökalun avulla voit määrittää sääntöjä, jotka nopeuttavat säännöllisesti tehtävien jaksotusten tekemistä. Jaksotustyökalu ei sovellu tilanteeseen, jossa kirjanpidon jaksotettavan tilin saldo muuttuu jaksotusaikana.
Toiminta
Menetelmä koostuu kahdesta toiminteesta:
1. Jaksotussääntöjen hallinta
Avaa jaksotusten hallintanäkymä valitsemalla Taloushallinto > Kirjanpito > Jaksotukset. Muokkaa, poista tai luo uusia jaksotussääntöjä tässä näkymässä.2. Jaksotusten muodostaminen ja tarkistaminen
Muodosta jaksotuksia pääsääntöisesti kuukausittain jälkikäteen.
Hyödynnä jaksotussäännön luomaa ehdotusta ja päivitä jo syntynyt jaksotustositteesi sen hetken tietojen mukaiseksi. Päivitä vain tositteita, jotka ovat avoimella kaudella.
Muodosta jaksotuksia joko:
valitsemalla jaksotusnäkymästä yhden säännön kerrallaan sen nimen linkistä. Näet säännön ehdot, oletuksena kyseisen kuukauden aikavälin sekä mahdollisesti jo kyseiselle kuukaudelle tehdyt jaksotukset
tai valitsemalla useamman säännön ja niille halutun jaksotuksen aikavälin. Näin muodostuu ehdotus kaikkien valittujen sääntöjen osalta.
Tarkista jaksotusehdotusnäkymässä vertailusumma:
näet näyttöhetken mukaisen tilanteen verrattuna kirjattuun tilanteeseen
vihreä summa osoittaa, ettei jaksotuseroa ole
punainen summa ehdottaa kirjattavaa summaa.
Uuden luominen
Luo uusi jaksotus jaksotusten hallintanäkymästä valitsemalla Taloushallinto > Kirjanpito > Jaksotukset.
Jaksotussäännöstö muodostuu seuraavista tekijöistä, joiden tiedot annat sääntöä luodessasi:
Nimi = jaksotuksen nimi
Lähdetili = kirjanpidon tili tai tiliryhmä, jonka kohdekuukauden (tulostilit) tai kumulatiivisen (tasetilit) saldon arvo on laskentaperusteena
Vertailutili = kirjanpidon tili, johon verrataan laskettua jaksotussäännön arvoa kirjattavan jaksotuseron määräämiseksi
Kohdetili = kirjanpidon tili, johon jaksotusero kirjataan
Prosenttijako (%) = prosenttiarvo, jolla lasket jaksotusarvon lähdetilin saldosta
Kirjattava tositelaji = tositelaji, jota käytät kirjanpidossa
Jaksotussääntö huomioi kohdelaskennan tiedot lähdetilin mukaisesti ja muodostaa laskentakohdekohtaiset kirjaukset vastaavalla jaolla.
Viimeisimmät kirjatut jaksotukset
Sivun alareunassa näytetään viimeisimmät kirjatut jaksotukset.
Siirry jaksotusehdotusnäkymään klikkaamalla jaksotuksen nimeä.
Avaa tositeselailu klikkaamalla tositteiden lukumäärää.
Poistaminen
Siirry viimeisimmät kirjatut jaksotukset -listalle.
Poista jaksotus klikkaamalla rivin lopussa olevaa punaista raksia.
Muokkaaminen
Avaa jaksotusehdotusnäkymä klikkaamalla jaksotuksen nimeä esimerkiksi jaksotusten hallintanäkymästä.
Muokkaa jaksotussäännön tietoja tarpeen mukaan.
Huomaa, että jos muutat jaksotussäännön laskentaperusteita, jaksotusehdotuksessa historiakausilta näkyy ero muutettuun sääntöön nähden.
Toimi suosituksen mukaisesti ja tee aina uusi sääntö, jos tiedoissa tarvitaan muutoksia esimerkiksi eri aikajaksoilla tai tilikausilla.
Jaksotusehdotusnäkymä
Tarkastele näkymässä luodun jaksotuksen tietoja.
Muokkaa tietoja tarvittaessa valitsemalla Muokkaa jaksotussääntöä -painike.
Jaksotusehdotusnäkymässä näytetään vertailusummana näyttöhetken mukainen tilanne verrattuna kirjattuun tilanteeseen.
Vihreä summa osoittaa, ettei jaksotuseroa ole.
Punainen summa ehdottaa kirjattavaa summaa.
Jaksotussääntö huomioi kohdelaskennan tiedot lähdetilin mukaisesti ja muodostaa laskentakohdekohtaiset kirjaukset vastaavalla jaolla.
Ehdotuksen kirjaaminen
Tarkista jaksotusehdotusnäkymässä ehdotuksen mukaiset jaksotuskirjaukset.
Kirjaa jaksotukset valitsemalla näkymän lopussa oleva "Kirjaa jaksotusehdotus" -painike.
Varmista, että jaksotustositteet ovat muodostuneet kirjanpitoon.
Jaksotusten tarkastelu ja selailu
Avaa jaksotustyökalu ja siirry Kirjatut jaksotukset -välilehdelle.
Selaa tehtyjä jaksotuksia säännöittäin.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Mihin tilanteeseen jaksotustyökalu soveltuu?
Jaksotustyökalu soveltuu säännöllisesti tehtäviin jaksotuksiin, joissa jaksotettavan tilin saldo ei muutu jaksotusaikana.
Miten luon uuden jaksotussäännön?
Avaa näkymä valitsemalla Taloushallinto > Kirjanpito > Jaksotukset ja lisää uusi sääntö antamalla nimen, lähdetilin, vertailutilin, kohdetilin, prosenttijaon (%) ja kirjattavan tositelajin.
Miten muokkaan olemassa olevaa jaksotussääntöä?
Avaa jaksotusehdotusnäkymä klikkaamalla jaksotuksen nimeä esimerkiksi jaksotusten hallintanäkymästä ja muokkaa sääntöä Muokkaa jaksotussääntöä -painikkeella.
Miten poistan jaksotuksen?
Siirry viimeisimmät kirjatut jaksotukset -listalle ja poista jaksotus rivin lopussa olevasta punaisesta raksista.
Miten kirjaan jaksotusehdotuksen kirjanpitoon?
Tarkista jaksotusehdotusnäkymässä ehdotetut kirjaukset ja valitse "Kirjaa jaksotusehdotus" -painike, jolloin jaksotustositteet muodostuvat kirjanpitoon.
Miten tarkastelen jo kirjattuja jaksotuksia?
Avaa jaksotustyökalu ja siirry Kirjatut jaksotukset -välilehdelle, jossa voit selailla tehtyjä jaksotuksia säännöittäin.
Avainsanat: Jaksotussääntö, jaksotustyökalu