Tämä ohje käsittelee järjestelmän ALV-tilejä 1763 sekä 2939.
Voit tarkastella ja korjata ALV-tilejä 1763 ja 2939 valitsemalla Kirjanpito > Tositteet > Luo tosite.
ALV-tilien 1763 ja 2939 käyttö ja manuaalinen kirjaus
Järjestelmän käyttämille ALV-laskennan tileille ei pääsääntöisesti tehdä suoria kirjauksia. Jos kuitenkin joudut tekemään suoran kirjauksen ALV-tilille, toimi näin tositetta luodessasi:
Valitse Kirjanpito > Tositteet > Luo tosite.
Ota ALV-laskenta pois päältä (laita ALV-laskenta off-asentoon).
Syötä tarvittavat kirjaukset ALV-tilille (esimerkiksi tileille 1763 tai 2939).
Tallenna tosite.
ALV-tilin manuaalinen nollaaminen
ALV-laskennan pois kytkeminen tositteella mahdollistaa ALV-tilin manuaalisen nollaamisen. Jos ALV-tilillä on saldoa, toimi ensisijaisesti näin:
Avaa tilisaldo-raportti valitsemalla Kirjanpito > Raportit > Tilisaldo-raportti.
Etsi tilisaldo-raportin avulla se kuukausi, jossa ALV-tilin saldo ei ole nollaantunut.
Avaa ALV-lukituksen ohitus kyseiselle kuukaudelle Tilikausien hallinnasta valitsemalla Kirjanpito > Tilikausien hallinta.
Peru ALV-lukituksen ohitus heti tämän jälkeen, kun olet tehnyt tarvittavat toimenpiteet.
Jos saldo on jäänyt lukitulle kaudelle, eikä lukittua kautta enää haluta avata, voit nollata ALV-tilin käsin. Toimi tällöin näin:
Valitse Kirjanpito > Tositteet > Luo tosite.
Laita ALV-laskenta off-asentoon tositteella.
Valitse kirjaukselle jokin vanha kuukausi, jossa ALV on jo ilmoitettu.
Avaa Tilikausien hallinta valitsemalla Kirjanpito > Tilikausien hallinta.
Tarkista Tilikausien hallinnasta, mihin päivään asti ALV on laskettu.
Muuta päiväystä käsin taaksepäin niin, että voit tehdä korjaustositteen halutulle vanhalle kuukaudelle.
Tee korjaustosite, jolla nollaat ALV-tilin saldon.
Palauta Tilikausien hallinnasta ALV-lukituspäivä takaisin alkuperäiseen päivään.
ALV-saldon käsin korjaamisen vaikutukset
Kun korjaat ALV-tilin saldon käsin, huomioi seuraavat asiat:
Älä laske uudestaan kyseisen kuukauden ALV:a, jos saldo on korjattu käsin, koska tämä aiheuttaa pyöristyseroa.
Jos kyseisen kuukauden ALV on kuitenkin pakko laskea uudestaan, mitätöi ensin käsin tehty ALV-tilin korjaustosite.
Tästä aiheesta on kerrottu lisää käyttövinkissämme.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kysymys: Voinko tehdä suoria kirjauksia ALV-tileille 1763 ja 2939?
Vastaus: Et pääsääntöisesti. Voit kuitenkin tehdä suoran kirjauksen, jos otat ALV-laskennan pois päältä tositetta luodessasi.
Kysymys: Miten toimin, jos ALV-tilillä on saldoa, joka ei ole nollaantunut?
Vastaus: Etsi tilisaldo-raportin avulla kuukausi, jossa saldo ei ole nollaantunut, tee ALV-lukituksen ohitus kyseiselle kuukaudelle, tee tarvittavat toimenpiteet ja peru ohitus heti perään.
Kysymys: Mitä teen, jos saldo on lukitulla kaudella, jota ei haluta avata?
Vastaus: Laita ALV-laskenta off-asentoon tositteella, tee korjaus vanhalle kuukaudelle, jossa ALV on jo ilmoitettu, ja säädä Tilikausien hallinnasta ALV-lukituspäivä väliaikaisesti taaksepäin ja takaisin.
Kysymys: Voinko laskea uudestaan kuukauden ALV:n, jos olen korjannut ALV-saldon käsin?
Vastaus: Et, koska tämä aiheuttaa pyöristyseroa. Jos uudelleenlaskenta on pakko tehdä, mitätöi ensin käsin tehty ALV-tilin korjaustosite.
Avainsanat
ALV-tili 1763, ALV-tili 2939, ALV-laskenta, ALV-lukitus, tilisaldo-raportti, Tilikausien hallinta, korjaustosite, ALV-saldon nollaaminen