Tämä ohje käsittelee taseen ja tuloksen erotusta sekä erottavia tositteita Netvisorissa.
Taseen ja tuloksen erotuksen etsimiseksi Netvisorissa tulisi tarkistaa, ettei yrityksellä ole tilikauden aikana erottavia tositteita (debet ja kredit puolet tositteella eivät täsmää).
Erottavien tositteiden tarkastamiseksi siirrytään ensin kirjanpidon raporttien tositelistaukseen (Taloushallinto > Kirjanpito > Tositelistaus).
Tositelistauksen hakukenttään syötetään aikavälinä koko tilikausi ja valitaan hakukentässä myös täppä kohtaan "Näytä vain erottavat tositteet". Tämän jälkeen kun haetaan raportti, niin koko ajanjakson erottavat tositteet listataan näkymään.
Mikäli tilikausi on päätetty, tulisi listauksessa näkyä ainoastaan järjestelmän muodostama tilinpäätöstosite, jolla tilikauden voitto/tappio on kirjattu kirjanpitoon. Mikäli tilikausi on vielä avoinna, ei listauksessa tulisi näkyä yhtään tositetta. Tositelistauksessa näkyvät erottavat tositteet aiheuttavat yleisimmin tilikauden taseen ja tuloksen erotuksen. Mikäli erotusta ei löydy viimeisimmältä tilikaudelta, hae tositelistauksesta tällöin myös erottavat tositteet edellisiltä tilikausilta, sillä viralliseen taseen erotus kumuloituu myös myöhemmille tilikausille jos tilannetta ei korjata.
Jotta tositteen korjaaminen on mahdollista, tulee ensin varmistaa että tilikausi ja ALV-kausi tositteen päivämäärältä on avoinna. Lisätiedot lukituksien avaamisesta: ALV-lukituksen ohittaminen & Tilikausien hallinta.
Avainsanat: erottavat tositteet, tilinpäätös
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback