Tässä ohjeessa käsitellään vinkkejä tilikauden päätöksen lähestymiseen Netvisorissa.
Perusta seuraava tilikausi hyvissä ajoin ennen nykyisen päättymistä.
Huomioi, että vain perustetuille tilikausille voidaan kirjata laskuja ja tositteita.
Huomioi, että jaksottaminen ei onnistu tilikaudelle, jota ei ole olemassa järjestelmässä.
Tarkasta, erottavatko tase ja tuloslaskelma.
Jos tase ja tuloslaskelma eivät täsmää, syynä voi olla erottava tosite, eli Debet–Kredit-saldo ei täsmää.
Voit etsiä erottavat tositteet seuraavasti:
Avaa näkymä valitsemalla Taloushallinto > Raportointi > Kirjanpidon raportointi > Tositeselailu.
Valitse aikaväli, jolta tositteita haetaan.
Usein aikaväli on koko kuluva tilikausi.
Huomioi, että erotus voi olla myös aiemmilla tilikausilla.
Ruksaa kohta "Näytä vain erottavat tositteet".
Valitse "Näytä raportti".
Tarkasta raportin listaus.
Varmista, että listaukseen tulee ainoastaan tilinpäätöstosite.
Mikäli listaukseen nousee muita erottavia tositteita, tarkasta nämä tositteet.
Huomioi, että muut erottavat tositteet yleensä paljastavat virheellisen tai puuttuvan viennin.
Tarkasta tilikauden vaihteessa, että laskut on kirjattu oikealle kaudelle.
Huomioi, että myynti- ja ostolaskuilla on sekä laskupäivä että kirjauspäivä.
Laskut kirjautuvat kirjauspäivän mukaiselle tilikaudelle.
Varmista, että täsmäytysnäkymä on kunnossa viimeistään tilinpäätöksessä.
Netvisorissa suositellaan tekemään täsmäytys viimeistään kuukauden alv-lukituksen ollessa ajankohtainen.
Kun teet täsmäytystä koko ajan, tilinpäätöksessä on vähemmän työtä.
Hyödynnä täsmäyttämiseen ja erojen etsimiseen erillistä ohjetta.
Täältä löytyy ohje täsmäyttämiseen ja vinkkejä erojen etsimiseen Kuukauden päättäminen ja kirjanpidon täsmäytys.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kysymys: Miksi seuraava tilikausi pitää perustaa ennen nykyisen päättymistä?
Vastaus: Vain perustetuille tilikausille voidaan kirjata laskuja ja tositteita, eikä jaksottaminen onnistu tilikaudelle, jota ei ole järjestelmässä.
Kysymys: Mistä johtuu, että tase ja tuloslaskelma eivät täsmää?
Vastaus: Syynä voi olla erottava tosite, jolloin Debet–Kredit-saldo ei täsmää. Voit etsiä erottavat tositteet Tositeselailu-näkymästä valitsemalla "Näytä vain erottavat tositteet".
Kysymys: Mille tilikaudelle myynti- ja ostolaskut kirjautuvat?
Vastaus: Laskut kirjautuvat kirjauspäivän mukaiselle tilikaudelle, vaikka laskulla on myös laskupäivä.
Kysymys: Milloin täsmäytysnäkymä tulee olla kunnossa?
Vastaus: Täsmäytysnäkymä tulee olla kunnossa viimeistään tilinpäätöksessä. Netvisorissa suositellaan tekemään täsmäytys viimeistään kuukauden alv-lukituksen yhteydessä.
Kysymys: Mistä löydän tarkemmat ohjeet kirjanpidon täsmäyttämiseen?
Vastaus: Tarkemmat ohjeet ja vinkit erojen etsimiseen löydät ohjeesta "Kuukauden päättäminen ja kirjanpidon täsmäytys".
Avainsanat: tilikauden päätös, erottavat tositeet, uuden tilikauden luominen, kirjanpidon täsmäytys