Tämä ohje kertoo, kuinka ALV-lukitus ohitetaan Netvisorissa. Kun yrityksessä lasketaan ALV, järjestelmä lukitsee kyseisen kuukauden ja ALV-lukituspäivä siirtyy kyseisen kuukauden viimeiselle päivälle. ALV-lukitus estää tapahtumien muokkaamisen, jotta arvonlisäveroon vaikuttavia kirjauksia ei tehdä lukitulle kaudelle ja muutoksista ei jää tietoa ilmoittamatta verottajalle. Jos sinun täytyy muokata menneisyydessä olevaa tapahtumaa ja kausi on jo lukittu arvonlisäveron kirjaamisen jälkeen, ohita ALV-lukitus halutulle kuukaudelle.

Kun teet ALV-lukituksen ohituksen halutulle kuukaudelle, pääset muokkaamaan kyseisen kuukauden tapahtumia. Lukituksen ohitus on henkilökohtainen: vain lukituksen ohittaja pääsee muokkaamaan vanhoja tapahtumia. Muille käyttäjille lukitus on edelleen voimassa.

SISÄLTÖ

ALV-lukituksen ohitus

Avaa ALV-lukituksen ohitus jostakin seuraavista:

  • Valitse Taloushallinto > ALV-laskelma > ylävalikosta ALV-lukituksen ohitus -välilehti.

  • Valitse Etusivu > Lukitukset-widget. Siirry widgetistä Tilikausien hallinnan etusivulle, josta pääset ALV-lukituksen ohitukseen. Widget näyttää myös yrityksen senhetkiset lukituspäivämäärät.

  • Valitse Taloushallinto > Tilinpäätös > Tilikausien hallinta -linkki. Avaa Tilikausien hallinnasta ALV-lukituksen ohitus. Tilikausien hallinnassa näet kaikki Netvisorissa päällä olevat lukitukset (pl. palkkojen lukitukset). Etusivun Lukitukset-widget ohjaa myös tähän näkymään.

Tarkista Tilikausien hallinta -näkymässä seuraavat kohdat:

  • Kohta 1: Tee ALV-lukituksen ohitus.
  • Kohta 2: Näe, minkä kuun loppuun ALV-lukitus on tällä hetkellä tehtynä.
  • Kohta 3: Näe, mihin päivään asti ostoreskontra on lukittu.

Huomioi seuraavat vaikutukset:

  • Ostoreskontran lukituspäivä vaikuttaa vain ostoreskontraan.
  • ALV-lukitus vaikuttaa koko järjestelmään.
  • Jos ALV-lukitus on lähempänä nykypäivää kuin ostoreskontran lukitus, ALV-lukitus ohittaa ostoreskontran lukituksen päivämäärän.
  • Käytä ostoreskontran lukitusta, jos haluat lukita ostoreskontran tuoreemmaksi kuin koko järjestelmän ALV-lukitus.

Voit vaihtaa ALV-lukituksen ja ostoreskontran lukituksen päivämääriä kohtien 2 ja 3 edessä olevasta napista:

  • Valitse uusi päivä lukitukselle.
  • Älä siirrä ALV-lukituksen päivämäärää tästä kohdasta, jos tehtävillä muutoksilla on vaikutusta arvonlisäveroihin.
  • Huomaa, että näin siirrettäessä järjestelmä ei mitätöi olemassa olevaa ALV-tositetta.
  • Jos kirjaat arvonlisäveron uudelleen kuukaudelle, jolla on jo ALV-tosite, järjestelmä kirjaa jo kirjatun arvonlisäveron määrän pelkästään pyöristyserotilille.
  • Käytä päivämäärän siirtoa vain harkiten ja tietoisena vaikutuksista.
  • Et voi siirtää päivämäärää lukitulle tai sinetöidylle tilikaudelle.

Tee varsinainen ALV-lukituksen ohitus näin:

  1. Valitse Tilikausien hallinta > ALV-lukituksen ohitus -linkki.
  2. Avaa näkymä, jossa on alasvetovalikko.
  3. Valitse alasvetovalikosta kuukausi, jolle haluat tehdä ohituksen. Listassa näkyvät avoimen tilikauden kuukaudet ennen kauden lukituspäivämäärää.
  4. Varmista, että valitset oikean kuukauden ja vuoden, jos yrityksessä on avoinna useampia tilikausia.
  5. Hyväksy ohitus. Järjestelmä mitätöi automaattisesti valitun kuukauden olemassa olevan ALV-kirjauksen taustalla.

Ohitus tehdään sille kuukaudelle, jonka tapahtumaa haluat muokata ja josta on jo ennestään muodostettu ALV-laskelma.

Jos haluat esimerkiksi muokata tammikuun 2020 tositteita:

  • Valitse listalta tammikuu.
  • Jos yrityksessä on avoinna useampia tilikausia, tarkista, että valinta kohdistuu varmasti oikealle vuodelle.

Kun olet aktivoinut ohituksen, näkymä näyttää tältä (esimerkissä ohitus on aktivoitu tammikuulle 2020):

Kun ohitus on aktivoitu:

  • Valittu kuukausi on auki vain ALV-lukituksen ohituksen tekijän tunnuksilla.
  • Voit tehdä tarvittavat kirjaukset ja muutokset kyseiselle kuukaudelle.

Tarkista Tilikausien hallinta -näkymästä lukitukset:

  • Näet, että ALV on lukittuna muille käyttäjille esimerkiksi helmikuun loppuun.
  • Näet, mille kuukaudelle ohitus on tehty.
  • Näet, kuka käyttäjä on tehnyt ohituksen.

ALV-lukituksen ohittamisen peruuttaminen

Peruuta ALV-lukituksen ohitus, kun olet tehnyt tarvittavat korjaukset tositteille:

  1. Varmista, että ohituksen peruuttaa se käyttäjä, joka on alun perin tehnyt ohituksen. (Jos ALV-lukituksen ohitus unohtuu ohituksen tekijältä peruuttaa, voi kuka tahansa, jolla on KP-rooli, peruuttaa sen.)
  2. Valitse Taloushallinto > Tilinpäätös > Tilikausien hallinta.
  3. Valitse lukitukset-kohdasta uudelleen ALV-lukituksen ohitus -linkki.

Toimi avautuvassa näkymässä näin:

  1. Paina Peruuta ohitus -painiketta.

Kun painat Peruuta ohitus -painiketta, toimi näin:

  1. Siirry automaattisesti kyseisen kuukauden ALV-laskelmalle.
  2. Kirjaa arvonlisävero uudelleen ALV-laskelman alalaidasta.
  3. Anna järjestelmän muodostaa taustalle uusi ALV-tosite aiemmin mitätöidyn tositteen tilalle.
  4. Tarkista ALV-laskelma normaalien ALV-laskelman kirjaamisen sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti.
  5. Kun olet kirjannut arvonlisäveron (ja pyöristyseron), varmista, että tosite muodostuu jälleen normaalisti.
  6. Jos olet tehnyt ALV-kausiveroilmoitukseen vaikuttavia korjauksia, muodosta kausiveroilmoitus uudelleen kyseisen kuukauden oma-aloitteisten verojen näkymästä.

ALV-tilille on jäänyt saldoa

Huomioi ALV-tilien saldot seuraavasti:

  • ALV-laskenta nollaa kuukauden lopussa ALV-velka- ja -saamistilin saldon (oletuksena tilit 1763 ja 2939).
  • Jos olet käsin muokannut lukituspäivää, voi syntyä tilanne, jossa saldo ei ole nolla kuukauden lopussa.

Toimi tällöin näin:

  1. Tee ALV-lukituksen ohitus kyseiselle kuukaudelle.
  2. Peruuta ohitus edellä kuvatulla tavalla.
  3. Anna ohjelman laskettaa ALV uudelleen kyseisen kuukauden osalta.

Jos saldoa on jäänyt järjestelmän ALV-tileille joltain päätetyltä tilikaudelta:

  1. Nollaa saldot manuaalisesti tositteella.
  2. Lue lisää manuaalisesti tehtävästä nollaustositteesta täällä.


Usein kysyttyjä kysymyksiä

K: Miksi ALV-lukitus tehdään Netvisorissa?
V: ALV-lukitus estää tapahtumien muokkaamisen lukitulta kuukaudelta, jotta arvonlisäveroon vaikuttavia kirjauksia ei tehdä jälkikäteen ja muutoksista ei jää tietoa ilmoittamatta verottajalle.

K: Kuka voi muokata tapahtumia ALV-lukituksen ohituksen jälkeen?
V: Vain se käyttäjä, joka on tehnyt ALV-lukituksen ohituksen, voi muokata vanhoja tapahtumia. Muille käyttäjille lukitus on edelleen voimassa.

K: Miten avaan ALV-lukituksen ohitus -näkymän?
V: Avaa näkymä ALV-laskelman ylävalikosta, Etusivun Lukitukset-widgetin kautta Tilikausien hallintaan tai Taloushallinto > Tilinpäätös > Tilikausien hallinta -linkin kautta.

K: Mitä tapahtuu, kun teen ALV-lukituksen ohituksen kuukaudelle?
V: Järjestelmä mitätöi automaattisesti kyseisen kuukauden olemassa olevan ALV-kirjauksen, ja kuu avautuu muokattavaksi vain ohituksen tekijälle.

K: Kuka voi peruuttaa ALV-lukituksen ohituksen?
V: Ohituksen peruuttaa ensisijaisesti se käyttäjä, joka on tehnyt ohituksen. Jos ohitus unohtuu peruuttaa, kuka tahansa KP-roolin omaava käyttäjä voi peruuttaa sen.

K: Mitä minun pitää tehdä, kun peruutan ALV-lukituksen ohituksen?
V: Siirry kyseisen kuukauden ALV-laskelmalle, kirjaa arvonlisävero uudelleen laskelman alalaidasta ja varmista, että uusi ALV-tosite muodostuu. Tee tarvittaessa uusi kausiveroilmoitus oma-aloitteisten verojen näkymästä.

K: Mitä teen, jos ALV-tilille jää saldoa kuukauden lopussa?
V: Tee ALV-lukituksen ohitus kyseiselle kuukaudelle ja peruuta se, jotta ohjelma laskee ALV:n uudelleen. Jos saldoa on jäänyt päätetyn tilikauden ALV-tileille, nollaa saldot manuaalisella tositteella ohjeen mukaisesti.

K: Mikä ero on ALV-lukituksella ja ostoreskontran lukituksella?
V: ALV-lukitus vaikuttaa koko järjestelmään, kun taas ostoreskontran lukitus vaikuttaa vain ostoreskontraan. Jos ALV-lukitus on tuoreempi, se ohittaa ostoreskontran lukituksen päivämäärän.

Avainsanat: ALV-lukitus, ALV-lukituksen ohitus, ALV-lukituksen ohituksen peruuttaminen



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.