Tässä ohjeessa käydään läpi palkkalaskelman tiliöintien tarkistaminen ja muokkaaminen palkanlaskijan näkymässä, tositteen esikatselussa ja tarkisteraportilla. Lisäksi ohjeistetaan tiliöintien korjaaminen palkanlaskentaprosessin eri vaiheissa.
SISÄLLYSLUETTELO
Palkanlaskijan näkymä
Tarkista palkkalaskelman tiliöinnit hyvissä ajoin ennen varsinaisen kirjanpidon tositteen muodostamista. Määritä palkkalajien tiliöintiasetukset ja laskentakohdekäsittelyn asetukset oikeiksi jo ennen palkkalaskelmien muodostamista vaivattomimman lopputuloksen saavuttamiseksi.
Palkkalaskelman muokkausnäkymässä on "palkanlaskijan näkymä" -välilehti. Avaa näkymä seuraavasti:
- Valitse palkkalaskelman kohdalta "Muokkaa".
- Siirry "Palkanlaskijan näkymä"-välilehdelle.
Vaihtoehtoisesti avaa välilehti klikkaamalla palkkalaskelmarivin "kynä/lehtiö" -kuvaketta:
Tarkastele palkkalaskelmien tiliöintejä myös "kuukauden seurantanäkymältä".
Avaa näkymä valitsemalla: Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > klikkaa halutun kuukauden nimestä > Palkkalaskelmat.
Palkkalaskelma aukeaa palkansaajan nimestä. Tarkista laskelmalta "palkanlaskijan näkymä" -välilehti sekä muut palkkalaskelman tiedot.
"Palkanlaskijan näkymä" -välilehdeltä näet käytettyjen palkkalajien tiliöinnit ja laskennan perusteena olevat palkkalajit. Huomaa, että kaikilla palkkalajeilla ei kuulu olla tiliöintiä.
Huomioi, että kuukauden seurantanäkymällä näkyvät ainoastaan "maksettu" -tilaiset palkkalaskelmat.
Tarkista palkanlaskentaprosessin "palkanlaskijan näkymältä", onko tarvittavilla palkkalajeilla tiliöinnit. Esimerkiksi laskennallisista palkkalajeista (bruttopalkka, rahapalkka, nettopalkka, ennakonpidätys, maksetaan) tiliöinti kuuluu olla oletusasetuksilla vain ennakonpidätyksellä. Mikäli palkanlaskijan näkymässä näkyy punaista, palkkalajilla on yksipuoleinen tiliöinti, eli joko kredit- tai debet-tili puuttuu kokonaan palkkalajin asetuksista.
Palkkalajien tiliöinnit määritellään yrityskohtaisista palkkalajeista valitsemalla: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit.
Lomalaskentatapojen palkkalajien tiliöinnit asetetaan kohdassa: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Lomalaskentatapojen palkkalajit.
Keskeneräisen palkkalaskelman osalta tiliöintejä voi vielä helposti muuttaa. Palkkalaskelma voidaan palauttaa takaisin "käsittelemättömät palkkalaskelmat" -vaiheeseen aina siihen asti, kunnes palkkalaskelmat on maksettu.
Toimi eri vaiheissa seuraavasti:
- "Käsittelemättömät palkkalaskelmat" -vaiheessa "poista" -painike poistaa palkkalaskelman, jolloin se siirtyy vaiheeseen "palkansaajat, joilla palkkalaskelma muodostamatta". Mikäli muokkaat palkkalajien tiliöintejä, tiedot päivittyvät vasta kun palkkalaskelma poistetaan ja muodostetaan uudestaan.
- "Toimittamattomat palkkalaskelmat" -vaiheessa "palauta" -painike palauttaa palkkalaskelman "käsittelemättömät palkkalaskelmat" -vaiheeseen. Palkkalaskelma ei poistu, vaan se palautuu edelliseen vaiheeseen.
- "Maksamattomat palkkalaskelmat" -vaiheessa "palauta" -painike palauttaa palkkalaskelman "käsittelemättömät palkkalaskelmat" -vaiheeseen.
- "Palkkalaskelmat, joilla ei ole tositetta" -vaiheesta palkkalaskelmaa ei voida palauttaa käsittelemättömäksi ilman, että lähetetty palkkatietoilmoitus ensin mitätöidään tulorekisteristä Netvisorin kautta. Katso erillinen ohje palkkalaskelman korjaamisesta.
- "Valmiit palkkalaskelmat" -vaiheessa "palauta" -painike palauttaa palkkalaskelman "palkkalaskelmat, joilla ei ole tositetta" -vaiheeseen. Huomioi, että palauttaminen ei poista jo muodostettua tositetta. Tosite löytyy edelleen kirjanpidosta, joten mitätöi tai muokkaa se manuaalisesti halutunlaiseksi.
Tositteen esikatselu
Tarkista tositteen tiedot ennen tositteen muodostamista valitsemalla "tositteen esikatselu".
Tositteen esikatselusta näet kirjanpitoon menevät tiedot, tiliöinnit sekä kustannuspaikat. Tiliöintejä ja jakokäyrää on mahdollista muokata vielä manuaalisesti tässä vaiheessa tarpeen mukaan.
Tarkisteraportti
Kun palkkalaskelman tosite on muodostettu, tarkista palkanlaskennan tiedot vielä valitsemalla "Näytä tarkisteraportti", josta avautuu tarkisteraportti.
Tarkisteraportti vertaa seuraavia tietoja:
- Palkkajaksokohtaisesti palkkalajit, joilla on asetus "Näytä raporteilla"
- Palkkalaji- ja tilikohtaisesti
- Tositerivikohtaisesti
Tarkisteraportilta käyttäjällä on mahdollisuus nähdä yhdellä silmäyksellä kaikki käytetyt palkkalajit, tiliöinnit sekä tosite. Näin palkkatiedot voidaan täsmäyttää kirjanpitoon tositteen tietoihin sekä palkanlaskennan raporttien tietoihin.
TÄSMÄYTYSVINKKI! Täsmääkö "Maksetaan" summa "2961 Palkkamenot (Siirtovelat)" tilille kirjattuun summaan?
- Maksetaan summa on suurempi kuin 2961 -> Joltain palkkalajilta puuttuu tiliöinti
- Maksetaan summa on pienempi kuin 2961 -> Jollain palkkalajilla on ylimääräinen tiliöinti
Avaa tarkisteraportti vaihtoehtoisesti menemättä palkanlaskentaprosessiin palkanlaskennasta muodostuneen tositteen kautta:
Avaa tosite (1).
Tositteen näkymästä näkyy tositteen tiedot. Valitse Lähde-kohdasta "Palkanlaskenta" -linkki (2). Tästä avautuvat kaikki palkkalaskelmat, jotka linkittyvät kyseiseen tositteeseen.
Valitse palkkalaskelmien alta löytyvä "Näytä tarkisteraportti" -linkki, josta tarkisteraportti avautuu (3).
Usein kysytyt kysymykset
Mistä voin tarkistaa palkkalaskelman tiliöinnit?
Palkansaajakohtaisesti palkkalaskelman tiliöinnit näkyvät "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdellä. Palkkalaskelman tiliöinnit tulevat palkkamallin asetuksista, jotka määritellään ensisijaisesti palkkalajien yrityskohtaisissa asetuksissa, jollei palkkamallikohtaisia yrityskohtaisia tiliöintiasetuksia yliajavia sääntöjä ole annettu.
Polku: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit
Palkanlaskijan näkymässä näkyy palkkalaji, jota ei löydy palkkalaskelman rivitiedoista?
Palkkamallin muotoilusta voit muokata palkkalaskelmalla (pdf) näkyviä palkkalajeja.
Polku: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamallin nimi > Muotoilu -välilehti
Pitääkö palkkalajilla "Tuntipalkka" olla tiliöinti?
Oletuksena Netvisorin asetuksissa palkkalaji "Tuntipalkka" on yksikköhinta-palkkalaji ja tätä ei ole tarvetta tiliöidä kirjanpitoon. Palkkalajia käytetään esimerkiksi kirjauslajin kaavassa määrittämään millä yksikköhinnalla palkansaajalle maksetaan työaikaan kirjatut tunnit.
Mistä muokataan lomalaskennan palkkalajien tiliöintejä?
Polku: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Lomalaskentatapojen palkkalajit
Muodostetun tositteen lähteenä ei näy palkkalaskelmia, missä vika?
Tämä voi johtua siitä, että tositteen muodostuksen jälkeen palkkalaskelmat on palautettu taaksepäin palkanlaskentaprosessissa ja näille on muodostettu myöhemmin uusi tosite tai tositteen muodostus on ohitettu. Tositteeseen kohdistuneet palkkalaskelmat on myös voitu poistaa. Huom! Palkkalaskelman poistaminen ei automaattisesti mitätöi tai poista tositetta kirjanpidosta, mutta linkitys poistetun laskelman ja tositteen välillä katkeaa. Palkkalaskelman käsittelyhistoriasta voit tarkistaa palkkalaskelman muokkaukset (kuva alla).
Mikäli palkkalaskelmia korjataan alkuperäisen tositteen muodostuksen jälkeen, mitätöi/poista kirjanpidon tosite ja muodostetaan korjauksen yhteydessä palkkalaskelmista uusi tosite, jotta linkitys palkkalaskelmiin säilyy. Palkkalaskelman palauttaminen ei automaattisesti korjaa tai poista alkuperäistä tositetta.
Ohje: Palkkalaskelman korjaaminen
Avainsanat: Palkanlaskenta, tiliöinti, palkanlaskijan näkymä, tosite, tarkisteraportti, Netvisor, palkkalaji.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback