Den här hjälpen handlar om skillnaden mellan balansräkning och resultat samt avvikande verifikat i Netvisor.
Du kan kontrollera skillnaden mellan balansräkning och resultat genom att välja Financial management > Accounting > Voucher list.
För att hitta skillnaden mellan balansräkning och resultat gör du så här:
- Kontrollera att företaget inte har avvikande verifikat under räkenskapsperioden (debet- och kreditsidorna på verifikatet stämmer inte överens).
- Öppna bokföringsrapporternas verifikationslista genom att välja Financial management > Accounting > Voucher list.
För att ställa in sökvillkoren i verifikationslistan gör du så här:
- Ange hela räkenskapsperioden som tidsintervall i sökfältet.
- Välj kryssrutan ”Visa endast avvikande verifikat”.
- Sök rapporten. I vyn listas alla avvikande verifikat för hela perioden.
För att tolka resultaten i verifikationslistan gör du så här:
- Om räkenskapsperioden har avslutats, ska endast det systemgenererade bokslutsverifikatet, där räkenskapsperiodens vinst/förlust har bokförts, synas i listan.
- Om räkenskapsperioden fortfarande är öppen, ska inga verifikat synas i listan.
- Avvikande verifikat som syns i verifikationslistan orsakar oftast skillnaden mellan balansräkning och resultat för räkenskapsperioden.
- Om skillnaden inte hittas för den senaste räkenskapsperioden, sök då även avvikande verifikat från tidigare räkenskapsperioder, eftersom skillnaden i den officiella balansräkningen ackumuleras till senare räkenskapsperioder om situationen inte korrigeras.
För att det ska vara möjligt att korrigera ett verifikat gör du så här:
- Säkerställ att räkenskapsperioden för verifikatets datum är öppen.
- Säkerställ att MOMS-perioden för verifikatets datum är öppen.
- Vid behov kan du läsa mer om att öppna låsningar:
Vanliga frågor
Hur hittar jag skillnaden mellan balansräkning och resultat i Netvisor?
Öppna Financial management > Accounting > Voucher list, sök hela räkenskapsperioden och välj ”Visa endast avvikande verifikat”. Avvikande verifikat som syns i listan orsakar oftast skillnaden mellan balansräkning och resultat.
Vad är avvikande verifikat?
Avvikande verifikat är verifikat där debet- och kreditsidorna inte stämmer överens. Dessa verifikat orsakar vanligtvis skillnaden mellan balansräkning och resultat för räkenskapsperioden.
Vad ska synas i verifikationslistan när räkenskapsperioden är avslutad?
När räkenskapsperioden är avslutad ska endast det systemgenererade bokslutsverifikatet, där räkenskapsperiodens vinst/förlust har bokförts, synas i verifikationslistan.
Vad gör jag om räkenskapsperioden är öppen och det syns avvikande verifikat i verifikationslistan?
Säkerställ att räkenskapsperioden och MOMS-perioden för verifikatens datum är öppna och korrigera de avvikande verifikaten. Avvikande verifikat orsakar skillnaden mellan balansräkning och resultat.
Varför måste jag kontrollera avvikande verifikat även för tidigare räkenskapsperioder?
Om skillnaden inte hittas för den senaste räkenskapsperioden ska du även kontrollera avvikande verifikat för tidigare räkenskapsperioder, eftersom skillnaden i den officiella balansräkningen ackumuleras till senare räkenskapsperioder om situationen inte korrigeras.
Vilka förutsättningar finns för att korrigera ett verifikat?
För att kunna korrigera ett verifikat måste både räkenskapsperioden och MOMS-perioden för verifikatets datum vara öppna. Vid behov kan du öppna låsningarna med hjälp av anvisningarna ”ALV-lukituksen ohittaminen” och ”Tilikausien hallinta”.
Nyckelord: avvikande verifikat, bokslut
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback