Periodiseringar

Denna guide handlar om periodisering i bokföring med hjälp av periodiseringsregler.

Med hjälp av periodiseringsverktyget i bokföringen kan man definiera regler som påskyndar regelbundna periodiseringar. Periodiseringsverktyget är inte lämpligt för situationer där saldot på det periodiserade kontot i bokföringen ändras under periodiseringsperioden.

Funktion

Metoden består av två funktioner:

1. Hantering av periodiseringsregler
Redigera, ta bort eller skapa nya periodiseringsregler i hanteringsvyn (Ekonomihantering > Bokföring > Periodiseringar).

2. Skapande och granskning av periodiseringar
Periodiseringar skapas vanligtvis alltid månadsvis i efterhand. Enligt förslaget som skapats av periodiseringsregeln kan även redan skapade periodiseringar uppdateras enligt den aktuella informationen. Uppdatering är endast möjlig för verifikat som är i en öppen period.
Periodiseringar kan skapas antingen genom att välja regel för regel från periodiseringsvyn via regelns namn-länk, vilket öppnar regelns villkor och som standard tidsintervallet för den aktuella månaden samt eventuellt redan gjorda periodiseringar för den månaden, eller genom att välja flera regler och det önskade tidsintervallet för periodiseringen. Då skapas ett förslag för de valda reglerna.
I periodiseringsförslagsvyn visas jämförelsesumman som den aktuella situationen jämfört med den bokförda situationen. Den gröna färgen på summan visar att det inte finns någon periodiseringsskillnad och motsvarande röd föreslår en summa att bokföra.

Skapa ny

En ny periodisering kan skapas från periodiseringshanteringsvyn (Ekonomihantering > Bokföring > Periodiseringar)

Periodiseringsregeln består av följande faktorer, vars information ges vid skapandet av regeln:

Namn = Periodiseringens namn
Källkonto = Bokföringskonto eller kontogrupp vars månadssaldo (resultatkonton) eller kumulativa saldo (balanskonton) används som beräkningsgrund
Jämförelsekonto = Bokföringskonto som jämförs med det beräknade värdet av periodiseringsregeln för att bestämma den bokförda periodiseringsskillnaden
Målkonto = Bokföringskonto där periodiseringsskillnaden bokförs
Procentfördelning (%) = Procentvärde som används för att beräkna periodiseringsvärdet från källkontots saldo
Bokföringstyp = Verifikattyp som används i bokföringen

Periodiseringsregeln tar hänsyn till målkalkyleringsinformationen enligt källkontot och skapar kalkyleringsspecifika bokningar med motsvarande fördelning.

Senaste bokförda periodiseringar

Längst ner på sidan visas de senaste bokförda periodiseringarna. Från periodiseringens namn kan man komma till periodiseringsförslagsvyn och från antalet verifikat till verifikatsbläddring.

Ta bort

Ta bort periodiseringen från listan över senaste bokförda periodiseringar, från det röda krysset i slutet av raden.

Redigera

Redigering av periodiseringsregeln sker via periodiseringsförslagsvyn, som man kommer till genom att klicka på periodiseringens namn, t.ex. från periodiseringshanteringsvyn.

Om du ändrar beräkningsgrunderna för periodiseringsregeln, kommer det att synas en skillnad i periodiseringsförslaget från historiska perioder jämfört med den ändrade regeln. Det rekommenderas att alltid skapa en ny regel om informationen behöver ändras, t.ex. för olika tidsperioder eller räkenskapsår.

Periodiseringsförslagsvy

I vyn visas informationen om den skapade periodiseringen. Informationen kan fortfarande redigeras via knappen Redigera periodiseringsregel.

I periodiseringsförslagsvyn visas jämförelsesumman som den aktuella situationen jämfört med den bokförda situationen. Den gröna färgen på summan visar att det inte finns någon periodiseringsskillnad och motsvarande röd föreslår en summa att bokföra. Periodiseringsregeln tar hänsyn till målkalkyleringsinformationen enligt källkontot och skapar kalkyleringsspecifika bokningar med motsvarande fördelning.

Bokför förslaget

Periodiseringsbokningarna enligt förslaget kan uppdateras och bokföras med knappen "Bokför periodiseringsförslag" längst ner i vyn. Detta skapar periodiseringsverifikat i bokföringen.

Granskning och bläddring av periodiseringar

På fliken Bokförda periodiseringar i periodiseringsverktyget kan man bläddra bland gjorda periodiseringar per regel.

Nyckelord: Periodiseringsregel, periodiseringsverktyg

Hjälpte det här svaret? Ja Nej