Periodiseringar

Denna hjälp handlar om periodisering i bokföring med hjälp av periodiseringsregler.

Med hjälp av periodiseringsverktyget i bokföringen kan du definiera regler som påskyndar regelbundet återkommande periodiseringar. Periodiseringsverktyget är inte lämpligt för situationer där saldot på det periodiserade kontot i bokföringen ändras under periodiseringsperioden.

Funktion

Metoden består av två funktioner:

• 1. Hantering av periodiseringsregler
  Öppna hanteringsvyn för periodiseringar genom att välja Ekonomihantering > Bokföring > Periodiseringar. Redigera, ta bort eller skapa nya periodiseringsregler i denna vy.
• 2. Skapande och granskning av periodiseringar
  
  1. Skapa periodiseringar i huvudsak månadsvis i efterhand.
  2. Utnyttja förslaget som skapats av periodiseringsregeln och uppdatera ditt redan skapade periodiseringsverifikat enligt den aktuella informationen. Uppdatera endast verifikat som är i en öppen period.
  3. Skapa periodiseringar antingen:
     • genom att i periodiseringsvyn välja en regel i taget via länkningen i dess namn. Du ser regelns villkor, som standard tidsintervallet för den aktuella månaden samt eventuellt redan gjorda periodiseringar för den månaden
     • eller genom att välja flera regler och det önskade tidsintervallet för periodiseringen. Då skapas ett förslag för alla valda regler.
  4. Kontrollera jämförelsesumman i periodiseringsförslagsvyn:
     • du ser situationen vid visningstillfället jämfört med den bokförda situationen
     • grön summa visar att det inte finns någon periodiseringsskillnad
     • röd summa föreslår en summa att bokföra.

Skapa ny

Skapa en ny periodisering i hanteringsvyn för periodiseringar genom att välja Ekonomihantering > Bokföring > Periodiseringar.

 

Periodiseringsregeln består av följande faktorer, vars information ges vid skapandet av regeln:

• Namn = periodiseringens namn
• Källkonto = bokföringskonto eller kontogrupp vars månadssaldo (resultatkonton) eller kumulativa saldo (balanskonton) används som beräkningsgrund
• Jämförelsekonto = bokföringskonto som jämförs med det beräknade värdet av periodiseringsregeln för att bestämma den bokförda periodiseringsskillnaden
• Målkonto = bokföringskonto där periodiseringsskillnaden bokförs
• Procentfördelning (%) = procentvärde som används för att beräkna periodiseringsvärdet från källkontots saldo
• Bokföringstyp = verifikattyp som används i bokföringen

Periodiseringsregeln tar hänsyn till målkalkyleringsinformationen enligt källkontot och skapar kostnadsobjektspecifika bokningar med motsvarande fördelning.

Senaste bokförda periodiseringar

Längst ner på sidan visas de senaste bokförda periodiseringarna.

• Gå till periodiseringsförslagsvyn genom att klicka på periodiseringens namn.
• Öppna verifikatsbläddring genom att klicka på antalet verifikat.

Ta bort

1. Gå till listan över senaste bokförda periodiseringar.
2. Ta bort periodiseringen genom att klicka på det röda krysset i slutet av raden.

Redigera

1. Öppna periodiseringsförslagsvyn genom att klicka på periodiseringens namn, till exempel från hanteringsvyn för periodiseringar.
2. Redigera uppgifterna i periodiseringsregeln vid behov.
3. Observera att om du ändrar beräkningsgrunderna för periodiseringsregeln, visas det i periodiseringsförslaget en skillnad för historiska perioder jämfört med den ändrade regeln.
4. Följ rekommendationen och skapa alltid en ny regel om uppgifterna behöver ändras, till exempel för olika tidsperioder eller räkenskapsperioder.

Periodiseringsförslagsvy

1. Granska uppgifterna för den skapade periodiseringen i vyn.
2. Redigera uppgifterna vid behov genom att välja knappen Redigera periodiseringsregel.

I periodiseringsförslagsvyn visas jämförelsesumman som situationen vid visningstillfället jämfört med den bokförda situationen.

• Grön summa visar att det inte finns någon periodiseringsskillnad.
• Röd summa föreslår en summa att bokföra.
• Periodiseringsregeln tar hänsyn till målkalkyleringsinformationen enligt källkontot och skapar kostnadsobjektspecifika bokningar med motsvarande fördelning.

Bokför förslaget

1. Kontrollera i periodiseringsförslagsvyn de periodiseringsbokningar som motsvarar förslaget.
2. Bokför periodiseringarna genom att välja knappen "Bokför periodiseringsförslag" längst ner i vyn.
3. Säkerställ att periodiseringsverifikaten har skapats i bokföringen.

Granskning och bläddring av periodiseringar

1. Öppna periodiseringsverktyget och gå till fliken Bokförda periodiseringar.
2. Bläddra bland gjorda periodiseringar per regel.

Vanliga frågor

I vilka situationer lämpar sig periodiseringsverktyget?
Periodiseringsverktyget lämpar sig för regelbundet återkommande periodiseringar där saldot på det konto som periodiseras inte ändras under periodiseringsperioden.

Hur skapar jag en ny periodiseringsregel?
Öppna vyn genom att välja Ekonomihantering > Bokföring > Periodiseringar och lägg till en ny regel genom att ange namn, källkonto, jämförelsekonto, målkonto, procentfördelning (%) och verifikattyp som ska bokföras.

Hur redigerar jag en befintlig periodiseringsregel?
Öppna periodiseringsförslagsvyn genom att klicka på periodiseringens namn, till exempel från hanteringsvyn för periodiseringar, och redigera regeln med knappen Redigera periodiseringsregel.

Hur tar jag bort en periodisering?
Gå till listan över senaste bokförda periodiseringar och ta bort periodiseringen via det röda krysset i slutet av raden.

Hur bokför jag periodiseringsförslaget i bokföringen?
Kontrollera de föreslagna bokningarna i periodiseringsförslagsvyn och välj knappen "Bokför periodiseringsförslag", varvid periodiseringsverifikaten skapas i bokföringen.

Hur granskar jag redan bokförda periodiseringar?
Öppna periodiseringsverktyget och gå till fliken Bokförda periodiseringar, där du kan bläddra bland gjorda periodiseringar per regel.

Nyckelord: periodiseringsregel, periodiseringsverktyg

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback