Denna guide beskriver hur man övervakar kontotransaktioners saldo i Netvisor.
I transaktionsspecifik saldoövervakning kan användaren:
-Länka kontotransaktioner till varandra.
-Övervaka det öppna saldot för länkade transaktioner.
-Markera gamla transaktioner som öppna för att få startläget att matcha kontots öppna saldo. Som standard är kontotransaktioner före aktivering inte i övervakning.
Övervakning av transaktionssaldo är en annan sak än kontots seurantakohteet, men de kan användas samtidigt.
Aktivering av saldoövervakning
Det sker kontospecifikt genom att välja önskat konto från kontoplanen och kryssa i saldoövervakning från "Använd intern transaktionsövervakning för kontot".
Efter detta är alla nya transaktioner som bokförs på kontot öppna. En öppen transaktion kan länkas antingen till en befintlig öppen transaktion (ursprungstransaktion) eller flera andra öppna transaktioner kan väljas för att länkas till transaktionen (måltransaktion eller huvudtransaktion). En ny transaktion kan också manuellt markeras som stängd, vilket tar bort den från den öppna listan.
Markering av gamla transaktioner som öppna
För att startläget för saldoövervakning ska kunna matchas med kontosaldot kan gamla transaktioner markeras som öppna. Detta görs bäst via bokföringsrapporten kontosaldon, där tillräcklig tidsbegränsning har valts i sökkriterierna. Från det önskade kontot går man in i transaktionsvyn, där man väljer redigeringsvyn "markera som öppen"
Alternativt markeras nya transaktioner som riktar sig mot gamla, icke-öppna transaktioner manuellt som stängda. Verifikationer som är öppna kommer att specificeras i balansspecifikationen.
Den öppna transaktionsmarkeringen försvinner inte när transaktioner som är riktade mot varandra inte går till noll. Den öppna transaktionsmarkeringen tas inte bort från transaktioner som går till noll om bokföringar redan har gjorts på kontot och transaktionsövervakning aktiveras efter att dessa bokföringar har gjorts. Om en transaktion som gjorts före aktivering riktas mot en transaktion som bokförts efter aktivering och som tar saldot till noll, kommer den första transaktionen att ha en öppen markering som måste tas bort av användaren.
Länkning av transaktioner
Man går till transaktionslänkningsvyn:
Från en ny verifikation som startas från kontoutdraget (om bokföringen sker på ett konto under övervakning) går man till länkning av en enskild transaktion. På mellansidan kan man också rikta verifikationens transaktioner till kontots seurantakohteet, om sådana används. Man går till transaktionslänkning genom att trycka på länkningssymbolen. Från länken väljer man om transaktionen ska riktas (ursprungstransaktion) eller om andra transaktioner som riktas mot den ska väljas (måltransaktion).
Från länken "kontots seurantakohteet inställning" i verifikationens redigeringsläge
När man går in i kontotransaktioner från bokföringsrapporterna visas kontots transaktioner för den valda tidsperioden i transaktionsvyn. Transaktionsordningen kan ändras genom att trycka på sorteringslänkarna i rubriken. Som transaktion att rikta föreslås främst en transaktion av samma storlek. Om sorteringen i vyn ändras, kommer detta att förbli som standard och man kan återgå till ursprungsläget genom att återställa standardinställningarna från "Återställ standardinställningar."
Som exempel på att göra en riktning från en verifikation. Välj "Verifikationsspecifika funktioner > Inställning av kontots seurantakohteet":
Tryck på transaktionsriktning -ikonen:
Välj vilken rad riktningen ska göras genom att göra ett val från slutet av den aktuella raden:
När man väljer den första pilen för transaktionsriktning, är den aktuella transaktionen den riktade transaktionen och denna kan riktas mot en annan vald transaktion nedan:
Från den andra pilen kan flera transaktioner riktas mot den aktuella transaktionen:
Brytning av länkning
En befintlig länkning kan brytas om raderna tidigare har riktats mot varandra. Detta görs med knappen som visas på bilden, som bryter transaktionslänkningen:
Riktning och öppet saldo
I kolumnen "öppen summa" i vyn visas den öppna summan för transaktionsgruppen. I exemplet nedan har transaktioner riktats mot varandra så att den öppna summan för dessa transaktioner är noll. Dock kan det finnas saldo på kontot från helt andra verifikationer som inte har riktats. I exemplet nedan är slutbalansen 10,00 €, på grund av andra transaktioner.
Om det sammanlagda saldot för transaktionerna är 0,00, markeras transaktionerna som stängda. Detta bör särskilt beaktas för transaktioner som går över räkenskapsåret, det vill säga om länkade transaktioner är på olika räkenskapsår, bör den öppna transaktionen vid bokslutstillfället markeras som öppen manuellt. Kontots öppna transaktioner kan också listas på bokslutets balansspecifikationsrapport.
Om någon transaktion i gruppen redigeras på verifikationen (t.ex. summan) så återgår den eller dess måltransaktion till att vara öppen. Det vill säga om till exempel bokföringen av en riktad verifikation uppdateras, bryter detta transaktionsriktningen i bakgrunden. Riktningen bryts i följande situationer:
-Summan för den riktade transaktionen ändras
-Bokföringskontot för den riktade transaktionen ändras
-Den riktade verifikationen annulleras/tas bort
Nyckelord: Transaktionslänkning, öppet saldo, kontosaldon, rapportering.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback