Denna hjälp beskriver övervakning av kontotransaktioners saldo i Netvisor. 


I transaktionsspecifik saldoövervakning kan användaren:

  • Länka kontotransaktioner till varandra.
  • Följa det öppna saldot för länkade transaktioner.
  • Markera gamla transaktioner som öppna för att få startläget att stämma med kontots öppna saldo. Som standard är kontotransaktioner före aktivering inte med i övervakningen.

Övervakning av transaktionssaldo är något annat än kontots seurantakohteet, men de kan användas samtidigt.


Aktivering av saldoövervakning

Öppna inställningen för saldoövervakning genom att välja Bokföring > Kontoplan > välj önskat konto.

  1. Välj önskat konto i kontoplanen.
  2. Kryssa i saldoövervakning vid ”Använd intern transaktionsövervakning för kontot”.

Efter aktiveringen är alla nya transaktioner som bokförs på kontot öppna.

  • En öppen transaktion kan länkas till en befintlig öppen transaktion (ursprungstransaktion).
  • Flera andra öppna transaktioner kan väljas till en öppen transaktion som länkade (måltransaktion eller huvudtransaktion).
  • Du kan manuellt markera en ny transaktion som stängd, varvid den tas bort från listan över öppna transaktioner.

Markering av gamla transaktioner som öppna

Öppna markering av gamla transaktioner som öppna genom att välja Bokföring > Rapporter > Kontobalans > gå vidare till önskat konto.

  1. Öppna bokföringsrapporten Kontobalans.
  2. Välj en tillräcklig tidsbegränsning i sökkriterierna.
  3. Gå från önskat konto vidare till transaktionsvyn.
  4. Välj redigeringsvyn ”markera som öppen”.

  • Alternativt kan nya transaktioner som allokeras/hänförs till gamla transaktioner som inte är öppna markeras manuellt som stängda.
  • Verifikat som är öppna kommer att specificeras i balansräkningens specifikation.

 

Observera hur markeringen öppen transaktion beter sig:

  • Markeringen öppen transaktion försvinner inte om transaktioner som allokerats/hänförts mot varandra inte går till noll.
  • Markeringen öppen transaktion tas inte bort från transaktioner som går till noll om bokföringar redan har gjorts på kontot före aktiveringen av transaktionsallokeringen/hänföringen.
  • Om du allokerar/hänför en transaktion som gjorts före aktiveringen till en transaktion som bokförts efter aktiveringen och som tar saldot till noll, blir den första transaktionen kvar med en öppen markering. Ta bort denna markering manuellt.


Länkning av transaktioner

Gå till vyn för länkning av transaktioner på följande sätt:

  • Från en ny verifikation som startas från kontoutdraget, om bokföringen sker på ett konto som är under övervakning:
    • Du går till länkning av en enskild transaktion.
    • På mellansidan kan du allokera/hänföra verifikatets transaktioner till kontots seurantakohteet, om sådana används.
    • Gå till transaktionslänkning genom att trycka på länkningssymbolen.
    • Välj i länken om du allokerar/hänför transaktionen (ursprungstransaktion) eller om du väljer andra transaktioner som allokeras/hänförs till den (måltransaktion).
  • I verifikatets redigeringsläge via länken ”kontots seurantakohteet inställning”.
  • Genom att gå vidare till kontotransaktioner från bokföringsrapporterna:
    • I kontots transaktionsvy visas kontots transaktioner för den valda tidsperioden.
    • Ändra transaktionsordningen genom att trycka på sorteringslänkarna i rubriken.
    • Systemet föreslår i första hand en transaktion av samma storlek att allokera/hänföra.
    • Om du ändrar sorteringen i vyn, blir ändringen kvar som standard.
    • Återställ ursprungsläget genom att välja ”Återställ standardinställningar”.

Som exempel på att göra en allokering/hänföring från ett verifikat. Öppna vyn genom att välja Bokföring > Verifikat > välj verifikat > Verifikationsspecifika funktioner > Inställning av kontots seurantakohteet.

Genom att trycka på ikonen för transaktionsallokering/hänföring öppnar du allokeringen/hänföringen av transaktioner:

Välj till vilken rad allokeringen/hänföringen ska göras genom att göra ett val i slutet av den aktuella raden:

Använd pilarna för att välja allokeringssätt/hänföringssätt:

  • När du väljer den första pilen för transaktionsallokering/hänföring är den aktuella transaktionen den transaktion som ska allokeras/hänföras. Du kan allokera/hänföra den till en transaktion som väljs nedan.
  • Från den andra pilen kan du allokera/hänföra flera transaktioner till den aktuella transaktionen.

Brytning av länkning

Bryt en befintlig länkning enligt följande:

  1. Kontrollera att raderna tidigare har allokerats/hänförts mot varandra.
  2. Tryck på knappen enligt bilden, som bryter transaktionslänkningen.

Allokering/hänföring och öppet saldo

Granska öppna saldon enligt följande:

  • I kolumnen ”öppen summa” i vyn visas transaktionsgruppens öppna summa.
  • Om transaktioner har allokerats/hänförts mot varandra så att den öppna summan för dessa transaktioner är noll, visas 0,00 i kolumnen öppen summa.
  • Det kan ändå finnas saldo på kontot från andra verifikat som inte har allokerats/hänförts.
  • I exemplet är utgående saldo 10,00 €, eftersom det finns andra transaktioner på kontot.

  • Om det sammanlagda saldot för transaktionerna är 0,00 markeras transaktionerna som stängda.
  • Observera detta särskilt för transaktioner som går över räkenskapsperioden. Om länkade transaktioner finns på olika räkenskapsperioder ska den transaktion som ska vara öppen vid bokslutstillfället markeras som öppen manuellt.
  • Kontots öppna transaktioner kan också listas i bokslutets balansräkningsspecifikationsrapport.

Observera att allokeringen/hänföringen bryts vid redigering av verifikat:

  • Om du redigerar en transaktion i gruppen på verifikatet (till exempel summan) återgår den aktuella transaktionen eller dess måltransaktion till att vara öppen.
  • Om konteringen i ett allokerat/hänfört verifikat uppdateras bryter detta transaktionsallokeringen/hänföringen i bakgrunden.
  • Allokeringen/hänföringen bryts i följande situationer:
    • summan för den allokerade/hänförda transaktionen ändras
    • bokföringskontot för den allokerade/hänförda transaktionen ändras
    • det allokerade/hänförda verifikatet makuleras eller tas bort


Vanliga frågor

Vad kan man göra med saldoövervakning av kontotransaktioner?

Du kan länka kontotransaktioner till varandra, följa det öppna saldot för länkade transaktioner och markera gamla transaktioner som öppna så att kontots öppna saldo stämmer.

Hur tar jag saldoövervakning i bruk på ett konto?

Välj önskat konto i kontoplanen och kryssa i inställningen ”Använd intern transaktionsövervakning för kontot”. Därefter är alla nya transaktioner som bokförs på kontot öppna.

Hur markerar jag gamla transaktioner som öppna?

Öppna bokföringsrapporten Kontobalans med en tillräcklig tidsbegränsning, gå vidare till önskat konto och välj i transaktionsvyn redigeringsvyn ”markera som öppen”.

Hur länkar jag transaktioner till varandra?

Gå till vyn för länkning av transaktioner från en verifikation som startas från kontoutdraget, från verifikatets redigeringsläge via länken ”kontots seurantakohteet inställning” eller genom att gå vidare till kontotransaktioner från bokföringsrapporterna och använd ikonen för transaktionsallokering/hänföring.

Hur bryter jag länkningen mellan transaktioner?

Tryck på knappen för att bryta länkningen på transaktionsraden. Knappen bryter transaktionslänkningen mellan rader som tidigare har allokerats/hänförts mot varandra.

Varför blir en transaktion kvar som öppen även om saldot är noll?

Om bokföringar har gjorts på kontot före aktiveringen av transaktionsallokeringen/hänföringen och du allokerar/hänför en sådan gammal transaktion till en transaktion som bokförts efter aktiveringen, blir den gamla transaktionen kvar med en öppen markering. Ta bort den öppna markeringen manuellt.

När bryts allokeringen/hänföringen automatiskt?

Allokeringen/hänföringen bryts när summan för den allokerade/hänförda transaktionen ändras, bokföringskontot ändras eller det allokerade/hänförda verifikatet makuleras eller tas bort.

Hur ser jag kontots öppna transaktioner i bokslutet?

Kontots öppna transaktioner visas i bokslutets balansräkningsspecifikationsrapport, där verifikat som är öppna specificeras.

Nyckelord: Transaktionslänkning, öppet saldo, kontobalans, rapportering. 

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.