Funktion av bokföringsdatum och periodlåsningar för inköpsfakturor

Den här guiden behandlar funktionen för bokföringsdatum och periodlåsningar i samband med inköpsfakturor. Bokföringsdatumet påverkar datumet för verifikationen, och periodlåsningar reglerar vilka funktioner som kan utföras under stängda perioder.

För inköpsfakturor har det, förutom fakturadatumet, lagts till ett bokföringsdatum som bestämmer datumet för verifikationen. Denna artikel beskriver funktionen för bokföringsdatum och periodlåsningar.

En låst period avser en tidpunkt då bokslutslåsning, VAT-låsning eller inköpsreskontralåsning är aktiv. En öppen period avser en tidpunkt då ingen av låsningarna är aktiva. Läs mer om låsningar i guiden för hantering av bokslutsperioder.

• Om ett bokföringsdatum har angetts för fakturan, bokförs verifikationen på bokföringsdatumet och periodlåsningen kontrolleras mot bokföringsdatumet. Om inget bokföringsdatum har angetts, används fakturadatumet.
• Bokföraren kan också ändra fakturadatumet på e-fakturor, men det är värt att överväga eftersom fakturadatumet bör vara detsamma för både avsändaren och mottagaren av fakturan. Det är bättre att ändra bokföringsdatumet, som bestämmer verifikationens datum.
• Om fakturans datum uppdateras automatiskt till en öppen period, till exempel i samband med godkännande eller kontering, sätts det nya datumet alltid som bokföringsdatum. Datumet sätts som den första dagen i den öppna perioden.
• Om bokföringsdatumet ändras manuellt eller via gränssnittet, måste det nya datumet vara inom en öppen period.
• Om fakturan är i en låst period och har en verifikation:
  • Om fakturan är godkänd, får inga ändringar göras på fakturan.
  • Om fakturan inte är godkänd, kan fakturan granskas och godkännas utan att ändra informationen.
• Om fakturan är i en låst period men inte har en verifikation:
  • Användaren måste bekräfta uppdateringen av bokföringsdatumet. Bokföringsdatumet sätts som den första öppna dagen. Då är fakturan inte längre i en låst period, så ändringar är tillåtna.
  • Om användaren har kringgått låsningen (bokföraren och endast inköpsreskontralåsning eller VAT-låsning), beräknas den första öppna dagen med hänsyn till kringgåendet.
• Endast inköpsreskontralåsning gäller inte bokföraren, utan han kan agera som om det inte fanns någon låsning.
• Samma leverantör kan inte ha flera fakturor med samma fakturanummer under samma bokslutsperiod baserat på bokföringsdatumet.

Meddelanden

Om fakturadatumet är i en låst period och bokföringsdatumet i en öppen period, meddelas användaren om detta i inköpsfakturavyn:

Om bokföringsdatumet uppdateras av systemet, till exempel när fakturan godkänns, visas ett meddelande om detta:

Nyckelord: bokföringsdatum, periodlåsningar, inköpsfaktura, bokslutsperiod, VAT-låsning, inköpsreskontra

Hjälpte det här svaret? Ja Nej