Den här hjälpen täcker hur man lägger till ett företags bankkonto i Netvisor, inklusive hantering av finska och utländska bankkonton, avtal om betalningsrörelse och hantering av saldoinformation. Dessutom behandlas hantering av e-fakturaadresser och valutakonton.  

INNEHÅLL

Lägga till ett nytt bankkonto

Öppna vyn för att lägga till bankkonto via Företagsmeny > Bankkonton > Lägg till bankkonto.

  • Lägg till kontonummer i IBAN-format.
    • När du anger ett finskt kontonummer, låt systemet hämta swift-koden automatiskt.
    • Lägg till ett utländskt bankkonto genom att uppdatera all information i fälten manuellt.
    • Observera att utländska, dvs. ej stödda bankkonton, samt valutakonton beskrivs närmare i slutet av hjälpen.
  • Ange bankkontots valuta. Standardvaluta är EUR.
  • Låt systemet identifiera banken utifrån kontonumret när det är fråga om en finsk bank.
  • Ange intern tilläggsinformation för bankkontot som visas i bankkontovy.
    • Markera "konto tillgängligt på fakturaformulär" om kontonumret ska visas på försäljningsfakturan.
  • Avtala om betalningsrörelse mellan bankkontot och Netvisor med banken genom ett avtal om betalningstjänster om du vill:
    • betala från Netvisor
    • ta emot kontoutdrag till Netvisor.
    Mer information finns i hjälpen Avtal om betalningstjänster och avtalsmallar.

  • Kontrollera att det tillagda bankkontot visas i bankkontovy.
    • Avsändarens bankkonton går i alfabetisk ordning enligt bankens namn i e-fakturameddelandet.
    • Det sista bankkontot i alfabetisk ordning används som avsändarens iban-kontonummer i meddelandet.
    • Mer om hur e-fakturameddelandet skapas finns i hjälpen Skapande av e-faktura meddelande i Netvisor.
  • Utnyttja det obegränsade antalet bankkonton vid behov.
  • Identifiera kolumnerna i bankkontovy:
    • Kolumnen "På faktura" visar vilka konton som visas på försäljningsfakturan.
    • Bankkontots status visar om kontot stöds i Netvisor eller inte.
    • Utländska bankkonton visas med statusen "manuell".
  • Öppna bankkontot i redigeringsläge när du vill ändra dess inställningar.
    • Ställ in bokföringskonto efter att bankkontot har lagts till genom att öppna kontot i redigeringsläge.
    • Välj inte som bokföringskonto ett konto som redan används på en skapad betalningsmetod.
    • Om bokföringskontot används på en betalningsmetod, använd ett annat bokföringskonto eller ändra betalningsvillkoret där kontot används.
    • Om det önskade bokföringskontot har använts på ett borttaget bankkonto, lägg inte till samma konto som bokföringskonto på ett nytt bankkonto.
    • Ändra kontots betalningsidentifiering i redigeringsläge om den avviker från det normala.
    • Observera att betalningsidentifieringen automatiskt är 0+fo-nummer.
    • Om rätt betalningsidentifiering inte finns i menyn, vänligen kontakta kundtjänst på tuki.netvisor@visma.com.

Stäng bankkontot i redigeringsvyn genom att trycka på "Inaktivera".

  • Gör detta när du vill stoppa mottagandet av bankmaterial till Netvisor.
  • Avsluta avtalet om betalningstjänster som är kopplat till kontot direkt med banken.

Saldosökning för bankkonto

Granska och uppdatera bankkontots saldo enligt följande:

  • Utnyttja saldot och saldodagen enligt det senaste kontoutdraget, om inte saldot har avtalats att uppdateras manuellt enligt kontots avtal om betalningstjänster.
  • Se saldot i widgeten Bankkonton på Netvisors startsida.
  • Uppdatera saldot genom att välja ikonen "Uppdatera saldo" bredvid saldot om avtal om saldouppdateringar har gjorts.
  • Observera att saldosökning är en betald funktion och en avgift för saldosökning enligt prislistan debiteras för en lyckad saldosökning.
  • Om inget avtal finns och saldosökningen misslyckas debiteras ingen avgift.
  • Om företaget har en kreditlimit eller liknande kan det tillgängliga saldot för kreditlimiten ses genom att föra musen över saldot, i informationsfönstret "Tillgänglig".
  • För att kunna använda saldosökning behöver du redigeringsrättigheter för hantering av bankkonton.


Använda bankkonto som e-fakturaadress

Använd bankkontot som e-fakturaadress enligt följande:

  • Avtala med banken genom ett avtal om betalningstjänster att bankkontot används som e-fakturaadress.
  • Lägg till bankkontot som e-fakturaadress på sidan Faktureringsadresser.

Byta bankkonto

Byt företagets bankkonto under användningen av Netvisor så här:

  1. Lägg till ett nytt bankkonto via Företagsmeny > Bankkonton > Lägg till bankkonto.
  2. Gör ett avtal om betalningstjänster för det nya kontot på samma sätt som för ett nytt konto i allmänhet.
  3. Öppna det gamla kontot i redigeringsläge och välj "Inaktivera" när du vill sluta använda det.
  4. Avsluta avtalet om betalningstjänster för det gamla kontot med banken.

Överföring av bankkonto från ett företag till ett annat

Överför bankkontot från ett företag till ett annat enligt följande:

  1. Inaktivera bankkontot i det företag från vilket bankkontot överförs.
  2. Lägg till samma bankkonto i det andra företagets bankkonton.
  • Om de tidigare och nya företagens fo-nummer skiljer sig åt måste ett nytt avtal om betalningstjänster göras med banken.
  • Om det nya företaget har samma fo-nummer behöver inga ändringar göras i avtalet om betalningstjänster.
  • Lägg till eventuell alternativ betalningsidentifiering i bankkontots inställningar.
  • Observera att betalningsidentifieringen som standard är 0+företagets fo-nummer utan bindestreck.
  • När bankkontot har inaktiverats i företaget kan kontoutdrag för sådana bankkonton hämtas i Kontoutdrag-vyn genom att välja "Inaktiverade" i Konto-rullgardinsmenyn.

Ej stödd bankkonto

Hantera ett ej stödd bankkonto enligt följande:

  • Lägg till ett bankkonto från en utländsk bank eller ett bankkonto från en bank som det inte är möjligt att göra ett avtal om betalningstjänster med i Netvisor.
  • Observera att hanteringen av ett sådant bankkonto är manuell:
    • utgående betalningar överförs inte automatiskt via Web Service-kanalen
    • kontorapportering fungerar inte automatiskt via Web Service-kanalen
    • hantera betalningar och kontorapportering på annat sätt.
  • Om ett utländskt bankkonto har valts att visas på fakturaformuläret bör det noteras att vissa banker inte kan ta emot e-fakturor där ett utländskt bankkonto visas.

Valutakonto

Lägg till och använd valutakonto i Netvisor så här:

  • För att ett valutakonto ska kunna sparas i Netvisor måste det vara ett inhemskt FI-börjande konto.
  • Observera att när ett valutakonto sparas i Netvisor hanteras valutakursen inte automatiskt.
  • Avtala i kontots avtal om betalningstjänster om dataöverföringar till Netvisor.
  • Avtala om betalningar i avtalet om betalningstjänster om du vill betala till exempel valutabetalningar från valutakontot.
  • Kom ihåg att bokföringsvalutan i Netvisor alltid är euro.
  • Förvänta dig inte möjlighet till saldosökning för valutakonto, utan använd kontots saldo enligt mottaget kontoutdrag.

Vanliga frågor

Hur lägger jag till ett nytt bankkonto i Netvisor?

Gå till Företagsmenyn > Bankkonton > Lägg till bankkonto, ange kontonummer i IBAN-format, ange valuta och nödvändiga tilläggsuppgifter och gör vid behov ett avtal om betalningstjänster med banken.

Hur stänger jag ett bankkonto i Netvisor på rätt sätt?

Öppna bankkontot i redigeringsläge och välj "Inaktivera". Avsluta dessutom avtalet om betalningstjänster för kontot med banken så att mottagandet av bankmaterial till Netvisor upphör.

Hur uppdateras bankkontots saldo i Netvisor?

Saldo och saldodatum kommer enligt det senaste kontoutdraget, om inte manuell uppdatering har avtalats i avtalet om betalningstjänster. Om avtal om saldouppdateringar har gjorts kan du uppdatera saldot i widgeten Bankkonton via ikonen "Uppdatera saldo".

Kan jag använda bankkontot som e-fakturaadress?

Ja, om det har avtalats med banken i avtalet om betalningstjänster att bankkontot används som e-fakturaadress. Därefter kan du lägga till bankkontot som e-fakturaadress på sidan Faktureringsadresser.

Vad är skillnaden mellan ett stödd och ett ej stödd bankkonto i Netvisor?

För ett stödd bankkonto kan betalningsrörelse och kontorapportering fungera automatiskt via avtal om betalningstjänster och Web Service-kanalen. För ett ej stödd (till exempel utländskt) bankkonto hanteras betalningar och kontorapportering manuellt och det finns ingen automatisk Web Service-anslutning.

Kan jag lägga till ett utländskt valutakonto i Netvisor?

Du kan bara lägga till ett valutakonto om det är ett inhemskt FI-börjande konto. Ett utländskt bankkonto kan läggas till som ett ej stödd bankkonto, men valutakursen hanteras inte automatiskt och saldosökning är inte tillgänglig.

Vad ska jag beakta när jag överför ett bankkonto från ett företag till ett annat?

Inaktivera först bankkontot i det gamla företaget och lägg sedan till det i det nya företaget. Om fo-numret ändras måste ett nytt avtal om betalningstjänster göras med banken. Om fo-numret är detsamma behöver avtalet om betalningstjänster inte ändras.

Varför kan jag inte välja det önskade bokföringskontot för bankkontot?

Du kan inte välja som bokföringskonto ett konto som redan används på en skapad betalningsmetod eller som har använts på ett borttaget bankkonto. Använd ett annat bokföringskonto eller ändra betalningsvillkoret där kontot används.

Nyckelord: Netvisor, bankkonto, avtal om betalningstjänster, saldosökning, e-fakturaadress, utländskt bankkonto, valutakonto

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.