Den här guiden handlar om budgetering i Controller. I Controller kan du skapa en budget för både resultaträkningen och balansräkningen. Controller-budgetering passar alla företagsformer. Intäkter budgeteras med ett positivt värde och kostnader med ett negativt värde. Budgeten kan skapas på kontogruppnivå, kontonivå eller kostnadsobjektnivå. Det är nu möjligt att skapa budgeten med kontonummer av alla längder.

Du kan öppna budgeteringen genom att välja Controller > Budgetering.

INNEHÅLL


Budgetinmatning

Budgeten är ett verktyg för att uppskatta räkenskapsperiodens intäkter och kostnader baserat på faktiska och budgeterade värden eller importerade bokföringsdata.

Påbörja skapandet av en ny budget

  1. Välj Controller > Budgetering > Skapa ny.
  2. Ge budgeten ett namn.
  3. Definiera tidsintervallet för budgeten.
  4. Välj om du matar in budgeten:
    • på en tom mall, eller
    • utifrån befintliga siffror (faktiska eller tidigare budget).

Använd befintliga siffror som grund för budgeten

  1. Välj det material som ska användas vid skapandet av budgeten (t.ex. faktiska siffror eller tidigare budget).
  2. Utnyttja de senaste månadsvärdena från det valda materialet för varje budgetmånad:
    • om grundmaterialet eller den skapade budgeten är längre än ett år, används samma värden för samma månader under olika år.

Kombinera faktiska siffror från två räkenskapsperioder

  1. Skapa först budgeten med faktiska siffror, till exempel baserat på 2024 års faktiska siffror.
  2. Välj Importera siffror.
  3. Ställ in tidsintervallet till exempel 07/2023–12/2023.
  4. Välj 2023 års faktiska siffror som datakälla.
  5. Utnyttja då:
    • 2024 års faktiska siffror från januari till juni
    • 2023 års faktiska siffror från juli till december.

Observera begränsningar för budgetens struktur och inmatning

  • Mata in budgetvärden som heltal, decimaler stöds inte.
  • Redigera kontoplanen innan du skapar budgeten:
    • strukturen för en skapad budget kan inte längre ändras
    • gör ändringar i kontoplanen för de konton som ska budgeteras innan budgeten skapas.

Hantera budgetar

  1. Öppna budgetlistan i vyn Controller > Budgetering.
  2. Välj menyn med tre punkter på budgetens rad.
  3. Välj önskad funktion:
    • ta bort budget
    • kopiera budget
    • välj budget som primär.

Den primära budgeten visas till exempel först i val av jämförelseserie i rapporten och högst upp i budgetlistan.


Budgetens status och redigering

  • Budgeten kan ha status Klar eller Pågående.
  • Redigera budgeten endast när den har status Pågående.
  • Försök inte redigera en budget som har status Klar, eftersom den inte kan redigeras.

Mata in värde i kolumnen budget totalt

  • Mata in ett värde i kolumnen budget – totalt när du vill fördela summan på månaderna.
  • Låt systemet dela värdet jämnt över budgetens månader.
  • Observera att resten sätts på budgetens första månad.

Mata in budget tillsammans med flera användare

  • Det är möjligt att mata in budgeten samtidigt av flera användare vid behov.
  • Efter varje värdeinmatning uppdaterar systemet alla ändrade värden i budgeten.
  • Utnyttja detta så att även värden som matats in samtidigt av andra användare visas.

Använd tangentbordets kortkommandon vid budgetinmatning

  • Copy (Ctrl + C) – kopierar värdena i de valda cellerna.
  • Paste (Ctrl + V) – klistrar in de kopierade värdena i den valda cellen och vidare till andra celler baserat på kopieringen.
  • Cut (Ctrl + X) – tar bort värdena i de valda cellerna och kopierar dem till urklippet.
  • Fill (Ctrl + K) – fyller de återstående cellerna i raden med värdet från den valda cellen (en cell). Kommandot ska utföras från cellen som innehåller det kopierade värdet.
  • Delete – tar bort värdena från de valda cellerna.


Säkerställ att konton är budgeteringsbara

  1. Öppna Netvisors kontoförteckning och kontoinställningar.
  2. Kontrollera att alla konton som ska budgeteras har inställningen "Tillåt budgetering för kontot" vald.
  3. Kontrollera i kontoplanen att kontogrupperna på högsta nivå är aktiva, så att kontot kan väljas i budgeten.
  4. Beräkna Controller manuellt om du har aktiverat kontogruppen och kontona är i ordning:
    • bakgrundsberäkningen sker annars nästa natt.

 

Gör så här om en ny budget inte hämtar bokföringskonton

  1. Kontrollera företagets kontoplan.
  2. Kontrollera att de översta raderna i resultaträkningen inte är dolda.
  3. Om de översta raderna är dolda, skicka en begäran till kundsupport:
    • be att hela kontoplanen återställs så att den visas
    • be att Controller beräknas manuellt.
  4. Skapa därefter en ny budget med tomma värden så att bokföringskontona hämtas och visas.



Budget import/export

Allmänt om import och export av budget

  • Exportera budgetvärdena till Excel och importera dem tillbaka till Controller.
  • Redigera värdena i Excel innan du importerar dem tillbaka.
  • Utnyttja den importerade budgetmallen där följande visas kolumnvis:
    • konto
    • eventuella kostnadsobjektrubriker
    • månader.

Förbered Excel-mallen

  • Ta inte bort kostnadsobjektrubrikerna för att importen ska lyckas.
  • Budgetera per kostnadsobjekt enligt följande:
    • skriv in önskat kostnadsobjekt exakt korrekt under rätt kostnadsobjektrubrik
    • observera att konton matchas med nummer och kostnadsobjekt samt rubriker med namn.
  • Om du inte vill budgetera per kostnadsobjekt lämnar du raderna under kolumnerna för kostnadsobjektrubrik tomma.
  • Mata in budgetinformation radvis på kontonivå:
    • värden som matas in på kontonivå uppdateras i Controller på kontogruppnivå.

Säkerställ kontoinställningar före import

  • Kontrollera i Netvisor att alla konton som importeras i budgeten har inställningen "Tillåt budgetering för kontot" vald.
  • Observera att om inställningen saknas kommer överföringen att misslyckas.

Gör så här vid fel vid import

  • Om det uppstår ett felmeddelande vid överföringen om att det inte finns några kostnadsobjekt/spårningsobjekt och dessa inte används:
    • ta bort hela den aktuella kolumnen i Excel innan den överförs tillbaka till Controller.
  • Om det har gjorts ändringar i kostnadsobjekten:
    • uppdatera Controller manuellt innan överföringen.

Exportera budgeten till Excel och importera siffrorna tillbaka

  1. Öppna Controller > Budgetering och välj önskad budget.
  2. Öppna menyn med tre punkter i budgetvyn.
  3. Välj Ladda Excel.
  4. Gör nödvändiga ändringar i Excel.
  5. Spara Excel-filen.
  6. Gå tillbaka till Controller och välj Importera siffror.

 

Observera hur Excel-import påverkar befintliga siffror

  • Om det redan finns siffror inmatade i Controller på budgetmallen:
    • importera med Excel fler siffror på konton/kostnadsobjekt som ännu inte har budgeterade siffror när du vill öka budgeten.
  • Om du importerar siffror med Excel till ett konto/kostnadsobjekt som redan har siffror i Controller:
    • importera då de siffror som ska ersättas i sin helhet
    • observera att det värde som importeras i Excel ersätter värdet i Controllers budgetmall.

Inmatning på kontogrupp

Mata in budget på kontogrupp

  • Mata in ett värde på kontogruppen när du vill registrera summan under kontogruppen.
  • Låt systemet spara värdet på kontogruppens första konto.
  • Observera att inmatning på kontogrupp skriver över tidigare värden under kontot.

Inmatning på kostnadsobjekt

Mata in budget på kostnadsobjekt

  1. Öppna Controller > Budgetering och välj budget.
  2. Välj kostnadsobjekt på något av följande sätt:
    • välj kostnadsobjekt i kostnadsobjektfiltret, eller
    • öppna kontovyn genom att klicka på kontot eller flytta från cellen med pilknappen till kontovyn.
  3. I kontovyn väljer du Lägg till kostnadsobjekt.
  4. Byt vid behov valt konto i kontovyn via menyn högst upp i tabellen.

Mata in värden för kostnadsobjektkombination

  • Välj samtidigt de önskade kostnadsobjekten när du vill mata in ett värde för en kostnadsobjektkombination.
  • Mata in värdet, så registreras det på alla valda kostnadsobjekt.
  • Observera att kombinationen kan innehålla högst 3 kostnadsobjekt från olika kostnadsobjektrubriker.
  • Kom ihåg att vid inmatning av kostnadsobjektbudget ökar de budgeterade summorna också den totala budgeten.

 


Fördelning på kostnadsobjekt

Förstå ofördelade rader

  • Granska raden ofördelade:
    • raden visar det värde som matats in på kontot och som inte har fördelats på något kostnadsobjekt.
  • Om ofördelade är > 0:
    • de värden som matas in på kostnadsobjekt minskar automatiskt det ofördelade värdet.
  • När du tar bort ett värde som matats in på ett kostnadsobjekt:
    • flyttas värdet tillbaka till ofördelade, utom om raden ofördelade är tom
    • om raden ofördelade är tom uppdateras den inte automatiskt.
  • Om du fördelar mer än vad kontots saldo är:
    • går ofördelade till noll
    • differensen läggs till kontovärdet.

Utnyttja kostnadsobjekthierarkin

  • Granska det ofördelade värdet för kostnadsobjektrubriken:
    • värdet är summan av alla värden som inte har tilldelats något kostnadsobjekt under den aktuella rubriken.
  • Observera att det i kostnadsobjekthierarkin kan finnas värden på alla nivåer:
    • värdena på de lägre nivåerna räknas med tillsammans med värdena på de högre nivåerna.

Val av standardrubrik

Välj standardrubrik

  • Välj standardrubrik för kostnadsobjekt när du vill se sammanfattningsrader i tabellen.
  • Utnyttja sammanfattningsraderna:
    • på sammanfattningsraderna ser du summan av alla kostnadsobjektkombinationer som innehåller det aktuella kostnadsobjektet.
  • Kom ihåg att valet av standardrubrik är användarspecifikt.
  • Observera att valet av standardrubrik inte påverkar de sparade värdena, så du kan ändra det vid behov.

Utskrift av budget


I Controller kan du hämta den budget och prognos som skapats för ditt företag från fliken Rapporter och skriva ut dem antingen till Excel eller som pdf.

Hämta budget eller prognos till rapport

  1. Välj Controller > Rapporter.
  2. Öppna sökkriterierna i redigeringsläge med pilknappen till höger.



Välj budget eller prognos för rapporten

  1. Hitta fältet Siffror i sökkriterierna.
  2. Byt ut det faktiska resultatet mot den budget eller prognos du önskar.



Ladda ner rapporten till Excel eller som pdf

  1. Skapa rapporten med de valda sökkriterierna.
  2. Välj nedladdningsfunktionen från de tre punkterna till höger i rapporten.
  3. Välj om du vill ladda ner rapporten till Excel eller som pdf.



Gör en jämförelse mellan faktiska och budget

  1. Välj räkenskapsperiodens faktiska resultat i fältet Siffror.
  2. Välj budget eller prognos i fältet Jämförelsesiffror.
  3. Skapa rapporten och ladda ner den vid behov till Excel eller som pdf.

Vanliga frågor om budgetar


F: Kan budgeten som skapats i Controller inkluderas i bokföringsrapporterna?

S: Jämförelserapporter tas från Controller och det är inte möjligt att inkludera budgetar i bokföringsrapporterna. För närvarande är "resultaträkning, budgetjämförelse" som visas i bokföringsrapporterna en funktion från den gamla Controller som kommer att tas bort.

F: Kan budgeten skapas på veckonivå?

S: Du kan välja månad, kvartal, halvår, år eller räkenskapsperiod som granskningsperiod.

F: Kan budgeten skapas genom att ange en totalsumma som Controller fördelar procentuellt månadsvis?

S: Detta är inte möjligt. Siffrorna matas in som tal och det är för närvarande inte möjligt att skapa egna fördelningsregler i Controller.

Vanliga frågor

F: Hur påbörjar jag skapandet av en ny budget i Controller?

S: Välj Controller > Budgetering > Skapa ny, ge budgeten ett namn och ett tidsintervall och välj om du använder en tom mall eller befintliga siffror.

F: Varför kan jag inte redigera budgeten?

S: Budgeten kan endast redigeras när den har status ”Pågående”. Om budgeten har status ”Klar” kan den inte redigeras.

F: Varför visas inte alla konton i budgeten?

S: Kontrollera att ”Tillåt budgetering för kontot” är valt i kontoförteckningens kontoinställningar och att kontogrupperna på högsta nivå i kontoplanen är aktiva. Om en ny budget inte hämtar bokföringskonton, kontrollera också att de översta raderna i resultaträkningen inte är dolda.

F: Hur importerar jag en budget från Excel till Controller?

S: Ladda först ner budgeten till Excel genom att i budgetvyn välja ”Ladda Excel” bakom de tre punkterna. Redigera värdena i Excel, kontrollera att kostnadsobjektrubrikerna inte tas bort och att konton och kostnadsobjekt är angivna korrekt. Importera siffrorna tillbaka genom att välja ”Importera siffror”.

F: Vad händer om jag importerar siffror med Excel till ett konto som redan har budget?

S: Det värde som importeras i Excel ersätter värdet i Controllers budgetmall för det aktuella kontot eller kostnadsobjektet. Om du vill behålla tidigare siffror, importera endast till konton/kostnadsobjekt som ännu inte har budgeterade siffror.

F: Hur påverkar kostnadsobjektbudgetering den totala budgeten?

S: De summor som budgeteras på kostnadsobjekt ökar också kontots totala budget. Raden ofördelade visar den del av kontots värde som inte har fördelats på något kostnadsobjekt.

F: Hur skriver jag ut budgeten eller en jämförelse mellan faktiska och budget?

S: Välj Controller > Rapporter, öppna sökkriterierna och välj önskad budget eller faktiska resultat i fältet Siffror och budget eller prognos i fältet Jämförelsesiffror. Skapa rapporten och ladda ner den från de tre punkterna till höger till Excel eller som pdf.

F: Varför ger budgetimporten från Excel ett felmeddelande om kostnadsobjekt?

S: Om du inte använder kostnadsobjekt/spårningsobjekt och får ett felmeddelande relaterat till dem, ta bort den aktuella kolumnen i Excel innan du överför tillbaka till Controller.

Nyckelord: budgetering, controller, resultaträkning, balansräkning, kontogruppnivå, kontonivå, kostnadsobjekt, Excel, import, export, användarrättigheter, budgetfördelning, kostnadsobjekthierarki, budgetstatus, tangentbordskortkommandon

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.