Du kan importera bokföringsdata från Fivaldi till Netvisor via API eller som en csv-fil med hjälp av dataimport.
INNEHÅLL
Import av bokföringsdata via API
Det är nu möjligt att importera data från Fivaldi via API. Importen kan endast göras en gång, så överför alla önskade räkenskapsperioder samtidigt. Gratis import sker via API och följande villkor måste uppfyllas för att importen ska lyckas:
- API:erna måste vara öppnade i Fivaldi innan importen påbörjas. Fivaldis instruktioner för att öppna API:erna finns i länkarna nedan. Observera att alla rättigheter som beskrivs nedan måste vara tilldelade i Fivaldi för att anslutningen mellan Netvisor och Fivaldi ska öppnas:
- Företagets miljö måste vara etablerad i Netvisor.
- Användaren måste ha redigeringsrättigheter i Accounting-sektionen för "Hantera grunddata" och "Importera grunddata".
- Kundmiljön får inte vara på listan över stängda kunder i Fivaldi för att Fivaldi-Netvisor-integrationen ska fungera.
När förberedelserna är klara kan data importeras från Netvisor från Företagsmeny -> Dataimport -> Import av Fivaldi-bokföringsmaterial via API
Det är möjligt att importera data från de tre senaste räkenskapsperioderna. Under importen är det möjligt att välja per räkenskapsperiod vilken data som ska importeras.
Räkenskapsperioder
Räkenskapsperioderna skapas automatiskt under importen och det meddelas om räkenskapsperioderna avviker från de som redan finns i Netvisor. Räkenskapsperioderna måste vara namngivna på samma sätt i Fivaldi och Netvisor. Observera att Netvisor automatiskt hämtar de tre senaste räkenskapsperioderna från Fivaldi och det är inte möjligt att välja dem på Netvisors sida. Ta bort eventuella tomma räkenskapsperioder från Fivaldi innan importen.
Data som ska importeras
Under importen är det möjligt att välja per räkenskapsperiod om ingående saldon eller verifikationer ska importeras till Netvisor. För den första räkenskapsperioden som ska importeras rekommenderas ingående saldon. Du kan också välja att inte importera data för en räkenskapsperiod alls.
Observera att alla verifikationer från den period som ska importeras överförs med API-importen, inklusive vinst-/förlustbokningar. Systemet gör detta automatiskt när räkenskapsperioden avslutas, så se till att vid behov annullera vinst-/förlustbokningar när du importerar data för flera räkenskapsperioder.
Kostnadsobjekt
Kostnadsobjekten skapas i den form som de importeras med materialet. Du kan skapa en kostnadsobjektsrubrik för de importerade kostnadsobjekten under importen. Fivaldis uppföljningsobjekt är kostnadsobjekt i Netvisor.
Fivaldis uppföljningsobjekt kan också länkas till befintliga kostnadsobjekt i Netvisor.
Kontoinformationens länkning
Efter att ha tryckt på knappen "Hämta data från Fivaldi" går programmet vidare till länkning av kontoinformation. Du kan länka konton till konton enligt Netvisors kontoplan eller skapa nya konton i Netvisor. Instruktioner för länkning av kontoinformation.
Vanliga frågor
Vilken data kan importeras från Fivaldi till Netvisor med API-import?
För närvarande kan endast historisk bokföringsdata importeras som ingående saldon eller verifikationer med API-import.
I de räkenskapsperioder som ska importeras visas en räkenskapsperiod utan händelser i Fivaldi. Hur kan jag importera äldre räkenskapsperioder med händelser?
Netvisor väljer automatiskt de tre senaste räkenskapsperioderna från Fivaldi. Se till att det inte finns någon tom räkenskapsperiod utan händelser i Fivaldi. Du kan ta bort tomma räkenskapsperioder från Fivaldi innan importen.
Netvisor meddelar att räkenskapsperioderna skulle skapas dubbelt (bild), vad betyder detta?
Räkenskapsperioderna är förmodligen namngivna olika i Fivaldi och Netvisor. Kontrollera att räkenskapsperioderna är namngivna på samma sätt i Netvisor.
Fivaldis och Netvisors kontoplaner stämmer inte överens, hur länkar jag konton?
Du kan välja motsvarigheter för konton från Netvisors kontoförteckning genom att trycka på den röda "Länka". Du kan också ta bort kontot från överföringen genom att välja Ta bort eller skapa de saknade kontona i Netvisors kontoförteckning från menyn Ekonomihantering > Kontoförteckning > Nytt konto.
Hur kommer jag tillbaka till en pågående dataimport?
Du kan komma tillbaka till dataimporten från företagsmenyn > dataimport. Pågående importer i länkningfasen visas under rubriken "Senast importerade bokföringsposter". Helt obehandlade importer visas under rubriken "Obehandlade överföringar".
Import av bokföringsdata som csv-fil
Du kan också importera bokföringsdata från Fivaldi till Netvisor som en csv-fil med hjälp av Netvisors dataimport.
Skapa dagboksfil i Fivaldi
Bokföringsjämförelsedata från tidigare räkenskapsperioder överförs till Netvisor från Fivaldis dagboksfil. Filen kan skapas i Fivaldi under Bokföring > Dataexport.
Välj Alla exporter per verifikation (dagbok).
Välj den räkenskapsperiod som ska överföras (eller månad, om du överför en månad i taget). Klicka på "Exportera data".
Exempel på dagbok nedan:
Redigera filen för att ta bort tomma rader: Välj hela arbetsboken (Ctrl+A) > Lägg till filter på första raden (Ctrl + shift + L) > filtrera fram tomma rader från första kolumnens filter med valet "Blanks" > Ok > välj en rad > Delete/Ta bort. Därefter finns endast bokföringsrader kvar i filen. Ta bort filtren. Spara filen som .csv i Excel. Importera filen normalt med Bokföringsdataimport i Netvisor.
Med hjälp av dagboken kan räkenskapsperiodens händelser (ändringar) överföras, vilket innebär att öppningsbalansen också måste överföras till Netvisor.
Öppningsbalans från Fivaldi
Rapport > Ingående saldon > skriv ut till Excel. Lägg till en datumkolumn i rapporten (t.ex. 31.12.2023) och spara som .csv. Importera normalt med Dataimport i Netvisor.
Import av data till Netvisor
När du har tagit filerna från Fivaldi, importera data till Netvisor enligt följande instruktion: Import av bokföringsdata
Avainsanat: Bokföringsdata, Fivaldi, Netvisor, API, CSV-fil, Räkenskapsperiod, Ingående saldo, Verifikation, Kostnadsobjekt, Dagboksfil
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback