I den här guiden lär du dig att behandla betalningar för försäljningsfakturor i Netvisor. Guiden visar hur du lägger till en ny betalning, olika sätt att behandla betalningar såsom överbetalningar och delbetalningar samt hur du ska göra vid valutabetalningar och kassarabatter.
INNEHÅLL
För att en försäljningsfaktura ska kvitteras som betald måste det finnas en betalning på fakturan. Om du endast ändrar fakturans status till betald är fakturan fortfarande öppen i avstämningen och avviker från bokföringens saldo. För att försäljningsfakturor ska kvitteras som betalda automatiskt måste det komma både kontoutdrag och maskinellt referensbetalningsmaterial från banken till Netvisor (avtalas i ett betalningsrörelseavtal). Ibland kvitteras inte försäljningsfakturan automatiskt som betald baserat på kontoutdraget eller så behöver du lägga till en betalning manuellt på en försäljningsfaktura. En faktura tolkas som betald först när de betalningar som bokförts på fakturan och fakturans totalsumma är lika stora.
Allokering av betalning
Referensnumret allokeras i första hand till den äldsta försäljningsfakturan eller försäljningsordern där referensnumret stämmer, förutsatt att försäljningsordern inte har arkiverats. Om en försäljningsorder med motsvarande referensnummer redan har fakturerats försöker programmet allokera betalningen till fakturan som skapats från ordern.
Mottagning av betalningar
För att maskinella referensbetalningar ska komma från banken till Netvisor måste du avtala om detta med banken i betalningsrörelseavtalet. Referensbetalningar kan ankomma vid en annan tidpunkt än kontoutdraget, och betalningarna kan redan synas i listan Betalningar även om kontoutdraget ännu inte kommit. Referensbetalningarna anländer normalt från banken till Netvisor en gång per dag. Materialet för föregående dag kommer vanligen följande bankdags morgon.
Skapa en ny betalning
En betalning kan läggas till på försäljningsfakturan
Genom att skapa en ny betalning direkt från försäljningsfakturan
Via kontoutdragets redigeringsvy med funktionen Lägg till ny försäljningsbetalning
Genom att skapa en ny betalning via vyn Betalningar
Från vyn Oallokerade referensbetalningar (på startsidan under Undantag och uppmärksammanden)
1. Direkt via försäljningsfakturan:
Öppna vyn via Försäljning > Försäljningsfakturor > välj en öppen faktura.
Sök upp önskad öppen faktura i kundreskontran och öppna fakturan.
Välj Lägg till betalning i åtgärderna för försäljningsfakturan.
Funktionen Lägg till betalning öppnar vyn Ny betalning.
I vyn Ny betalning:
Välj det bankkonto dit betalningen har kommit (Till konto).
Välj betalningens datum.
Ändra vid behov betalningsbeloppet (till exempel vid delbetalningar).
Välj annat betalsätt om betalningen inte har kommit in på bankkontot.
Skapa vid behov ett helt nytt betalsätt via Försäljningens basinformation.
Behandlingstyperna beskrivs närmare längre fram i denna hjälp.
Spara skapar betalningen på fakturan och skapar samtidigt ett verifikat i bokföringen.
Till sist kan du länka verifikatet till kontoutdraget i kontoutdragets redigeringsvy.
2. Via kontoutdraget:
Öppna funktionen via Ekonomi > Kontoutdrag > välj kontoutdrag > Redigera.
Välj i kontoutdragets redigeringsvy den kontoutdragsrad där du vill bokföra en betalning på en öppen faktura.
Välj Annan transaktion > Lägg till ny försäljningsbetalning.
Gå via länken till försäljningsfakturalistan.
Sök fram den faktura som betalningen avser.
Välj ny betalning i rullgardinsmenyn längst ut på rätt fakturarad.
Denna anvisning gäller inte maskinellt referensmaterial, utan det behandlas längre fram i guiden.
När du allokerar betalningen till önskad faktura:
Skapas ett MS-verifikat (försäljningsbetalning) i bokföringen.
I avsnittet Betalningar på försäljningsfakturan visas betalningen.
Numret på det skapade MS-verifikatet visas också på kontoutdraget.
3. Via vyn Betalningar:
Försäljning > Betalningar > Ny betalning.
Öppna Försäljning > Betalningar > Ny betalning.
Ange betalningsuppgifterna och spara.
Efter att den nya betalningen sparats går programmet vidare till vyn Allokering av betalning, där du kan allokera betalningen till en befintlig faktura.
Om du inte allokerar betalningen till någon faktura, välj behandlingstypen Allokeras inte i listan.
När du allokerar betalningen till önskad faktura skapas ett MS-verifikat (försäljningsbetalning) i bokföringen och betalningen visas i avsnittet Betalningar på försäljningsfakturan.
Om det inte funnits något ML-verifikat på försäljningsfakturan före betalningen lades till skapas ML-verifikatet automatiskt när du lägger till försäljningsbetalningen.
4. Via vyn Oallokerade referensbetalningar (på startsidan under Undantag och uppmärksammanden)
Öppna vyn via Försäljning > Betalningar > Oallokerade referensbetalningar, eller via widgeten Oallokerade referensbetalningar under Undantag och uppmärksammanden på startsidan.
Kontrollera att betalningen har kommit som maskinell referensbetalning från banken och inte allokerats till någon faktura.
Välj länken Allokera på betalningsraden i widgeten Oallokerade referensbetalningar på startsidan eller på sidan Försäljning > Betalningar.
Välj den faktura som betalningen ska allokeras till och lämplig behandlingstyp.
Om du inte allokerar betalningen till någon faktura, välj behandlingstypen Allokeras inte.
Widgeten på startsidan visar oallokerade referensbetalningar från öppen räkenskapsperiod. När du avslutar en räkenskapsperiod försvinner oallokerade referensbetalningar från startsidan. När du öppnar perioden igen kommer oallokerade referensbetalningar tillbaka, om de inte har allokerats. Om betalningen har ett verifikat uppdaterar inte allokeringen fakturans status.
Obs! Om du ändrar fakturans status till Betald och det därefter kommer en maskinell referensbetalning för fakturan stannar betalningen i Oallokerade referensbetalningar, och du måste behandla den manuellt.
Maskinellt referensmaterial kan inte behandlas via kontoutdragsvyn.
Betalsätt och behandlingstyper
Betalsätt (1) kan användas när man manuellt bokför en betalning i stället för bankkonton (fältet Till konto).
Du kan till exempel använda betalsätt för att bokföra kortbetalningar i stället för direkt på bankkontot.
Du kan lägga till nya betalsätt och deras standardkonton (kreditkort osv.).
Lägg till betalsätt via Försäljning > Basinformation och inställningar > Betalsätt > Nytt betalsätt.
Behandlingstyp (2):
Alla bokföringskonton för behandlingstyperna kan definieras i bokföringens standardkonton. Behandlingstyper kan inte läggas till, redigeras eller tas bort.
Normal
Bokför betalningen normalt enligt kontot för betalningsmedel och standardkontot för kundfordringar.
Avrundningsdifferens
Bokför differensen på standardkontot för avrundningsdifferenser.
Exempel: Fakturans summa är 100 € och betalningen är 100,01 €. När du använder behandlingstypen Avrundningsdifferens bokas hela betalningen 100,01 € så att 100 € bokas på standardkontot för försäljningsbetalningar och 0,01 € på standardkontot för avrundningsdifferenser.
Behandlingstypen kan inte användas enbart för att bokföra avrundningsdifferensen, utan hela betalningen hanteras med denna typ.
Rabatt
Används när betalningen är mindre än fakturans ursprungliga belopp.
För hela mottagna betalningen väljs behandlingstypen Rabatt.
Den obetalda delen bokas på standardkontot för försäljningsrabatter.
Förändringen i MOMSSkuld beaktas på verifikatet.
Delbetalning
Bokför delbetalningen normalt enligt kontot för betalningsmedel och standardkontot för kundfordringar.
Att utreda, överbetalning
Bokför överbetalningen på det konto som definierats för överbetalningar.
Som betalare registreras texten Korrigering av överbetalning (visas på sidan Betalningar).
Om du vill att överbetalningen ska visas i vyn Överbetalningar (Försäljning > Överbetalningar), välj behandlingstypen Normal.
Mer information om överbetalningar finns här.
Indrivning
Används när en indrivningskostnad lagts till på fakturan och kunden betalar fakturan inklusive indrivningskostnad.
Indrivningskostnaden bokas på det indrivningskonto som definierats i systemets standardkonton.
Som betalare registreras texten Indrivningskostnad betald av kund (visas på sidan Betalningar).
I Netvisor läggs indrivningskostnaden inte till i fakturans kapital, men denna behandlingstyp korrigerar både reskontran och bokföringen och bokar indrivningskostnaderna i bokföringen.
Du kan också använda denna behandlingstyp när kunden betalar endast indrivningskostnaden separat.
Allokeras inte
Används när betalningen inte ska allokeras till någon faktura.
Betalningen bokas normalt enligt kontot för betalningsmedel och standardkontot för kundfordringar.
Som text på betalningen registreras Betalning utan fakturaallokering, [betalarens namn].
Kreditförlust
Uppdaterar fakturans status till kreditförlust.
Bokför posten som kreditförlust.
Valutabetalning
Om fakturan är i annan valuta än euro och betalningen har gjorts i en annan valuta, lägg till betalningen manuellt via åtgärden Lägg till betalning på försäljningsfakturan.
Öppna försäljningsfakturan som är i annan valuta än euro.
Välj Lägg till betalning i åtgärderna för försäljningsfakturan.
Ange fakturans ursprungliga belopp i fältet Valutabelopp.
Ange det eurombelopp som kommit på kontoutdraget i fältet Belopp.
Valutakursdifferensen bokas automatiskt på kursdifferenskontot. För att konteringen av kursdifferenser ska fungera automatiskt måste det finnas ett konto sparat i bokföringens standardkonton för försäljningskursdifferenser: Konton som används i standardkonteringar.
Om det blir kvar några cent öppet i euro eller valutasumman (till exempel ett par cent) och den andra valutasumman är noll kan du rätta detta på fakturan genom att skapa denna betalning manuellt. I exemplet nedan fanns en cent öppen på fakturan i euro, medan valutasumman stämde. Skapa en betalning på fakturan med önskat betalsätt, till exempel valutakursdifferens.
Då skapas betalningsrader där programmet försöker rätta differensen. Öppna betalningarna och ta bort kursdifferensbetalningen genom att klicka på den och ta bort. Därefter ska fakturans öppna belopp gå ner till noll.
Användning av vyn Betalningar
Försäljning > Betalningar > Betalningar
Grundsökning
I sökfältet i vyn Betalningar kan du söka betalningar med referensnummer eller betalarens namn.
Du kan förfina grundsökningen via rullgardinsmenyn till höger om sökfältet.
Öppna rullgardinsmenyn till höger om sökfältet.
Välj ett eller flera sökkriterier.
Betalningarna listas enligt valda kriterier medan sökfönstret är öppet.
Om sökfönstret är stängt fungerar grundsökningen utan särskilda filter.
Om du inte begränsar sökkriterierna alls kan du lista alla betalningar genom att klicka på knappen Sök. Då listas alla registrerade betalningar, både manuellt bokförda och de som skapats via referensbetalningar.
Betalningar som hittats i sökningen kan du allokera, redigera, ta bort eller masskontera. Allokering och masskontering görs i vyn Betalningslista.
Redigera betalning
För att redigera en betalning krävs redigeringsrättighet för hantering av betalningar, vilket ställs in i de funktionsspecifika rättigheterna. Du når redigeringen av betalningen direkt från försäljningsfakturan eller via vyn Försäljning > Betalningar.
Gör så här på försäljningsfakturan:
Klicka på länken Betalningar på försäljningsfakturan.
Gå vidare via referensnumret till fakturans betalningar.
Klicka på betalarens namn.
Redigera betalningsuppgifterna och spara.
Om betalningen har kommit som maskinell referensbetalning kan du endast redigera namn, betalningsdag och belopp.
Obs! Om du ändrar betalningsdagen i samband med allokeringen kommer betalningen att visas på det kontoutdrag som motsvarar den nya betalningsdagen i stället för det ursprungliga kontoutdraget.
En manuell betalning och en maskinell referensbetalning skiljer sig åt så att en manuell betalning kan tas bort, medan en maskinell betalning inte kan tas bort. För en maskinell betalning kan allokeringen vid behov upplösas och betalningen kan sedan behandlas eller allokeras på nytt (se avsnittet Upplösning av allokering för maskinell referensbetalning).
Ta bort betalning
För att ta bort en allokerad betalning krävs KP-rättighet.
Ta bort en enskild betalning
Borttagning av betalning görs i vyn Försäljning > Betalningar > Betalningar.
Öppna Försäljning > Betalningar > Betalningar.
Välj betalningen i listan genom att klicka på betalarens namn för att se betalningsuppgifterna.
Välj funktionen för att ta bort betalningen i den öppnade vyn.
Det är inte möjligt att ta bort en maskinell referensbetalning. Vid behov kan du upplösa dess allokering eller redigera beloppet (se avsnittet Upplösning av allokering för maskinell referensbetalning).
Obs! Ändringar som görs på betalningen via redigering uppdateras inte automatiskt på bokföringsverifikatet, utan du måste uppdatera betalningens verifikat manuellt.
Att ta bort betalningen makulerar verifikatet Försäljningsbetalning som hör till betalningen, om det inte finns andra betalningar bokförda på verifikatet. Att ta bort betalningen ändrar inte försäljningsfakturans status till öppen, utan du måste uppdatera fakturans status via försäljningsfakturalistan med funktionen Uppdatera status.
Ta bort betalningar i massor
Du kan ta bort betalningar i massor i vyn Försäljning > Betalningar > Betalningar.
Öppna Försäljning > Betalningar > Betalningar.
Markera önskade betalningar i listan med kryssrutorna.
Klicka på knappen Ta bort betalningar längst ner till höger i vyn.
Maskinella referensbetalningar kan inte tas bort i massor och allokeringar för maskinella referensbetalningar kan inte upplösas i massor.
Obs! Ändringar som görs på betalningen via redigering uppdateras inte automatiskt på bokföringsverifikatet, utan du måste se till att betalningens verifikat uppdateras manuellt.
Att ta bort betalningen makulerar verifikatet Försäljningsbetalning som hör till betalningen, om det inte finns andra betalningar bokförda på verifikatet. Att ta bort betalningen ändrar inte försäljningsfakturans status till öppen, utan du måste göra ändringen via försäljningsfakturalistan med funktionen Uppdatera status.
Om du vill behandla en betalning utan att allokera den, gör så här:
Öppna Försäljning > Betalningar > Betalningar.
Klicka på den blå länken allokera på betalningsraden.
Välj behandlingstypen Allokeras inte på nästa sida.
Om du behandlar en betalning utan att allokera den till någon faktura påverkar detta inte reskontrasaldon. MS-verifikatet som uppstår genom denna funktion ska makuleras om du vill att det inte ska ligga kvar i bokföringen.
Upplösning av allokering för maskinell referensbetalning
Du kan upplösa en felallokerad maskinell referensbetalning via vyn Försäljning > Betalningar.
Öppna Försäljning > Betalningar > Betalningar.
Välj Alla som Behandlingsstatus i sökningen, eftersom betalningen är allokerad.
Sök fram önskad betalning med lämpliga sökvillkor.
Efter sökningen kan du klicka på antingen betalarens namn eller knappen redigera längst ut på raden.
Att upplösa allokeringen makulerar även betalningsverifikatet. Upplösningen av allokeringen flyttar betalningen tillbaka till Oallokerade referensbetalningar, varifrån du kan behandla betalningen på nytt. Obs! Om du ändrar betalningsdagen i samband med allokeringen kommer betalningen att visas på det kontoutdrag som motsvarar den nya betalningsdagen i stället för det ursprungliga kontoutdraget.
Behandling av samlingsbetalning
Samlingsbetalning med referens (kunden betalar flera fakturor med en referens)
Betalningen kan inte allokeras direkt till flera fakturor. Gör så här i denna situation:
Allokera den mottagna referensbetalningen först till en faktura.
Sök därefter upp betalningen i listan Försäljning > Betalningar.
Ändra betalningsbeloppet så att det motsvarar den faktura som betalningen allokerats till.
Justera även betalningsverifikatet så att det motsvarar det nya betalningsbeloppet.
Sök fram de övriga fakturor som ingår i samlingsbetalningen i försäljningsfakturalistan.
Bokför manuella betalningar på dessa fakturor med samlingsbetalningens datum och bankkonto (Åtgärder på försäljningsfaktura > Lägg till betalning).
När du har bokfört manuella betalningar på alla fakturor stämmer kontoutdraget med dessa betalningar.
Samlingsbetalning utan referens (kunden betalar flera fakturor som insättning utan referens)
En samlingsbetalning som gjorts utan referens behandlas med små skillnader jämfört med ovan:
Sök fram de fakturor som betalats med samlingsbetalningen.
Bokför manuella betalningar på dessa fakturor med samlingsbetalningens datum.
Notera numren på de MS-verifikat som skapats.
Gå till kontoutdragets redigeringsvy.
Välj Annan transaktion i kontoutdragets redigering och sedan Länka verifikat.
Länka alla ovan nämnda verifikat till kontoutdragsraden för samlingsbetalningen, ett i taget.
Masskontering av betalningar
Masskontering av betalningar finns längst ner i vyn Betalningar.
Masskontering kräver att det finns en konteringsregel skapad i företaget. En anvisning för konteringsregler finns här.
Öppna Försäljning > Betalningar > Betalningar.
Välj de betalningar som ska konteras i listan.
Välj lämplig konteringsregel.
Ange nödvändig konteringsinformation för att bokföra betalningarna i bokföringen.
Klicka på knappen Masskontera valda betalningar.
Som bokföringssätt vid masskontering kan du välja om de valda raderna bokförs på samma verifikat eller om det skapas ett separat verifikat per rad.
Om varje rad bokförs på eget verifikat blir verifikatets datum betalningens datum.
Om allt bokförs på ett verifikat blir verifikatets datum dagens datum.
Oallokerade referensbetalningar
Från Oallokerade referensbetalningar (under Undantag och uppmärksammanden på startsidan) kan du allokera betalningar till fakturor, kontera betalningar med hjälp av en i förväg skapad konteringsregel eller välja att betalningen ska behandlas utan allokering.
Betalarens namn kommer från banken och kan vara högst 12 tecken långt (begränsning hos banken).
Allokeringen startar via länken Allokera i vyn.
Som standard begränsas fakturorna i vyn enligt referensnummer, men du kan också begränsa betalningar som visas till exempel enligt kundens namn.
Välj den betalning som ska allokeras i vyn Oallokerade referensbetalningar.
Klicka på länken Allokera.
Välj den faktura som betalningen ska allokeras till.
Välj lämplig behandlingstyp (se avsnittet Betalsätt och behandlingstyper).
Klicka på Behandla.
Om du inte allokerar betalningen till någon faktura, välj behandlingstypen Allokeras inte i listan. Om du behandlar betalningen utan att allokera den till någon faktura påverkar detta inte reskontrasaldon. MS-verifikatet som uppstår genom denna funktion ska makuleras om du vill att det inte ska ligga kvar i bokföringen.
Vid behov kan du även kontera oallokerade referensbetalningar enskilt eller i massor med hjälp av en konteringsregel.
Markera önskad betalning eller betalningar.
Välj lämplig konteringsregel.
Välj bokföringssätt:
Om varje rad bokförs på eget verifikat blir verifikatets datum betalningens datum.
Om allt bokförs på ett verifikat blir verifikatets datum dagens datum.
Klicka på Masskontera valda betalningar.
I vyn Oallokerade referensbetalningar kan betalningar behandlas endast för en öppen momsperiod. Vid behov måste moms-låsningen öppnas för att du ska kunna behandla betalningen.
Referensbetalningar
För att referensbetalningar ska allokeras automatiskt till försäljningsfakturor måste följande villkor uppfyllas:
Referensen i betalningen motsvarar referensen på försäljningsfakturan.
Betalningsbeloppet motsvarar beloppet på fakturan.
Programmet försöker allokera endast en gång.
En standardreferens allokeras inte nödvändigtvis, eftersom programmet försöker allokera alltid till den äldsta fakturan. Om betalningen kommer innan fakturan har skapats sker ingen automatisk allokering. Allokering sker inte heller om betalningsbeloppet avviker från fakturans belopp.
Det måste i betalningsrörelseavtalet vara avtalat om maskinellt referensmaterial för att referensbetalningar ska allokeras direkt till fakturan.
Vid tidpunkten för betalningens ankomst måste den räkenskapsperiod som betalningen hör till vara skapad.
Om betalningen inte har allokerats automatiskt kan du se orsaken i vyn Betalningar.
Välj Försäljning > Betalningar > Visa kolumner > Inläsningsmeddelande > Uppdatera val.
Kassarabatt på försäljningsfaktura
Försäljningsbetalningar som kommer som referensbetalningar behandlas automatiskt om den kassarabatterade betalningen har betalats inom de toleransgränser som definierats i företagets basuppgifter (Företagsmeny > Företagets basuppgifter och inställningar > Basuppgifter > Toleranser för kassarabatt).
Standardkontot hämtas via bokföringsinställningarna i avsnittet Konton som används i standardkonteringar, under Försäljningsrabatter.
Om den kassarabatterade summan bokas manuellt på fakturan ska behandlingstypen Rabatt användas. Då bokas den obetalda delen på standardkontot för försäljningsrabatter och förändringen i MOMSSkuld beaktas på verifikatet.
Delbetalning har inte allokerats trots att referensen stämmer
Detta kan bero på följande:
Om fakturan skapats manuellt, kontrollera i vyn Försäljning > Basinformation och inställningar > Försäljningens basinformation att alternativet Allokera delbetalningar som standard är valt.
Det här alternativet måste vara valt redan innan fakturan skapas för att påverka betalningen för just den fakturan.
Om fakturan har skapats via gränssnittet måste fältet expectpartialpayments i fakturameddelandet ha värdet 1.
Vanliga frågor
Fråga: Hur lägger jag till en ny betalning på en försäljningsfaktura?
Du kan lägga till betalningen på försäljningsfakturan direkt från fakturan, via kontoutdragets redigeringsvy, via vyn Betalningar eller via vyn Oallokerade referensbetalningar. Välj det sätt som passar situationen och följ stegen i kapitlet ”Skapa en ny betalning”.
Fråga: Varför kvitteras inte försäljningsfakturan som betald även om jag har ändrat status till Betald?
Fakturan kvitteras som betald först när de betalningar som bokförts på fakturan och fakturans summa är lika stora. Det räcker inte att enbart ändra status till Betald, utan det måste finnas en betalning registrerad på fakturan.
Fråga: Hur gör jag om en referensbetalning inte allokeras automatiskt till fakturan?
Kontrollera att betalningens referens och belopp motsvarar fakturans uppgifter och att räkenskapsperioden är skapad. Du kan se orsaken i vyn Betalningar genom att lägga till kolumnen ”Inläsningsmeddelande”. Vid behov kan du allokera betalningen manuellt i vyn Betalningar eller Oallokerade referensbetalningar.
Fråga: Kan jag ta bort en maskinell referensbetalning?
En maskinell referensbetalning kan inte tas bort. Du kan däremot upplösa dess allokering i vyn Försäljning > Betalningar, varvid betalningen flyttas tillbaka till Oallokerade referensbetalningar och du kan behandla den igen.
Fråga: Hur behandlar jag en överbetalning?
Du kan behandla en överbetalning genom att välja behandlingstypen ”Att utreda, överbetalning” eller ”Normal”. ”Att utreda, överbetalning” bokar överbetalningen på det konto som definierats för överbetalningar och betalarinformationen blir ”Korrigering av överbetalning”. Om du vill att överbetalningen ska synas i vyn Överbetalningar väljer du behandlingstypen ”Normal”.
Fråga: Hur bokför jag en valutabetalning?
Lägg till betalningen via åtgärden ”Lägg till betalning” på försäljningsfakturan. Ange fakturans ursprungliga belopp i fältet Valutabelopp och det eurombelopp som kommit på kontoutdraget i fältet Belopp. Valutakursdifferensen bokas automatiskt på kursdifferenskontot om ett konto för försäljningskursdifferenser har definierats i bokföringens standardkonton.
Fråga: Varför allokeras inte delbetalningen även om referensen stämmer?
Om fakturan har skapats manuellt, kontrollera att ”Allokera delbetalningar som standard” är valt i Försäljningens basinformation innan fakturan skapas. Om fakturan har importerats via gränssnittet, kontrollera att fältet expectpartialpayments i fakturameddelandet har värdet 1.
Fråga: Hur behandlar jag en samlingsbetalning som avser flera fakturor?
Vid samlingsbetalning med referens allokerar du först betalningen till en faktura, justerar betalningsbeloppet och verifikatet så att de motsvarar denna faktura och bokför manuella betalningar på de övriga fakturorna. Vid samlingsbetalning utan referens bokför du först manuella betalningar på fakturorna och länkar sedan de skapade MS-verifikaten till samlingsbetalningen på kontoutdraget med funktionen ”Länka verifikat”.
Fråga: Hur masskonterar jag betalningar?
Öppna Försäljning > Betalningar > Betalningar, välj de betalningar som ska konteras och lämplig konteringsregel och klicka på ”Masskontera valda betalningar”. Du kan välja om raderna ska bokföras på samma verifikat eller på separata verifikat.
Nyckelord: försäljningsfaktura, ny betalning, referensbetalning, behandlingstyper, valutabetalning
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.