Denna instruktion behandlar mottagandet av inköpsfakturor som e-fakturor. Dessutom beskriver instruktionen hur fakturornas riktning till mottagare och leverantör samt hur hanteringen av bokföringsdata från inkomna e-fakturor fungerar.

I Netvisor tas e-fakturor alltid emot i Finvoice-format. Netvisor stöder e-fakturor enligt Finvoice 3.0-standarden. En e-fakturaadress kan vara:

Kunder som använder Netvisors inköpssektion får automatiskt tillgång till Maventas e-fakturaadress. I samband med Maventa-anslutningen aktiverar Netvisor även mottagandet av e-fakturor via banknätverket. Detta gör att e-fakturor kan tas emot från de leverantörer som skickar fakturor via banknätverket.

Maventas e-fakturaadress är företagets EDI-kod. Operatörskoden är Maventas kod Maventa (003721291126). Om faktureringsprogrammet som används av det sändande företaget använder bankernas förbindelser för att skicka e-fakturor, är operatörskoden då Danske Banks kod DABAFIHH. Därför visas båda e-fakturaoperatörerna i faktureringsadressmeddelandet.

Netvisor skapar automatiskt en Maventa-anslutning för sina kunder när det är möjligt. Om företaget har registrerat sig som användare av Maventas tjänst före ibruktagandet av Netvisor kräver kopplingen av kontot till Netvisor åtgärder av kunden eller Netvisors kundtjänst.

I samband med Maventa-anslutningen aktiverar Netvisor mottagandet av e-fakturor via banknätverket automatiskt. Det tar några bankdagar att öppna anslutningen och detta möjliggör sändning och mottagning av e-fakturor via banknätverket.

När företaget ingår ett avtal om betalningsrörelse kan det samtidigt komma överens med sin egen bank om mottagande av e-fakturor. E-fakturaadressen är antingen i form av ett IBAN-kontonummer eller företagets EDI-kod. Vanligast är att e-fakturaadressen bildas antingen av företagets bankkontonummer i IBAN-format eller företagets EDI-kod. EDI-koden bildas utifrån företagets FO-nummer enligt följande: 0037 + företagets FO-nummer utan bindestreck. Exempel: av FO-numret 1967543-8 bildas EDI-koden 003719675438.

Du kan ange e-fakturaadressen till banknätverket i Netvisor. Först måste du beakta att bankkontot ska vara tillagt bland företagets bankkonton: Företagsmeny > Hantering av bankkonton. När bankkontot har lagts till lägger du till en ny e-fakturaadress i företagets faktureringsadresser:

Undantag:

OBS, om fakturan skickas eller tas emot via banknätverket så skickas inte bilagorna med fakturan till Netvisor eller från Netvisor till mottagaren.

PEPPOL (Pan European Public eProcurement On-Line) är ett europeiskt nätverk för förmedling av elektroniska dokument. Genom att registrera dig i PEPPOL-nätverket kan du ta emot elektroniska fakturor från alla företag som kan skicka via PEPPOL-nätverket. Genom registreringen läggs information om ditt företags förmåga att ta emot fakturor i PEPPOL-nätverket också till tjänsten PEPPOL Directory. Registreringen i nätverket är gratis och mottagandet av fakturor är enligt vår vanliga prislista.

Företagets PEPPOL-e-fakturaadress består av ett prefix och en identifierare. Exempel på PEPPOL-e-fakturaadress: 0216:003712345678 @ PEPPOL.

Maventa fungerar som en Peppol Access Point i Finland. Detta innebär att du kan registrera dig via Maventa till Peppol-nätverket för mottagning av e-fakturor och elektroniska dokument. E-fakturan anländer från PEPPOL-nätverket till Maventa och e-fakturan konverteras i Maventa till Finvoice-format, vilket gör att den anländer i rätt format till Netvisor i företagets leverantörsreskontra.

Så här aktiverar du mottagandet av PEPPOL-e-fakturor:

Maventa sköter Peppol-registreringen åt dig.

Obs! Om du inte har användaruppgifter till ditt företags Maventa-konto, det vill säga du inte kan logga in på Maventa-kontot, kontakta Netvisors kundtjänst på [email protected] och berätta att du vill aktivera mottagandet av PEPPOL-e-fakturor för ditt företag. Netvisors kundtjänst aktiverar mottagandet för företaget.

Om en e-faktura som skickats till företaget inte har kommit fram är fakturans avsändare i första hand ansvarig för utredningen. Om inga e-fakturor kommer fram ska följande saker kontrolleras:

Från inkommande fakturamaterial granskar Netvisor mottagarens e-fakturaadress och köparens FO-nummer. Fakturans riktning till mottagaren sker utifrån köparens FO-nummer, som anges i e-fakturamaterialet i fältet <BuyerPartyIdentifier>.

Om den inkommande fakturan har dirigerats via Maventa sker riktningen i så fall utifrån den e-fakturaadress som anges i meddelandet och som finns i fältet >ToIdentidier SchemeID=’’XXXX’’>XXXXXXXXXXXX</ToIdentifier>.

Fakturans riktning till leverantören sker med hjälp av FO-nummer, namn och leverantörskod. Detta beskrivs mer detaljerat på en egen instruktionssida.

Bokföringskontot och kostnadsobjektet kan importeras med e-fakturameddelandet till inköpsfakturan i Netvisor antingen faktura- eller fakturaradsspecifikt enligt följande regler:

Förslagen hämtas från följande fält på Finvoice-fakturan:

<NormalProposedAccountIdentifier>4000</NormalProposedAccountIdentifier>

<RowNormalProposedAccountIdentifier>4000</RowNormalProposedAccountIdentifier>

<AccountDimensionText>Kohde1</AccountDimensionText>

<RowAccountDimensionText>Kohde1</RowAccountDimensionText>

Nedan visas ett exempel på ett e-fakturameddelande och vad de olika fälten påverkar. Efter raden står vilket fältet är i Netvisor.

<SellerPartyDetails>

<SellerPartyIdentifier>7654321-2</SellerPartyIdentifier> Försäljarens FO-nummer

<SellerOrganisationName>Porin Testiyritys Oyj</SellerOrganisationName> Försäljarens namn

<SellerOrganisationTaxCode>FI76543212</SellerOrganisationTaxCode> Försäljarens momsnummer

<SellerPostalAddressDetails>

<SellerStreetName>Självständighetsgatan 44</SellerStreetName> Försäljarens gatuadress

<SellerTownName>Pori</SellerTownName> Försäljarens postanstalt

<SellerPostCodeIdentifier>28130</SellerPostCodeIdentifier> Försäljarens postnummer

<CountryCode>FI</CountryCode> Landskod (syns inte i programmet)

<CountryName>Finland</CountryName> Försäljarens land

<SellerPostOfficeBoxIdentifier>

</SellerPostOfficeBoxIdentifier>

</SellerPostalAddressDetails>

</SellerPartyDetails>

<SellerOrganisationUnitNumber>003776543212</SellerOrganisationUnitNumber> EDI-kod

<SellerCommunicationDetails>

<SellerPhoneNumberIdentifier>02-1123123</SellerPhoneNumberIdentifier> Försäljarens telefonnummer

<SellerEmailaddressIdentifier>[email protected]</SellerEmailaddressIdentifier> Försäljarens e-post

</SellerCommunicationDetails>

<SellerInformationDetails>

<SellerHomeTownName>Pori, Suomi</SellerHomeTownName> Hemort

<SellerVatRegistrationText>Alv.Rek</SellerVatRegistrationText> Denna information finns i nedre delen av fakturan under momsnummerfältet

<SellerPhoneNumber>02-1123123</SellerPhoneNumber> Försäljarens telefonnummer

<SellerFaxNumber>02-123456789, 02-123456788, 02-1234</SellerFaxNumber> Försäljarens fax

<SellerCommonEmailaddressIdentifier>[email protected]</SellerCommonEmailaddressIdentifier> Försäljarens e-post i uppgifterna nere på fakturan

<SellerWebaddressIdentifier>http://www.netvisor.fi</SellerWebaddressIdentifier> Försäljarens webbadress

SellerAccountDetails>

<SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI91XXXXXXXXXXXXX</SellerAccountID> Leverantörens bankkonto i fakturans rubrikuppgifter

<SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">NDEAFIHH</SellerBic> Bankkontots BIC-kod.

</SellerAccountDetails>

<SellerAccountDetails> Nedanstående bankkonton visas nertill på fakturabilden

<SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI63XXXXXXXXXXXXX</SellerAccountID>

<SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">NDEAFIHH</SellerBic>

</SellerAccountDetails>

</SellerInformationDetails>

<InvoiceRecipientLanguageCode>EN</InvoiceRecipientLanguageCode>

<BuyerPartyDetails>

<BuyerPartyIdentifier>7654321-2</BuyerPartyIdentifier> Köparens FO-nummer

<BuyerOrganisationName>Björneborgs Testföretag (e-fakturor)</BuyerOrganisationName> Köparens namn

<BuyerOrganisationTaxCode>FI76543212</BuyerOrganisationTaxCode> Köparens momsnummer

<BuyerCode> Köparens möjliga kod

<BuyerPostalAddressDetails>

<BuyerStreetName>Mannerheimgatan 5</BuyerStreetName> Köparens gatuadress

<BuyerTownName>Villmanstrand</BuyerTownName> Köparens postanstalt

<BuyerPostCodeIdentifier>53900</BuyerPostCodeIdentifier> Köparens postnummer

<CountryCode>FI</CountryCode>

<CountryName>Finland</CountryName> Köparens land

</BuyerPostalAddressDetails>

</BuyerPartyDetails>

<BuyerContactPersonName>Kontaktperson</BuyerContactPersonName> Kontaktperson

<BuyerCommunicationDetails>

<BuyerPhoneNumberIdentifier>0501245678</BuyerPhoneNumberIdentifier>Kontaktpersonens telefonnummer

<BuyerEmailaddressIdentifier>[email protected]</BuyerEmailaddressIdentifier> Kontaktpersonens e-post

</BuyerCommunicationDetails>

<DeliveryPartyDetails>Leveransadressuppgifter

<DeliveryOrganisationName>Testverkamhetsställe</DeliveryOrganisationName>

<DeliveryPostalAddressDetails>

<DeliveryStreetName>Valtakatu 51</DeliveryStreetName>

<DeliveryTownName>Villmanstrand</DeliveryTownName>

<DeliveryPostCodeIdentifier>53100</DeliveryPostCodeIdentifier>

<CountryName>Finland</CountryName>

</DeliveryPostalAddressDetails>

</DeliveryPartyDetails>

<DeliveryDetails>

<DeliveryDate Format="CCYYMMDD">20210622</DeliveryDate> Leveransdag

<DeliveryMethodText>Enligt avtal</DeliveryMethodText> Leveranssätt

<DeliveryTermsText>Noudetaan</DeliveryTermsText> Leveransvillkor

<WaybillIdentifier>Viitteenne</WaybillIdentifier> Er referens. Visas även under Fraktsedel på fakturan.

</DeliveryDetails>

<InvoiceDetails>

<InvoiceTypeCode>INV01</InvoiceTypeCode> Visas inte i Netvisor

<InvoiceTypeText>FAKTURA</InvoiceTypeText>Visas inte i Netvisor

<OriginCode>Original</OriginCode>Visas inte i Netvisor

<InvoiceNumber>21000239685</InvoiceNumber> Fakturanummer

<InvoiceDate Format="CCYYMMDD">20210622</InvoiceDate> Fakturadatum

<SellerReferenceIdentifier>Viitteemme</SellerReferenceIdentifier> Vår referens och försäljarens ordernummer

<OrderIdentifier>Viitteenne</OrderIdentifier> Er referens och köparens ordernummer (Netvisors försäljningsfakturas fält för externt ordernummer) ELLER

<BuyerReferenceIdentifier>Viitteenne</BuyerReferenceIdentifier> Er referens och köparens referens

Om båda fälten <OrderIdentifier> och <BuyerReferenceIdentifier> har ett värde i e-fakturameddelandet, hämtas värdet till fältet er referens från det fält som kommer först i meddelandet.

<AgreementIdentifier>sopimustunnus</AgreementIdentifier> Avtalskod

<InvoiceTotalVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">9200,00</InvoiceTotalVatExcludedAmount> Totalt skattefritt pris (syns i fakturabilden).

<InvoiceTotalVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">2160,00</InvoiceTotalVatAmount> Moms totalt (syns på fakturans bild).

<InvoiceTotalVatIncludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">11360,00</InvoiceTotalVatIncludedAmount> Totalt inklusive skatt (på bilden av fakturan, fakturan totalt och visas även som fakturans summa).

<AccountDimensionText>kundens uppgift om kostnadsställe</AccountDimensionText> Kostnadsställe. Detta kommer till orderraden om kostnadsstället redan existerar och namnet matchar exakt. Detta skapas inte från meddelandet som ett kostnadsställe.

<VatSpecificationDetails>

<VatBaseAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">9000,00</VatBaseAmount> Värdet från vilket momsen beräknas. I Netvisor beräknas momsen rad för rad baserat på uppgifterna på raderna. De här uppgifterna kan ses på bilden av fakturan.

<VatRatePercent>25,5</VatRatePercent> Standardmomsprocent. Används om detta inte anges rad för rad på fakturaraderna.

<VatRateAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">2160,00</VatRateAmount>Momsmängd (syns på fakturans bild).

</VatSpecificationDetails>

<InvoiceFreeText>

</InvoiceFreeText>

<PaymentTermsDetails>

<PaymentTermsFreeText>7 dagar netto</PaymentTermsFreeText> Betalningsvillkor. Detta kommer endast i textformat och inget betalningsvillkor skapas i programmet. Förfallodagen hämtas från raden nedan.

<InvoiceDueDate Format="CCYYMMDD">20210629</InvoiceDueDate> Fakturans förfallodag

<PaymentOverDueFineDetails>

<PaymentOverDueFineFreeText>Dröjsmålsränta 12,00 %</PaymentOverDueFineFreeText> Dröjsmålsränteprocenttext (visas på bilden av fakturan under dröjsmålsuppgifter).

<PaymentOverDueFinePercent>12,00</PaymentOverDueFinePercent> Dröjsmålsränteprocent (visas på bilden av fakturan under Dröjsmålsränta).

</PaymentOverDueFineDetails>

</PaymentTermsDetails>

</InvoiceDetails>

Nedan ett exempel på uppgifter på fakturaraderna. I Netvisor blir fakturabeloppet summan av de befintliga fakturaraderna.

<InvoiceRow>

<SubInvoiceRow>

<SubRowFreeText>text före fakturarader</SubRowFreeText> Kommentarsrad

</SubInvoiceRow>

</InvoiceRow>

<InvoiceRow>

<ArticleIdentifier>100511</ArticleIdentifier> Produktkod

<ArticleName>"Testituote "</ArticleName> Produktnamn

<DeliveredQuantity>100,00</DeliveredQuantity> Levererad mängd

<UnitPriceAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">100,00</UnitPriceAmount> enhetspris

<RowPositionIdentifier>1</RowPositionIdentifier> Fakturaraden kommer i denna ordning framåt. Minsta nummer först.

<RowDeliveryIdentifier>rivikohtainen toimitusnumero</RowDeliveryIdentifier> Radens leveransnummer. Detta syns på fakturans bild under leveransnummer vid produktraden. Detta fält syns dock inte på fakturans kontosättningsrad.

<RowAgreementIdentifier>Rivikohtainen sopimusnumero</RowAgreementIdentifier> Radens avtalsnummer. Detta syns på fakturans bild under avtal vid produktraden. Detta fält syns dock inte på fakturans kontosättningsrad.

<RowIdentifier> haluttu teksti</RowIdentifier> Köparens ordernummer. Detta syns på fakturabilden under köparens ordernummer vid produktraden. Detta fält syns dock inte på fakturans kontosättningsrad.

<RowWaybillIdentifier>47620</RowWaybillIdentifier> Radens fraktsedelnummer. Detta syns på fakturans bild under fraktsedel vid produktraden. Detta fält syns dock inte på fakturans kontosättningsrad.

<RowAccountDimensionText>Kostnadsobjekt</RowAccountDimensionText> Möjligt kostnadsobjekt. Detta skapas inte i programmet, men används om detta redan finns i företaget som kostnadsobjekt och matchar exakt med meddelandet.

<RowFreeText>radförklaring</RowFreeText> Produktradens radförklaring

<RowDiscountPercent>10,00</RowDiscountPercent> Rabatt %

<RowVatRatePercent>25,5</RowVatRatePercent> Radens momsprocent

<RowVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">2160,00</RowVatAmount> Momsmängd

<RowVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">9000,00</RowVatExcludedAmount> Skattefritt pris

<RowAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">11160,00</RowAmount> Skattebelagt pris

</InvoiceRow>

Fakturans bankkonto läses från taggen EpiAccountID i meddelandet:

<EpiAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FIXXXXXXXXXXXXXXXX</EpiAccountID>

Referensnumret läses från fältet EpiRemittanceInfoIdentifier i meddelandet.

Till fältet er referens läses uppgifter från fälten nedan i följande ordning:

/Finvoice/DeliveryDetails/WaybillIdentifier
​
/Finvoice/InvoiceDetails/OrderIdentifier
​
/Finvoice/InvoiceDetails/BuyerReferenceIdentifier

E-fakturameddelandet läser inte meddelandefältet. Om den mottagna fakturan har ett ogiltigt referensnummer kommer denna information att ändras till meddelandefältet på Netvisors inköpsfaktura. Om referensnumret saknas helt på den mottagna e-fakturan förblir både referensnummer- och meddelandefältet tomma i Netvisor.

Varför har den mottagna e-fakturan riktats till fel leverantör?

E-fakturor riktas enligt vissa kriterier till befintliga leverantörskort i Netvisor. Om uppgifterna på leverantörskorten är ofullständiga eller felaktiga (eller det inte finns något leverantörskort överhuvudtaget) är det möjligt att fakturan innehåller uppgifter som fördelar fakturan till fel leverantör. På denna instruktionssida beskrivs det mer detaljerat hur riktningen exakt fungerar.

Varför har inte betalningsvillkoret lästs från fakturameddelandet?

Med en inköpsfaktura kommer betalningsvillkoret med ett e-fakturameddelande i ett textfält ("PaymentTermsFreeText"), vilket tyvärr gör att betalningsvillkoret inte direkt kan läsas in i Netvisor. Om leverantörskortet inte har ett standardbetalningsvillkor, kommer kassarabatten att kontrolleras i sakgranskningsskedet och läggas till manuellt. Samma situation gäller för skanningstjänstens fakturor, det vill säga betalningsvillkoret läses inte från en faktura som tagits emot via skanningstjänsten.

Varför fungerade inte åäö på fakturameddelandet?

Finvoice-meddelanden (e-fakturameddelanden) använder teckenuppsättningen ISO-8859-15. Om det finns problem med att åäö visas på fakturorna är det vanligaste felet att det system som skickar fakturan använder teckenuppsättningen UTF-8 istället för ISO-8859-15.
​
​Detta borde ändras på den sändande sidan. En separat konvertering av varje meddelande på vår sida skulle avsevärt fördröja fakturornas ankomst och därför kommer detta inte att göras för tillfället.

Varför har fakturan inga synliga fakturarader?

För att fakturarader ska kunna visas måste e-fakturameddelandet innehålla antingen produktkod <ArticleIdentifier> eller produktnamn <ArticleName> för att produktraden ska visas på inköpsfakturan.

Hur aktiverar jag mottagandet av PEPPOL-e-fakturor via Maventa?

Hur anger jag e-fakturaadressen till banknätverket i Netvisor?

Hur kontrollerar jag varför inga e-fakturor kommer fram?

Från vilka Finvoice-fält läser Netvisor bokföringskonto och kostnadsobjekt?

Hur bildas referensnummer och fältet Er referens från en mottagen e-faktura?

Nyckelord: mottagning, e-faktura, maventa, peppol

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.