Denna guide handlar om bokföringsrapportering i Netvisor. Öppna bokföringsrapporteringen genom att välja Ekonomiförvaltning > Bokföringsrapporter.
INNEHÅLL
Behörigheter att visa rapporter
För att en användare ska kunna se bokföringsrapporter måste hen i de funktionsspecifika behörigheterna ha åtminstone läsbehörighet till följande:
"Grundrapportering"
"Bokföringens basfunktioner"
"Sökkriterier för bokföringsrapporter"
Använd profilen "Företagsanvändare" eller "Alla rättigheter" om du vill att bokföringsrapporterna ska synas direkt.
Öppna bokföringsrapporterna genom att välja Ekonomiförvaltning > Bokföringsrapporter.
Välj önskat rapportformat.
Ange avgränsningar och sökkriterier för önskade uppgifter.
Utnyttja drill‑down: i alla rapporter kan du gå ner till transaktionsnivå.
Rapporter
Verifikationsbläddring (rapporten har även ett val för att avgränsa enbart verifikationer med differens).
Huvudbok (förteckning över bokföringstransaktioner i sakordning).
Dagbok (förteckning över bokföringshändelser i kronologisk ordning).
Resultaträkning.
Resultaträkning med rörliga kostnader (kräver skapande av konton mellan 4500–4999, se nedan). Denna rapport visas endast med grundkontoplanen. Fungerar med bolagsformer: aktiebolag, kommanditbolag, öppet bolag, enskild firma, andelslag och fastighetsaktiebolag.
Resultaträkning, månatlig.
Resultaträkning, budgetjämförelse (OBS! Denna rapport är inte tillgänglig med budget skapad i nya Controller, mer information om denna rapportering: Ny Controller - Rapporter).
Resultaträkning, koncernjämförelse (kräver tilläggstjänsten koncern- och kedjerapportering. Rapporten måste tas från elimineringsbolaget. Kräver KS‑behörighet och behörighet till alla koncernbolag.)
Balansräkning.
Balansräkning, koncernjämförelse (kräver tilläggstjänsten koncern- och kedjerapportering. Rapporten måste tas från elimineringsbolaget. Kräver KS‑behörighet och behörighet till alla koncernbolag.)
Kontosaldon.
Rapport om noter. Visar verifikationer till noter i bokslutet.
Transaktionsstatistik.
Användaren ser i listan även snabblänkar som skapats för användaren.
Rapportens sökkriterier
Rapporter och snabblänkar: Välj önskad rapport eller snabblänk.
Räkenskapsperiod/Datumintervall: Välj önskad räkenskapsperiod eller ange datumintervall manuellt för önskad period.
Verifikationsslag: Välj om du endast vill hämta verifikationer av ett visst verifikationsslag eller alla verifikationer (standard).
Kontonummerintervall: Ange önskat kontonummerintervall eller till exempel endast ett konto, för vilket uppgifter hämtas.
Verifikationsnummer: Välj från vilket verifikationsnummerintervall uppgifterna hämtas.
Konto: Använd kontots sökruta enligt följande:
Sök på kontonummer eller kontonamn.
Välj kontot genom att lämna fältet med tabulatortangenten om sökresultatet endast visar ett konto.
Välj kontot separat i rullgardinsmenyn om det finns flera sökresultat.
Ange vid behov flera konton som sökvillkor i samma Konto‑fält.
Kontonummerintervall: Kontonummerintervallet kan även användas när det konto som används i avgränsningen inte används i företaget.
Observera om både 5‑ och 6‑siffriga konton används.
Kontonummeravgränsningen ser inte ett 5‑ eller 6‑siffrigt konto som numeriskt större än ett 4‑siffrigt konto i motsvarande kontogrupp.
Sökresultaten hämtas från kontoförteckningen baserat på de fyra första siffrorna i kontonumret.
Om kontonummerintervallet 4000–4490 avgränsas, visas även kontot 42001 som förekommer i gruppen i sökvillkoren.
Därför kan 5‑ och 6‑siffriga konton inte avgränsas till exempel utanför resultaträkningsrapporten med kontonummerintervall.
Förklaring: Sök verifikationer med önskad förklaring.
Summa: Sök på önskad summa eller önskat summaintervall.
MOMS-sats: Sök transaktioner med önskad momsprocent eller momskod.
Rapportens språk: Välj rapportens språk finska, engelska eller svenska.
Valet Rapportens språk visas om ett utländskt språk har lagts till i företagets grunduppgifter.
Rapporten bildas på valt språk.
Visa endast verifikationer vars bokföringsdatum skiljer sig från fakturadatum: Välj detta om du vill söka verifikationer vars bokföringsdatum skiljer sig från fakturadatum.
Bilda rapporten enligt följande:
Ange önskade sökkriterier.
Tryck på knappen Sök.
Använd valet "Visa rapport i formatet för 2016 års bokföringslag" enligt följande:
Välj inställningen om du vill utesluta extraordinära poster från rapporten och visa saldon på de konton till vilka extraordinära poster är länkade i 2016 års inställningar.
Ta bort valet om du vill se rapporter från tidigare år som inkluderar extraordinära poster. I så fall görs inga länkningar, utan extraordinära poster visas normalt.
Observera följande vid användning av balansräkning och resultaträkning:
Balans- och resultaträkning som hämtas från bokföringsrapporterna är inte alltid innehålls- eller layoutmässigt lämpliga för utomstående läsare.
När du till exempel gör delårsbokslut, granska bokslutet för önskat tidsintervall.
Hämta det officiella bokslutet, resultaträkningen och balansräkningen via bokslutet genom att välja Ekonomiförvaltning > Bokslut.
Ställ in önskat tidsintervall som Aktiv period.
Öppna dokumenten genom att klicka på dokumentet.
Spara eller skriv ut det öppnade dokumentet vid behov.
Observera att det officiella bokslutet, resultaträkningen och balansräkningen inte kan fås direkt i Excel‑format.
Rapportering av rörliga kostnader
Skapa vid behov egna konton för rörliga kostnader i kontoförteckningen enligt följande:
Använd samma kontogrupper som för fasta kostnader.
Ställ in kontonumret för rörliga kostnader mellan 4500–4999.
Utnyttja rapporten Resultaträkning med rörliga kostnader, som särskiljer transaktionerna på dessa konton.
Justera synligheten för rapportens sökkriterier med pilknappen till höger:
Utöka sökkriterierna när du vill se alla avgränsningsalternativ.
Dra in sökkriterierna när du vill ha en mer kompakt vy.
Visa dolda kostnadsobjekt: Välj detta om du vill visa även dolda kostnadsobjekt.
Importera ofördelade: Välj detta om du vill visa transaktioner som inte bokförts för valt kostnadsobjekt.
Du kan använda ovan nämnda val i följande rapporter:
Kontosaldon
Resultaträkning, månatlig
Verifikationer till noter
Koncernrapporter (resultaträkningar och balansräkning)
Utnyttja export av rapporten från sökkriterierna enligt följande:
Tryck på Exportera från sökkriterier om du vill skriva ut rapporten direkt från sökkriterierna utan att först öppna den på skärmen.
Välj om du vill ha rapporten i pdf-format eller csv-format.
Använd rapportspecifika funktioner i rapportens övre kant:
Spara till exempel huvudbok och verifikationsbläddring som csv‑ eller pdf‑fil.
Skriv ut rapporten direkt via rapportens funktioner.
Spara rapporten som en snabblänk via rapportens funktioner.
Rensa valen som gjorts i rapportsökningen enligt följande:
Gå till nedre delen av sökkriterierna.
Tryck på knappen Töm.
Låt sökkriterierna återgå till standardalternativen.
Huvud- och dagbok
Spara huvud- och dagbok i csv‑format enligt följande:
Välj rapportformad csv om du vill ha en rapport som till exempel innehåller ingående saldon i huvudboken.
Välj maskinläsbar csv om du vill ha ett format som lämpar sig för vidare bearbetning av data, där en uppgift finns i en kolumn och summeringsrader har tagits bort.
Använd rapportformad csv i situationer där rapporten har så många transaktioner att den inte kan fås i pdf‑format.
Snabblänk
Skapa en snabblänk från en rapport enligt följande:
Öppna önskad rapport i bokföringsrapporterna.
Ställ in önskade sökkriterier för rapporten.
Spara rapporten som snabblänk via rapportens funktioner.
Observera snabblänkernas synlighet:
Snabblänken syns på Netvisors startsida.
Du kan göra snabblänken synlig även för andra användare om du har någon av följande roller i företaget:
revisionsbyrås huvudanvändare (TPK)
användaradministratör (KH)
bokförare (KP)
Du hittar snabblänkarna i samma rullgardinsmeny som rapporterna.
Hantera snabblänkar i vyn Hantera snabblänkar:
Du ser alla snabblänkar som skapats åt dig.
Du ser alla skapade snabblänkar om du har rollen revisionsbyrås huvudanvändare eller användaradministratör.
Med KP‑rollen ser du snabblänkar du själv har skapat åt andra.
Begränsa en användares synlighet enbart till snabblänken enligt följande:
Öppna användarens funktionsspecifika behörigheter.
Ställ in ingen behörighet för alla andra punkter.
Ge läsbehörighet för bokföringens basrapportering.
Bygg en snabblänk till en rapport som är avgränsad med kostnadsobjekt enligt följande:
Bygg snabblänken via Bokföringsrapporter om du vill att användaren endast ska se snabblänken och valt kostnadsobjekt.
Undvik att bygga snabblänken via Kostnadsobjektsrapportering om du inte vill visa andra kostnadsobjektsrubriker för användaren.
Observera att kostnadsobjektsrapporteringen är uppbyggd på ett annat sätt än bokföringsrapporterna och öppnar andra kostnadsobjektsrubriker för visning.
Förstå vad användaren ser med ovan nämnda behörigheter:
Användaren kan borra sig in i värdena så att hen ser verifikationsnumret.
Användaren kan inte öppna verifikationen utan ytterligare behörigheter.
Öppnande av verifikationen kräver läsbehörighet till bokföringens basfunktioner.
När du ger läsbehörighet till bokföringens basfunktioner ser användaren:
öppna fordringar och öppna leverantörsskulder
vissa bokföringsinställningar (kan inte ändra dem)
kostnadsobjekt
eventuella anmälningar inom byggbranschen
Användaren kan inte komma åt eller se andra bokföringsrapporter.
Korrigera datumproblem i Excel med csv‑rapporter enligt följande om datumen inte visas korrekt (till exempel huvud- eller dagbok i .csv‑format):
Öppna kontrollpanelen.
Välj Clock and Region och därefter Change date, time or number formats.
Välj Finnish (Finland) i rullgardinsmenyn Format och spara vyn.
Stäng och öppna Excel på nytt.
Vanliga frågor
Hur får jag en kontospecifik resultaträkning utskriven per kostnadsobjekt?
Gör så här:
Gå till Bokföringsrapporter > Resultaträkning.
Välj längst ner vilka kostnadsobjekt du vill ha med på rapporten.
Välj "Visa ändringsjämförelse" om du vill få med jämförelsedata.
Tryck på knappen "Skriv ut rapport" till höger och skriv ut rapporten i PDF‑format.
Justera rapportens teckenstorlek i utskriftsinställningarna.
Hur säkerställer jag att jag ser bokföringsrapporterna?
Säkerställ att du har minst läsbehörighet till "Grundrapportering", "Bokföringens basfunktioner" och "Sökkriterier för bokföringsrapporter".
Du kan också använda profilen "Företagsanvändare" eller "Alla rättigheter", då rapporterna syns direkt.
Hur bildar jag en rapport i bokföringsrapporterna?
Öppna Ekonomiförvaltning > Bokföringsrapporter.
Välj önskad rapport eller snabblänk.
Ställ in räkenskapsperiod eller datumintervall och övriga sökkriterier.
Tryck på knappen Sök.
Hur får jag det officiella bokslutet, resultaträkningen och balansräkningen?
Öppna Ekonomiförvaltning > Bokslut.
Ställ in önskat tidsintervall som Aktiv period.
Öppna önskat dokument genom att klicka på det.
Spara eller skriv ut dokumentet i den vy som öppnas.
Hur skapar jag en snabblänk från en rapport och delar den med andra?
Öppna önskad rapport i bokföringsrapporterna och ställ in sökkriterier.
Spara rapporten som snabblänk via rapportens funktioner.
Dela snabblänken med andra användare om du har TPK‑, KH‑ eller KP‑roll.
Varför visar Excel inte datum korrekt i csv‑rapporten?
Windows regioninställningar kan ha ett annat format än rapportens datumformat.
Korrigera problemet genom att ändra inställningen Format i kontrollpanelen till Finnish (Finland) och öppna Excel på nytt.
Nyckelord: Bokföringsrapportering, snabblänk, bokföringsrapporter, resultaträkning
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.