Denna hjälp behandlar budgetering i Controller. I Controller kan man göra budget för resultaträkning samt balansräkning. Controller-budetering lämpar sig för alla bolagsformer. Intäkter budgeteras med positivt värde och kostnader med negativt värde. Budgeten kan skapas på kontogruppnivå, kontonivå eller kostnadsobjektnivå. Budgeten kan skapas med kontonummer av vilken längd som helst.
Du kan öppna budgeteringen genom att välja Controller > Budjetointi.
INNEHÅLL
Inmatning av budget
Budgeten är ett verktyg för att uppskatta räkenskapsperiodens intäkter och kostnader baserat på verkliga och budgeterade värden eller importerade bokföringsuppgifter.
Börja skapa en ny budget
Välj Controller > Budjetointi > Luo uusi.
Ge budgeten ett namn.
Definiera tidsintervallet för budgeten.
Välj om du matar in budgeten:
på en tom mall, eller
utifrån färdiga siffror (verkligt utfall eller tidigare budget).
Använd färdiga siffror som grund för budgeten
Välj det material (till exempel verkligt utfall eller tidigare budget) som ska användas vid skapandet av budgeten.
Utnyttja de senaste månadsvärdena från det valda materialet för varje månad i budgeten:
Om basmaterialet eller den budget som skapas är längre än ett år, använd samma värden för samma månader under olika år.
Kombinera verkliga siffror från två räkenskapsperioder
Skapa först budgeten med verkliga siffror, till exempel enligt utfallet för år 2024.
Välj Tuo luvut.
Sätt tidsintervallet till exempel 07/2023–12/2023.
Välj 2023 års verkliga utfall som datakälla.
Utnyttja då:
januari till juni enligt utfallet för år 2024
juli till december enligt utfallet för år 2023.
Beakta begränsningar i budgetens struktur och inmatning
Mata in budgetens siffror som heltal, decimaler stöds inte.
Redigera kontoplanen före skapandet av budgeten:
strukturen för en budget som skapats en gång kan inte redigeras
gör ändringar i kontoplanen för de konton som ska budgeteras före skapandet av budgeten.
Hantera budgetar
Öppna budgetlistan i vyn Controller > Budjetointi.
Välj meny med tre punkter på budgetraden.
Välj den funktion du vill använda:
ta bort budget
kopiera budget
välj budgeten som primär.
Den primära budgeten visas till exempel först i val av jämförelseserie på rapporten och överst i budgetlistan.
Budgetstatus och redigering
Budgeten kan ha status Valmis eller Pågående.
Redigera budgeten endast när den har status Pågående.
Försök inte redigera en budget som har status Valmis, eftersom den inte kan redigeras.
Mata in värde i kolumnen budget – totalt
Mata in värdet i kolumnen budjetti – yhteensä när du vill fördela beloppet per månad.
Låt systemet fördela värdet jämnt på budgetens månader.
Observera att eventuell rest vid fördelningen placeras på budgetens första månad.
Mata in budget tillsammans med flera användare
Mata in budgeten samtidigt med flera användare vid behov.
Låt systemet uppdatera alla ändrade värden i budgeten efter varje inmatning.
Utnyttja detta så att även värden som matas in samtidigt av andra användare blir synliga.
Använd tangentbordets snabbkommandon vid budgetinmatning
Copy (Ctrl + C) – kopiera de markerade cellernas värden.
Paste (Ctrl + V) – klistra in de kopierade värdena i vald cell och vidare i efterföljande celler enligt kopieringen.
Cut (Ctrl + X) – ta bort de markerade cellernas värden och kopiera dem till urklippet.
Fill (Ctrl + K) – mata in värdet i den valda cellen (en cell) i återstående celler på samma rad i tabellen. Kör kommandot från cellen som innehåller det värde som ska kopieras.
Delete – ta bort de markerade cellernas värden.
Säkerställ att konton är budgeteringsbara
Öppna Netvisors kontoförteckning och kontoinställningar.
Kontrollera att alla konton som ska budgeteras har markeringen "Salli budjetointi tilille".
Kontrollera i kontoplanen att kontonas överordnade kontogrupper är aktiva, så att kontot blir valbart i budgeten.
Beräkna Controller manuellt om du har aktiverat kontogruppen och kontona är korrekta:
i annat fall körs bakgrundsberäkningen följande natt.
Gör så här om en ny budget inte hämtar bokföringskonton
Kontrollera företagets kontoplan.
Säkerställ att de översta raderna i resultaträkningen inte är dolda.
Om de översta raderna är dolda, gör en begäran till kundtjänst:
be att hela kontoplanen återställs så att den syns
be att Controller beräknas manuellt.
Skapa därefter en ny budget med tomma värden så att bokföringskontona hämtas fram.
Import/export av budget
Allmänt om import och export av budget
Exportera budgetens värden till Excel och importera dem tillbaka till Controller.
Redigera värdena i Excel innan du importerar dem tillbaka.
Utnyttja den importerade budgetmallen där följande visas kolumnvis:
konto
eventuella kostnadsobjektrubriker
månader.
Förbered Excel-mallen
Ta inte bort kostnadsobjektrubrikerna, så att importen lyckas.
Budgetera per kostnadsobjekt enligt följande:
ange önskat kostnadsobjekt exakt rätt under rätt kostnadsobjektrubrik
observera att konton matchas med nummer och kostnadsobjekt samt rubriker med namn.
Om du inte vill budgetera per kostnadsobjekt, lämna radinformationen i kolumnerna för kostnadsobjektrubrik tomma.
Mata in budgetuppgifterna radvis på kontonivå:
uppgifter som matas in på kontonivå uppdateras i Controller på kontogruppnivå.
Säkerställ kontoinställningarna före import
Säkerställ i Netvisor att alla konton som ska importeras till budgeten har markeringen "Salli budjetointi tilille".
Observera att om markeringen saknas uppstår ett fel i överföringen.
Agera vid fel vid import
Om det vid överföringen visas ett felmeddelande om att det saknas kostnadsobjekt/uppföljningsobjekt och dessa inte används:
ta bort hela den aktuella kolumnen i Excel innan du överför tillbaka till Controller.
Om ändringar har gjorts i kostnadsobjekten:
uppdatera Controller manuellt innan överföringen.
Exportera budget till Excel och importera siffrorna tillbaka
Öppna Controller > Budjetointi och välj önskad budget.
Öppna budgetens meny med tre punkter i budgetvyn.
Välj Lataa Excel.
Gör nödvändiga ändringar i Excel.
Spara Excel-filen.
Gå tillbaka till Controller och välj Tuo luvut.
Beakta hur Excel-import påverkar befintliga siffror
Om det redan finns siffror i budgetmallen i Controller:
importera med Excel additionalvärden till konton/kostnadsobjekt som ännu inte har budgeterade värden när du vill utöka budgeten.
Om du med Excel importerar siffror till ett konto/kostnadsobjekt som redan har siffror i Controller:
importera i Excel samtliga värden som ska ersättas
observera att värdet som importeras i Excel ersätter värdet i Controllers budgetmall.
Inmatning till kontogrupp
Mata in budget till kontogrupp
Mata in ett värde på kontogruppen när du vill registrera summan under kontogruppen.
Låt systemet spara värdet på kontogruppens första konto.
Observera att inmatning på kontogrupp ersätter tidigare värden under kontot.
Inmatning till kostnadsobjekt
Mata in budget till kostnadsobjekt
Öppna Controller > Budjetointi och välj budget.
Välj kostnadsobjekt på något av följande sätt:
välj kostnadsobjekt i laskentakohde-filtteristä, eller
öppna kontovyn genom att klicka på kontot eller gå till kontovyn med piltangenten från en cell.
Välj Lisää laskentakohde i kontovyn.
Byt konto i kontovyn från menyn längst upp i tabellen vid behov.
Mata in värden på kombination av kostnadsobjekt
Välj samtidigt de kostnadsobjekt du vill använda när du vill mata in ett värde på en kombination av kostnadsobjekt.
Mata in värdet, så registreras det på alla valda kostnadsobjekt.
Observera att en kombination kan innehålla högst tre kostnadsobjekt under olika kostnadsobjektrubriker.
Kom ihåg att när du registrerar kostnadsobjektbudget ökar de budgeterade beloppen även totalbudgeten.
Fördelning till kostnadsobjekt
Förstå icke fördelade rader
Granska raden kohdistamattomat (icke fördelade):
raden visar värdet som matats in på kontot men inte fördelats till något kostnadsobjekt.
Om kohdistamattomat är > 0:
värden som matas in på kostnadsobjekt minskar automatiskt det icke fördelade värdet.
När du tar bort ett värde som matats in på ett kostnadsobjekt:
flyttas värdet tillbaka till icke fördelade, utom om raden för icke fördelade är tom
om raden för icke fördelade är tom uppdateras den inte automatiskt.
Om du fördelar mer än kontots saldo:
blir icke fördelade noll
differensen läggs till kontots värde.
Utnyttja kostnadsobjekthierarkin
Granska det icke fördelade värdet för kostnadsobjektrubriken:
värdet är summan av alla värden som inte har något kostnadsobjekt under den aktuella rubriken.
Observera att det i kostnadsobjekthierarkin kan finnas värden på alla nivåer:
värden på de lägre nivåerna i hierarkin räknas med tillsammans med värden på högre nivåer.
Val av standardrubrik
Välj standardrubrik
Välj en standardrubrik för kostnadsobjekt när du vill se summeringsrader i tabellen.
Utnyttja summeringsraderna:
på summeringsraderna ser du summan för alla kostnadsobjektkombinationer som innehåller det aktuella kostnadsobjektet.
Kom ihåg att valet av standardrubrik är användarspecifikt.
Observera att valet av standardrubrik inte påverkar de värden som sparas, så du kan ändra det vid behov.
Utskrift av budget
I Controller kan du på fliken Rapporter hämta den budget och prognos som gjorts för ditt företag och skriva ut dessa antingen till Excel eller som PDF.
Hämta budget eller prognos till rapport
Välj Controller > Rapporter.
Öppna sökkriterierna i redigeringsläge via pilknappen på höger sida.
Välj budget eller prognos till rapport
Hitta fältet Luvut bland sökkriterierna.
Byt ut verkligt utfall mot önskad budget eller prognos.
Ladda ned rapporten till Excel eller som PDF
Skapa rapporten med de valda sökkriterierna.
Välj nedladdningsfunktionen från de tre punkterna på rapportens högra sida.
Välj om du vill ladda ned rapporten till Excel eller som PDF.
Gör jämförelse mellan verkligt utfall och budget
Välj räkenskapsperiodens verkliga utfall i fältet Luvut.
Välj budget eller prognos i fältet Vertailuluvut.
Skapa rapporten och ladda vid behov ned den till Excel eller som PDF.
Vanliga frågor om budgetar
F: Kan man få budgeten som skapats i Controller till bokföringsrapporterna?
S: Jämförelserapporter tas ut på Controller-sidan och det är inte möjligt att få budgetar till bokföringsrapporterna. För närvarande är “resultaträkning, budgetjämförelse” som visas i bokföringsrapporterna en funktion i gamla Controller som kommer att tas bort.
F: Går det att skapa en budget på veckonivå?
S: Perioden som granskas kan vara månad, kvartal, halvår, år eller räkenskapsperiod.
F: Kan man skapa en budget genom att mata in en totalsumma som Controller fördelar procentuellt per månad?
S: Detta är inte möjligt. Siffrorna matas in som tal och det går för närvarande inte att skapa egna fördelningsregler i Controller.
Vanliga frågor
F: Hur börjar jag skapa en ny budget i Controller?
S: Välj Controller > Budjetointi > Luo uusi, ge budgeten ett namn och ett tidsintervall och välj om du använder en tom mall eller färdiga siffror.
F: Varför kan jag inte redigera budgeten?
S: Budgeten kan endast redigeras när statusen är “Pågående”. Om budgeten har status “Valmis” kan den inte redigeras.
F: Varför visas inte alla konton i budgeten?
S: Kontrollera att “Salli budjetointi tilille” är markerat i kontoförteckningens kontoinställningar och att de överordnade kontogrupperna i kontoplanen är aktiva. Om en ny budget inte hämtar bokföringskonton, kontrollera också att de översta raderna i resultaträkningen inte är dolda.
F: Hur importerar jag en budget från Excel till Controller?
S: Ladda först ned budgeten till Excel genom att i budgetvyn välja “Lataa Excel” via menyn med tre punkter. Redigera värdena i Excel, säkerställ att kostnadsobjektrubrikerna inte tas bort och att konton och kostnadsobjekt är korrekt angivna. Importera siffrorna tillbaka genom att välja “Tuo luvut”.
F: Vad händer om jag med Excel importerar siffror till ett konto som redan har budget?
S: Det värde som importeras i Excel ersätter värdet i Controllers budgetmall för det aktuella kontot eller kostnadsobjektet. Om du vill behålla tidigare värden, importera endast till konton/kostnadsobjekt som ännu inte har budgeterade värden.
F: Hur påverkar kostnadsobjektbudgetering totalbudgeten?
S: Belopp som budgeterats på kostnadsobjekt ökar även kontots totalbudget. Raden för icke fördelade visar den del av kontots värde som inte fördelats till något kostnadsobjekt.
F: Hur skriver jag ut budgeten eller jämförelsen mellan verkligt utfall och budget?
S: Välj Controller > Rapporter, öppna sökkriterierna och välj den budget eller det verkliga utfallet du vill ha i fältet Luvut och budget eller prognos i fältet Vertailuluvut. Skapa rapporten och ladda ned den till Excel eller som PDF via de tre punkterna på höger sida.
F: Varför ger import av budget från Excel ett felmeddelande om kostnadsobjekt?
S: Om du inte använder kostnadsobjekt/uppföljningsobjekt och får ett felmeddelande relaterat till dessa, ta bort den aktuella kolumnen i Excel innan du överför tillbaka till Controller.
Nyckelord: budjetointi, controller, resultaträkning, balansräkning, kontogruppnivå, kontonivå, kostnadsobjekt, Excel, import, export, användarrättigheter, fördelning av budget, kostnadsobjekthierarki, budgetstatus, snabbkommandon på tangentbordet
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.