HUOM! Budjetti poistuu käytöstä 31.12.2027. Tilalle tulee Netvisorin uuden Controllerin Budjetti, lisätietoa täällä Uusi Controller.
Avaa näkymä valitsemalla Controller > Asetukset > Budjetoinnin asetukset (vanha).
Budjettisäännöt
Budjetin vertailutiedot ovat käytettävissä seuraavasti:
kirjanpidon raportilla Tuloslaskelma, budjettivertailu
kohdelaskennan raporteilla
Tunnusluvut ja johdon raportointi -toiminnon näkymissä ja graafisissa esityksissä
Budjetin ennustesäännöt Controllerissa
Toimi seuraavasti, kun käytät budjetin ennustesääntöjä:
Huomaa, että jokaiselle budjetoitavalle tunnusluvulle on määritetty vastatili (yleensä taseen tiliryhmä).
Älä kirjaa budjettia käsin tunnusluvuille, jotka on määritelty vastatileiksi, koska niille ei voi tehdä käsin budjettikirjauksia.
Käytä budjetin ennustesääntöjen ylläpitoa, kun haluat määrittää syötetyn budjetin seurauksena syntyneille kirjauksille jakokäyrään perustuvan ennustesäännön (esimerkiksi myyntisaamisten muuttuminen Rahat- ja pankkisaamisiksi tulevilla jaksoilla).
Perusta taseen budjettiluvut tuleville kausille viimeisimmän toteutuneen kauden lähtötietoihin. Nämä kopioituvat kyseisen kauden budjettitiedoksi, ja ennustesääntöjen mukaisesti näytetään taseen tunnuslukujen ennustearvot.
Tunnista ennustejakso seurantanäkymässä vaaleanpunaisesta aikajaksopalkin taustasta.
Uusi budjettiennustesääntö
Lisää uusi budjettiennustesääntö näin:
Valitse Controller > Asetukset > Budjetoinnin asetukset (vanha).
Valitse budjettisäännöt -näkymä.
Paina lisää budjetin ennustesääntö -linkkiä.
Nimi: Ennustesäännön nimi
Jakokäyrä: Käytettävä jakokäyrä. Lue toiminnosta tarkemmin alla olevasta Jakokäyrä -ohjeesta.
Budjettiversiot
Käytä budjetoinnissa haluamaasi määrää eri budjettiversioita seuraavasti:
Hyödynnä useita budjettiversioita, koska budjettiversioita ei ole sidottu aikaan.
Käytä samaa budjettiversiota tarvittaessa tilikaudesta riippumatta.
Erota käytännössä eri vuosien budjetit omiksi budjettiversioikseen, jotta hallinta on selkeämpää.
Uusi versio - Toiminnolla lisätään uusi budjettiversio.
Nimi - Budjettiversion kuvaava nimi
Aseta oletukseksi - Budjetin oletusversion asettaminen. Oletusversiota käytetään esimerkiksi Tunnuslukunäkymissä ja Kirjanpidon eri raporteissa, joissa näkyy budjettivertailu. Vain yksi versio voi olla kerrallaan oletuksena.
Poista - Poistaa budjettiversion. Huomioi seuraavat seikat:
Et voi poistaa oletusversiota. Vaihda oletus ensin joksikin muuksi versioksi.
Kaikki versiolle syötetyt budjettiluvut poistuvat samalla.
Poistettuja budjettilukuja ei voi enää palauttaa.
Jakokäyrät
Käytä Jakokäyrä–toimintoa, kun haluat syöttää budjetin yhdellä kertaa jakokäyrän mukaisesti kuukausille jaettuna. Toimi näin:
Syötä budjetti yhdellä summalla ja jaa se jakokäyrän mukaisesti kuukausille.
Luo esimerkiksi myyntibudjetin syöttöä varten sesongin huomioiva jakokäyrä.
Hyödynnä samoja jakokäyriä myös Tunnusluvut ja johdon raportointi -toiminnossa (ennustesäännöissä).
Käytä samoja jakokäyriä Accountingin puolella ostolaskun jaksotustyökalussa.
Huomioi jakokäyriä käyttäessäsi:
Järjestelmässä on valmiina muutamia jakokäyriä.
Muokkaa valmiita jakokäyriä tarvittaessa.
Lisää uusia jakokäyriä, kun tarvitset erilaisia jaksotuksia.
Uusi jakokäyrä
Luo uusi jakokäyrä näin:
Avaa Controller > Asetukset > Budjetoinnin asetukset (vanha) > Jakokäyrät.
Valitse toiminto Uusi jakokäyrä.
Anna jakokäyrälle haluttu nimi.
Anna haluamasi määrä jaksoja.
Huomioi jaksojen määrää määrittäessäsi:
Jos teet kalenterivuodesta poikkeavia jakokäyriä, esimerkiksi neljännesvuosi-jakokäyrän, anna 12 jaksoa, jotta jakokäyrä toimii koko vuoden osalta.
Jos perustat vain neljä jaksoa, jako tapahtuu kauden neljälle ensimmäiselle kuukaudelle.
Yllä on esimerkki koko vuodelle jaetusta jakokäyrästä. Toimi näin, kun muokkaat prosenttiosuuksia:
Muokkaa prosenttiosuuksia vapaasti tarpeen mukaan.
Varmista, että prosenttiosuuksien yhteissumma on aina 100 %.
Käytä toimintoa Jaa prosentit jaksolle tasan päivittäessä seuraavasti:
Huomaa, että prosentit eivät monesti mene laskennallisesti tasan, vaan esimerkiksi yllä olevassa kuvassa viimeiselle kuulle on tullut hieman enemmän prosenttiosuutta.
Varmista silti, että yhteensä-kentän arvo on 100.
Paina painiketta, kun haluat jakaa prosentit tasan, mikäli tasajako on mahdollinen.
Alla on esimerkki neljännesvuosi -jakokäyrästä.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kysymys: Mistä löydän vanhan budjetoinnin asetukset Controllerissa?
Vastaus: Avaa näkymä valitsemalla Controller > Asetukset > Budjetoinnin asetukset (vanha).
Kysymys: Voinko kirjata budjettia käsin tunnusluvulle, jolla on vastatili?
Vastaus: Et voi. Vastatileiksi määritellyille tunnusluvuille ei voi käsin kirjata budjettia.
Kysymys: Mihin raportteihin budjetin vertailutiedot tulevat näkyviin?
Vastaus: Budjetin vertailutiedot ovat käytettävissä Tuloslaskelma, budjettivertailu -raportilla, kohdelaskennan raporteilla sekä Tunnusluvut ja johdon raportointi -toiminnon näkymissä ja graafisissa esityksissä.
Kysymys: Kuinka monta budjettiversiota voin käyttää?
Vastaus: Voit käyttää haluamasi määrän eri budjettiversioita, eikä budjettiversio ole sidottu aikaan.
Kysymys: Mitä tapahtuu, kun poistan budjettiversion?
Vastaus: Kaikki versiolle syötetyt budjettiluvut poistuvat, eikä niitä voi enää palauttaa. Et voi poistaa oletusversiota ennen kuin olet vaihtanut oletuksen toiselle versiolle.
Kysymys: Miten käytän jakokäyrää budjetin syöttämiseen?
Vastaus: Syötä budjetti yhdellä summalla ja jaa se jakokäyrän mukaisesti kuukausille. Voit käyttää valmiita jakokäyriä tai luoda uusia, esimerkiksi sesonkia huomioivia jakokäyriä.
Kysymys: Miksi prosenttien on oltava yhteensä 100 % jakokäyrässä?
Vastaus: Prosenttiosuuksien on oltava yhteensä 100 %, jotta koko budjetoitu summa jakautuu jaksoille oikein. Voit käyttää painiketta, joka jakaa prosentit tasan, jos tasajako on mahdollinen.
Kysymys: Milloin vanha Budjetti-toiminto poistuu käytöstä?
Vastaus: Budjetti poistuu käytöstä 31.12.2027, ja tilalle tulee Netvisorin uuden Controllerin Budjetti.
Avainsanat
budjetti, budjettisäännöt, budjetin ennustesäännöt, budjettiversiot, jakokäyrät, Controller, Tunnusluvut ja johdon raportointi, Tuloslaskelma budjettivertailu, Accounting ostolaskun jaksotustyökalu, Netvisor Uusi Controller