Den här guiden handlar om hantering av accounting rules. Du hittar vyn för hantering av accounting rules i Netvisor via sökvägen Ekonomi > Bokföringsinställningar > Accounting rules.
Från kontoutdragens bokföring kan man skapa en regel enligt vilken motsvarande transaktioner automatiskt får ett bokföringsförslag. Accounting rule visas på kontoutdraget samt i försäljningslistan, där man kan bokföra transaktioner med hjälp av den aktuella regeln.
För att kunna skapa en accounting rule måste man ha minst redigeringsrättigheter för kontoutdraget och grundläggande bokföringsfunktioner.
Lägg till en ny accounting rule: En ny regel kan skapas från länken Lägg till en ny accounting rule högst upp på sidan.
Redigera: Regeln kan redigeras från länken xx i kolumnen Redigera. Redigeringen innehåller samma information som vid skapandet av en ny regel.
Ta bort: Regeln kan tas bort från länken xx i kolumnen Ta bort.
Information och fält för accounting rule
Namn på accounting rule: Namnge regeln så att det direkt framgår vad regeln är avsedd att bokföra.
Används endast vid överföringar: Med detta val kan man skapa en accounting rule, men transaktionen måste fortfarande hanteras manuellt från kontoutdraget med den aktuella regeln.
Belopp att matcha: Detta fält är det första av tre matchningsfält. Om ett belopp på exempelvis 1234,56 euro upprepas kontinuerligt på kontoutdraget kan beloppsfältet användas som matchningsfält. Om transaktionsbeloppen varierar kan detta matchningsfält inte användas.
Betalningskod: Det andra matchningsfältet. Detta matchningsfält är absolut pålitligt. På det maskinläsbara kontoutdraget har varje rad sin egen transaktionskod, dvs. betalningskod. Bankens serviceavgifter kommer alltid med en viss kod på kontoutdraget, andra transaktioner använder inte denna kod. Även överföringar har sin egen kod osv. Transaktionskoden kan enkelt visas genom att öppna redigeringsvyn för kontoutdraget och klicka på länken "Hämta accounting rules" (även om du inte har några regler ännu). Efter att du klickat på länken visar systemet betalningskoden för varje rad. Kopiera koden därifrån och använd den vid behov i accounting rule.
Om du skapar en accounting rule för bankens serviceavgifter, så finns det både beskattade och obeskattade avgifter. Skapa en regel baserat på vilken typ som förekommer mest på kontoutdraget, hantera avvikelser manuellt med verktyget Bokför och regeln för resten.
Betalningsnamn: Det tredje matchningsfältet. Detta fält är känsligt för teckenstorlek, dvs. "RENT" som står på kontoutdraget måste vara med stora bokstäver i betalningsnamnet, "Rent" eller "rent" fungerar inte vid matchning. Detta kan användas exempelvis vid bokföring av lönebetalningar, där löntagarens namn är ett fungerande matchningsfält (om HRM-modulen inte används och lönerna beräknas i ett annat program).
Kostnadsställen: Med accounting rule kan man välja om regeln ska skapa ett kostnadsställe för den resulterande verifikationen. För att kostnadsstället ska visas måste det först skapas i hanteringen av kostnadsställen.
Nyckelord: accounting rule, hantering av accounting rules
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback