Den här instruktionen behandlar skapande, redigering och import av budget, samt budgetering per kalkylobjekt. Controller budgetering passar alla företagsformer. Budgeten kan skapas på kontogruppnivå, kontonivå eller kalkylobjektnivå. Skapandet av budget är för närvarande möjligt för konton med 4- och 5-siffriga nummer. Om kontoplanen innehåller konton med 6-siffriga eller större nummer, kan dessa inte budgeteras.
INNEHÅLL
Skapande av budget
Budgeteringen börjar med att skapa en ny. Den nya budgeten ges ett namn och en tidsperiod. Dessutom kan en deadline sättas när budgeten ska vara klar. Budgetinmatningen kan börja på en tom mall eller använda befintliga siffror. Budgetens fördelningsregel är automatiskt jämn fördelning över månaderna. Fler fördelningsregler kommer att läggas till i framtiden. Vid budgetinmatning bör man notera att budgetinmatningen inte stöder decimaler. En gång skapad budgetstruktur kan inte längre redigeras, så eventuella ändringar i kontoplanen för de budgeterade kontona måste göras innan budgeten skapas.
Budgeten kan tas bort, kopieras eller väljas som primär budget via de tre punkterna. Den primära budgeten påverkar endast ordningen i vilken budgetarna visas i Controller.
I Controller kan man göra budget för både resultaträkning och balansräkning. Intäkter budgeteras med positivt värde och kostnader med negativt värde. När man budgeterar på kontogruppnivå flödar summan automatiskt till det första kontot under gruppen. Om budgetinmatningen har börjat på kontonivå och därefter budgeteras på kontogruppnivå, kommer budgetvärdena för kontona under kontogruppen att skrivas över.
Budget och prognos skapade från en brutet (över 12 månader) redovisningsperiod kopierar alltid de "senaste värdena" för varje månad. Samma värde kan alltså komma flera gånger på den nya budgeten/prognosen om redovisningsperioden är över 12 månader.
Budgetering per kalkylobjekt
Budgetering för kalkylobjekt börjar med att söka efter önskat objekt i sökfältet högst upp i budgeten. Budgetering kan också göras direkt för kalkylobjektkombinationer. För att kalkylobjektet ska finnas i listan måste det vara synligt (får inte vara dolt). Om kalkylobjektet är ett underobjekt till ett annat objekt, måste huvudobjektet också vara synligt i kalkylobjektshanteringen. Om kalkylobjekten redigeras måste controller uppdateras manuellt för att ändringarna ska uppdateras där. Controller uppdateras automatiskt under natten.
Kalkylobjektet kan också väljas genom att klicka på pilknappen i budgetens värdefält och välja Lägg till kalkylobjekt. Budgetering för kalkylobjektkombinationer görs genom att lägga till båda kalkylobjekten samtidigt under Lägg till kalkylobjekt.
I den öppnade vyn fungerar sökfältet med förstoringsglaset högst upp endast som ett filter, önskade kalkylobjekt måste läggas till via Lägg till kalkylobjekt-funktionen. Om det finns obestämt saldo i budgeten som ska tilldelas kalkylobjektet, måste detta manuellt tas bort från kolumnen för obestämt. Annars ökar saldot i kolumnen för obestämt den totala budgeten.
Om budgeten är gjord för kalkylobjektkombinationer och endast ett objekt väljs att visas på startsidan, visas hela summan budgeterad för kombinationen. Genom att klicka på pilknappen i budgetfältet visas de andra kalkylobjekten som samma summa har budgeterats för.
När kalkylobjektbudgeten registreras bör man komma ihåg att de budgeterade summorna också ökar den totala budgeten.
Import av egen budget
Budgeten kan laddas ner till Excel för redigering och kan importeras tillbaka till Controller från Excel. Man kan också skapa en ny tom budget, ladda ner den till datorn och redigera den med egna budgetuppgifter och importera den tillbaka till Controller. I den tomma budgetmallen visas informationen i kolumner: konto, kalkylobjektsrubriker och månad. Standardrubriker får inte tas bort. Om man inte vill budgetera per kalkylobjekt, lämnas raderna för kalkylobjektsrubrikerna tomma. Även om företaget inte har några kalkylobjekt, måste man ändå lämna/lägga till kolumnen "kalkylobjektsrubrik" i Excel för att importen ska lyckas (se bilder nedan).
Lägg till kalkylobjektsrubrikkolumnen mellan kolumnerna A och B. Eller lämna denna B-kolumn helt tom i Excel om inga kalkylobjekt har skapats för företaget.
Om man vill budgetera per kalkylobjekt, måste det önskade kalkylobjektet skrivas in manuellt exakt korrekt under rätt kalkylobjektsrubrik. Precis som det är presenterat i kalkylobjektshanteringen.
Budgetuppgifterna måste matas in radvis på kontonivå. Uppgifter som matas in på kontonivå uppdateras i Controller på kontogruppnivå. OBS! Alla konton som ska importeras i budgeten måste ha valet "Tillåt budgetering för kontot" aktiverat i Netvisor, annars kommer överföringen att misslyckas.
Nyckelord: budgetering, controller, kontogruppnivå, kontonivå, kalkylobjekt, excel, import, Netvisor
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback