Voit tuoda kirjanpidon tietoja Fivaldista Netvisoriin rajapinnan kautta tai csv-tiedostona tietojen tuonnin avulla.
SISÄLTÖ
Kirjanpidon tietojen tuonti rajapinnan kautta
Tietojen tuonti Fivaldista rajapintojen kautta on nyt mahdollista. Tuonnin pystyy tekemään vain yhden kerran, joten siirtäkää kaikki halutut tilikaudet samalla kertaa. Maksuton tuonti tapahtuu rajapintojen kautta ja seuraavien edellytyksien tulee täyttyä jotta tuonti onnistuu:
- Rajapinnat tulee olla avattuna Fivaldissa ennen tuonnin aloittamista. Fivaldin ohjeet rajapinnan avaamiseen löytyy alla olevista linkeistä. Huomaathan, että kaikki alla kuvatut oikeudet tulee olla annettunna Fivaldissa jotta yhteys Netvisorin ja Fivaldin välillä aukeaa:
- Yrityksen ympäristön tulee olla perustettuna Netvisoriin.
- Käyttäjällä tulee olla Accounting-osion toimintokohtaisissa oikeuksissa muokkausoikeudet "Perustietojen hallintaan" sekä "Perustietojen tuontiin".
Kun esivalmistelut on tehty, onnistuu tietojen tuonti Netvisorista kohdasta Yritysvalikko -> Tietojen tuonti -> Fivaldi-kirjanpitoaineiston tuonti rajapinnasta
Tietoja on mahdollista tuoda kolmelta viimeisimmältä tilikaudelta. Tuonnin yhteydessä on mahdollista valita tilikausittain mitä tietoja tuodaan.
Tilikaudet
Tilikaudet perustuvat automaattisesti tuonnin yhteydessä ja tietoja tuodessa kerrotaan, jos tilikaudet poikkeavat jo Netvisorissa olevista kausista. Tilikausien tulee olla nimetty samalla tavalla Fivaldissa ja Netvisorissa. Huomaathan, että Netvisor hakee kolme viimeisintä tilikautta automaattisesti Fivaldista, eikä niitä ole mahdollista valita Netvisorin puolella. Poista mahdolliset tyhjät tilikaudet Fivaldista ennen tuontia.
Tuotavat tiedot
Tuonnin yhteydessä on mahdollista valita tilikausittain, tuodaanko Netvisoriin alkusaldot vai tositteet. Ensimmäiselle tuotavalle tilikaudella suositellaan alkusaldoja. Voit myös jättää tuomatta tilikauden tiedot kokonaan.
Huomioithan, että rajapintatuonnin mukana siirtyy kaikki tositteet tuotavalta ajanjaksolta, mukaan lukien voitto-/tappiokirjaukset. Järjestelmä tekee tämän itse, kun tilikausi päätetään, joten käythän lopuksi tarvittaessa mitätöimässä voitto-/tappiokirjaukset, kun tuot useamman tilikauden tietoja.
Laskentakohteet
Laskentakohteet muodostuvat siinä muodossa, kun ne aineistolla tuodaan. Voit luoda tuotaville laskentakohteille laskentakohdeotsikon tuonnin yhteydessä. Fivaldin seurantakohteet ovat Netvisorissa laskentakohteita.
Fivaldin seurantakohteet voidaan myös linkittää Netvisorissa olemassa oleviin laskentakohteisiin.
Tilitietojen linkitys
Nouda tiedot Fivaldista -painikkeen painamisen jälkeen ohjelma siirtyy tilitietojen linkittämiseen. Voit linkittää tilit Netvisorin tilikartan mukaisille tileille tai perustaa uudet tilit Netvisoriin. Tilitietojen linkittämisen ohje.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä tietoja rajapintatuonnilla voidaan tuoda Fivaldista Netvisoriin?
Tällä hetkellä rajapintatuonnilla voidaan tuoda vain kirjanpidon historiatietoja alkusaldoina tai tositteina.
Tuotavissa tilikausissa näkyy tilikausi, jolla ei ole tapahtumia Fivaldissa. Miten saan tuotua vanhempia tilikausia, joilla on tapahtumia?
Netvisor valitsee kolme viimeisintä tilikautta Fivaldista automaattisesti. Varmista siis, että Fivaldissa ei ole perustettuna esimerkiksi seuraavaa tyhjää tilikautta, jolla ei ole tapahtumia. Voit poistaa tyhjät tilikaudet Fivaldista ennen tuontia.
Netvisor ilmoittaa, että tilikaudet olisivat muodostumassa tuplana (kuva), mitä tämä tarkoittaa?
Tilikaudet on todennäköisesti nimetty eri tavalla Fivaldissa ja Netvisorissa. Tarkista, että tilikaudet on nimetty samalla tavalla Netvisoriin.
Fivaldin ja Netvisorin tilikartat eivät täsmää, miten linkitän tilit?
Voit valita tileille vastaavuudet Netvisorin tililuettelosta painamalla punaista ”Linkitä”. Tilin voi myös poistaa siirrosta valitsemalla Poista tai voit perustaa puuttuvat tilit Netvisorin tililuetteloon valikosta Taloushallinto > Tililuettelo > Uusi tili.
Miten pääsen takaisin keskeneräiseen tietojen tuontiin?
Pääset takaisin tietojen tuontiin yritysvalikko > tietojen tuonti. Keskeneräiset, linkitysvaiheessa olevat tuonnit näkyvät ”Viimeksi tuodut kirjanpidon erät -otsikon alla. Kokonaan käsittelemättömät tuonnit näkyvät ”Käsittelemättömät siirrot” -otsikon alla.
Kirjanpidon tietojen tuonti csv-tiedostona
Voit tuodan kirjanpidon tiedot Fivaldista Netvisoriin myös csv-tiedostona käyttämällä Netvisorin tietojen tuontia.
Päiväkirjatiedoston muodostaminen Fivaldissa
Kirjanpidon vertailutiedot edellisiltä tilikausilta siirretään Netvisoriin Fivaldin päiväkirjatiedostosta. Tiedoston voi muodostaa Fivaldissa kohdassa Kirjanpito > Tiedon vienti.
Valitaan Kaikki viennit tositteittain (päiväkirja).
Valitse siirrettävä tilikausi (tai kuukausi, jos siirrät kuukausi kerrallaan). Klikkaa "Vie tiedot".
Malli päiväkirjasta alla:
Muokkaa tiedostosta tyhjät rivit pois: Valitse koko työkirja (Ctrl+A) > Lisää ensimmäiselle riville suodattimet (Ctrl + shift + L) > suodata tyhjät rivit näkyviin ensimmäisen sarakkeen suodattimesta valinnalla "Blanks" > Ok > valitse yksi rivi > Delete/Poista. Tämän jälkeen tiedostoon jää näkyviin vain kirjausrivejä. Poista suodattimet. Tallenna tiedosto .csv-muotoon Excelissä. Tuo tiedosto normaalisti Kirjanpitotietojen tuonnilla Netvisoriin.
Päiväkirjan avulla saadaan siirrettyä tilikauden tapahtumat (muutokset), eli tämän lisäksi Netvisoriin pitää siirtää vielä avaava tase.
Avaava tase Fivaldista
Raportti > Avaavat saldot > tulosta Exceliin. Lisää raportille päivämäärä-sarake (esim. 31.12.2023) ja tallenna .csv -muotoon. Tuo normaalisti Tietojen tuonnilla Netvisoriin.
Tietojen tuonti Netvisoriin
Kun olet ottanut tiedostot Fivaldista, tuo tiedot Netvisoriin tämän ohjeen mukaan
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback