Resurser – Inköpsfakturor och Leverantörer

För import av inköpsfaktura över gränssnittet debiteras alltid en transaktionsavgift för nätfaktura.

Observera följande begränsningar när du planerar att hantera inköpsfakturor över gränssnittet:

• Endast en bilaga kan importeras över gränssnittet för inköpsfakturor, vilken behandlas som en bild på inköpsfaktura.
• Leverantörsinformationen uppdateras inte automatiskt utgående från inköpsfakturainformationen.

Inköpsfakturor kan även importeras i större partier. Anvisningar för import av större partier hittar du här.

Följande resurser hör till bearbetning av inköpsfakturor och inköpsorder:

Hämta inköpsfakturalista

Resurs: purchaseinvoicelist.nv 

Parametrar som används i anropet:

Svar:

Hämta inköpsfaktura

Resurs: getpurchaseinvoice.nv Importerar detaljerade uppgifter om önskad inköpsfaktura.

Parametrar som används i förfrågan:

Svar:

När parametern actions används läggs följande struktur till slutet av meddelandet:

När parametern handlinghistory används läggs följande struktur till slutet av meddelandet:

Hämtning av bilagor till inköpsfakturor

Resurs: getattachments.nv

Återställer inköpsfakturans bilagor.
Återställer även inköpsfakturans bilaga av Finvoice-typ som bildfil, så att "bilden" av fakturan även kan visas från e-fakturorna.

Parametrar som används i anropet:

Svar:

Importera inköpsfaktura

Resurs: purchaseinvoice.nv

För import av inköpsfaktura över gränssnittet debiteras alltid en transaktionsavgift för nätfaktura.

Till inköpsfakturan kan även importeras bilagor enligt dokumentationen. Värdet på fältet InvoiceSource i bilagan måste vara finvoice för att bilagan ska kunna importeras.

Vid import av inköpsfaktura skapas ett leverantörskort om leverantörsinformationen inte finns i Netvisor. Koppling av leverantör vid import av inköpsfaktura sker på följande sätt:

1. Hämta leverantörer där namnet överensstämmer med den inkomna fakturan och företagets FO-nummer är detsamma som på fakturan.
2. Hämta leverantörer där företagets FO-nummer stämmer överens med den inkomna fakturan.
3. Hämta leverantörer med vendorcode
4. Hämta leverantörer vars namn överensstämmer med inkommen faktura.

Om inget av dessa villkor uppfylls skapas en ny leverantör i systemet.

Leverantörsuppgifterna på inköpsfakturan uppdateras inte automatiskt vid import från leverantörskortet, även om leverantören finns i Netvisors leverantörslista. Därför ska du uppge alla leverantörsuppgifterna separat på inköpsfakturameddelandet.

Inköpsfaktura som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt vidstående beskrivning.

Uppdatera inköpsfakturans godkännandestatus och kontosätt

Resurs: purchaseinvoicepostingdata.nv

Resursen kan användas för att avvisa, sakgranska eller godkänna en inköpsfaktura och för att göra en kontosättning. Vid import kan du även uppge kontosättningsraderna på nytt, det vill säga redigera raderna genom det och kontosätta inköpsfakturaraden som flera kontosättningsrader.

När en resurs anropas, kontrolleras kontosättningsrättigheterna för innehavaren av de i meddelandet fastställda programgränssnittskoderna.

Inköpsfaktura som man vill sakgranska, godkänna eller avvisa måste ha statusen öppen. Raddata är samma som i inköpsfakturameddelandet, raddata som importeras ersätter raddata på inköpsfakturan. Summorna i raduppgifterna måste stämma överens med inköpsfakturans summa, annars stoppas importen till följd av ett fel.

Inköpsfakturan kan konteras utan att ändra status genom att ange IsReadyForAccountingi element 1 och utelämna elementet Status. Beroende på inköpsfakturans status kommer detta antingen att preliminärt kontosätta eller kontosätta fakturan, såsom via användargränssnittet.

Du kan redigera, lägga till och radera kontosättningsrader i inköpsfakturan, om fakturan har status: Ny faktura, Sakgranskad, Godkänd eller Kontosatt. Summan av kontosättningsraderna ska vara samma som fakturans ursprungliga summa. Fakturan får inte vara under en spärrad period.

Om man vill sakgranska, godkänna eller kontosätta en inköpsfaktura, ska användaren av programgränssnittet ha nödvändig behörighet. Användaren bör ha minst en användarprofil för inköpsreskontra.

Data som ska importeras skickas med anropet som xml (POST-data) enligt medföljande beskrivning.

Import av sakgransknings- och godkännandecirkulation

Resurs: purchaseinvoicecirculation.nv

Resursen kan användas för att ställa in, redigera eller radera inköpsfakturans sakgransknings- och godkännandecirkulation.

Identifiering av de personer som ska cirkuleras sker på basis av e-postadressen. Om en person har en e-postadress inställd i Netvisors egna Grundinställningar under Företagsspecifika undantag, ska den e-postadressen användas. Personens e-postadress måste vara unik inom företaget.

Personen som fastställs för cirkulering måste ha tillräckliga reskontrarättigheter i Netvisor för att kunna fungera i den rollen. Dessutom får inte någon leverantörs- eller summagräns utgöra ett hinder för fastställandet. OBS! Användaren av gränssnittet måste ha reskontrarättighet för fastställare av cirkulering.

Gränssnittsresursen kan användas för att fastställa cirkulering för flera inköpsfakturor samtidigt. Om resursen returnerar svaret OK, har fastställandet av alla cirkulationer lyckats. Om ett fel returneras, fastställs ingen cirkulering. I svaret återställs elementet ValidDataIdentifier för varje faktura som kunde ha cirkulerats utan en felsituation.

Cirkulering avlägsnas genom att sakgranskarna och godkännaren inte hämtas till fakturan.

Den sista sakgranskaren blir fakturans huvudsakgranskare.

Fastställande av cirkulationslistor eller en tvingad sakgranskningscirkulering stöds inte. Om inköpsfakturan redan har en cirkulering och någon av personerna i cirkuleringen har godkänt eller sakgranskat fakturan, kan cirkuleringen inte längre ändras via gränssnittet.

Data som ska importeras skickas med anropet som xml (POST-data) enligt medföljande beskrivning.

Periodisera inköpsfaktura

Resurs: purchaseinvoiceaccrual.nv

En inköpsfaktura kan periodiseras genom att ange start- och sluttid eller starttid och fördelningskurva. Datum anges i par (månad-år). Sluttiden för periodiseringen kan inte infalla före starttiden och starttiden kan vara tidigast samma månad som fakturans bokföringsdag. En faktura som ska periodiseras får inte vara kontosatt. En inköpsfaktura kan inte periodiseras till en spärrad period.

Om en fördelningskurva används, kan månatliga procentsatser anges för periodiseringen. Om start- och sluttidpunkt används, periodiseras de med lika procent under den givna tidsperioden. Till exempel 3/2021-4/2021 periodiserar fakturaraderna till mars och april med 50 %.

Data som ska importeras skickas med anropet som xml (POST-data) enligt medföljande beskrivning.

Importera leverantör

Resurs: vendor.nv

Du kan hämta en ny leverantör och redigera existerande leverantör

Vid import av en leverantör returnerar gränssnittet leverantörens NetvisorKey med ett svarsmeddelande. Vi rekommenderar att du sparar denna om du behöver redigera eller hämta din leverantörsinformation senare. NetvisorKey kan tillsvidare inte hämtas över gränssnittet med hjälp av leverantörslistan. I Netvisors användargränssnitt får du veta leverantörens NetvisorKey genom att öppna leverantörskortet och kolla i adressraden under 'id' (t.ex. id = 123).

Meddelande kan användas för att importera uppgift om leverantörens bankkonton. Bankkontona är uppdelade i inhemska och utländska bankkonton. Bankkontona har olika innehåll:

• Om bankkontoramen inte innehåller ett eget NetvisorKey-värde, ska du lägga till ett nytt bankkonto till leverantören. Om NetvisorKey hittas redigerar du bankkontot.
• I fältet IsDefault på bankkontot kan kontot fastställas som standardkonto. Om mer än ett True-värde anges, fastställs det i ordningen sista kontot som standardkonto.

Parametrar som används i anropet:

Data om en girering En inköpsbetalning som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt beskrivningen nedan.

Importera leverantörens uppgifter

Resurs: getvendor.nv

Returnerar leverantörens uppgifter. Leverantörsinformationen hämtas på basis av NetvisorKey eller ändringstidstämpeln. Du kan hämta leverantörernas NetvisorKey:n över gränssnittet genom att använda ändringstidsstämpel.

I Netvisors användargränssnitt får du veta leverantörens NetvisorKey genom att öppna leverantörskortet och kolla i adressraden under 'id' (t.ex. id = 123).

Parametrar som används i anropet:

Svar:

Hjälpte det här svaret? Ja Nej