Moi Tuula,

Tuo lukituksen siirto/asetus olisi minunkin mielestäni hyvä olla käyttäjäkohtainen, nämä ovat kuitenkin niin "vaarallisia" toimintoja jos niitä käyttää tietämättään väärin.

Netvisorissa on kaksi ALV-lukitukseen vaikuttavaa toimintoa:

1. ALV-ohitus (käytetään kun tehtävillä muutoksilla on ALV-vaikutusta)

2. ALV-lukituksen asetus/siirto (käytetään kun tehtävillä muutoksilla ei ole ALV-vaikutusta)

ALV-ohitus

ALV-ohituksen toiminto löytyy kahdesta paikasta:

1. Taloushallinto - Yrityksen velvoitteet - ALV-laskelma

Ja tuosta avautuvalta sivulta tästä kohdasta:

2. Taloushallinto - Kirjanpito - Tilinpäätös - Tilikausien hallinta

Ja avautuvan sivun tästä kohdasta:

Nopea oikotie Tilikausien hallinnan sivulle on Netvisorin aloitussivulla (vanhalta nimeltään Tiedotusnäkymä) ja sieltä Lukitukset-widget:

Tuosta voi hiirellä klikata joko ALV- tai Tilikausi -kohtaa, molemmista avautuu Tilikausien hallinta -sivu. Molempia reittejä pitkin saavutaan samaan paikkaan ja Lukitukset ovat näkyvillä omassa laatikossaan tilikausien oikealla puolella:

ALV-ohitus käynnistetään linkistä "ALV-lukituksen ohitus"

ALV-ohituksen tekeminen

• ALV-ohitus voidaan tehdä vain sellaiselle kuukaudelle, joka ei kuulu päätetylle tilikaudelle
• ALV-ohituksia voi olla voimassa samanaikaisesti vain yksi per yritys
• Uutta ALV-ohitusta ei voi tehdä ennen vanhan ohituksen peruuttamista

Mikäli yrityksessä on voimassa oleva ALV-ohitus, sen näkee suoraan Tilikausien hallinnan sivulta, Lukitukset-laatikosta:

Sama tieto näytetään myös ALV-ohituksen toiminnossa:

Lisäksi tämä tieto on näkyvissä myös Netvisorin etusivulla, Lukitukset-widgetissä:

ALV-ohituksen peruuttaminen tehdään samasta toiminnosta kuin ALV-ohitus. Tällä sivulla painetaan "Peruuta ohitus" -nappia:

Napin painamisen jälkeen avautuu ohitetun kuukauden ALV-laskelma, joka on pakko kirjata, jotta ohituksen peruutus saadaan saatettua loppuun. Käytä ALV-kirjauksessa aina nappia "Kirjaa arvonlisävero ja pyöristysero" (ellet sitten halua käsitellä näitä senttierotuksia vasta tilinpäätöksessä):

Kun kirjaat ALV:n ja pyöristyseron, niin seuraavaksi sinulle näytetään järjestelmän muodostama AT-tosite, joka kannattaa ehdottomasti tarkastaa. Jos tositteella on käsittämättömän suuria pyöristyseroja, niin se on indikaatio siitä, että ko. kuukauden ALV-kirjauksissa on jotain virheitä ja ne pitää käydä korjaamassa. Tässä esimerkissä on pyöristyseroja kaksi senttiä, mikä on täysin normaalia.

Kun voimassa olevia ALV-ohituksia ei ole, voidaan ALV-ohituksen tekeminen aloittaa.

Kun valitset Kausi-valikosta kautta, niin ole erityisen huolellinen ja katso kuukauden lisäksi myös vuosiluku. Jos yrityksessä ei ole päätettyjä tilikausia, tuossa listassa voi olla kausia esim. vuodesta 2013 lähtien ja siitä tähän päivään saakka on aika monta tammikuuta. On hyvin ikävää, mikäli tekee ohituksen väärän vuoden tammikuulle, sillä se ohitus on aina peruttava ja kirjattava ALV ja pyöristysero, kerran tehdystä ohituksesta pääsee eroon vain peruuttamalla sen.

Mitä ALV-ohitus käytännössä tarkoittaa

• Ohitetun kuukauden AT-tosite mitätöidään kun ALV-ohitus aktivoidaan
• ALV-ohitusta käytetään, mikäli tehtävillä muutoksilla on ALV-vaikutusta
• Ohitus on aina käyttäjäkohtainen
  • Muut eivät voi käsitellä ohittamaasi kautta, eli et voi tehdä ohitusta toisen käyttäjän puolesta
• Ohituksen voi tehdä vain KP-roolin omaava käyttäjä
• Voit muokata ohitetun kauden kaikkia tietoja
• Ohitus on pakko peruuttaa, muuten siitä ei pääse eroon (peruutus selostettu aiemmin tällä sivulla)
• Ohituksen peruuttamisessa kirjataan ko. kuukauden ALV ja pyöristysero uudelleen, eli muodostetaan uusi AT-tosite mitätöidyn tilalle
• Mikäli ohitetulle kaudelle tehtävissä kirjauksissa oli ALV-vaikutusta, eli ALV-summat muuttuivat, niin Oma-aloitteiset verot -näkymästä voidaan muodostaa korjausilmoitus jo ilmoitetun ALV:n osalta
  • Mikäli ALV-vaikutusta ei ollut, korjausilmoitusta ei voi muodostaa (eikä luonnollisesti tarvitsekaan)

ALV-lukituksen asetus/siirto

Mitä ALV-lukituksen asetus/siirto käytännössä tarkoittaa

• ALV-lukituksen asetus/siirto voidaan tehdä vain avoimelle tilikaudelle
• Asetus/siirto ei mitätöi AT-tositetta
• Toimintoa käytetään yleisimmin tilinpäätöksen aikaan
• Toimintoa voidaan käyttää, mikäli tehtävillä muutoksilla ei ole ALV-vaikutusta
• Toiminto ei ole käyttäjäkohtainen
  • Jokainen yrityksen käyttäjä voi käsitellä avaamasi ajanjakson tietoja käyttöoikeuksiensa rajoissa
  • Käytä harkintaa käyttäessäsi tätä toimintoa, mikäli yrityksessä on paljon muita käyttäjiä (joku voi esim. kirjata myyntilaskun historiaan tai viedä ostolaskun jo lukituille kausille)
• Voit muokata avaamasi ajanjakson kaikkia tietoja (oikeuksiesi rajoissa)
  • Mutta niin voivat muutkin, oikeuksiensa rajoissa

ALV-lukituksen asetus/siirto tehdään Tilikausien hallinnan sivulta, Lukitukset-laatikosta, ALV-lukituksen päivämäärän riviltä, oikeasta reunasta löytyvästä pienestä sinisestä neliöstä:

Kun toiminnon avaa, niin näkymä on tällainen:

Tässä olen asettamassa lukitusta vuoden alkuun, jotta kaikki muokkaukset reskontriin ja kirjanpitoon ovat mahdollisia tuosta päivästä eteenpäin.

• Jos järjestelmässä on esim. käsittelemättömiä ostolaskuja väärillä kuukausilla, voin nyt vaihtaa niiden päiväykset kerralla oikeille kuukausille
  • Huom! Jos lasku ei ole käsittelemätön ja sillä on tosite kirjanpidossa, niin päiväyksen vaihtamisella on ALV-vaikutusta ja se edellyttää minulta jatkotoimia
  • Jos esim. minulla on viisi ostolaskua 2.1.2018 alkaen järjestelmässä, ja ne kaikki ovat väärillä kuukausilla, voin tehdä tämän ALV-lukituksen asetuksen ja siirtää kerralla kaikki laskut oikeille kuukausilleen ja sitten palauttaa ALV-lukituksen takaisin tuohon 31.5.2018 päivälle. Seuraavaksi minun pitää tehdä ALV-ohitus jokaiselle kuukaudelle, missä tapahtui ALV-muutoksia (yksi kk kerrallaan ja ohitus peruutetaan välittömästi ja kirjataan ALV ja pyöristysero) ja sitten vielä Oma-aloitteiset verot -näkymän kautta muodostaa jokaisesta kuukaudesta oma korjausilmoitus ja lähettää ne Verottajalle.