Kuun vaihteen vinkkilista

Maria Saarinen
Netvisor tuki ✓

29.11.2024 8:20 am

Yritysten olisi hyvä pysähtyä jokainen kuun vaihde tarkastelemaan mennyttä kuukautta ja paketoida aiempi kuukausi kirjanpitoon oikein.

Alta löydät vinkit mitä kannattaa kuun vaihteessa huomioida:

1-2 päivää ennen kuun vaihdetta: tarkista, että isoimmat ostolaskut ovat saapuneet reskontraan. Tarkista, että toistuvat laskut ovat saapuneet, esim. siivous, puhelin, vuokra.

-Pyydä mahdolliset puuttuvat kuitit (eScan)

Ostoreskontra:

-Muistutus laskujen asiatarkastajille/hyväksyjille hyväksynnässä olevista laskuista

-Tarkista tiliöimättömät ostolaskut ja kirjaa avoimet ostolaskut reskontraan, kaikilla ostolaskuilla tulee olla OS-tosite.

-Kun edellisen kuun ostolaskut on saatu kirjanpitoon sulje ostoreskontra.

Myyntireskontra ja suoritukset:

-Tarkista, että edellisen kuun kaikki myynnit on laskutettu ja laskut lähetetty, jotta laskuilla on tosite.

-Tarkista ylisuoritukset ja tee tarvittavat kohdistukset ja kirjaukset.

-Tarkista avointen suoritusten tila

-Tarkista, että kaikki edellisen kuun suoritukset on tiliotteilta kirjattuna kirjanpitoon ja kaikki maksut on kirjattu ostolaskuille.

Kirjanpito:

-Mikäli yrityksellä on käytössä laskentakohderaportointi tarkista, että kaikilla tositteilla on oikeat laskentakohteet lisättynä (Laskentakohderaportti)

-Tarkista täsmäytysnäkymä ja tarvittaessa etsi erot ja täsmäytä tilit.

-Tarkista mahdolliset erottavat tositteet

-Varmista, että tiliote täsmää päivittäin kirjanpidon pankkitilin kanssa.

-Tarkista selvittelytili ja kirjaa tapahtumat kirjanpitoon.

-Varmista, että tarvittavat kuitit on kirjanpidossa.

-Tee ja tarkista jaksotukset.

-Mahdolliset varaukset

-Poistot

-Tarkista oma netvisorin kautta painajaistilit, mikäli tämä osio käytössä

-Taseen seuranta esim. tase-erittelyt

Kun nämä kaikki on kunnossa kirjaa alv ja lähetä alv-yhteenvetoilmoitus sekä urakkailmoitukset Netvisorista.

Alla ohjeitamme kuun vaihteen toimintoihin liittyen: