Vuodenvaihde lähestyy! Käy kurkkaamassa vuodenvaihteen muistilista!

Aloita uusi aihe
Kuun vaihteen vinkkilista

Yritysten olisi hyvä pysähtyä jokainen kuun vaihde tarkastelemaan mennyttä kuukautta ja paketoida aiempi kuukausi kirjanpitoon oikein. 

Alta löydät vinkit mitä kannattaa kuun vaihteessa huomioida:


1-2 päivää ennen kuun vaihdetta: tarkista, että isoimmat ostolaskut ovat saapuneet reskontraan. Tarkista, että toistuvat laskut ovat saapuneet, esim. siivous, puhelin, vuokra. 

-Pyydä mahdolliset puuttuvat kuitit (eScan)


Ostoreskontra:

-Muistutus laskujen asiatarkastajille/hyväksyjille hyväksynnässä olevista laskuista

-Tarkista tiliöimättömät ostolaskut ja kirjaa avoimet ostolaskut reskontraan, kaikilla ostolaskuilla tulee olla OS-tosite. 

-Kun edellisen kuun ostolaskut on saatu kirjanpitoon sulje ostoreskontra.


Myyntireskontra ja suoritukset:

-Tarkista, että edellisen kuun kaikki myynnit on laskutettu ja laskut lähetetty, jotta laskuilla on tosite. 

-Tarkista ylisuoritukset ja tee tarvittavat kohdistukset ja kirjaukset. 

-Tarkista avointen suoritusten tila

-Tarkista, että kaikki edellisen kuun suoritukset on tiliotteilta kirjattuna kirjanpitoon ja kaikki maksut on kirjattu ostolaskuille.


Kirjanpito:

-Mikäli yrityksellä on käytössä laskentakohderaportointi tarkista, että kaikilla tositteilla on oikeat laskentakohteet lisättynä (Laskentakohderaportti)

-Tarkista täsmäytysnäkymä ja tarvittaessa etsi erot ja täsmäytä tilit.

-Tarkista mahdolliset erottavat tositteet

-Varmista, että tiliote täsmää päivittäin kirjanpidon pankkitilin kanssa.

-Tarkista selvittelytili ja kirjaa tapahtumat kirjanpitoon.

-Varmista, että tarvittavat kuitit on kirjanpidossa.

-Tee ja tarkista jaksotukset.

-Mahdolliset varaukset

-Poistot

-Tarkista oma netvisorin kautta painajaistilit, mikäli tämä osio käytössä

-Taseen seuranta esim. tase-erittelyt


Kun nämä kaikki on kunnossa kirjaa alv ja lähetä alv-yhteenvetoilmoitus sekä urakkailmoitukset Netvisorista.

Alla ohjeitamme kuun vaihteen toimintoihin liittyen: 


https://support.netvisor.fi/fi/support/solutions/articles/77000466437-kuukauden-p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4minen-ja-kirjanpidon-t%C3%A4sm%C3%A4ytys

https://support.netvisor.fi/fi/support/solutions/articles/77000466467-t%C3%A4sm%C3%A4ytysn%C3%A4kym%C3%A4n-k%C3%A4ytt%C3%B6

https://support.netvisor.fi/fi/support/solutions/articles/77000466580-tiliotteiden-k%C3%A4sittely#Tiliotteen-t%C3%A4sm%C3%A4ytt%C3%A4minen

https://support.netvisor.fi/fi/support/solutions/articles/77000475516-taseen-seuranta

https://support.netvisor.fi/fi/support/solutions/articles/77000466587-alv-laskelman-muodostaminen

https://support.netvisor.fi/fi/support/solutions/articles/77000466726-oma-aloitteiset-verot

https://support.netvisor.fi/fi/support/solutions/articles/77000466969-rakennusalan-ilmoitukset

Kirjaudu tai Rekisteröidy lähettääksesi kommentin

Etkö löydä etsimääsi?

Aloita uusi keskustelu