HUOM! Budjetti poistuu käytöstä 31.12.2027. Tilalle on tullut Netvisorin uuden Controllerin Budjetti, lisätietoa täällä Uusi Controller.
Voit avata näkymän valitsemalla Controller > Controller (vanha) ja konsernikäsittely > Budjetti.
Ennen budjetin syötön aloittamista:
Mieti, millä tasolla budjettia haluat seurata (tiliryhmäkohtainen budjetointi vai tilitaso).
Mieti, haluatko viedä budjetin laskentakohteille, esimerkiksi kustannuspaikkatasolle, jos yrityksessä käytetään laskentakohteita.
Huomioi, että valinta vaikuttaa siihen, miten budjettia syötät.
Voit budjetoida osan tiliryhmistä tiliryhmätasolla ja osan tilitasolla.
Älä käytä saman tiliryhmän sisällä molempia valintoja. Valitse joko tiliryhmä (esim. 300 Yleiset myyntitilit) tai sen alaiset tilit, ei molempia.
Syötä käyttöliittymän kautta tuotot positiivisina ja kulut negatiivisina lukuina, päinvastoin kuin kirjanpidossa.
Budjetoinnin esivalmistelut
Jos haluat syöttää budjetin halutuille kirjanpidon tileille ja budjettinäkymään tulee vain kyseinen tiliryhmä:
Avaa tililuettelo.
Avaa haluttu tiliryhmä.
Valitse tiliryhmän taakse kohta "Käsittele ryhmää tilitasolla".
Jokaiselle budjetoitavalle tunnusluvulle on määritetty vastatili (yleensä taseen tiliryhmä). Vastatileiksi määritellyille tunnusluvuille et voi kirjata budjettia käsin.
Budjettinäkymä
1. Valitse käytettävä budjettiversio. Lue tarkemmat ohjeet budjettiversiosta budjetoinnin asetukset -ohjeesta.
2. Näytä haluttujen kustannuspaikkojen budjetti Näytä-painikkeella. Oletuksena näkymässä on budjetti tileittäin tai tiliryhmittäin.
3. Vaihda näkymässä näytettäviä kuukausia.
4. Vaihda näkymässä tilikautta.
5. Valitse budjetoitavaksi kaikki tilit/tiliryhmät kerralla.
6. Valitse budjetoitavaksi haluttu tili ruksaamalla se.
7. Avaa budjetoinnin valitulle tai valituille riveille.
8. Kopioi toteutuma edelliseltä kaudelta.
9. Tyhjennä budjettiarvot kaikilta tunnusluvuilta ja kohdeyhdistelmiltä. Huomaa, että tyhjennettyä arvoa ei saa enää takaisin.
10. Näytä kyseisen kuukauden toteutunut arvo (kirjanpidossa oleva arvo).
11. Näytä kyseisen kuukauden budjetoitu arvo.
Budjettisyötön asetuksia
Verokanta: Budjetin ALV-kanta vaikuttaa Controller-osion kassavirtaan. Voit tehdä budjettiennusteen, jolloin ALV:n maksu- ja saatavat huomioidaan budjettiennusteessa.
Lisää arvo: Lisää kenttään syötetyn arvon olemassa olevaan arvoon. Jos kentässä on arvo 100 ja syötät uudestaan 100, kentän arvoksi tulee 200, kun viet arvot taulukkoon.
Korvaa arvo: Korvaa kentässä olevan arvon uudella arvolla. Jos kentässä on arvo 200 ja korvaat sen arvolla 100, kenttään jää arvo 100, kun viet arvot taulukkoon.
Budjetointi tiliryhmätasolla
Toimi tiliryhmätason budjetoinnissa näin:
Avaa Budjetti.
Valitse haluamasi budjettiversio.
Paina Näytä.
Paina budjettitaulukon vasemmassa yläkulmassa linkkiä "Budjetoi kaikki ryhmät/tilit" siirtyäksesi budjetin syöttöön.
Avaa budjettitaulukko halutun tiliryhmän kohdalta.
Budjetin syöttäminen tiliryhmään, esimerkiksi 300 Yleiset myyntitilit:
Voit viedä koko budjetin haluamallesi kuukaudelle tai useammalle kuukaudelle.
Voit viedä budjetin helposti koko vuodelle.
Syötä arvo kuukausittain seuraavasti:
Syötä haluttu summa halutuille kuukausille.
Paina "Vie arvot taulukkoon".
Tallenna, jotta arvot jäävät muistiin.
Voit syöttää budjetin myös näin:
Klikkaa haluttua kuukautta tiliryhmän (esim. Yleiset myyntitilit) rivin kohdalla.
Syötä haluttu arvo valitulle kuukaudelle.
Paina "Vie arvot taulukkoon".
Tallenna budjetti.
Budjetin syöttö yhteensä-kenttään: Esimerkissä viedään budjetti tasajaolla koko vuodelle.
Aktivoi yhteensä-sarakkeen solu haluamasi tiliryhmän kohdalta.
Vie budjetti tasajaolla koko vuodelle näin:
Valitse haluttu jakokäyrä (esimerkissä Tasajako).
Paina "Vie arvot taulukkoon".
Budjetin muodostuminen tasajaolla:
Yhteensä-kentässä on arvo 1200.
Kuukausittain on budjetoitu 100 euroa.
Tilille budjetointi ei enää onnistu, koska tili näkyy harmaalla tekstillä.
Tiliryhmälle budjetointi lisää arvot samalla kokonaisbudjettiin ylemmälle tasolle, tässä esimerkissä tuloslaskelma-kohtaan.
Voit sulkea avattuja tasoja painamalla miinus-merkkiä tiliryhmän nimen edestä, kun jatkat budjetin syöttämistä muille tiliryhmille.
Kun budjetointi on valmis:
Tallenna budjetti. Muuten arvot katoavat, kun näytön sulkee.
Tallenna uutena versiona: Käytä tätä, kun haluat tehdä tehdystä budjetista uuden budjettiversion.
Valitse "Tallenna uutena versiona".
Anna uudelle budjettiversiolle nimi avautuvassa kentässä.
Budjetointi tilitasolla
Toimi tilitason budjetoinnissa näin:
Avaa Budjetti.
Valitse haluamasi budjettiversio.
Paina Näytä.
Paina budjettitaulukon vasemmassa yläkulmassa linkkiä "Budjetoi kaikki ryhmät/tilit".
Avaa budjettitaulukko halutun kirjanpidon tilin kohdalta.
Syötä budjetti tilille näin:
Syötä tilille haluttu arvo.
Valitse, syötätkö arvon kuukausittain, halutulle kuukaudelle vai yhteensä-kenttään.
Paina "Vie arvot taulukkoon".
Käytä samaa periaatetta kuin tiliryhmätason budjetoinnissa.
Tilitasolle syöttämisen jälkeen:
Tiliryhmätason syöttö estetään automaattisesti (tiliryhmä näkyy harmaalla tekstillä).
Tilille syötetty summa lisätään automaattisesti tiliryhmän ja sen ylätasojen kokonaisbudjettiin.
Muista tallentaa, muuten arvot katoavat, kun sivulta poistutaan.
Budjetointi laskentakohdetasolla
Toimi laskentakohdetason budjetoinnissa näin:
Avaa Budjetti.
Valitse haluamasi budjettiversio.
Älä tee muita rajauksia.
Paina Näytä.
Avaa budjetin päänäkymästä haluamasi taso auki (tiliryhmä tai kirjanpidon tili).
Jos haluat viedä budjetin tiliryhmätasolla laskentakohteille:
Paina haluamasi tiliryhmän nimeä (esimerkissä tiliryhmä 300 Myyntituotot).
Avautuva näkymä on seuraavanlainen:
Valitse budjetoitava laskentakohdeotsikko näin:
Paina haluamasi laskentakohdeotsikon nimeä taulukon vasemmasta reunasta (esimerkissä "Kustannuspaikka").
Vaihtoehtoisesti valitse haluttu kohdeotsikko oikeasta yläreunasta.
Esimerkissä budjetoidaan 1200 euroa kustannuspaikalle KP 1:
Valitse haluttu kustannuspaikkarivi (esimerkissä KP 1).
Syötä arvo yhteensä-kenttään, tai vaihtoehtoisesti kuukausittain tai vain halutulle kuukaudelle.
Valitse jakokäyräksi Tasajako, jos haluat tasaisen jaon.
Paina "Vie arvot taulukkoon".
Lisää kokonaisbudjettiin: Määritä, lisätäänkö kustannuspaikalle budjetoitu arvo tiliryhmän tai kirjanpidon tilin taakse.
Kohdistamaton: Jos kustannuspaikoille budjetoitu arvo ei täsmää tiliryhmän tai kirjanpidon tilin kanssa, erotus näkyy "Kohdistamaton"-kohdassa.
Budjettinäkymään muodostuu budjetti, jossa sama budjetoitu summa näkyy myös tiliryhmällä.
Budjetoi arvoja myös kustannuspaikalle KP 2:
Syötä summa 2400 koko vuodelle.
Lisää arvo kokonaisbudjettiin.
Näkymässä:
Summa lasketaan yhteen myös tiliryhmätasolle.
Esimerkissä budjetoidaan arvo 1200 koko vuodelle tasajaolla laskentakohteelle KP 3, mutta summaa ei lisätä kokonaisbudjettiin.
Tällöin:
Kohdistumaton-kenttään tulee arvoa.
Kustannuspaikoille on budjetoitu yhteensä 1200 + 2400 + 1200 = 4800.
Tiliryhmällä on arvo 3600, joten erotus 1200 näkyy kohdistumattomana.
Kohdistumaton-kenttä näkyy punaisella. Korjaa tilanne näin:
Etsi rivi, joka aiheuttaa erotuksen.
Korvaa arvo tarvittaessa.
Vie kyseiset rivit mukaan kokonaisbudjettiin.
Tämän jälkeen muodostuu budjetti, jossa ei ole enää kohdistumatonta arvoa.
Muista tallentaa, muuten arvot katoavat, kun sivulta poistut.
Budjetointi laskentakohdeyhdistelmille
Budjetoi laskentakohdeyhdistelmille näin:
Avaa budjetti tili- tai tiliryhmätasolla.
Klikkaa tiliryhmää tai haluttua kirjanpidon tiliä (esimerkissä tiliryhmä 300 Yleiset myyntitilit).
Esimerkissä syötetään budjetti kohteelle KP 1 ja tarkennetaan se Projekti-laskentakohderyhmän projektilla 1002:
Valitse ensin ensimmäinen kohde (esimerkiksi KP 1).
Paina Päivitä.
Valitse toinen tarkentava laskentakohdeotsikko (esimerkiksi Projekti).
Näkymä näyttää tältä:
Voit budjetoida yhdistelmälle KP 1 ja halutun kustannuspaikan Projekti-otsikon alta.
Syötä budjetti laskentakohdeyhdistelmälle näin:
Valitse laskentakohde 1002.
Syötä haluttu arvo.
Lisää arvot yhdistelmän kokonaisbudjettiin.
Budjettinäkymä näyttää tältä:
Päivitä tunnusluvun kokonaisbudjetti: Jotta laskentakohdeyhdistelmäbudjetti päivittyy aluksi valitulle tiliryhmätasolle tai kirjanpidon tilitasolle (riippuen siitä, kumpi valittiin), muista valita tämä kohta ja tallentaa.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kysymys: Miten valitsen, budjetoinko tiliryhmätasolla vai tilitasolla?
Vastaus: Mieti etukäteen, riittääkö tiliryhmäkohtainen budjetointi vai tarvitsetko tarkemman tilitason seurannan. Voit käyttää eri tiliryhmille eri tasoja, mutta saman tiliryhmän sisällä et voi käyttää sekä tiliryhmä- että tilitasoa yhtä aikaa.
Kysymys: Miten avaan Budjetti-näkymän Controllerissa?
Vastaus: Valitse Controller > Controller (vanha) ja konsernikäsittely > Budjetti ja avaa haluttu budjettiversio Näytä-painikkeella.
Kysymys: Miten syötän budjetin koko vuodelle tasajaolla?
Vastaus: Aktivoi yhteensä-sarakkeen solu halutulla tilillä tai tiliryhmällä, valitse jakokäyräksi Tasajako, syötä kokonaisarvo ja paina "Vie arvot taulukkoon", jonka jälkeen tallennat budjetin.
Kysymys: Miksi tiliryhmätason syöttö on harmaana enkä voi budjetoida siihen?
Vastaus: Kun budjetoit tilitasolla, tiliryhmätason syöttö estetään automaattisesti ja tiliryhmän rivi näkyy harmaalla. Tilille syötetty summa lisätään automaattisesti tiliryhmän ja sen ylätasojen kokonaisbudjettiin.
Kysymys: Mitä tarkoittaa Kohdistamaton-kenttä budjetoinnissa?
Vastaus: Kohdistamaton-kenttään tulee erotus, jos kustannuspaikoille budjetoitu summa ei täsmää tiliryhmän tai kirjanpidon tilin budjetin kanssa. Kenttä näkyy punaisella, kun erotusta on.
Kysymys: Miten korjaan kohdistumattoman budjetin?
Vastaus: Etsi rivi, joka aiheuttaa erotuksen, korvaa tarvittaessa arvo ja vie kyseiset rivit mukaan kokonaisbudjettiin. Tämän jälkeen kohdistumaton arvo poistuu.
Kysymys: Miten budjetoin laskentakohdeyhdistelmälle, esimerkiksi kustannuspaikalle ja projektille?
Vastaus: Avaa budjetti tili- tai tiliryhmätasolla, valitse ensin kustannuspaikka (esim. KP 1), paina Päivitä, valitse toinen laskentakohdeotsikko (esim. Projekti) ja haluttu projekti (esim. 1002), syötä arvo ja lisää se yhdistelmän kokonaisbudjettiin.
Kysymys: Miksi minun pitää tallentaa budjetti erikseen?
Vastaus: Budjettiarvot eivät tallennu automaattisesti. Jos et tallenna, arvot katoavat, kun suljet näkymän tai poistut sivulta.
Avainsanat
Controller, Budjetti, budjetointi, budjettiversio, budjettinäkymä, budjettisyötön asetukset, tiliryhmätaso, tilitaso, laskentakohde, laskentakohdeyhdistelmä, kustannuspaikka, jakokäyrä, Tasajako, kokonaisbudjetti, kohdistamaton, ALV, budjettiennuste, tallenna uutena versiona