Tiliöintisääntöjen hallinta

Tämä ohje käsittelee tiliöintisääntöjen hallintaa. Avaa tiliöintisääntöjen hallintanäkymä valitsemalla Taloushallinto > Kirjanpidon asetukset > Tiliöintisäännöt.

Tiliotteiden tiliöinnistä voi muodostaa säännön, jonka mukaan vastaaville tapahtumille muodostetaan tiliöintiehdotus automaattisesti. Tiliöintisäännön saa näkyville tiliotteelle sekä Myynti suoritus -luetteloon, josta voit tiliöidä tapahtumia kyseisen säännön avulla.

Varmista ennen tiliöintisäännön luomista, että sinulla on vähintään muokkausoikeudet tiliotteelle ja kirjanpidon perustoimintoihin.

Tiliöintisääntöjen hallinnan toiminnot

• Lisää uusi tiliöintisääntö: Luo uusi sääntö valitsemalla sivun yläreunasta Lisää uusi tiliöintisääntö -linkki.
• Muokkaa: Muokkaa olemassa olevaa sääntöä valitsemalla Muokkaa-sarakkeesta xx-linkki. Muokkausnäkymässä käytät samoja tietoja ja kenttiä kuin uutta sääntöä luodessa.
• Poista: Poista sääntö valitsemalla Poista-sarakkeesta xx-linkki.

Tiliöintisäännön tiedot ja kentät

• Tiliöintisäännön nimi: Nimeä sääntö siten, että nimestä näkee suoraan, mitä tapahtumia säännöllä on tarkoitus tiliöidä.

• Käytetään vain tilisiirroissa: Valitse tämä, kun haluat luoda tiliöintisäännön, jota käytät tilisiirtoihin, mutta käsittelet tapahtuman silti manuaalisesti tiliotteelta kyseisellä säännöllä.

• Kohdistettava summa:
  • Käytä tätä kenttää ensimmäisenä kolmesta kohdistimesta.
  • Syötä tähän summa, jos tiliotteella toistuu jatkuvasti sama euromäärä (esimerkiksi 1234,56 euroa).
  • Älä käytä tätä kohdistinta, jos tapahtumien summa vaihtelee.

• Maksuaihekoodi:
  • Käytä tätä kenttää toisena kohdistimena.
  • Hyödynnä tätä, kun haluat erittäin luotettavan kohdistuksen.
  • Huomaa, että konekielisellä tiliotteella jokaisella rivillä on oma tapahtumakoodinsa eli maksuaihekoodi.
  • Tiedä, että esimerkiksi pankin palvelumaksut tulevat tiliotteelle aina tietyllä koodilla, jota muut tapahtumat eivät käytä. Myös tilisiirrolla on oma koodinsa.
  • Näytä tapahtumakoodi seuraavasti:
    1. Avaa tiliotteen muokkausnäkymä.
    2. Valitse linkki "Hae tiliöintisäännöt", vaikka sinulla ei olisi vielä yhtään sääntöä.
    3. Tarkista, että järjestelmä näyttää linkin painamisen jälkeen kunkin rivin maksuaihekoodin.
    4. Kopioi koodi ja käytä sitä tiliöintisäännöllä tarvittaessa.
  • Kun teet tiliöintisääntöä pankin palvelumaksuille:
    • Huomaa, että palvelumaksuja on sekä verollisia että verottomia.
    • Tee sääntö sen mukaan, kumpia tapahtumia tiliotteella on enemmän.
    • Käsittele poikkeavat tapahtumat manuaalisesti Tiliöi-työkalulla.
    • Käytä tiliöintisääntöä lopuille tapahtumille.

• Maksun nimitarkenne:
  • Käytä tätä kenttää kolmantena kohdistimena.
  • Syötä nimitarkenne täsmälleen samassa kirjasinkoossa kuin tiliotteella (kenttä on kirjasinkokoherkkä).
  • Varmista esimerkiksi, että tiliotteella lukeva "VUOKRA" on nimitarkenteessa isoilla kirjaimilla. Muodot "Vuokra" tai "vuokra" eivät toimi kohdistuksessa.
  • Hyödynnä tätä esimerkiksi palkkojen maksutapahtumien tiliöinnissä, kun palkansaajan nimi toimii kohdistimena (jos HRM-osio ei ole käytössä ja palkat lasketaan muussa ohjelmassa).

Vientiselite: Tiliöintisäännön kenttä "vientiselite" mahdollistaa rajauksen "täsmälleen" tai "sisältää". Täsmälleen rajaus kohdistuu tilitapahtuman otsikon alla olevaan selite/teksti-kenttään. Sisältää rajaus poimii kaikki tapahtumat, jotka sisältävät määritellyn sanan tai tekstin.

• Pankkitili: Varmista, että pankkitili täsmää, jos käytät sääntöä tiliotteen kautta. Sääntö tulee valittavaksi vain, jos pankkitili on sama kuin tiliotteella.

• Tositerivin kirjausselite:
  • Syötä tähän haluttu kirjausselite.
  • Huomaa, että kun käsittelet tapahtumia tiliotteen kautta, tositteelle tulee tämä selite tositteen riviselite-kenttään.
  • Tiedä, että riviselitteeseen tulee tämän selitteen perään väliviiva ja tiliotteen tapahtumarivit.
  • Tarkastele alla olevaa esimerkkiä tiliotteesta, jossa 150 euron tapahtuma on käsitelty tiliöintisäännöllä, jossa kirjausselite on "Haluttu kirjausselite".

Tositteelle tulee näin:

Jos käytät tiliöintisääntöä Myynti ja suoritus -kohdassa ja olet antanut kirjausselitteeseen arvon, riviselite muodostuu sen perusteella, mitä olet laittanut kirjausselite-kohtaan. Tämä yliajaa tiliöintisäännön kirjausselitteen. Myynti ja suoritus -näkymässä et voi käyttää tyhjää kirjausselitettä.

Laskentakohteet: Tiliöintisäännöllä voit valita, tekeekö sääntö muodostuvalle tositteelle laskentakohteen. Varmista, että laskentakohteet on luotu laskentakohteiden hallinnasta, jotta ne tulevat näkyviin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kysymys: Mistä löydän tiliöintisääntöjen hallintanäkymän Netvisorissa?
Vastaus: Avaa näkymä valitsemalla Taloushallinto > Kirjanpidon asetukset > Tiliöintisäännöt.

Kysymys: Mitä oikeuksia tarvitsen tiliöintisäännön luomiseen?
Vastaus: Sinulla pitää olla vähintään muokkausoikeudet tiliotteelle ja kirjanpidon perustoimintoihin.

Kysymys: Miten luon uuden tiliöintisäännön?
Vastaus: Valitse tiliöintisääntöjen hallintanäkymässä sivun yläreunasta Lisää uusi tiliöintisääntö -linkki ja täytä säännön tiedot ja kentät.

Kysymys: Miten löydän maksuaihekoodin tiliöintisääntöä varten?
Vastaus: Avaa tiliotteen muokkausnäkymä, valitse "Hae tiliöintisäännöt" ja kopioi kunkin rivin maksuaihekoodi, jonka järjestelmä näyttää linkin painamisen jälkeen.

Kysymys: Miksi "Maksun nimitarkenne" ei kohdistu oikein?
Vastaus: Tarkista, että nimitarkenne on täsmälleen samassa kirjasinkoossa kuin tiliotteella, koska kenttä on kirjasinkokoherkkä.

Kysymys: Miten tiliöintisäännön kirjausselite vaikuttaa tositteelle muodostuvaan riviselitteeseen?
Vastaus: Tiliotteen kautta käsiteltäessä tositteelle tulee kirjausselite riviselite-kenttään, ja sen perään tiliotteen tapahtumarivit. Myynti ja suoritus -näkymässä riviselite muodostuu sen mukaan, mitä on laitettu kirjausselite-kohtaan, ja tämä yliajaa tiliöintisäännön kirjausselitteen.

Kysymys: Miten käytän laskentakohteita tiliöintisäännöllä?
Vastaus: Valitse tiliöintisäännöllä haluttu laskentakohde. Varmista, että laskentakohteet on luotu laskentakohteiden hallinnasta, jotta ne ovat valittavissa.

Avainsanat: tiliöintisääntö, tiliöintisääntöjen hallinta

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback