Denna hjälp lär dig hur du allokerar bokföringens export till objektberäkningens kostnadsobjekt med hjälp av allokeringsregler. Hjälpen täcker allokering från verifikat, inköpsfaktura och kontobalans-rapport samt hantering och tillägg av allokeringsregler.
Var kan allokeringen göras?
Från verifikatet
Från slutet av verifikatsraden. Detta allokerar endast en rad.
Allokeringen kan också göras som massfunktion. Välj flera konteringsrader och välj sedan Masshantera rader och därefter Allokera valda.
Från inköpsfakturan
Valet finns under menyn Gör för valda. Fakturan kan vara högst sakgranskad, vilket innebär att om fakturan är godkänd är allokeringsfunktionen inte aktiv.
Från bokföringens kontobalans-rapport
Ekonomiförvaltning > Rapportering och uppföljning > Bokföringsrapporter > Kontobalans
Allokeringsregler
Listan över allokeringsregler visar befintliga allokeringsregler.
Allokeringsreglerna öppnas via allokeringsverktyget. Öppna först allokeringsfunktionen och välj sedan länken Hantering av allokeringsregler. Allokeringsregeln används för att tilldela bokföringens export till objektberäkningens kostnadsobjekt enligt en fördefinierad fördelningskurva. I vyn som öppnas ser du de regler som redan finns. Dessa kan redigeras genom att klicka på regelns namn. Regeln kan också tas bort i denna vy.
Lägg till allokeringsregel
Öppna allokeringsfunktionen när du är på ett verifikat, en inköpsfaktura eller en kontobalans-rapport
Klicka på länken Hantering av allokeringsregler
Klicka på länken Lägg till allokeringsregel
Ge först regeln ett namn och välj sedan rubriknivå som ska användas. Definiera delningsprocenten och välj önskat kostnadsobjekt i listan som öppnas via förstoringsglaset. Lägg vid behov till fler rader via den gröna plus-knappen. Fördelningen måste vara totalt 100 %, klicka till sist på knappen Spara. För att kostnadsobjekt och rubriker ska visas måste de först skapas i hanteringen av kostnadsobjekt.
Använd allokeringsfunktionen
Gå till allokeringsfunktionerna, antingen från inköpsfakturan, verifikatet eller kontobalans-rapporten. Obs! Om du kom till funktionen via kontobalans-rapporten kan du allokera hela kontots transaktioner för önskat intervall (intervallet definieras när du tar ut rapporten).
Välj i fältet Allokeringsregel den regel du vill använda och klicka sedan på knappen Dela valda rader – systemet delar den valda raden enligt den regel du skapat.
I vyn finns dessutom valen Anpassa hela saldot till allokeringsregeln och Bokför endast för otilldelad andel (det vill säga för den del av kontots saldo som inte redan har ett kostnadsobjekt). Netvisors allokeringsfunktion via kontosaldon beaktar endast två olika alternativ: antingen kan du välja att allokera hela bokföringskontots saldo eller endast den del av kontosaldot som ännu inte har tilldelats något kostnadsobjekt. Allokering från kontosaldon från kostnadsobjekt A till kostnadsobjekt B är för närvarande inte möjligt, utan kostnadsobjektsfördelningen måste göras på annat sätt.
Funktionen nollställer kontots saldo i exporterna för objektberäkningen enligt ditt val och bokför saldona på kontot i fråga enligt den regel du valt. Verifikationen skapas för den sista dagen i den period du valt. Dessa val kan endast användas om du kommer till allokeringen via kontobalans-rapporten. Verifikationen skapas för den sista dagen i den period du valt.
Systemet gör ett nytt verifikat för allokeringen om du kom till vyn via kontobalans-rapporten. I denna process upphävs det eventuella tidigare saldot och raderna allokeras till nya kostnadsobjekt. Själva inköpsfakturan eller försäljningsfakturan påverkas inte, men om du tar en kostnadsobjekt-rapport i slutet av månaden baseras kostnadsobjekten på denna kontosaldoallokering. Om du tittar på tidigare dagar under samma månad baseras kostnadsobjekten på fakturaverifikaten.
En allokering som görs via en inköpsfaktura och ett verifikat redigerar den befintliga verifikationens kostnadsobjekt.
Använd en allokeringsregel för att lägga till samma kostnadsobjekt till långa verifikationer
Om du bokför en lång verifikation med många kostnads- eller intäktsrader och alla hör till samma kostnadsobjekt kan detta objekt läggas till snabbt med hjälp av en allokeringsregel. Gör allokeringsregeln färdig redan innan du bokför verifikationen, anvisningar för hur du lägger till en regel finns tidigare på denna sida. Här är ett exempel på en 100 % regel där allt tilldelas ett kostnadsobjekt:
Registrera först verifikatet normalt och välj sedan önskade verifikationsrader antingen en och en genom att kryssa i dem eller genom att välja alla rader med den svarta triangeln i vänstra kanten (kryssa bort balansräkningens konton om du inte vill allokera även dessa till kostnadsobjektet).
Öppna knappen Masshantera rader och välj funktionen Allokera valda. Välj önskad Allokeringsregel.
När regeln är vald, klicka på knappen Dela valda rader. Systemet allokerar de valda verifikationsraderna enligt den regel du valt:
I det här exemplet fanns en kort verifikation, men om det finns tiotals rader kan du på så sätt lägga till kostnadsobjektet på alla rader med rimlig ansträngning.
Nyckelord: allokeringsregler, allokering, hantering av allokeringsregler
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.