Denna hjälp handlar om hur du allokerar bokföringens export till objektberäkningens kostnadsobjekt med hjälp av allokeringsregler. Hjälpen täcker allokering från verifikat, inköpsfaktura och kontosaldo-rapport samt hantering och tillägg av allokeringsregler.
Var kan allokeringen göras?
Från verifikatet
Efter verifikationsraden. Detta allokerar bara en rad.
Allokeringen kan också ske som massfunktion. Genom att välja flera konteringsrader och från "Masshantera rader" välja "Allokera valda".
Från inköpsfakturan
Valet finns under menyn "Gör för valda". Fakturan kan högst vara sakgranskad, med andra ord inaktiveras allokeringsfunktionen om fakturan godkänts.
Från bokföringens kontosaldo-rapporten
Ekonomiförvaltning > Rapportering och uppföljning > Bokföringsrapporter > Kontobalans
Allokeringsregler
Listan över allokeringsregler visar befintliga allokeringsregler.
Du hittar allokeringsreglerna från allokeringsverktyget. Öppna alltså först allokeringsfunktionen och här länken Hantera allokeringsregler. Allokeringsregeln används för att tilldela bokföringens export till objektberäkningens kostnadsobjekt enligt en fördefinierad fördelningskurva. I vyn som öppnas kan du se de regler som redan finns. Redigera regelns uppgifter genom att klicka på den. Du kan också ta bort en regel från den här vyn.
Lägg till allokeringsregel
- Öppna allokeringsfunktionen när du är på ett verifikat, en inköpsfaktura eller en kontosaldorapport
- Klicka på länken Hantera allokeringsregler
- Klicka på länken Lägg till allokeringsregel
Ge först regeln ett namn och välj sedan använd rubriknivå. Ange delningsprocenten och välj önskat objekt från rullgardinsmenyn som öppnar sig från förstoringsglaset. Lägg vid behov till rader från det gröna plustecknet. Fördelningen måste vara sammanlagt 100 %, klicka till sist på Spara. För att kostnadsobjekt och rubriker ska synas måste de först skapas i hanteringen av kostnadsobjekt.
Använd allokeringsfunktionen
Gå till allokeringsfunktionerna från en inköpsfaktura, ett verifikat eller kontosaldo-rapporten. Obs! Om du har kommit till funktionen via kontobalansrapporten har du möjlighet att allokera hela kontots transaktioner för önskat intervall (som definieras när du tar ut rapporten).
Under Allokeringsregel, välj önskad skapad regel, tryck sedan på knappen Dela valda rader -> Systemet delar upp den valda raden enligt den regel du skapat.
I vyn finns även alternativen Anpassa hela saldot till allokeringsregeln och Bokför endast för otilldelad andel (det vill säga ett kontosaldo som inte redan har ett kostnadsobjekt). Netvisors allokeringsfunktion via kontosaldon beaktar endast två olika alternativ: antingen kan hela bokföringskontots saldo väljas för allokering eller endast den del av kontosaldot som ännu inte har tilldelats något kostnadsobjekt. Allokering från kontosaldon från kostnadsobjekt A till kostnadsobjekt B är för närvarande inte möjligt, utan kostnadsobjektsfördelningen måste göras på annat sätt.
Funktionen nollställer exporterna för beräkning av kostnadsobjekt enligt ditt val och bokför saldona på kontot i fråga enligt den regel du valt. Verifikationen skapas för den sista dagen i det intervall du valt. Dessa val kan endast användas om du kommer till allokeringen från kontosaldo-rapporten. Verifikationen skapas för den sista dagen i det intervall du valt.
Systemet gör ett nytt verifikat för allokeringen om du kom till vyn via kontosaldo-rapporten. Här upphävs det eventuella tidigare saldot och raderna allokeras till nya kostnadsställen. Själva inköpsfakturan eller försäljningsfakturan påverkas inte här, men om du tar en kostnadsställe-rapport i slutet av månaden kommer kostnadsställena att baseras på denna kontosaldoallokering. Om du tittar på tidigare dagar i månaden kommer kostnadsobjekten att baseras på fakturaverifikaten.
En allokering som görs via en inköpsfaktura och ett verifikat redigerar den befintliga verifikationens kostnadsställen.
Använd en allokeringsregel för att lägga till samma kostnadsobjekt till långa verifikationer
Om du bokför en lång verifikation med många kostnads- eller intäktsrader och alla tillhör samma kostnadsobjekt kan detta objekt snabbt läggas till via en allokeringsregel. Gör färdigt allokeringsregeln redan innan du bokför verifikationen; ovan sidan finns en anvisning för att lägga till en regel. Här är ett exempel på en 100 % regel där allt tilldelas till ett kostnadsobjekt:
Registrera först verifikatet normalt och välj sedan önskade verifikationsrader, antingen genom att kryssa för dem en och en eller med hjälp av den svarta triangeln i vänstra kanten (kryssa sedan bort balansräkningens konton då du inte vill allokera även dessa till kostnadsobjektet).
Öppna knappen Masshantera rader och därifrån funktionen "Allokera valda". Välj önskad allokeringsregel.
När regeln är vald, klicka på knappen "Dela valda rader". Systemet allokerar de valda verifikationsraderna enligt den regel du valde:
I det här exemplet fanns en kort verifikation, men om det finns tiotals rader kan du på så sätt lägga till kostnadsobjektet med rimlig ansträngning.
Nyckelord: allokeringsregler, allokering, hantering av allokeringsregler
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback