INNEHÅLL

Skapa en kreditnota för en inköpsfaktura manuellt

I inköpsreskontra kan du manuellt skapa en kreditnota för en inköpsfaktura genom att ange ett negativt fakturabelopp. Du kan skapa en kreditnota genom att gå till Inköp > Inköpsfakturor > Ny inköpsfaktura. Obligatoriska fält i kreditnotans inmatningsfas är markerade med en stjärna och måste fyllas i innan fakturan sparas första gången. Obs! Ange kreditnotans belopp som ett negativt värde i fältet för slutsumma.

Hantera kreditnota

Om leverantören och valutan är samma kan du ansluta kreditnotan till en befintlig faktura. Kreditnotan bör vara minst sakgranskad. På fakturan får heller inte finnas betalningsbekräftelser. Om kreditnotan är större än debetfakturan kommer debetfakturan att kvitteras som betald och kreditnotan förblir öppen för det resterande, öppna beloppets del. Du kan fortsätta allokeringen av kreditnotan tills den är helt använd.

Allokera kreditnota via inköpsfakturalistan

Du kan allokera kreditnotan genom att välja önskad faktura i inköpsfakturalistan. För kreditnotans del finns i slutet av raden i kolumnen "Betalningar" länken "Fördela kreditering". Du kan visa kolumnen genom att välja "Visa kolumner" i vänstra menyn och sedan klicka på "Uppdatera val". Ett annat alternativ för att göra allokeringen är att gå till allokeringsvyn från kreditnotans öppna -fält genom att klicka på det negativa beloppet. 

Systemet föreslår möjliga inköpsfakturor som du kan allokera kreditnotan till. Fakturorna visas i listan enligt följande villkor:

  • Leverantören måste vara densamma
  • Valutan måste vara densamma
  • Fakturans status måste vara sakgranskad eller godkänd
  • Fakturan får inte vara avvisad
  • Fakturans öppna belopp får inte vara helt i betaltjänsten

Kreditnotan kan allokeras till flera fakturor samtidigt och programmet beräknar också det belopp som ska allokeras baserat på dessa. 

I exemplet nedan allokeras en kreditnota på -200 euro till två fakturor som tillsammans utgör 150 €, så programmet beräknar att det fortfarande skulle vara möjligt att allokera 50 € av kreditnotan.

Allokeringen sker genom knappen "Allokera". Detta öppnar vyn nedan där allokeringen bekräftas och där du också kan välja önskat allokeringsdatum. Som standard föreslås dagens datum som allokeringsdatum. 

Efter detta återgår systemet till allokeringsvyn om kreditnotan fortfarande kan allokeras till en ny faktura. Om hela fakturan har allokerats återgår du till inköpsfakturalistan.

I inköpsfakturalistan visas kreditnotans status som "allokerad" och på den faktura som allokeringen gjordes till uppenbarar sig en betalning av samma storlek som allokeringsfakturan. Både originalfakturan och kreditnotan måste vara godkända för att kunna kvitteras utom synhåll från de öppna inköpsfakturorna.

Kreditnota betald som återbetalning

Om kreditnotan har betalats som en återbetalning bokförs en negativ betalning på kreditnotan för den dagen och det bankkonto där denna återbetalning visas. Det är värt att länka verifikationen till det berörda kontoutdraget. Verifikationen länkas enligt denna instruktion: Länka verifikation

Upphäva allokeringen av en kreditnota för en inköpsfaktura

Om du av någon orsak tilldelat kreditnotan felaktigt kan du fortfarande ångra tilldelningen. För att göra detta, gå till Inköp > Betalningar > Betalningslista. Ange önskad leverantör och kryssa för rutan Alla i vyn som öppnar sig. Justera tidsintervallet för att hitta fakturan.

Leta rätt på de rätta fakturorna i vyn som öppnar sig. Fakturorna bör ha en positiv och en negativ summarad. Obs! I det här fallet får du inte makulera fakturaverifikationerna, då de är OL-verifikationer som är länkade till varandra och inte prestationsverifikationer. Bägge raderna kan tas bort med hjälp av länken Ta bort. För att ta bort en faktura krävs KP-roll. När den första raden har tagits bort måste du hämta leverantören på nytt för att ta bort den andra raden.

Efter detta syns kreditnotan igen i läget oallokerad och kan vid behov allokeras på nytt.


This article has been translated using an AI-based translation tool.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.