Den här guiden beskriver steg för steg hur en debetfaktura krediteras helt och hur kreditfakturor matchas korrekt i systemet. Guiden täcker också delvis kreditering, manuell skapande av kreditfaktura, skapande av eurobeloppskredit samt upplösning av kreditfakturans matchning.

Innehåll

Hela debetfakturan krediteras

Hela debetfakturan krediteras på följande sätt. 

Du kan öppna vyn eller utföra åtgärden genom att välja Försäljning > Försäljningsfakturor > Försäljningsfakturalista och öppna önskad faktura.

Sätt 1: Skapa kreditfaktura från debetfakturan

  1. Öppna den debetfaktura som ska krediteras.
  2. Öppna menyn Försäljningsfakturans funktioner uppe till höger på fakturan.
  3. Välj Skapa kreditfaktura i menyn.
  4. Skriv ut kreditfakturan genom att välja Skicka faktura så att fakturan kan behandlas vidare i reskontran.
  5. Skicka kreditfakturan till kunden om debetfakturan har skickats till kunden och kundens reskontra behöver kreditfakturan.
  6. Om det inte är nödvändigt att skicka fakturan till kunden, skriv ut fakturan i sändningsvyn genom att välja lokal utskrift (PDF).

Systemet skapar en spegelbildskopia av debetfakturan, vilket innebär att mängderna på fakturans artiklar får ett negativt värde.

Sätt 2: Skapa kreditfaktura från Kundreskontra- eller Försäljningsfakturalista-vyn

Du kan öppna vyn eller utföra åtgärden genom att välja Försäljning > Kundreskontra > Öppna försäljningsfakturor eller Försäljning > Försäljningsfakturor > Försäljningsfakturalista.

  1. Välj önskad debetfaktura i Kundreskontra (Öppna försäljningsfakturor)-vyn eller i Försäljningsfakturalista-vyn.
  2. Öppna fakturans funktionsspecifika knapp på höger sida av sidan eller välj knappen Fakturafunktioner.
  3. Välj Skapa kreditfaktura.
  4. Bekräfta i fönstret som öppnas genom att på nytt välja Skapa kreditfaktura.
  5. Avbryt åtgärden vid behov genom att välja Avbryt.
  6. Behandla kreditfakturan vidare i Försäljningsfakturalista-vyn så att en verifikation skapas för fakturan.

Efter att kreditfakturan har skapats öppnas Försäljningsfakturalista-vyn och den skapade kreditfakturan visas i listan.

Sätt 3: Skapa och matcha kreditfaktura med en åtgärd

  1. Öppna den debetfaktura som ska krediteras.
  2. Öppna menyn Försäljningsfakturans funktioner.
  3. Välj Skapa och matcha kreditfaktura.

Funktionen matchar automatiskt kreditfakturan till den debetfaktura från vilken kreditfakturan skapas och skapar automatiskt en verifikation för kreditfakturan. 

Delvis kreditering av debetfaktura 

Du kan öppna vyn eller utföra åtgärden genom att välja Försäljning > Försäljningsfakturor > Försäljningsfakturalista och öppna önskad faktura.

Sätt 1: Redigera en hel kreditfaktura till en delvis kredit

  1. Skapa först en hel kreditfaktura som i avsnittet ”Hela debetfakturan krediteras”.
  2. Öppna kreditfakturans radavsnitt för redigering.
  3. Ta bort de rader i radavsnittet som du inte krediterar.
  4. Lämna endast de rader i radavsnittet som du vill kreditera.
  5. Avsluta redigeringen av fakturan och spara fakturan.
  6. Skriv ut och skicka kreditfakturan antingen från fakturan eller via Kundreskontra (Öppna försäljningsfakturor)-vyn eller Försäljningsfakturalistan som ovan.

Sätt 2: Kreditera valda rader

  1. Öppna debetfakturan.
  2. Välj önskade fakturarader som aktiva genom att kryssa i rutan framför fakturaraden.
  3. Välj ovanför fakturaraderna Gör för valda > Kreditera valda rader.

Manuell skapande av kreditfaktura 

Du kan öppna vyn eller utföra åtgärden genom att välja Försäljning > Försäljningsfakturor > Ny faktura.

Kreditfakturan kan skapas manuellt om du inte vill använda funktionen Skapa kreditfaktura som finns på debetfakturan.

  1. Starta funktionen Ny faktura som när du skapar en vanlig försäljningsfaktura.
  2. Gå till steget där du lägger till artiklar på fakturan.
  3. Välj artikeln normalt från produktregistret.
  4. Ange ett negativt tal i mängdkolumnen.
  5. Godkänn produktens eller tjänstens pris från produktens bakgrund om det är en normal produkt- eller tjänstekredit.
  6. Ändra vid behov priset till önskad nivå med beaktande av netto- och bruttokolumnerna (enhetspriset anges endast i en av dessa).
  7. När radavsnittet är i önskad form, avsluta redigeringen av fakturan och spara fakturan.
  8. Skriv ut och skicka kreditfakturan som ovan.

Skapande av eurobeloppskredit 

För att skapa en eurobeloppskredit behövs en lämplig artikel i produktregistret.

  • Artikeln kan skapas själv, till exempel med namnet ”Kredit”.
  • Artikelns pris sätts till noll euro.
  1. Skapa kreditfakturan som i föregående avsnitt ”Manuell skapande av kreditfaktura”.
  2. Välj den artikel som skapats för eurobeloppskrediten på fakturan.
  3. Ange enhetspriset manuellt på varje faktura.
  4. Ange alltid ett negativt tal som mängd.
  5. Ange alltid enhetspriset som positivt.
  6. Skriv ut och skicka kreditfakturan som ovan.

Matchning av kreditfaktura till debetfaktura

Kreditfakturan kan matchas till debetfakturan först efter utskrift eller sändning, dvs. fakturan måste ha en verifikation i bokföringen. Fakturorna som ska matchas får inte ha statusen betald.

Du kan öppna vyn eller utföra åtgärden genom att välja Försäljning > Försäljningsfakturor > Försäljningsfakturalista.

  1. Kontrollera vid behov fakturans status i Försäljningsfakturalistan för den aktuella fakturan från menyn till höger.
  2. Välj Uppdatera status i menyn.
  3. Välj till exempel Öppen eller Förfallen som status.

Du kan öppna vyn eller utföra åtgärden genom att välja Försäljning > Kundreskontra > Öppna försäljningsfakturor eller Försäljning > Försäljningsfakturor > Försäljningsfakturalista.

  1. Öppna inte den faktura som ska matchas, utan sök upp önskad kreditfaktura i Öppna försäljningsfakturor-vyn eller i Försäljningsfakturalistan.
  2. Välj Matcha från kreditfakturans funktionsspecifika knapp på höger sida av sidan.
  3. Vänta tills matchningsfunktionen för kreditfakturan startar.
  4. Välj den önskade öppna debetfakturan för kunden i listan på sidan som öppnas.
  5. Klicka på länken Matcha till denna.

Systemet matchar fakturorna med varandra. Om det är en hel kredit kvitteras båda fakturorna som betalda på matchningsdagen. 

Om kreditfakturan är större än debetfakturan kvitteras debetfakturan som betald och kreditfakturan förblir öppen för det återstående beloppet. Matchningen av kreditfakturan kan fortsätta tills kreditfakturan är helt använd. 

Om kreditfakturan är mindre än debetfakturan kvitteras kreditfakturan som helt betald och debetfakturan förblir öppen för det återstående beloppet. Flera mindre kreditfakturor kan matchas till samma debetfaktura. 

Kreditfaktura betalas kontant via banköverföring 

Du kan öppna vyn eller utföra åtgärden genom att välja Försäljning > Försäljningsfakturor > Försäljningsfakturalista och öppna kreditfakturan.

  1. Öppna kreditfakturan.
  2. Välj Försäljningsfakturans funktioner > Skapa banköverföring.
  3. Kontrollera att belopp, förfallodag, referensnummer och mottagarens uppgifter har överförts automatiskt från fakturan till banköverföringen.
  4. Lägg till mottagarens kontonummer på banköverföringen.
  5. Lägg till betalarens kontonummer på banköverföringen.

Om kreditfakturan har betalats kontant via banköverföring och återbetalningen syns på kontoutdraget, startas matchningen av kreditfakturan som tidigare.

  1. Öppna matchningsvyn för kreditfakturan som i avsnittet ”Matchning av kreditfaktura till debetfaktura”.
  2. Välj länken Om krediten har betalats till kunden, lägg till betalning. längst ned till vänster i matchningsvyn.
  3. Klicka på länken och registrera en ny betalning.
  4. Ange i fältet Betalningsdag den dag då betalningen syns på kontoutdraget.
  5. Välj i fältet Till konto det bankkonto från vilket betalningen har gjorts.
  6. Välj Normal som värde i fältet Behandlingssätt.
  7. Länka vid behov den skapade MS-verifikationen till kontoutdraget enligt denna guide.

Kreditfaktura i kundreskontra, betalas med inköpsfaktura till kunden

Kreditfakturan i kundreskontran betalas med en inköpsfaktura till kunden enligt följande.

  1. Gör en manuell betalning för kreditfakturan till önskat bokföringskonto.
  2. Bokför inköpsfakturan på samma konto (OL-verifikation).
  3. Sätt inköpsfakturan i betalning normalt.

Upplösning av kreditfakturans matchning

Kreditfakturans matchning upplöses enligt följande: 

Hitta först den ursprungliga fakturan A och kreditfakturan B som var inblandade i krediteringen i Försäljningsfakturalistan. 

  1. Öppna någon av fakturorna genom att klicka på dess nummer.
  2. Titta på fakturan under avsnittet Betalningar under punkten Betalningar och där kolumnen Datum. Detta datum är matchningsdagen och baserat på det gör du en sökning i betalningslistan.
  3. Du kan öppna vyn eller utföra åtgärden genom att välja Försäljning > Betalningar.
  4. Gör i Betalningar-vyn en sökning genom att begränsa betalningarna med fakturans betalningsdatum, kundens namn och välja värdet alla i fältet Behandlingsstatus.
  5. Välj Sök.
  6. Kontrollera att resultatet visar kundens betalningar enligt begränsningen.
  7. Ta bort båda betalningarna genom att öppna betalningens vy Redigera (penna- och anteckningsblock-knappen) eller genom att klicka på kundens namn.
  8. Kontrollera att du har bokförarens rättigheter till det aktuella företaget, eftersom borttagning av betalningen kräver dessa rättigheter.
  9. OBS! Ta inte bort verifikationerna för dessa betalningar, eftersom de är fakturornas ML-verifikationer. För matchningen av krediteringen skapas ingen separat verifikation i bokföringen i Netvisor.
  10. Fortsätt från Betalningar-vyn när betalningarna har tagits bort.
  11. Hitta den ursprungliga fakturan A och kreditfakturan B i Försäljningsfakturalistan.
  12. Välj båda fakturorna och öppna knappen Fakturafunktioner.
  13. Välj Uppdatera status.
  14. Välj Öppen som ny status för fakturorna om fakturorna inte är överbetalda.
  15. Klicka slutligen på Uppdatera status.

(Om fakturan är överbetald och du tar bort den felaktiga matchningen, ändra inte fakturans status.)

Vanliga frågor

Fråga: Hur skapas kreditfakturan när jag använder funktionen ”Skapa kreditfaktura”?
Svar: Systemet skapar en spegelbildskopia av debetfakturan där mängderna på fakturans artiklar får ett negativt värde. Kreditfakturan måste skrivas ut och vid behov skickas till kunden för att kunna behandlas vidare i reskontran.

Fråga: När kan jag matcha kreditfakturan till debetfakturan?
Svar: Du kan matcha kreditfakturan till debetfakturan först när kreditfakturan har skrivits ut eller skickats och det har skapats en verifikation i bokföringen. Fakturorna som ska matchas får inte ha statusen ”betald”.

Fråga: Hur gör jag en delvis kredit endast för vissa fakturarader?
Svar: Du kan antingen skapa en hel kreditfaktura och ta bort de rader i radavsnittet som du inte krediterar, eller välja önskade rader på debetfakturan och använda funktionen Gör för valda > Kreditera valda rader.

Fråga: Hur gör jag en eurobeloppskredit som inte baseras på en enskild produkt?
Svar: Skapa en artikel i produktregistret, till exempel ”Kredit”, med priset noll euro. Skapa kreditfakturan manuellt, ange ett negativt tal som mängd och ett positivt eurobelopp som enhetspris. Skriv ut och skicka fakturan som andra kreditfakturor.

Fråga: Hur gör jag om kreditfakturan betalas till kunden kontant via banköverföring?
Svar: Skapa en banköverföring från kreditfakturan genom att välja Försäljningsfakturans funktioner > Skapa banköverföring, lägg till mottagarens och betalarens kontonummer och betala banköverföringen. När betalningen syns på kontoutdraget, lägg till en betalning på kreditfakturan via länken i matchningsvyn Om krediten har betalats till kunden, lägg till betalning. och registrera betalningsdag, bankkonto och behandlingssättet ”Normal”.

Fråga: Hur upplöser jag en felaktig matchning av kreditfakturan?
Svar: Hitta den ursprungliga fakturan A och kreditfakturan B i Försäljningsfakturalistan, ta reda på matchningsdagen i avsnittet Betalningar, sök betalningarna i vyn Försäljning > Betalningar och ta bort båda betalningarna (men ta inte bort deras verifikationer). Uppdatera slutligen fakturornas status tillbaka till ”Öppen” om fakturorna inte är överbetalda.

Nyckelord: Kreditfaktura, Debetfaktura, Kundreskontra, Matchning, Fakturastatus, Eurobeloppskredit, Försäljningsfakturans matchning, upplösning av matchning

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.