Den här guiden beskriver steg för steg hur en debetfaktura krediteras helt och hur kreditfakturor korrekt matchas i systemet. Guiden täcker också delvis kreditering, manuell skapande av kreditfaktura samt upplösning av kreditfakturans matchning.

Innehåll

Hela debetfakturan krediteras

Om det uppstår en situation där hela debetfakturan krediteras, kan detta göras på två sätt: 

1. Öppna först den faktura som ska krediteras. Därefter öppnas menyn Försäljningsfakturans funktioner i det övre högra hörnet av fakturan. Välj "Skapa kreditfaktura" från menyn.

Systemet skapar en spegelbildskopia av debetfakturan, vilket innebär att mängderna på fakturans artiklar får ett negativt värde. Kreditfakturan måste skrivas ut för att kunna behandlas vidare i reskontran. Detta görs genom att välja "Skicka faktura". Om debetfakturan har skickats till kunden, är det bra att även skicka kreditfakturan för deras reskontrabehandling. Om det inte är nödvändigt att skicka fakturan till kunden, kan fakturan skrivas ut i sändningsvyn med "lokal utskrift (PDF)".

2. Det andra sättet är att välja önskad faktura i Försäljningsreskontra (Öppna försäljningsfakturor) - eller Försäljningsfakturalista-vyn. Därefter väljs antingen från fakturans funktionsspecifika knapp (på höger sida av sidan), eller från knappen "Fakturafunktioner" "Skapa kreditfaktura". Klicka sedan på "Skapa kreditfaktura" i det fönster som öppnas. Åtgärden kan fortfarande avbrytas i detta skede med funktionen "Avbryt". Efter att kreditfakturan har skapats öppnas Försäljningsfakturalista-vyn där den skapade kreditfakturan visas. Fakturan måste fortfarande behandlas vidare för att en verifikation ska skapas för fakturan. 

3. Det tredje sättet är att skapa en kreditfaktura via menyn Försäljningsfakturans funktioner med "Skapa och matcha kreditfaktura". Denna funktion matchar automatiskt kreditfakturan till den faktura från vilken kreditfakturan skapas, och skapar automatiskt en verifikation för kreditfakturan. 

Delvis kreditering av debetfaktura 

1. Skapa en hel kreditfaktura som i föregående avsnitt. Innan fakturan skrivs ut, redigera fakturans radavsnitt och ta bort de rader som inte ska krediteras. När de önskade raderna är kvar, avsluta redigeringen av fakturan och spara fakturan. Utskrift och sändning som tidigare, antingen från fakturan eller via Försäljningsreskontra (Öppna försäljningsfakturor) / Försäljningsfakturalista.

2. Det andra sättet är att välja de önskade fakturaraderna som aktiva genom att kryssa i rutan framför fakturaraden. Därefter, ovanför fakturaraderna, välj Gör för valda > Kreditera valda rader.

Manuell skapande av kreditfaktura 

Om du inte vill använda funktionen "Skapa kreditfaktura" som finns på debetfakturan, kan kreditfakturan också skapas manuellt. Starta Ny faktura -funktionen, som om du skulle skapa en vanlig faktura. När du är i steget där artiklar läggs till på fakturan, välj artikeln normalt, men sätt ett negativt tal i mängdkolumnen. Om det är en vanlig produkt- eller tjänstekredit, kommer priset från produktens bakgrund. Om du vill kan priset också ändras till önskad storlek (observera netto- och bruttokolumnerna, enhetspriset anges endast i en av dessa). När radavsnittet är i önskad form, avsluta redigeringen av fakturan och spara. Utskrift och sändning som tidigare. 

Skapande av eurobelopp kredit 

För att skapa en eurobelopp kredit behövs en lämplig artikel i produktregistret. Artikeln kan skapas själv, t.ex. "Kredit" och priset sätts till noll euro. Skapandet av kreditfakturan från detta steg som i föregående avsnitt, men enhetspriset anges alltid manuellt. Kom ihåg att använda negativ mängd. Enhetspriset är alltid positivt. Utskrift och sändning som tidigare. 

Matchning av kreditfaktura till debetfaktura

Kreditfakturan kan matchas till debetfakturan först efter utskrift/sändning, dvs. fakturan måste ha en verifikation i bokföringen. Fakturorna som ska matchas får inte vara i betald status. Vid behov kan fakturans status uppdateras i Försäljningsfakturalistan för den aktuella fakturan från menyn till höger. Från denna meny väljer du "Uppdatera status" och väljer t.ex. Öppen eller Förfallen som status.

Matchningen startas antingen från Öppna försäljningsfakturor-vyn eller Försäljningsfakturalistan. Den faktura som ska matchas öppnas inte, utan välj den önskade kreditfakturan från de ovan nämnda vyerna, och från fakturans funktionsspecifika knapp (på höger sida av sidan) välj "Matcha". Genom att klicka på länken startas kreditfakturans matchningsfunktion. På den sida som öppnas listas alla öppna fakturor för den aktuella kunden. Välj önskad faktura och klicka på länken "Matcha till denna".

Systemet matchar fakturorna med varandra och om det var en hel kredit, kvitteras båda fakturorna som betalda på matchningsdagen. 

Om kreditfakturan är större än debetfakturan, kvitteras debetfakturan som betald och kreditfakturan förblir öppen för det återstående beloppet. Matchningen av kreditfakturan kan fortsätta tills den är helt använd. 

Om kreditfakturan är mindre än debetfakturan, kvitteras kreditfakturan som helt betald och debetfakturan förblir öppen för det återstående beloppet. Flera mindre kreditfakturor kan matchas till samma debetfaktura. 

Kreditfaktura betalas kontant via banköverföring 

Om kreditfakturan har betalats kontant via banköverföring och när återbetalningen syns på kontoutdraget, startas matchningen av kreditfakturan som tidigare. I det nedre vänstra hörnet av matchningsvyn finns en länk "Om krediten har betalats till kunden, lägg till betalning.". Klicka på länken och registrera en ny betalning. Observera särskilt fälten Betalningsdag = den dag då betalningen syns på kontoutdraget, och Till konto = det bankkonto från vilket betalningen har gjorts. Behandlingssätt = Normal. Om så önskas kan den skapade MS-verifikationen länkas till kontoutdraget enligt denna guide.

Kreditfaktura i försäljningsreskontra, betalas med inköpsfaktura till kunden

För kreditfakturan i försäljningsreskontran görs en manuell betalning till önskat bokföringskonto. Inköpsfakturan bokförs på samma konto (OL-verifikation). Sedan sätts inköpsfakturan i betalning normalt. 

Upplösning av kreditfakturans matchning

Kreditfakturans matchning upplöses enligt följande: 

Hitta den ursprungliga fakturan A och kreditfakturan B som var inblandade i krediteringen från Försäljningsfakturalistan. 

  1. Öppna någon av fakturorna genom att klicka på dess nummer. 
  2. Titta på fakturan under avsnittet "Betalningar" under avsnittet "Betalningar" och där "Datum". Detta datum är matchningsdagen och baserat på det görs en sökning i betalningslistan.  
  3. Öppna Försäljning > Betalningar och gör där den nödvändiga sökningen, dvs. begränsning av fakturans betalningsdatum, kundens namn och välj från avsnittet "Behandlingsstatus" "alla". Välj "Sök". 
  4. När du har fått resultatet bör du se kundens betalningar enligt begränsningen.
  5. Ta bort båda betalningarna genom att öppna betalningens "Redigera"-vy (penna och anteckningsblock-knapp) eller genom att klicka på kundens namn. Borttagning av betalningen kräver bokförarens rättigheter till det aktuella företaget. Efter borttagningen omdirigeras användaren tillbaka till Betalningar-vyn. OBS! Dessa betalningars verifikationer FÅR INTE tas bort, de är fakturornas ML-verifikationer (ingen verifikation skapas i Netvisor för matchningen av krediteringen). 
  6. När betalningarna har tagits bort, hitta de aktuella fakturorna i Försäljningsfakturalistan. Du kan välja båda fakturorna (den ursprungliga fakturan A och kreditfakturan B) och från knappen "Fakturafunktioner" välja "Uppdatera status". Välj den nya statusen för fakturorna som "Öppen" och klicka sedan på "Uppdatera status". (Naturligtvis, om fakturan är överbetald och den felaktiga matchningen tas bort, ändras inte fakturans status då).

Nyckelord: Kreditfaktura, Debetfaktura, Försäljningsreskontra, Matchning, Fakturastatus, Eurobelopp kredit, Försäljningsfakturans matchning, upplösning av matchning

This article has been translated using an AI-based translation tool. The contents or wording of these instructions may differ from those in other instructions or in the software.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.