Denna hjälp handlar om att behandla skapande och hantering av prognoser i Controller-sektionen. Du hittar Prognosverktyget i Netvisor via följande väg Controller > Prognoser. Prognoserna baseras på faktiska, budgeterade eller importerade bokföringsdata från olika tidsperioder. Hjälpen behandlar skapande, redigering, import/export i Excel samt inmatning för kontogrupp och kostnadsobjekt.

INNEHÅLL

Prognos

Prognosen är ett verktyg för att uppskatta räkenskapsårets intäkter och kostnader baserat på faktiska och budgeterade värden eller importerade bokföringsdata. Prognosen baseras på faktiska månader samt inmatade data för resten av räkenskapsåret, budgetdata för resten av räkenskapsåret eller tidigare prognosdata för resten av räkenskapsåret.

Inmatning av prognos

Du kan börja skapa en prognos genom att välja Controller > Prognoser > Skapa ny.

  • Ge prognosen ett namn.
  • Välj prognostyp antingen Rolling forecast eller Forecast for period:
    • Rolling forecast lever enligt momsens låsningsdag och börjar alltid från månaden efter momsens låsningsdag.
    • Forecast for period börjar från det valda startdatumet och visar faktiska värden i prognosen fram till företagets momsens låsningsdag.
    • Om företaget inte är Momsskyldig, visas månader i det förflutna som faktiska värden.
    • Till exempel går mars till faktiska värden den 1.4 i controllerns nattkörning.

När prognosens siffror kopieras till en ny prognos eller budget, inkluderas även faktiska värden i den mån de visas i prognosen.

  • Som grund för prognosen kan man välja antingen färdiga siffror eller en tom grund:
    • När man använder färdiga siffror väljer systemet de senaste månadsvärdena för varje prognosmånad från det valda materialet.
    • Om grundmaterialets längd är över ett år:
      • importeras det första årets siffror kalendermånad för kalendermånad till den nya prognosens första år
      • det andra årets siffror till det andra året osv.
  • Observera att valet Rolling forecast eller Forecast for period inte kan ändras efter att prognosen har skapats.
  • Prognosens varaktighet kan redigeras efter att prognosen har skapats.
  • Prognosen kan tas bort, kopieras eller väljas som primär via de tre punkterna:
    • Den primära prognosen visas till exempel först i val av jämförelseserie på rapporten.
    • När prognosen hämtas från Rapporter-vyn visas de ursprungliga värdena som matats in för prognosen.

Prognosen kan vara i status Klar eller Pågående.

  • Redigera prognosen endast när dess status är Pågående.
  • En prognos i status Klar kan inte redigeras.

När ett värde anges i prognosens kolumn totalt:

  • dras först den faktiska summan på prognosen av
  • det återstående värdet delas jämnt mellan prognosens månader
  • resten placeras på prognosens första månad.

Det är möjligt att mata in prognosen samtidigt av flera användare.

  • Efter varje inmatning av värden uppdateras alla ändrade värden på prognosen.
  • Du ser också de värden som andra användare matar in samtidigt.

Vid inmatning av prognosen kan tangentbordets kortkommandon användas på valda celler:

  • Copy (Ctrl + C) – kopierar värdena i de valda cellerna.
  • Paste (Ctrl + V) – klistrar in de kopierade värdena i den valda cellen och vidare till andra baserat på kopieringen.
  • Cut (Ctrl + X) – tar bort värdena i de valda cellerna och kopierar dem till urklippet.
  • Fill (Ctrl + K) – anger värdet i den valda cellen (en cell) för de återstående cellerna på den aktuella raden i tabellen. Kommandot måste utföras från cellen som innehåller det kopierade värdet.
  • Delete – tar bort värdena från de valda cellerna.

Import/export av prognos

Prognosvärdena kan exporteras till Excel och importeras tillbaka till Controller.

  • Endast prognosvärdena exporteras till Excel, faktiska värden lämnas utanför.
  • Redigera värdena i Excel och importera de redigerade värdena tillbaka till Controller.
  • Konton matchas med nummer.
  • Kostnadsobjekt och rubriker matchas med namn.

Inmatning för kontogrupp

Vid inmatning av prognos för kontogrupp:

  • sparas värdet på kontogruppens första konto
  • inmatning för kontogrupp skriver över tidigare värden under kontot.

Inmatning för kostnadsobjekt

Prognosen kan också matas in för kostnadsobjekt.

  • Välj kostnadsobjekt från kostnadsobjektfiltret.
  • Värden kan matas in för kostnadsobjektkombinationen genom att välja båda kostnadsobjekten, vilket innebär att värdena går till båda kostnadsobjekten.

Det omatchade värdet för kostnadsobjektsrubriken är summan av alla värden som inte har tilldelats ett kostnadsobjekt under den aktuella rubriken.

I kostnadsobjekthierarkin kan värden finnas på alla nivåer. Då räknas värdena på de lägre nivåerna i hierarkin med värdena på de högre nivåerna.

Kontovy

För ett enskilt konto kan kostnadsobjektvärden matas in mer effektivt via kontovyn.

  • Man kommer åt kontovyn från prognosvyn genom att klicka på kontots namn eller med pilknappen bredvid den valda cellen.
  • I kontovyn kan det valda kontot ändras från menyn högst upp i tabellen.

Tilldelning till kostnadsobjekt

I kontovyn:

  • Omatchade visar det värde som har matats in på kontot och som inte har tilldelats något kostnadsobjekt.
  • Om omatchade är något annat än 0, minskar de värden som matas in för kostnadsobjekten automatiskt det omatchade värdet.
  • När ett värde som matats in för ett kostnadsobjekt tas bort, flyttas värdet tillbaka till omatchade.

Val av standardrubrik

När du väljer en standardrubrik:

  • läggs sammanfattningsrader till i tabellen för standardrubrikens kostnadsobjekt
  • på sammanfattningsraderna ser du summan av alla kostnadsobjektkombinationer som innehåller det aktuella kostnadsobjektet
  • valet av standardrubrik är användarspecifikt och påverkar inte de sparade värdena, så det kan ändras vid behov.

Prognos och budget sida vid sida i samma rapport

Genom Controller-rapporterna kan man ta ut prognosen och budgeten sida vid sida i samma rapport.

  • Välj ett värde till siffrorna.
  • Välj ett annat värde till jämförelsevärdena.

Vanliga frågor

Var hittar jag Prognosverktyget i Controller?

Du hittar Prognosverktyget genom att välja Controller > Prognoser.

Hur skapar jag en ny prognos?

Välj Controller > Prognoser > Skapa ny, ge prognosen ett namn och välj prognostyp Rolling forecast eller Forecast for period. Välj sedan som grund för prognosen antingen färdiga siffror eller en tom grund.

Vad är skillnaden mellan Rolling forecast och Forecast for period?

Rolling forecast börjar alltid från månaden efter momsens låsningsdag och lever enligt momsens låsningsdag. Forecast for period börjar från det valda startdatumet och visar faktiska värden fram till företagets momsens låsningsdag.

Kan jag ändra prognostyp (Rolling forecast / Forecast for period) efter att prognosen har skapats?

Du kan inte ändra valet Rolling forecast eller Forecast for period efter att prognosen har skapats, men du kan redigera prognosens varaktighet.

Hur exporterar jag prognosen till Excel och importerar den tillbaka?

Exportera prognosvärdena till Excel med funktionen Import/export av prognos. Redigera värdena i Excel och importera dem tillbaka till Controller. Endast prognosvärdena exporteras, faktiska värden lämnas utanför. Konton matchas med nummer och kostnadsobjekt samt rubriker med namn.

Hur matar jag in prognosen för en kontogrupp?

Mata in ett värde för kontogruppen, då sparas värdet på kontogruppens första konto och skriver över tidigare värden under kontot.

Hur matar jag in prognosen för ett kostnadsobjekt?

Välj kostnadsobjekt från kostnadsobjektfiltret och mata in värdena. Du kan också mata in värden för en kostnadsobjektkombination genom att välja båda kostnadsobjekten.

Vad betyder omatchat värde i kostnadsobjekt?

Det omatchade värdet är summan av alla värden som inte har tilldelats ett kostnadsobjekt under den aktuella kostnadsobjektsrubriken. Värden som matas in för kostnadsobjekt minskar det omatchade värdet, och när ett värde tas bort från ett kostnadsobjekt flyttas det tillbaka till omatchade.

Hur får jag prognosen och budgeten i samma rapport?

Öppna Controller-rapporterna och välj ett värde till siffrorna och ett annat till jämförelsevärdena, så visas prognosen och budgeten sida vid sida i samma rapport.

Hur kan jag mata in värden mer effektivt för ett enskilt konto?

Öppna kontovyn från prognosvyn genom att klicka på kontots namn eller pilknappen bredvid den valda cellen och mata in kostnadsobjektvärdena i kontovyn.

Nyckelord: prognoser, Controller, rullande prognos, prognos för period, Excel, kontogruppsinmatning, kostnadsobjekt, import/export, kontovy.

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.