Att skapa, redigera och hantera prognoser är möjligt i Controller för att uppskatta intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Prognoserna baseras på faktiska, budgeterade eller importerade bokföringsdata från olika tidsperioder. Guiden behandlar skapande, redigering, import/export i Excel samt inmatning för kontogrupp och kalkylobjekt.
INNEHÅLL
Prognos
Prognosen är ett verktyg för att uppskatta räkenskapsårets intäkter och kostnader baserat på faktiska och budgeterade värden eller importerade bokföringsdata. Prognosen baseras på faktiska månader samt inmatade data för resten av räkenskapsåret eller budgetdata för resten av räkenskapsåret eller tidigare prognosdata för resten av räkenskapsåret.
Inmatning av prognos
Prognosen börjar med att skapa en ny. I skapa ny ges prognosen ett namn och man väljer antingen Rolling forecast eller Forecast for period. Rolling forecast lever enligt momsens låsningsdag, vilket innebär att prognosen alltid startar från månaden efter momsens låsningsdag. Forecast for period startar från det valda startdatumet och visar faktiska värden på prognosen fram till företagets momsens låsningsdag.
Som grund för prognosen kan man välja färdiga siffror eller använda en tom grund. När man väljer att använda färdiga siffror, väljs de senaste månadsvärdena för varje prognosmånad från det valda materialet. Om grundmaterialet eller den skapade prognosen är längre än ett år, kommer samma värden att användas för olika års månader.
Valet Rolling forecast eller Forecast for period kan inte ändras efter att prognosen har skapats, men prognosens varaktighet kan redigeras. Prognosen kan tas bort, kopieras eller väljas som primär via de tre punkterna. Den primära prognosen visas till exempel först i val av jämförelseserie på rapporten.
Prognosen kan vara i status Klar eller Pågående. För att kunna redigera prognosen måste den vara i status "Pågående." En prognos i status Klar kan inte redigeras.
Om ett värde anges i prognosens totalsumma, dras först den faktiska summan på prognosen av, och det återstående värdet delas jämnt mellan prognosens månader. Resten placeras på prognosens första månad.
Det är möjligt att mata in prognosen samtidigt av flera användare. Efter varje inmatning av prognosvärden uppdateras alla ändrade värden på prognosen. På så sätt visas även eventuellt samtidigt inmatade värden av andra användare.
Vid inmatning av prognosen kan tangentbordets kortkommandon användas. Följande funktioner kan utföras på valda celler:
Copy (Ctrl + c) -> Kopierar värdena i de valda cellerna.
Paste (Ctrl + v) -> Klistrar in de kopierade värdena i den valda cellen och vidare till andra baserat på kopieringen.
Cut (Ctrl + x) -> Tar bort värdena i de valda cellerna och kopierar värdena i de valda cellerna till urklippet.
Fill (Ctrl + k) -> Anger värdet i den valda cellen (en cell) för de återstående cellerna på den aktuella raden i tabellen. Kommandot måste utföras från cellen som innehåller det kopierade värdet.
Delete -> Tar bort värdena från de valda cellerna.
Import/export av prognos
Prognosvärdena kan importeras/exporteras till Excel. Endast prognosvärdena exporteras till Excel, faktiska värden lämnas utanför. Värdena kan redigeras i Excel och de redigerade värdena kan importeras tillbaka till controller. Konton matchas med nummer och kalkylobjekt samt rubriker med namn.
Inmatning för kontogrupp
Vid inmatning för kontogrupp sparas värdet på kontogruppens första konto. Inmatning för kontogrupp skriver över tidigare värden under kontot.
Inmatning för kalkylobjekt
Prognosen kan också matas in för kalkylobjekt. Inmatningen sker genom att välja kalkylobjekt från kalkylobjektfiltret. Värden kan matas in för kalkylobjektkombinationen genom att välja båda, vilket innebär att värdena går till båda kalkylobjekten.
Det omatchade värdet för kalkylobjektsrubriken är summan av alla uppskattningar som inte har tilldelats ett kalkylobjekt under den aktuella rubriken.
I kalkylobjekthierarkin kan värden finnas på alla nivåer. Då räknas värdena på de lägre nivåerna i hierarkin med värdena på de högre nivåerna.
Kontovy
För ett enskilt konto kan kalkylobjektvärden matas in mer effektivt via kontovyn. Man kommer åt vyn från prognosvyn genom att klicka på kontots namn eller med pilknappen bredvid den valda cellen. I kontovyn kan det valda kontot ändras från menyn högst upp i tabellen. 
Tilldelning till kalkylobjekt
Omatchade visar det värde som har matats in på kontot och som inte har tilldelats något kalkylobjekt. Om omatchade är något annat än 0, minskar de värden som matas in för kalkylobjekten automatiskt det omatchade värdet. På samma sätt flyttas det värde som tas bort från kalkylobjektet till omatchade.
Val av standardrubrik
För kalkylobjekten i standardrubriken läggs sammanfattningsrader till i tabellen, där man kan se summan av alla kalkylobjektkombinationer som innehåller det aktuella kalkylobjektet. Valet av standardrubrik är användarspecifikt och påverkar inte de sparade värdena, så det kan ändras vid behov.
Nyckelord: prognoser, Controller, rullande prognos, prognos för period, Excel, kontogruppsinmatning, kalkylobjekt, import/export, kontovy.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback