I vyn för Payment ready purchase invoices hanteras inköpsfakturor som är redo att betalas. Guiden behandlar användarrättigheter, redigering av betalningsdag och belopp som ska betalas, hantering av betalningar utanför SEPA-området samt gruppering av betalningar och hantering av felaktiga betalningsfiler. Du kan komma åt vyn (Purchases > Payments > Payment ready purchase invoices)
INNEHÅLL
- Användarrättigheter
- Användning av vyn för Payment ready purchase invoices
- Tolkning av vyn för Payment ready purchase invoices
Användarrättigheter
Du kan komma åt vyn om betalaren har tilldelats rättigheten Purchase invoice payer i försäljnings- och inköpsreskontrorättigheter, samt redigeringsrättighet för betalning under funktionella rättigheter under inköpsreskontran.
Användning av vyn för Payment ready purchase invoices
I denna vy listas de inköpsfakturor som har godkänts. Om flera fakturor har valts samtidigt, visas de valda inhemska och SEPA-områdets betalningar i sitt eget fält och de valda betalningarna utanför SEPA-området separat i sitt eget fält. Felaktiga filer som har förts in för betalning finns också i sitt eget fält längst ner.
Betalningsdagen kan ändras från toppen som en massa "uppdatera betalningsdag för valda", och beloppet som ska betalas kan också redigeras vid behov i fältet "belopp som ska betalas".
För betalningar utanför SEPA-området kan du välja om du bara betalar din egen banks avgifter (SHA) eller även mottagarens banks avgifter (OUR).
Obs! Vid betalning via Osuuspankki och Nordea kan du inte längre betala mottagarens banks avgifter, utan betalningarna blir alltid felaktiga. Det betalande företaget bör kontakta sin egen bank och fråga om det fortfarande är möjligt att göra ett avtal för valutabetalningar på kontot så att även mottagarens avgifter betalas.
När betalningen går utanför SEPA-området, överförs inte informationen i fältet för fakturans meddelande till mottagaren med betalningsfilen. I dessa fall bör informationen i fältet för fakturans meddelande läggas i fältet för beskrivning som visas i betalningsvyn. Informationen i detta fält överförs till mottagarens bank. Fältet för beskrivning visas i betalningsvyn endast för betalningar utanför SEPA-området.
Betalningsdag
Som betalningsdag är fakturans förfallodag som standard. Du kan ändra betalningsdagen för en enskild faktura via kalenderikonen för betalningsdagen. Betalningsdagen är den dag då fakturan ska betalas.
Om du ändrar betalningsdagen till dagens datum, dras pengarna från kontot omedelbart, förutsatt att bankens betalningsförmedling inte redan har avslutats för den dagen. Betalningstiderna varierar mellan banker. Om du vill ändra betalningsdagen för alla fakturor kan det göras från det övre högra hörnet av sidan.
Fältet för belopp som ska betalas
Som standard föreslås det öppna beloppet att betalas. Beloppet kan ändras manuellt om du inte vill betala hela det öppna beloppet på fakturan vid detta tillfälle.
Om ett nollbelopp föreslås för betalning kan det bero på att fakturan redan är i betalning. I så fall bör du kontrollera att fakturan inte betalas två gånger. Om fakturan redan har betalats kan den tas bort från listan över fakturor som ska betalas.
Om beloppet som ska betalas ändras och fakturan senare förs in för betalning igen, beräknar Netvisor automatiskt det öppna beloppet som ska betalas igen. I exemplet nedan har 8 € tidigare betalats från en faktura på 10 €. Så 2 € fördes in för betalning igen.
Beaktande av kassarabatt
Om en betalningsvillkor med kassarabatt har valts för inköpsfakturan under fakturabehandlingen, föreslås det kassarabatterade beloppet att betalas om betalningsvillkorets kassarabattdag inte har passerat. Om kassarabattdagen redan har passerat, föreslår systemet det öppna beloppet på fakturan att betalas. När betalningen behandlas som en återkopplingsfil från kontoutdraget, beaktas kassarabatten automatiskt, förutsatt att rabattens belopp är inom toleransgränsen (i företagets grunddata), samt att skillnaden i betalningsdag till kassarabattdagen är högst + det definierade datumet (i företagets grunddata). Annars behandlas betalningen som en delbetalning och eventuell rabatt måste bokföras manuellt.
Nedan ett exempel på en faktura på 100 € med 2 % kassarabatt. Det skulle bli 98 € att betala.
Gruppering av betalningar
Betalningar som förs in för betalning samtidigt grupperas alltid i Netvisor beroende på om det är en SEPA-områdesbetalning eller en betalning utanför SEPA-området. För SEPA-områdesbetalningar kan bankavgifter minskas genom att betala betalningarna på en gång och med samma förfallodag. Om fakturorna har kassarabatt, grupperas filen om det finns samma datum i fältet för betalningsdag. Som standard kommer kassarabattens förfallodag att anges.
En betalning utanför SEPA-området kan grupperas i samma betalningsfil om den har samma valuta, betalningskonto och leverantör. Detta är då billigare för kunden och det behöver inte betalas så mycket bankavgifter. Betalningar utanför SEPA-området grupperas om betalningarna har förts in för betalning i samma betalningsbatch under dagen och leverantören är densamma. Då går alla betalningar till samma leverantör på en gång enligt den tidigaste förfallodagen, eller om förfallodagen redan är i det förflutna, erbjuder programmet dagens datum som betalningsdag. Nedan ett exempel som visar att två betalningar har grupperats tillsammans.
Ta bort betalning från fakturor som ska betalas
Om en betalning ska tas bort från listan över fakturor som ska betalas, kan fakturan tas bort via pilknappen längst bak på fakturaraden.
Betalning
När fakturorna som inte ska betalas har tagits bort från sidan och betalningsinformationen har kontrollerats och angetts, kan du gå vidare till betalning av fakturorna. Funktionen finns under fakturatabellen.
Den sammanlagda summan i euro för fakturorna som ska betalas visas i det övre högra hörnet av kontovalrutan. Om det finns valutafakturor som ska betalas, visas en valutabaserad uppdelning under totalsumman.
Alla företagets bankkonton som inte har stängts för banktransaktioner är tillgängliga. Kontona delas upp i inhemska-, valuta- och estniska konton. Kontosaldot visas bredvid kontonumret. Välj kontot från vilket inköpsfakturorna ska betalas och tryck på knappen Fortsätt till sammanfattning.
Sammanfattningsvy
I sammanfattningsvyn visas fakturorna som ska skickas för betalning, deras totalsumma och kontot från vilket betalningarna ska göras. Om filen eller kontoinformationen inte är korrekt kan du gå tillbaka till föregående sida genom att trycka på knappen Gå tillbaka till val av betalningsbatch. Betalningsfilen skickas till banken med knappen Skicka betalningsfil.
Tolkning av vyn för Payment ready purchase invoices
Fakturor som väntar på debitering
Fakturor som har skickats för betalning till banken och som väntar på att debiteras kan granskas i vyn Purchases > Payment ready purchase invoices under rubriken "Valda inhemska och SEPA-områdets betalningar". När det finns orange text i vyn för Payment ready purchase invoices "Senaste betalning skickad... (betalningsdatum, tid, summa)" och fältet för belopp som ska betalas är rött och visar 0,00€, har betalningarna redan skickats vidare till banken. Netvisor väntar på fakturornas förfallodag och debitering från kontot. Dessa fakturor visas i vyn tills deras förfallodagar har kommit och banken har skickat betalningsbekräftelser enligt förfallodagarna till fakturorna. Betalningsbekräftelser kommer vanligtvis till Netvisor med kontoutdraget, det vill säga när kontoutdraget för förfallodagen har kommit till Netvisor, bekräftas fakturorna med det.
I vyn för Payment ready purchase invoices visas också fakturor som ännu inte har skickats för betalning till banken. För dessa visas det belopp som ska betalas i fältet för belopp som ska betalas.
Felaktig betalningsfil
Om fakturor med felaktig information som hindrar betalning har valts för betalning, visas ett meddelande om detta i toppen av vyn enligt bilden nedan.
Den felaktiga filen finns under de betalningsbara fakturorna i sin egen tabell under rubriken "Felaktiga filer som inte kan föras in för betalning" med en förklaring.
Om informationen korrigeras, flyttas fakturan från de felaktiga fakturorna till de andra fakturorna som ska betalas. Du kan gå till fakturan genom att klicka på fakturanumret.
Nyckelord: Payment ready purchase invoices, betalning, betalning, gruppering, betalningsdag
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback