(Ekonomiförvaltning > Bokföring > Bokslut)
Upprättande av noter till bokslutet hör till bokslutet. Noter till bokslutet kan inte tas bort från balansboken. I punkten aktiv period väljer man för vilken räkenskapsperiods noter man går in för att lägga till/redigera. För att räkenskapsperiodens vinst/förlust ska beräknas till noterna, måste räkenskapsperioden först vara avslutad.
Rapporten Noter till bokslutet öppnas genom att klicka på länken Noter till bokslutet.
Val av rapport för noter till bokslutet
Val av mall för noter till bokslutet görs genom att trycka på länken ”ta med” på önskad rad. Detta val måste kommas ihåg för att texterna i föregående räkenskapsperiods noter ska överföras till den nya räkenskapsperioden. Rapportmallen Noter till bokslutet följer förordningen för små och mikroföretag.
Versionen Noter till bokslutet (före år 2016) finns fortfarande bland rapportmallarna. Denna kan vid behov väljas om räkenskapsperioden har börjat under år 2015.
Om fel version har valts kan situationen rättas till genom att öppna fel version av noterna och trycka på länken markera rapport som färdig. Därefter trycker man på länken ”Ta bort rapportmall från den valda räkenskapsperiodens bokslutsmaterial”. Efter detta kommer man till en situation där ingen av mallarna för noter är vald och nu väljer man rätt mall via länken ”ta med”.
Hämtning av värden från föregående års rapport. Rapporten Noter till bokslutet ska hämta texterna från föregående års rapport. Om detta inte lyckas direkt är anvisningen att låta beräkna rapporten Noter till bokslutet och därefter ska de gamla texterna hämtas. Om detta inte fungerar direkt, markera formuläret som färdigt och ta bort det (ta bort rapportmall från den valda räkenskapsperiodens bokslutsmaterial) och skapa det på nytt och låt beräkna det.
Ersätta rapport
En befintlig rapport kan också ersättas med en egen .pdf-fil genom att trycka på länken ersätt vid den önskade rapporten. Här öppnas en funktion där den önskade rapporten kan väljas från datorn och bifogas till sammanställningsvyn i stället för den tidigare rapporten. Om du ersätter någon av bokslutsrapporterna, öppna till sist den ursprungliga rapportmallen genom att klicka på rapportmallens namn och markera den som färdig, så att den ersatta rapporten kommer med i bokslutsmaterialet.
Om rapporten för noter till bokslutet finns längst ned i vyn under rapportmallarna i punkten övriga bokslutsrapporter och man vill flytta den därifrån till platsen för versionen Noter till bokslutet, så kan detta göras på följande sätt.
- Gå till det företag från vilket mallen ska kopieras
- Välj ”Kopiera rapportmallar”
- Välj målföretag (samma) och den mall som ska kopieras
- På nästa sida väljs ersättande åtgärd och den mall som ska ersättas (den övre mallen för noter)
Då kopieras strukturen ovanpå den övre mallen, men tidigare inmatade värden och texter försvinner. Namnet på den rapport för noter till bokslutet som man kopierade över ändras inte vid kopieringen, men namnet kan redigeras genom att öppna denna och ”Redigera rapportmallens inställningar” och här ändra det önskade namnet i fältet beskrivning.
Även den mall för noter som finns längst ned bevaras här och denna kan tas bort efter en lyckad kopiering genom att öppna den och när rapporten är i status inte med kan man trycka på ”Ta bort rapportmall”. Då tas den bort från rapporterna längst ned. Den mall för noter som ska kopieras kan vara i status inte med, pågående eller färdig, så detta har ingen betydelse för kopieringen. Men den rapport för noter som man kopierar över får inte vara i status färdig, annars kopieras inte uppgifterna över denna (eller så kopieras de i bakgrunden, men dessa ändringar blir synliga först när rapporten tas ur status färdig och ändras till status pågående). Då kan man också hamna i en situation där rapporten förändras totalt när man tar den för redigering.
Redigering av rapport för noter till bokslutet (i exemplet används normal Noter till bokslutet)
När rapporten för noter till bokslutet öppnas visas ovanstående val.
Redigera rapportmallens inställningar: Bakom detta val kan man ändra namnet på formuläret för noter och välja om jämförelseuppgifter för föregående period ska visas på formuläret.
Ta bort rapportmall: Tar bort den valda rapportmallen från företaget.
Kopiera rapportmall: Du kan kopiera rapportmallen till ett annat företag där du har bokförarens rättigheter. I kopian kopieras den så kallade strukturen för mallen för noter, dvs. rubrikerna, men användarens inmatade texter eller tal kopieras inte till det nya företaget. I vyn väljs den rapportmall som ska kopieras samt det företag eller de företag till vilka rapportmallen kopieras. Flera företag kan väljas genom att hålla ctrl-knappen nedtryckt och välja företag i listan. När vald mall och målföretag har valts, väljs i nästa vy om en ny rapportmall ska skapas eller om en befintlig rapportmall ska ersättas. Rapporten kopieras från det aktiva företaget.
Numrera verifikationer till noter på nytt: Verifikationer till noter kan numreras på nytt. Omsorteringen sker i inmatningsordning. Omsorteringen numrerar endast verifikationer till noter för den valda perioden.
Beräkna rapport: Beräknar rapportens värde utifrån bokföringens verifikat.
Skapa pdf: Skapar en pdf-fil av rapporten
Markera rapport som färdig: Sätter rapporten i status färdig. En rapport i status färdig tas med i balansboken. En färdig rapport kan ändå återställas till pågående, varvid den kan redigeras. Detta görs genom att trycka på länken ”Redigera rapportmallens värden”.
Lista verifikationer till noter: Visar en lista över verifikationer till noter som använts i företaget.
Redigering av rubrikrader
Noter kan redigeras på rubriknivå, dessutom kan raders förklaringar ändras och man kan välja om Netvisor ska beräkna värdena för den aktuella raden från bokföringen enligt en formel. Även raders synlighet och placering kan ändras. På raderna visas vilken typ av rad det är fråga om.
Lägga till rubrikrad: I noterna kan en ny rubrik läggas till från rapportmallens övre högra hörn.
Lägga till underrubrik: Under en befintlig rad kan en ny underrubrik läggas till via länken ny underrubrik på den aktuella raden.
Flytta rad: En befintlig rad kan flyttas i rapporten under önskad rubrik.
Ändra radordning: Med knapparna för så kallade underofficersstreck kan radordningen ändras. Raden flyttas ett steg nedåt eller uppåt inom radens hierarki. Om det är fråga om en rad under en underrubrik kan den inte flyttas upp till rubriknivå med dessa. Detta måste vid behov göras med funktionen flytta rad.
Raders synlighet: Från rapporten Noter till bokslutet kan rader tas bort från vyn, dvs. så kallat döljas. När rapporten öppnas första gången är alla rader synliga som standard. Dolda rader syns inte i den färdiga rapporten.
En rad kan döljas genom att ta bort bocken framför rubriken på den önskade raden och trycka på knappen Spara rubrikernas synlighet.
Om en rad/rader senare ska visas igen, kommer en länk (Visa dolda rubriker) upp i rapportens övre vänstra hörn. Genom att trycka här visas även dolda rader och genom att sätta tillbaka bocken vid den önskade raden och trycka på knappen Spara rubrikernas synlighet, visas den igen som standard i rapporten.
Redigera rad: En befintlig rad kan redigeras via knappen Redigera.
Ta bort rader: Med detta kan önskad rad tas bort. Om en rad har tagits bort kan den inte längre återställas. Därför är det bättre att använda dold rad i stället.
Hantering av raduppgifter
Raduppgifter kan redigeras via länken redigera vid en befintlig rad eller om man har skapat en helt ny rad kommer man till hantering av raduppgifter genom att trycka på länken ny rubrik/ny underrubrik.
Rubrik: Om man vill skapa en rubrikrad i rapporten för noter till bokslutet väljs rubrik och det önskade namnet matas in.
Saldo för konton eller kontogrupper:
Summeringsnivå:
Rubrik: Det beräknade saldot för kontointervallet visas endast på rubriknivå.
Konto: Specificerar saldot som rader på kontonivå utan att beräkna totalsumman för kontointervallet.
Uppföljningsobjekt: Specificerar kontots saldo per uppföljningsobjekt. Kontonas uppföljningsrubriker definieras i menyn för bokslut under Uppföljningsobjekt. Det finns anvisningar om uppföljningsobjekt i Uppföljningsobjekt-hjälpen.
Tidsavgränsning: Alternativt kan man välja antingen kumulativt saldo för det angivna kontointervallet eller
periodens förändring.
Beräkna ingående saldo och/eller utgående saldo: Man kan välja att visa ingående och/eller utgående saldo. Ingående saldon beräknas endast för konton som hör till balansräkningsgruppen.
Övriga inställningar: ”Vänd tecken i beräkningen” ändrar ett positivt värde till negativt och motsvarande ett negativt värde till positivt.
Välj konton: Välj de konton/kontogrupper vars saldon tas med i beräkningen. Ett nytt konto/kontogrupp kan läggas till via länken Lägg till nytt konto/kontogrupp. Ett tillagt konto kan tas bort från kontots/kontogruppens beräkning via det röda krysset efter kontoraden.
Förklaring som matas in av användaren: Med en förklaring som matas in av användaren kan textinformation matas in i noterna. Textmängden är inte begränsad. Förklaringsradens rubrik kan indenteras, göras fet eller kursiveras – med A-knappen kan man välja mörkare bakgrund för rubrikraden. Raden kan tas bort med knappen ta bort.
Den egentliga förklaringen matas in i fältet som syns under rubrikraden.
Detta visas nedan i redigeringsvyn för rapporten Noter till bokslutet.
Så här på den egentliga rapporten Noter till bokslutet
Belopp som matas in av användaren: Man kan mata in belopp manuellt. Beloppen summeras till summeringsraden på högre nivå. Som undernivå till en summeringsrad kan man skapa andra summeringsrader eller rader med kontointervall. Summeringsrader är bra att använda om t.ex. det belopp som ska presenteras består både av belopp som matats in av användaren och av belopp som beräknats från konton.
Summeringsrad: Denna rad summerar beloppen på raderna under. Nedan ett exempel.
Tom: Genom att välja rubriktyp ”Tom” kan man skapa en tom rad i noterna på önskad plats. Med detta kan du formatera rapportens utseende och skapa tomma intervall på önskade ställen
Sidbrytning: Genom att välja sidbrytning kan du definiera en sidbrytning på önskad plats i utskriften som skapas av rapporten
Verifikationer till noter
I verifikationer till noter kan man ta med t.ex. hyresavtal, personalantal, skuldebrev m.m. annan information som är väsentlig för bokslutet. För varje företag måste behovet av noter definieras separat, men det har gjorts möjligt i Netvisor. Verifikationer till noter kan listas från rapporten Noter till bokslutet samt via bokföringsrapporterna, men deras tillägg och hantering sker endast via rapporten Noter till bokslutet. Verifikationer till noter skrivs ut till räkenskapsperiodsarkivet som en del av specifikationerna till balansräkningen eller som en egen rapport i bokslutet, beroende på vad som valts i bokslutets inställningar. Verifikationer till noter tas med i materialkopieringstjänsten.
Tillägg av verifikation till noter
Tillägg görs på önskad rad genom att trycka på knappen under raden.
Man kommer till vyn nedan där man kan ange en beskrivning för verifikationen till noterna och hämta önskat verifikat från bokföringen. Verifikatet måste vara i PDF-format och helst mindre än 10 MB. Numreringen av verifikationer till noter är automatisk och dessutom bildas period samt datum (periodens sista dag) automatiskt beroende på om man gör ett delårsbokslut eller ett officiellt bokslut för hela räkenskapsperioden. Verifikationen till noterna kan kopieras, makuleras eller tas bort.
Redigering/borttagning av verifikation till noter
En verifikation till noter kan redigeras när den aktuella verifikationen hämtas. Redigeringen lämnar spår i verifikationens förändringshistorik.
Verifikatet kan tas bort via länken ta bort eller makuleras via knappen makulera verifikat för önskat verifikat. I redigeringsvyn kan man också kopiera önskat verifikat.
Noter till bokslutet i bokföringsrapporter
Verifikationer till noter kan också visas via rapporteringen i bokföringen. Välj rapportform verifikationer till noter. Även bilagorna öppnas synliga i rapporten.
FAQ
Jag har tagit med fel mall för noter i materialet. Hur byter jag till en annan mall?
För att en mall för noter i status pågående ska kunna bytas till en annan mall måste den först markeras som färdig genom att öppna mallen för noter och i övre högra hörnet välja Markera som färdig. Därefter kan mallen för noter tas bort med funktionen Ta bort rapportmall från den valda räkenskapsperiodens bokslutsmaterial. Efter detta kan den önskade mallen tas med på startsidan.
Varför finns det två mallar för noter?
I och med ändringarna i bokföringslagen och -förordningen som trädde i kraft 2016 infördes en ny mall för noter ”Noter till bokslutet”, som har utformats enligt denna förordning. Den gamla rapportmallen ”Noter till bokslutet (före år 2016)” har också lämnats kvar för användning i miljön.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback