Noter till bokslutet, verksamhetsberättelse och finansieringsanalys : Netvisor

(Ekonomiförvaltning > Bokföring > Bokslut)

Öppna hanteringen av noter till bokslutet genom att välja Ekonomiförvaltning > Bokföring > Bokslut > Noter till bokslutet.

Arbeta med noterna till bokslutet så här:

Observera att upprättande av noter till bokslutet hör till bokslutet och att noterna inte kan tas bort från balansboken.
Välj i punkten aktiv period den räkenskapsperiod vars noter du vill lägga till eller redigera.
Kontrollera före beräkningen av noterna att räkenskapsperioden är avslutad, så att räkenskapsperiodens vinst/förlust beräknas till noterna.
Öppna rapporten Noter till bokslutet genom att klicka på länken Noter till bokslutet.

Val av rapport för noter till bokslutet

Välj mall för noter till bokslutet så här:

Tryck på länken "ta med" på önskad rad.
Kom ihåg detta val för att texterna i föregående räkenskapsperiods noter ska överföras till den nya räkenskapsperioden.
Observera att rapportmallen Noter till bokslutet följer förordningen för små och mikroföretag.

Använd den gamla versionen av noterna så här:

Om räkenskapsperioden har börjat under år 2015 kan du bland rapportmallarna välja versionen Noter till bokslutet (före år 2016).

Rätta en felaktigt vald version av noterna så här:

Öppna den felaktiga versionen av noterna.
Tryck på länken markera rapport som färdig.
Tryck på länken "Ta bort rapportmall från den valda räkenskapsperiodens bokslutsmaterial".
Gå tillbaka till vyn där ingen av mallarna för noter är vald.
Välj rätt mall genom att trycka på länken "ta med" på dess rad.

Hämtning av värden från föregående års rapport

Hämta föregående års texter så här:

Kontrollera att du har valt rapporten Noter till bokslutet.
Låt rapporten Noter till bokslutet beräknas, så att systemet försöker hämta texterna från föregående års rapport.
Om texterna inte hämtas, markera formuläret som färdigt.
Ta bort formuläret genom att välja ta bort rapportmall från den valda räkenskapsperiodens bokslutsmaterial.
Skapa rapporten Noter till bokslutet på nytt och låt den beräknas igen.

Ersätta rapport

Ersätt en befintlig rapport med en egen PDF-fil så här:

Sök upp önskad rapport i vyn för noter till bokslutet.
Tryck på länken ersätt vid rapporten.
Välj i den funktion som öppnas den PDF-fil på din dator som ska ersätta den tidigare rapporten.
Om du ersätter någon av bokslutsrapporterna, öppna till sist den ursprungliga rapportmallen genom att klicka på rapportmallens namn.
Markera den ursprungliga rapportmallen som färdig, så att den ersatta rapporten kommer med i bokslutsmaterialet.

Om rapporten för noter till bokslutet finns längst ned i vyn under rapportmallarna i punkten Övriga bokslutsrapporter och du vill flytta den till platsen för versionen Noter till bokslutet, gör så här:

Gå till det företag från vilket mallen ska kopieras.
Välj "Kopiera rapportmallar".
Välj samma företag som målföretag och välj den mall som ska kopieras.
På nästa sida väljer du ersättande åtgärd och som mall som ska ersättas den övre mallen för noter.

När kopieringen är gjord:

Strukturen för rapporten Noter till bokslutet kopieras ovanpå den övre mallen.
Tidigare inmatade värden och texter försvinner.
Namnet på den rapport för noter till bokslutet som man kopierade över ändras inte.

Redigera namnet så här:

Öppna den rapportmall som uppgifterna kopierades över på.
Välj "Redigera rapportmallens inställningar".
Ändra önskat namn i fältet beskrivning.

Observera dessutom vid kopiering:

Den mall för noter som finns längst ned bevaras och du kan ta bort den efter en lyckad kopiering:
- Öppna mallen för noter längst ned.
- Kontrollera att rapporten är i status inte med.
- Tryck på "Ta bort rapportmall", varvid den tas bort från rapporterna längst ned.
Den mall för noter som ska kopieras kan vara i status inte med, pågående eller färdig, och statusen påverkar inte kopieringen.
Den rapport för noter som man kopierar över får inte vara i status färdig, annars kopieras inte uppgifterna synligt över denna.
- Om rapporten är i status färdig kan uppgifterna kopieras i bakgrunden, men de blir synliga först när du tar rapporten ur status färdig och ändrar den till status pågående.
- När du tar rapporten för redigering kan rapporten förändras avsevärt.

Redigering av rapport för noter till bokslutet (i exemplet används normal Noter till bokslutet)

När rapporten för noter till bokslutet öppnas visas följande funktioner högst upp.

Redigera rapportmallens inställningar:

Ändra namnet på formuläret för noter.
Välj om jämförelseuppgifter för föregående period ska visas på formuläret.

Ta bort rapportmall:

Ta bort den valda rapportmallen från företaget.

Kopiera rapportmall:

Kopiera rapportmallen till ett annat företag där du har bokförarens rättigheter.
Observera att det i kopian är strukturen (rubrikerna) för mallen för noter som kopieras, men användarens inmatade texter och tal kopieras inte.
Välj i vyn:
- den rapportmall som ska kopieras
- det företag eller de företag till vilka rapportmallen kopieras (välj flera företag genom att hålla Ctrl-tangenten nedtryckt).
I nästa vy väljer du om en ny rapportmall ska skapas eller om en befintlig rapportmall ska ersättas.
Rapporten kopieras från det aktiva företaget.

Numrera verifikationer till noter på nytt:

Numrera verifikationer till noter på nytt i inmatningsordning.
Omsorteringen numrerar endast verifikationer till noter för den valda perioden.

Beräkna rapport:

Beräknar rapportens värden utifrån bokföringens verifikat.

Skapa pdf:

Skapar en PDF-fil av rapporten.

Markera rapport som färdig:

Sätter rapporten i status färdig.
En rapport i status färdig tas med i balansboken.
En färdig rapport kan återställas till pågående och redigeras vidare genom att trycka på länken "Redigera rapportmallens värden".

Lista verifikationer till noter:

Visar en lista över verifikationer till noter som använts i företaget.

Redigering av rubrikrader

Redigera noterna på rubriknivå så här:

Ändra raders förklaringar.
Välj om radens värden ska beräknas från bokföringen enligt en formel.
Ändra raders synlighet.
Ändra raders placering i rapporten.
Kontrollera på raderna vilken typ av rad det är fråga om.

Lägga till rubrikrad:

Lägg till en ny rubrik i noterna från rapportmallens övre högra hörn.

Lägga till underrubrik:

Lägg till en ny underrubrik under en befintlig rad genom att trycka på länken ny underrubrik på den aktuella raden.

Flytta rad:

Flytta en befintlig rad i rapporten under önskad rubrik med funktionen för flytt av rad.

Ändra radordning:

Ändra radordningen med knapparna för så kallade underofficersstreck.
Flytta raden ett steg uppåt eller nedåt inom radens hierarki.
Om det är fråga om en rad under en underrubrik kan den inte flyttas upp till rubriknivå med dessa knappar, utan använd då funktionen för flytt av rad.

Raders synlighet:

Dölj önskade rader från rapporten Noter till bokslutet, så att de inte syns i den färdiga rapporten.
När rapporten öppnas första gången är alla rader synliga som standard.

Dölj en rad så här:

Ta bort bocken framför rubriken på den önskade raden.
Tryck på knappen Spara rubrikernas synlighet.

Visa en dold rad igen så här:

Öppna rapporten. I rapportens övre vänstra hörn visas länken Visa dolda rubriker.
Tryck på Visa dolda rubriker, varvid även dolda rader visas.
Sätt tillbaka bocken vid den önskade raden.
Tryck på Spara rubrikernas synlighet, varvid raden åter visas som standard i rapporten.

Redigera rad:

Redigera en befintlig rad genom att trycka på knappen Redigera vid raden.

Ta bort rader:

Ta bort önskad rad med funktionen för borttagning av rader.
Observera att en borttagen rad inte kan återställas, så använd hellre dold rad om du är osäker.

Hantering av raduppgifter

Gå till hantering av raduppgifter så här:

Tryck på länken redigera vid en befintlig rad, eller
skapa en helt ny rad genom att välja ny rubrik eller ny underrubrik, varvid du direkt kommer till hantering av raduppgifter.

Rubrik:

Välj rubrik när du vill skapa en rubrikrad i rapporten för noter till bokslutet.
Mata in det önskade namnet för rubriken.

Saldo för konton eller kontogrupper:

Definiera summeringsnivå så här:

Rubrik: Visa det beräknade saldot för kontointervallet endast på rubriknivå.
Konto: Specificerar saldot som rader på kontonivå utan att beräkna totalsumman för kontointervallet.
Uppföljningsobjekt: Specificerar kontots saldo per uppföljningsobjekt.
- Definiera kontonas uppföljningsrubriker i menyn för bokslut under Uppföljningsobjekt.
- Läs mer i hjälpen Uppföljningsobjekt.

Definiera tidsavgränsning så här:

Välj antingen kumulativt saldo för det angivna kontointervallet eller periodens förändring.

Definiera ingående saldo och utgående saldo så här:

Välj om ingående och/eller utgående saldo ska visas.
Observera att ingående saldon beräknas endast för konton som hör till balansräkningsgruppen.

Övriga inställningar:

Välj "Vänd tecken i beräkningen" om du vill ändra ett positivt värde till negativt och motsvarande ett negativt värde till positivt.

Välj konton:

Välj de konton/kontogrupper vars saldon tas med i beräkningen.
Lägg till ett nytt konto eller en ny kontogrupp genom att välja Lägg till nytt konto/kontogrupp.
Ta bort ett konto eller en kontogrupp från beräkningen genom att trycka på det röda krysset efter kontoraden.

Förklaring som matas in av användaren:

Använd en förklaring som matas in av användaren när du vill mata in textinformation i noterna.
Textmängden är inte begränsad.
Formatera förklaringsradens rubrik:
- genom indrag
- genom fetstil
- genom kursiv stil
- genom att välja mörk bakgrund för rubrikraden via knappen A.
Ta bort raden med knappen ta bort.

Mata in den egentliga förklaringen i fältet som syns under rubrikraden.

Detta visas i redigeringsvyn för rapporten Noter till bokslutet enligt följande:

Så här visas förklaringen i den egentliga rapporten Noter till bokslutet:

Belopp som matas in av användaren:

Mata in belopp manuellt när du vill hantera värdet manuellt.
Beloppen summeras till summeringsraden på högre nivå.
Som undernivå till en summeringsrad kan du skapa andra summeringsrader eller rader med kontointervall.
Använd summeringsrader när det belopp som ska presenteras består både av belopp som matats in av användaren och av belopp som beräknats från konton.

Summeringsrad:

Använd en summeringsrad när du vill summera beloppen på raderna under.

Tom:

Genom att välja rubriktyp Tom kan du skapa en tom rad i noterna på önskad plats.
Använd en tom rad för att formatera rapportens utseende och skapa tomma intervall.

Sidbrytning:

Välj Sidbrytning när du vill definiera en sidbrytning på en viss plats i utskriften som skapas av rapporten.

Verifikationer till noter

Använd verifikationer till noter när du vill bifoga till bokslutet till exempel:

hyresavtal
personalantal
skuldebrev
annan information som är väsentlig för bokslutet.

Observera följande om verifikationer till noter:

Definiera behovet av noter separat för varje företag.
Lista verifikationer till noter från rapporten Noter till bokslutet eller via bokföringsrapporterna.
Lägg till och hantera verifikationer till noter endast via rapporten Noter till bokslutet.
Verifikationer till noter skrivs ut till räkenskapsperiodsarkivet:
- som en del av specifikationerna till balansräkningen eller
- som en egen rapport i bokslutet, beroende på vad som valts i bokslutets inställningar.
Verifikationer till noter tas med i materialkopieringstjänsten.

Tillägg av verifikation till noter

Lägg till en verifikation till noter så här:

Öppna rapporten Noter till bokslutet.
Gå till den rad där du vill lägga till verifikationen till noterna.
Tryck på knappen för tillägg av verifikation till noter vid raden.

Fyll i uppgifterna för verifikationen till noterna så här:

Ange en beskrivning för verifikationen till noterna.
Hämta önskat verifikat från bokföringen.
Kontrollera att verifikatet är i PDF-format och helst mindre än 10 MB.

Observera följande automatiska uppgifter för verifikationen till noterna:

Numreringen av verifikationer till noter är automatisk.
Period och datum (periodens sista dag) bildas automatiskt beroende på om du gör ett delårsbokslut eller ett officiellt bokslut för hela räkenskapsperioden.
Verifikationen till noterna kan kopieras, makuleras eller tas bort.

Redigering/borttagning av verifikation till noter

Redigera en verifikation till noter så här:

Hämta den verifikation till noter som ska redigeras.
Gör de nödvändiga ändringarna.

Observera att redigeringen lämnar spår i verifikationens förändringshistorik.

Ta bort eller makulera en verifikation till noter så här:

Ta bort verifikatet via länken ta bort.
Makulera verifikatet via knappen makulera verifikat.
I redigeringsvyn kan du också kopiera önskat verifikat.

Noter till bokslutet i bokföringsrapporter

Visa verifikationer till noter i bokföringsrapporterna så här:

Öppna rapporteringen i bokföringen.
Välj rapportform verifikationer till noter.
Öppna även bilagorna synliga i rapporten.

FAQ

Jag har tagit med fel mall för noter i materialet. Hur byter jag till en annan mall?

Gör så här:

Öppna den mall för noter som är med.
Markera mallen för noter som färdig genom att i övre högra hörnet välja Markera som färdig.
Ta bort mallen för noter genom att välja Ta bort rapportmall från den valda räkenskapsperiodens bokslutsmaterial.
Gå till startsidan och ta med den önskade mallen för noter.

Varför finns det två mallar för noter?

I och med ändringarna i bokföringslagen och -förordningen som trädde i kraft 2016 infördes en ny mall för noter "Noter till bokslutet", som har utformats enligt denna förordning. Den gamla rapportmallen "Noter till bokslutet (före år 2016)" har också lämnats kvar för användning i miljön.

Vanliga frågor

Fråga: Hur väljer jag rätt mall för noter till en räkenskapsperiod?

Svar: Öppna Ekonomiförvaltning > Bokföring > Bokslut > Noter till bokslutet och välj på den önskade mallens rad "ta med". Om räkenskapsperioden har börjat under år 2015 kan du välja mallen Noter till bokslutet (före år 2016).

Fråga: Hur får jag föregående års nottexter att visas för den nya räkenskapsperioden?

Svar: Välj rapporten Noter till bokslutet och låt rapporten beräknas. Om texterna inte hämtas, markera formuläret som färdigt, ta bort rapportmallen från den valda räkenskapsperiodens bokslutsmaterial, skapa rapporten på nytt och låt den beräknas igen.

Fråga: Hur redigerar jag rubriker och rader i rapporten Noter till bokslutet?

Svar: Öppna rapporten Noter till bokslutet och använd redigeringsfunktionerna: lägg till rubriker och underrubriker, flytta rader, ändra radordning, dölj rader och redigera raders förklaringar med knappen Redigera.

Fråga: Hur lägger jag till en verifikation till noter i bokslutet?

Svar: Öppna rapporten Noter till bokslutet, välj den rad där du vill ha verifikationen till noterna, tryck på radens tilläggsknapp, ange en beskrivning för verifikationen och hämta verifikatet i PDF-format från bokföringen. Spara verifikationen till noterna.

Fråga: Hur visas verifikationer till noter i bokföringsrapporterna?

Svar: Öppna rapporteringen i bokföringen, välj rapportform verifikationer till noter och öppna bilagorna synliga i rapporten. Då visas verifikationer till noter som en del av rapporten.

Nyckelord

noter till bokslutet, rapport för noter till bokslutet, mall för noter till bokslutet, Noter till bokslutet (före år 2016), bokslut, balansbok, ersätta rapportmall, kopiera rapportmall, ta bort rapportmall, verifikationer till noter, tillägg av verifikation till noter, redigering av verifikation till noter, borttagning av verifikation till noter, bokföringsrapporter, saldo för konton eller kontogrupper, förklaring som matas in av användaren, belopp som matas in av användaren, summeringsrad, redigering av rubrikrad, raders synlighet, radordning, sidbrytning, Netvisor

Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej