I den här guiden får du lära dig att behandla betalningar för försäljningsfakturor i Netvisor. Guiden visar hur du lägger till en ny betalning, olika behandlingssätt som överbetalningar och delbetalningar samt hur du fungerar vid valutabetalningar och kassarabattsituationer.
INNEHÅLL
För att en försäljningsfaktura ska kvittas som betald måste det finnas en betalning på fakturan. Om du endast ändrar fakturans status till betald är fakturan fortfarande öppen i avstämningen och avviker från bokföringens saldo. För att försäljningsfakturor ska kvittas som betalda automatiskt måste det komma ett kontoutdrag till Netvisor från banken samt maskinläsbart referensbetalningsmaterial (avtalas i betalningsrörelseavtalet). Ibland kvittas inte försäljningsfakturan automatiskt som betald utifrån kontoutdraget, eller så behöver en betalning läggas till manuellt på försäljningsfakturan. Fakturan tolkas som betald först när betalningarna som har bokförts på fakturan och fakturans summa är lika stora.
Allokering av betalning
Referensnumret allokeras i första hand till den äldsta försäljningsfakturan eller försäljningsordern där referensnumret stämmer, om försäljningsordern inte är arkiverad. Om försäljningsordern med motsvarande referens redan har fakturerats försöker programmet göra allokeringen till fakturan som skapats från ordern.
Mottagande av betalningar
För att maskinläsbara referensbetalningar ska komma från banken till Netvisor måste du avtala om detta med banken i betalningsrörelseavtalet. Referensbetalningar kan komma vid en annan tidpunkt än kontoutdraget, och betalningarna kan redan synas i listan Betalningar även om kontoutdraget ännu inte har kommit. Referensbetalningar kommer från banken till Netvisor en gång per dag. Materialet för föregående dag anländer normalt följande bankdag på morgonen.
Skapa en ny betalning
En betalning kan läggas till på en försäljningsfaktura
Genom att skapa en ny betalning direkt från försäljningsfakturan
Via vyn för redigering av kontoutdrag med funktionen Lägg till ny försäljningsbetalning
Genom att skapa en ny betalning via vyn Betalningar
Från vyn Oallokerade referensbetalningar (på startsidan under Avvikelser och uppmärksamhetspunkter)
1. Direkt via försäljningsfakturan:
Du kan öppna vyn via Försäljning > Försäljningsfakturor > välj en öppen faktura.
Sök fram önskad öppen faktura i kundreskontran och öppna fakturan.
Välj ”Lägg till betalning” i försäljningsfakturans funktioner.
Funktionen ”Lägg till betalning” öppnar vyn Ny betalning.
I vyn ”Ny betalning”:
Välj det bankkonto dit betalningen har kommit (Till konto).
Välj betalningens datum.
Ändra vid behov betalningens belopp (till exempel vid delbetalningar).
Välj ett annat betalningssätt om betalningen inte har kommit in på bankkontot.
Skapa vid behov ett helt nytt betalningssätt via försäljningens basinformation.
Behandlingssätten beskrivs mer ingående senare i denna guide.
”Spara” skapar betalningen på fakturan och gör ett verifikat i bokföringen.
Du kan slutligen länka verifikatet till kontoutdraget i vyn för redigering av kontoutdrag.
2. Via kontoutdraget:
Du kan öppna funktionen via Ekonomi > Kontoutdrag > välj kontoutdrag > Redigera.
Välj på kontoutdragets redigeringsvy den kontoutdragsrad på vilken du vill bokföra betalningen för en öppen faktura.
Välj ”Annan transaktion” > ”Lägg till ny försäljningsbetalning”.
Gå via länken till försäljningsfakturalistan.
Sök fram den faktura som betalningen gäller.
Välj ”ny betalning” i rullgardinsmenyn längst till höger på rätt fakturarad.
Den här anvisningen gäller inte maskinläsbart referensmaterial, utan detta behandlas senare i guiden.
När du allokerar betalningen till önskad faktura:
Skapas ett MS-verifikat (försäljningsbetalning) i bokföringen.
Visas betalningen under Betalningar på försäljningsfakturan.
Syns numret på det skapade MS-verifikatet även på kontoutdraget.
3. Via vyn Betalningar:
Försäljning > Betalningar > Ny betalning.
Öppna Försäljning > Betalningar > Ny betalning.
Ange betalningens uppgifter och spara.
Efter att du har sparat den nya betalningen går programmet vidare till vyn för allokering av betalningen, där du kan allokera betalningen till en befintlig faktura.
Om du inte allokerar betalningen till någon faktura väljer du behandlingssättet ”Allokeras inte” i menyn.
När du allokerar betalningen till önskad faktura skapas ett MS-verifikat (försäljningsbetalning) i bokföringen och betalningen visas under Betalningar på försäljningsfakturan.
Om det inte har funnits något ML-verifikat på försäljningsfakturan före betalningen läggs till skapas ML-verifikatet automatiskt när du lägger till försäljningsbetalningen.
4. Via vyn Oallokerade referensbetalningar (på startsidan under Avvikelser och uppmärksamhetspunkter)
Du kan öppna vyn via Försäljning > Betalningar > Oallokerade referensbetalningar eller via widgeten Oallokerade referensbetalningar under Avvikelser och uppmärksamhetspunkter på startsidan.
Kontrollera att betalningen har kommit in som maskinläsbar referensbetalning från banken och inte har allokerats till någon faktura.
Välj länken ”Allokera” på betalningsraden antingen i widgeten Oallokerade referensbetalningar på startsidan eller på sidan Försäljning > Betalningar.
Välj den faktura som ska allokeras och ett lämpligt behandlingssätt.
Om du inte allokerar betalningen till någon faktura väljer du behandlingssättet ”Allokeras inte”.
Widgeten på startsidan visar oallokerade referensbetalningar från den öppna räkenskapsperioden. När du avslutar perioden försvinner de oallokerade referensbetalningarna från startsidan. När du öppnar perioden på nytt visas de oallokerade referensbetalningarna igen om de inte har allokerats. Om betalningen har ett verifikat uppdaterar inte allokeringen fakturans status.
Obs! Om du ändrar fakturans status till betald och det därefter kommer in en maskinläsbar referens till fakturan blir betalningen kvar bland oallokerade referensbetalningar och du måste behandla den manuellt.
Maskinläsbart referensmaterial kan inte behandlas via kontoutdragsvyn.
Betalningssätt och behandlingssätt
Betalningssätt (1) kan användas vid registrering av en manuell betalning i stället för bankkonton (Till konto-fältet).
Du kan till exempel använda betalningssätt för att bokföra kreditkortsbetalningar i stället för på ett bankkonto.
Du kan lägga till nya betalningssätt och deras standardfordringskonton (kreditkort etc.).
Du kan lägga till ett betalningssätt via Försäljning > Basinformation och inställningar > Betalningssätt > Nytt betalningssätt.
Behandlingssätt (2):
Alla konton för behandlingssätten kan anges i standardkontona i bokföringen. Behandlingssätt kan inte läggas till, redigeras eller tas bort.
Normal
Bokför betalningen normalt enligt betalningskontots och standardkontot för kundfordringar.
Avrundningsdifferens
Bokför differensen på standardkontot för avrundningsdifferenser.
Exempel: Fakturans belopp är 100 € och betalningen är 100,01 €. När du använder behandlingssättet ”Avrundningsdifferens” bokförs hela betalningen 100,01 € så att 100 € bokförs på standardkontot för försäljningsbetalningar och 0,01 € på standardkontot för avrundningsdifferenser.
Behandlingssättet kan inte användas enbart för att bokföra avrundningsdifferensen, utan du behandlar hela mottagna betalningen med det här sättet.
Rabatt
Använd detta när betalningen på fakturan är mindre än det ursprungliga beloppet.
Behandlingssättet ”Rabatt” väljs för hela den mottagna betalningen.
Den obetalda delen bokförs på standardkontot för försäljningsrabatter.
Ändringen i MOMS-skulden beaktas i verifikatet.
Delbetalning
Bokför delbetalningen normalt enligt betalningskontots och standardkontot för kundfordringar.
Utredningsbar överbetalning
Bokför överbetalningen på det konto som har angivits för kontering av överbetalningar.
Som betalningsuppgift registreras ”Korrigering av överbetalning” (visas på sidan Betalningar).
Om du vill att överbetalningen ska visas i vyn Överbetalningar (Försäljning > Överbetalningar) väljer du behandlingssättet ”Normal”.
En anvisning om överbetalningar finns här.
Indrivning
Använd detta när indrivningskostnad har lagts till på fakturan och kunden betalar fakturan inklusive indrivningskostnaden.
Indrivningskostnaden bokförs på det indrivningskonto som anges i systemets standardkonton.
Som betalningsuppgift registreras ”Indrivningskostnad betald av kund” (visas på sidan Betalningar).
I Netvisor läggs inte indrivningskostnaden till på fakturans kapital, men detta behandlingssätt korrigerar både reskontran och bokföringen och bokför indrivningskostnaden i bokföringen.
Du kan också använda detta bokföringssätt när kunden betalar endast indrivningskostnaden separat.
Allokeras inte
Använd detta när betalningen inte är avsedd att allokeras till någon faktura.
Betalningen bokförs normalt enligt betalningskontots och standardkontot för kundfordringar.
Som text på betalningen bokförs ”Betalning som inte allokerats till faktura, [betalarens namn]”.
Kreditförlust
Uppdaterar fakturans status till kreditförlust.
Bokför betalningen som kreditförlust.
Valutabetalning
Om fakturan är i en annan valuta än euro och betalningen har betalats i en annan valuta lägger du till betalningen manuellt via försäljningsfakturans funktion ”Lägg till betalning”.
Öppna försäljningsfakturan som är i en annan valuta än euro.
Välj ”Lägg till betalning” i försäljningsfakturans funktioner.
Ange fakturans ursprungliga valutabelopp i fältet Valutabelopp.
Ange det eurombelopp som kommit in på kontoutdraget i fältet Belopp.
Valutakursdifferensen bokförs automatiskt på kontot för kursdifferenser. För att bokningen av kursdifferenser ska fungera automatiskt måste det finnas ett konto sparat i standardkontona i bokföringen för försäljningens valutakursdifferenser: Konton i standardkonteringar.
Om det lämnar öppet ett par cent på fakturan i antingen euro- eller valutabeloppet och det andra valutabeloppet är noll kan detta korrigeras genom att göra betalningen manuellt på fakturan. I exemplet nedan fanns det ett öppet belopp på en cent i euro på fakturan medan valutabeloppet stämde. Gör en betalning på fakturan med önskat behandlingssätt, till exempel valutakursdifferens.
Detta skapar betalningsrader där programmet försöker korrigera differensen. Öppna betalningarna och ta bort den betalning som gäller kursdifferensen genom att klicka på den och välja ta bort. Därefter ska fakturans öppna saldo bli noll.
Användning av vyn Betalningar
Försäljning > Betalningar > Betalningar
Grundsökning
I sökfältet i vyn Betalningar kan du söka betalningar med referensnummer eller betalarens namn.
Du kan precisera grundsökningen via rullgardinsmenyn till höger om sökfältet.
Öppna rullgardinsmenyn till höger om sökfältet.
Välj en eller flera söktermer.
Betalningarna listas enligt de valda sökkriterierna medan sökfönstret är öppet.
När sökfönstret är stängt fungerar grundsökningen utan särskilda sökkriterier.
Om du inte alls begränsar sökkriterierna kan du lista alla betalningar genom att klicka på knappen Sök. Då listas alla registrerade betalningar och betalningar som skapats via referensbetalningar.
Sökta betalningar kan du allokera, redigera, ta bort eller masskontera. Allokering och masskontering görs i vyn Betalningar.
Redigera betalning
För att redigera betalningar krävs redigeringsrättighet till hantering av betalningar, som ställs in i de funktionsspecifika rättigheterna. Du kan gå till redigering av betalningar direkt från försäljningsfakturan eller via vyn Försäljning > Betalningar.
På försäljningsfakturan gör du så här:
Klicka på länken Betalningar på försäljningsfakturan.
Gå in till fakturans betalningar via referensnumret.
Klicka på betalarens namn.
Redigera betalningens uppgifter och spara.
Om betalningen har kommit in som maskinläsbar referensbetalning kan du enbart redigera namnet, betalningsdagen och beloppet.
Obs! Om du ändrar betalningsdagen i samband med allokeringen visas betalningen på det kontoutdrag som hör till det valda betalningsdatumet i stället för på det ursprungliga kontoutdraget.
Manuell betalning och maskinläsbar referensbetalning skiljer sig åt på så sätt att en manuell betalning kan tas bort medan en maskinläsbar betalning inte kan tas bort. Allokeringen av en maskinläsbar betalning kan vid behov upplösas och sedan behandlas eller allokeras på nytt (se avsnittet Upplösning av allokering för maskinläsbar referensbetalning).
Ta bort betalning
För att ta bort en allokerad betalning behövs KP-rättighet.
Ta bort en enskild betalning
Du tar bort en betalning i vyn Försäljning > Betalningar > Betalningar.
Öppna Försäljning > Betalningar > Betalningar.
Välj den aktuella betalningen i betalningslistan genom att klicka på betalarens namn.
Välj funktionen för att ta bort betalningen i vyn som öppnas.
Det är inte möjligt att ta bort en maskinläsbar referensbetalning. Vid behov kan du upplösa dess allokering eller redigera beloppet (se avsnittet Upplösning av allokering för maskinläsbar referensbetalning).
Obs! Ändringar som görs på betalningen via redigering uppdateras inte automatiskt till bokföringsverifikatet, utan du måste uppdatera betalningens verifikat manuellt.
Att ta bort betalningen makulerar verifikatet Försäljningsbetalning som hör till betalningen, om det inte finns andra betalningar bokförda på verifikatet. Att ta bort betalningen ändrar inte försäljningsfakturans status till öppen, utan du måste uppdatera fakturans status via försäljningsfakturalistan med funktionen ”Uppdatera status”.
Ta bort betalningar i massor
Du kan ta bort betalningar i massor i vyn Försäljning > Betalningar > Betalningar.
Öppna Försäljning > Betalningar > Betalningar.
Markera de betalningar du vill ta bort i listan med kryssrutorna.
Klicka på knappen ”Ta bort betalningar” längst ned till höger i vyn.
Maskinläsbara referensbetalningar kan inte tas bort i massor och inte heller kan allokeringar för maskinläsbara referensbetalningar upplösas i massor.
Obs! Ändringar som görs på betalningen via redigering uppdateras inte automatiskt till bokföringsverifikatet, utan du måste se till att betalningens verifikat uppdateras manuellt.
Att ta bort betalningen makulerar verifikatet Försäljningsbetalning som hör till betalningen, om det inte finns andra betalningar bokförda på verifikatet. Att ta bort betalningen ändrar inte försäljningsfakturans status till öppen, utan du måste göra ändringen via försäljningsfakturalistan med funktionen ”Uppdatera status”.
Om du vill behandla en betalning utan att allokera den gör du så här:
Öppna Försäljning > Betalningar > Betalningar.
Klicka på den blå länken ”allokera” vid betalningen.
Välj ”Allokeras inte” som behandlingssätt på följande sida.
Om du behandlar betalningen utan att allokera den till någon faktura påverkar detta inte reskontrasaldona. Det MS-verifikat som skapas via denna funktion måste makuleras om du inte vill att det ska ligga kvar i bokföringen.
Upplösning av allokering för maskinläsbar referensbetalning
Du kan upplösa en felaktigt allokerad maskinläsbar referensbetalning via vyn Försäljning > Betalningar.
Öppna Försäljning > Betalningar > Betalningar.
Välj Alla som behandlingsstatus i sökningen, eftersom betalningen är allokerad.
Sök fram önskad betalning med lämpliga sökkriterier.
När sökningen är gjord kan du klicka antingen på betalarens namn eller på knappen redigera längst till höger på raden.
Att upplösa allokeringen makulerar även betalningsverifikatet. När allokeringen upplöses flyttas betalningen tillbaka till oallokerade referensbetalningar, varifrån du kan behandla betalningen på nytt. Obs! Om du ändrar betalningsdagen i samband med upplösningen visas betalningen på det kontoutdrag som hör till det valda betalningsdatumet i stället för på det ursprungliga kontoutdraget.
Behandling av samlingsbetalning
Samlingsbetalning med referens (kunden betalar flera fakturor med en referens)
En betalning kan inte allokeras direkt till flera fakturor. Gör så här i denna situation:
Allokera först den mottagna referensbetalningen till en faktura.
Sök därefter upp betalningen i listan Försäljning > Betalningar.
Redigera betalningens belopp så att det motsvarar den faktura som betalningen allokerades till.
Redigera även betalningens verifikat så att det motsvarar det nya betalningsbeloppet.
Sök fram återstående fakturor som hör till samlingsbetalningen i försäljningsfakturalistan.
Registrera manuella betalningar på dessa fakturor med samlingsbetalningens datum och bankkonto (Försäljningsfakturans funktioner > Lägg till betalning).
När du har registrerat de manuella betalningarna för alla fakturor stämmer kontoutdraget för dessa poster.
Samlingsbetalning utan referens (kunden betalar flera fakturor som en insättning utan referens)
En samlingsbetalning utan referens behandlas med små skillnader jämfört med ovan:
Sök fram de fakturor som har betalats med samlingsbetalningen.
Registrera manuella betalningar på dessa fakturor med samlingsbetalningens datum.
Notera numren på de MS-verifikat som skapas.
Gå till vyn för redigering av kontoutdraget.
Välj ”Annan transaktion” och därefter ”Länka verifikat” i redigeringen av kontoutdraget.
Länka alla ovan nämnda verifikat till kontoutdragsraden för samlingsbetalningen ett i taget.
Masskontering av betalningar
Masskontering av betalningar finns längst ned i vyn Betalningar.
Masskontering kräver att ett konteringsregel skapats för företaget. En anvisning om konteringsregler finns här.
Öppna Försäljning > Betalningar > Betalningar.
Välj de betalningar som ska konteras i listan.
Välj ett lämpligt konteringsregel.
Ange de konteringsuppgifter som behövs för att bokföra betalningarna i bokföringen.
Klicka på knappen ”Masskontera valda betalningar”.
Vid masskontering kan du välja om de valda raderna ska bokföras på samma verifikat eller om varje rad ska få ett eget verifikat.
Om de bokförs som egna verifikat blir verifikatdatumet samma som betalningsdagen.
Om de bokförs på ett verifikat blir verifikatdatumet dagens datum.
Oallokerade referensbetalningar
Från Oallokerade referensbetalningar (under Avvikelser och uppmärksamhetspunkter på startsidan) kan du allokera betalningar till fakturor, kontera betalningar med hjälp av en förhandsdefinierad konteringsregel eller ange att betalningen ska behandlas utan allokering.
Allokeringen startas via länken ”Allokera” i vyn.
Som standard begränsar vyn fakturorna enligt referensnumret, men du kan också begränsa betalningar som visas till exempel enligt kundens namn.
Välj den betalning som ska allokeras i vyn Oallokerade referensbetalningar.
Välj länken ”Allokera”.
Välj den faktura som ska allokeras.
Välj lämpligt behandlingssätt (se avsnittet Betalningssätt och behandlingssätt).
Välj ”Behandla”.
Om du inte allokerar betalningen till någon faktura väljer du behandlingssättet ”Allokeras inte” i menyn. Om du behandlar betalningen utan att allokera den till någon faktura påverkar detta inte reskontrasaldona. Det MS-verifikat som skapas via denna funktion måste makuleras om du inte vill att det ska ligga kvar i bokföringen.
Vid behov kan du kontera oallokerade referensbetalningar också enskilt eller i massor med hjälp av en konteringsregel.
Markera önskad betalning eller betalningar.
Välj ett lämpligt konteringsregel.
Välj bokföringssätt:
Om de bokförs som egna verifikat blir verifikatdatumet samma som betalningsdagen.
Om de bokförs på ett verifikat blir verifikatdatumet dagens datum.
Välj ”Masskontera valda betalningar”.
I vyn Oallokerade referensbetalningar kan betalningar endast behandlas från en öppen momsperiod. Vid behov måste moms-låsningen öppnas för att du ska kunna behandla betalningen.
Referensbetalningar
För att referensbetalningar automatiskt ska allokeras till försäljningsfakturor måste följande villkor vara uppfyllda:
Referensen på betalningen motsvarar referensen på försäljningsfakturan.
Betalningens belopp motsvarar beloppet på fakturan.
Programmet försöker allokeringen bara en gång.
En standardreferens allokeras inte nödvändigtvis, eftersom programmet alltid försöker allokera till den äldsta fakturan. Om betalningen kommer innan fakturan skapas sker ingen automatisk allokering. Ingen allokering sker heller om betalningens belopp avviker från fakturabeloppet.
Betalningsrörelseavtalet måste omfatta maskinläsbart referensmaterial för att referensbetalningar ska allokeras direkt till fakturan.
Den aktuella räkenskapsperioden måste vara skapad när betalningen kommer in.
Om betalningen inte har allokerats automatiskt kan du kontrollera orsaken i vyn Betalningar.
Välj Försäljning > Betalningar > Visa kolumner > Importmeddelande > Uppdatera val.
Kassa-rabatt på försäljningsfaktura
Försäljningsbetalningar som kommer in som referensbetalningar behandlas automatiskt om betalningen med kassa-rabatt har betalats inom de toleranser som finns i företagets basinformation (Företagsmenyn > Företagets basinformation och inställningar > Basinformation > Toleranser för kassa-rabatt).
Standardkontot hämtas via Bokföringsinställningar under ”Konton i standardkonteringar” och där ”Försäljningsrabatter”.
Om betalningen med kassa-rabatt bokförs manuellt på fakturan använder du behandlingssättet Rabatt. Då bokförs den obetalda delen på standardkontot för försäljningsrabatter och förändringen i MOMS-skulden beaktas i verifikatet.
Delbetalning har inte allokerats trots att referensen stämmer
Detta kan bero på följande orsaker:
Om fakturan har skapats manuellt kontrollerar du i vyn Försäljning > Basinformation och inställningar > Försäljningens basinformation att alternativet ”Allokera delbetalningar som standard” är valt.
Detta alternativ måste vara valt redan innan fakturan har skapats för att inställningen ska påverka betalningen på den aktuella fakturan.
Om fakturan har skapats via gränssnittet måste fältet expectpartialpayments ha värdet 1 i fakturameddelandet.
Vanliga frågor
Fråga: Hur lägger jag till en ny betalning på en försäljningsfaktura?
Du kan lägga till en betalning på en försäljningsfaktura direkt från försäljningsfakturan, via vyn för redigering av kontoutdrag, via vyn Betalningar eller via vyn Oallokerade referensbetalningar. Välj det sätt som passar situationen och följ stegen i avsnittet ”Skapa en ny betalning” i denna guide.
Fråga: Varför kvittas inte försäljningsfakturan som betald när jag har ändrat status till betald?
Fakturan kvittas som betald först när betalningarna som har bokförts på fakturan och fakturans belopp är lika stora. Det räcker inte att bara ändra status till betald – det måste finnas en betalning registrerad på fakturan.
Fråga: Hur gör jag om referensbetalningen inte allokeras automatiskt till fakturan?
Kontrollera att betalningens referens och belopp motsvarar fakturans uppgifter och att räkenskapsperioden är skapad. Du kan granska orsaken i vyn Betalningar genom att lägga till kolumnen ”Importmeddelande”. Vid behov kan du allokera betalningen manuellt i vyn Betalningar eller Oallokerade referensbetalningar.
Fråga: Kan jag ta bort en maskinläsbar referensbetalning?
En maskinläsbar referensbetalning kan inte tas bort. Du kan dock upplösa dess allokering i vyn Försäljning > Betalningar, varvid betalningen flyttas tillbaka till oallokerade referensbetalningar och du kan behandla den på nytt.
Fråga: Hur behandlar jag en överbetalning?
Du kan behandla en överbetalning genom att välja behandlingssättet ”Utredningsbar överbetalning” eller ”Normal”. ”Utredningsbar överbetalning” bokför överbetalningen på det konto som angivits för kontering av överbetalningar och texten ”Korrigering av överbetalning” registreras som betalningsuppgift. Om du vill att överbetalningen ska visas i vyn Överbetalningar väljer du behandlingssättet ”Normal”.
Fråga: Hur registrerar jag en valutabetalning?
Lägg till betalningen via försäljningsfakturans funktion ”Lägg till betalning”. Ange fakturans ursprungliga valutabelopp i fältet Valutabelopp och det eurombelopp som kommit in på kontoutdraget i fältet Belopp. Valutakursdifferensen bokförs automatiskt på kontot för kursdifferenser om ett konto för försäljningens valutakursdifferenser har definierats i standardkontona i bokföringen.
Fråga: Varför allokeras inte delbetalningen trots att referensen stämmer?
Om fakturan har skapats manuellt kontrollerar du att alternativet ”Allokera delbetalningar som standard” är valt i Försäljningens basinformation innan fakturan skapas. Om fakturan har importerats via gränssnittet kontrollerar du att fältet expectpartialpayments har värdet 1 i fakturamedddelandet.
Fråga: Hur behandlar jag en samlingsbetalning som avser flera fakturor?
Vid samlingsbetalning med referens allokerar du först betalningen till en faktura, redigerar betalningsbeloppet och verifikatet så att de motsvarar denna faktura och registrerar manuella betalningar på de övriga fakturorna. Vid samlingsbetalning utan referens registrerar du först manuella betalningar på fakturorna och länkar därefter de skapade MS-verifikaten till kontoutdragets samlingsbetalningsrad med funktionen ”Länka verifikat”.
Fråga: Hur masskonterar jag betalningar?
Öppna Försäljning > Betalningar > Betalningar, välj de betalningar som ska konteras och ett lämpligt konteringsregel och klicka på ”Masskontera valda betalningar”. Du kan välja om raderna ska bokföras på samma verifikat eller som egna verifikat.
Nyckelord: försäljningsfaktura, ny betalning, referensbetalning, behandlingssätt, valutabetalning
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.