Hantering av konteringsregler

Den här hjälpen handlar om hantering av konteringsregler. Du hittar vyn för hantering av konteringsregler i Netvisor via sökvägen Ekonomi > Bokföringsinställningar > Konteringsregler. 

Från kontoutdragens kontering kan man skapa en regel enligt vilken motsvarande transaktioner automatiskt får ett konteringsförslag. Konteringsregeln visas på kontoutdraget samt i försäljningsbetalningslistan, där man kan kontera transaktioner med hjälp av den aktuella regeln.

För att kunna skapa en konteringsregel måste man ha minst redigeringsrättigheter för kontoutdraget och grundläggande bokföringsfunktioner. 

Lägg till en ny konteringsregel: En ny regel kan skapas från länken Lägg till en ny konteringsregel högst upp på sidan.
Redigera: Regeln kan redigeras från länken xx i kolumnen Redigera. Redigeringen innehåller samma information som vid skapandet av en ny regel.
Ta bort: Regeln kan tas bort från länken xx i kolumnen Ta bort.

Information och fält för konteringsregel

Namn på konteringsregel: Namnge regeln så att det direkt framgår vad regeln är avsedd att kontera.

Används endast vid överföringar: Med detta val kan man skapa en konteringsregel, men transaktionen måste fortfarande behandlas manuellt från kontoutdraget med den aktuella regeln.

Belopp att matcha: Detta fält är det första av tre matchningsfält. Om ett belopp på exempelvis 1234,56 euro upprepas kontinuerligt på kontoutdraget kan beloppsfältet användas som matchningsfält. Om transaktionsbeloppen varierar kan detta matchningsfält inte användas.

Betalningskod: Det andra matchningsfältet. Detta matchningsfält är absolut pålitligt. På det maskinläsbara kontoutdraget har varje rad sin egen transaktionskod, dvs. betalningskod. Bankens tjänsteavgifter kommer alltid med en viss kod på kontoutdraget, andra transaktioner använder inte denna kod. Även överföringar har sin egen kod osv. Transaktionskoden kan enkelt visas genom att öppna redigeringsvyn för kontoutdraget och klicka på länken "Hämta konteringsregler" (även om du inte har några regler ännu). Efter att du klickat på länken visar systemet betalningskoden för varje rad. Kopiera koden därifrån och använd den vid behov i konteringsregeln.
Om du skapar en konteringsregel för bankens tjänsteavgifter, så finns det både beskattade och obeskattade avgifter. Skapa en regel baserat på vilken typ som förekommer mest på kontoutdraget, behandla avvikelser manuellt med verktyget Kontera och regeln för resten.

Betalningsnamn: Det tredje matchningsfältet. Detta fält är känsligt för teckenstorlek, dvs. "HYRA" som står på kontoutdraget måste vara med stora bokstäver i betalningsnamnet, "Hyra" eller "hyra" fungerar inte vid matchning. Detta kan användas exempelvis vid kontering av lönebetalningar, där löntagarens namn är ett fungerande matchningsfält (om HRM-modulen inte används och lönerna beräknas i ett annat program).

Exportförklaring: Fältet "exportförklaring" i konteringsregeln möjliggör avgränsningen "exakt" eller "innehåller". Exakt avgränsning matchar mot förklarings-/textfältet under transaktionsrubriken. Innehåller avgränsning plockar alla transaktioner som innehåller det definierade ordet eller texten.

Pankkonto: Om regeln används via kontoutdraget, måste bankkontot matcha för att regeln ska bli valbar.

Verifikatradens bokföringsförklaring: Här kan du ange önskad bokföringsförklaring. När transaktioner behandlas via kontoutdraget kommer denna förklaring att läggas till i verifikatets radförklaring. Dessutom läggs - och sedan kontoutdragets transaktionsrader till. Exempel på kontoutdrag där en transaktion på 150 euro har behandlats med en kontoutdragsregel med bokföringsförklaring: Önskad bokföringsförklaring

Verifikatet kommer att se ut så här:

Om konteringsregeln används i försäljnings- och betalningsvyn och det finns en bokföringsförklaring här. Då kommer radförklaringen baserat på vad som har angetts i bokföringsförklaringsfältet. Detta åsidosätter alltså konteringsregelns bokföringsförklaring. I försäljnings- och betalningsvyn kan man inte använda en tom bokföringsförklaring. 

Kostnadsobjekt: Med konteringsregeln kan man välja om regeln ska skapa ett kostnadsobjekt för den resulterande verifikationen. För att kostnadsobjektet ska visas måste det först skapas i hanteringen av kostnadsobjekt.

Nyckelord: konteringsregel, hantering av konteringsregler

Hjälpte det här svaret? Ja Nej