Hantering av konteringsregler

Den här hjälpen handlar om hantering av konteringsregler. Öppna vyn för hantering av konteringsregler genom att välja Ekonomi > Bokföringsinställningar > Konteringsregler.

Från kontoutdragens kontering kan man skapa en regel enligt vilken motsvarande transaktioner automatiskt får ett konteringsförslag. Konteringsregeln visas på kontoutdraget samt i vy försäljning betalning -lista (över), där man kan kontera transaktioner med hjälp av den aktuella regeln.

För att kunna skapa en konteringsregel måste du ha minst redigeringsrättigheter för kontoutdraget och grundläggande bokföringsfunktioner.

Funktioner i hantering av konteringsregler

• Lägg till en ny konteringsregel: Skapa en ny regel genom att välja länken Lägg till en ny konteringsregel högst upp på sidan.
• Redigera: Redigera en befintlig regel genom att välja länken xx i kolumnen Redigera. I redigeringsvyn används samma uppgifter och fält som när du skapar en ny regel.
• Ta bort: Ta bort en regel genom att välja länken xx i kolumnen Ta bort.

Information och fält för konteringsregel

• Namn på konteringsregel: Namnge regeln så att det direkt framgår vilka transaktioner som är avsedda att konteras med regeln.

• Används endast vid gireringar: Välj detta när du vill skapa en konteringsregel som du använder för gireringar, men där transaktionen ändå behandlas manuellt från kontoutdraget med den aktuella regeln.

• Belopp att matcha:
  • Använd detta fält som det första av tre matchningsfält.
  • Ange ett belopp här om samma euromängd upprepas kontinuerligt på kontoutdraget (till exempel 1234,56 euro).
  • Använd inte detta matchningsfält om transaktionsbeloppen varierar.

• Betalningskod:
  • Använd detta fält som det andra matchningsfältet.
  • Utnyttja detta när du vill ha en mycket tillförlitlig matchning.
  • Observera att på det maskinläsbara kontoutdraget har varje rad sin egen transaktionskod, dvs. betalningskod.
  • Notera att till exempel bankens tjänsteavgifter alltid kommer på kontoutdraget med en viss kod som andra transaktioner inte använder. Även girering har sin egen kod.
  • Visa transaktionskoden enligt följande:
    1. Öppna redigeringsvyn för kontoutdraget.
    2. Välj länken "Hämta konteringsregler", även om du inte har några regler ännu.
    3. Kontrollera att systemet efter att du klickat på länken visar betalningskoden för varje rad.
    4. Kopiera koden och använd den vid behov i konteringsregeln.
  • När du skapar en konteringsregel för bankens tjänsteavgifter:
    • Observera att det finns både beskattade och obeskattade tjänsteavgifter.
    • Skapa en regel utifrån vilken typ av transaktioner som förekommer mest på kontoutdraget.
    • Behandla avvikande transaktioner manuellt med verktyget Kontera.
    • Använd konteringsregeln för återstående transaktioner.

• Betalningsnamn:
  • Använd detta fält som det tredje matchningsfältet.
  • Ange betalningsnamnet med exakt samma teckenstorlek som på kontoutdraget (fältet är känsligt för teckenstorlek).
  • Kontrollera till exempel att "HYRA" som står på kontoutdraget är med stora bokstäver i betalningsnamnet. Former som "Hyra" eller "hyra" fungerar inte vid matchning.
  • Utnyttja detta till exempel vid kontering av lönebetalningar, där löntagarens namn fungerar som matchningsfält (om HRM-modulen inte används och lönerna beräknas i ett annat program).

Exportförklaring: Fältet "exportförklaring" i konteringsregeln möjliggör avgränsningen "exakt" eller "innehåller". Exakt avgränsning matchar mot förklarings-/textfältet under transaktionsrubriken. Innehåller-avgränsning plockar alla transaktioner som innehåller det definierade ordet eller texten.

• Pankkonto: Kontrollera att bankkontot stämmer om du använder regeln via kontoutdraget. Regeln blir valbar endast om bankkontot är detsamma som på kontoutdraget.

• Verifikatradens bokföringsförklaring:
  • Ange här önskad bokföringsförklaring.
  • Observera att när transaktioner behandlas via kontoutdraget kommer denna förklaring till verifikatets radförklaring.
  • Notera att till radförklaringen läggs ett bindestreck och därefter kontoutdragets transaktionsrader.
  • Se exemplet nedan på ett kontoutdrag där en transaktion på 150 euro har behandlats med en konteringsregel där bokföringsförklaringen är "Önskad bokföringsförklaring".

Verifikatet kommer att se ut så här:

Om konteringsregeln används i vy försäljning och betalning och du har angett en bokföringsförklaring här, bildas radförklaringen utifrån vad du har angett i fältet bokföringsförklaring. Detta åsidosätter alltså konteringsregelns bokföringsförklaring. I vy försäljning och betalning kan du inte använda en tom bokföringsförklaring.

Kostnadsobjekt: Med konteringsregeln kan man välja om regeln ska skapa ett kostnadsobjekt för den resulterande verifikationen. Kontrollera att kostnadsobjekten har skapats i hantering av kostnadsobjekt så att de visas.

Vanliga frågor

Fråga: Var hittar jag vyn för hantering av konteringsregler i Netvisor?
Svar: Öppna vyn genom att välja Ekonomi > Bokföringsinställningar > Konteringsregler.

Fråga: Vilka rättigheter behöver jag för att skapa en konteringsregel?
Svar: Du måste ha minst redigeringsrättigheter för kontoutdraget och grundläggande bokföringsfunktioner.

Fråga: Hur skapar jag en ny konteringsregel?
Svar: Välj länken Lägg till en ny konteringsregel högst upp på sidan i vyn för hantering av konteringsregler och fyll i regelns information och fält.

Fråga: Hur hittar jag betalningskoden för en konteringsregel?
Svar: Öppna redigeringsvyn för kontoutdraget, välj "Hämta konteringsregler" och kopiera betalningskoden för varje rad som systemet visar efter att du klickat på länken.

Fråga: Varför matchas inte "Betalningsnamn" korrekt?
Svar: Kontrollera att betalningsnamnet har exakt samma teckenstorlek som på kontoutdraget, eftersom fältet är känsligt för teckenstorlek.

Fråga: Hur påverkar konteringsregelns bokföringsförklaring den radförklaring som bildas på verifikatet?
Svar: När transaktioner behandlas via kontoutdraget kommer bokföringsförklaringen till verifikatets radförklaring och därefter kontoutdragets transaktionsrader. I vy försäljning och betalning bildas radförklaringen utifrån vad som har angetts i fältet bokföringsförklaring, och detta åsidosätter konteringsregelns bokföringsförklaring.

Fråga: Hur använder jag kostnadsobjekt i en konteringsregel?
Svar: Välj önskat kostnadsobjekt i konteringsregeln. Kontrollera att kostnadsobjekten har skapats i hantering av kostnadsobjekt så att de kan väljas.

Nyckelord: konteringsregel, hantering av konteringsregler

Hjälpte det här svaret? Ja Nej