I denna hjälp går vi igenom hur betalningar bokförs när kunden har betalat både kredit- och debetfaktura i en bunt och transaktionerna syns på kontoutdraget som en normal insättning.
Det finns två sätt att bokföra betalningarna.
Sätt 1:
I detta sätt allokeras/hänförs kreditfakturan till debetfakturan, och på debetfakturan lämnas öppet det belopp som kunden har betalat in kontant till kontot. Därefter bokförs en ny försäljningsbetalning från kontoutdraget på debetfakturan med det belopp och den transaktion som kunden faktiskt har betalat in på kontot.
- Välj allokera/hänföra för kreditfakturan och allokera/hänför kreditfakturan i bunten till debetfakturan.
- Säkerställ att det på debetfakturan lämnas öppet det belopp som kunden har betalat in kontant till kontot.
- Öppna kontoutdraget och gå till redigeringsvyn för kontoutdraget.
- Välj knappen uuden myyntisuorituksen lisääminen.
- Bokför från kontoutdraget en ny försäljningsbetalning på debetfakturan med det belopp som kunden faktiskt har betalat in på kontot.
- Välj för försäljningsbetalningen den kontoutdragstransaktion som kunden faktiskt har betalat in på kontot.
Sätt 2:
I detta sätt bokförs manuella betalningar på båda fakturorna och de verifikat som bildas av dessa länkas till kontoutdragets specifikationsrader för transaktionen. Kreditfakturans betalning bokförs som om den hade betalats ut kontant till kunden och debetfakturans belopp bokförs som om det helt hade kommit in på kontot. På så sätt avviker inte saldot på bankkontot.
- Bokför en manuell betalning på kreditfakturan som om den hade betalats ut kontant till kunden.
- Bokför en manuell betalning på debetfakturan som om debetfakturans belopp helt hade kommit in på kontot.
- Säkerställ att det bildas verifikat av båda de manuella betalningarna.
- Öppna kontoutdraget och gå till transaktionens specifikationsrader.
- Länka verifikatet som bildats av kreditfakturans betalning till kontoutdragets specifikationsrad för transaktionen.
- Länka verifikatet som bildats av debetfakturans betalning till kontoutdragets specifikationsrad för transaktionen.
- Säkerställ att saldot på bankkontot inte avviker.
Vanliga frågor
Fråga: Hur gör jag när kunden har betalat kreditfakturan och debetfakturan tillsammans och det bara syns en normal insättning på kontoutdraget?
Svar: Du kan bokföra betalningarna på två sätt: antingen genom att allokera/hänföra kreditfakturan till debetfakturan och bokföra en ny försäljningsbetalning från kontoutdraget på debetfakturan (Sätt 1) eller genom att bokföra manuella betalningar på båda fakturorna och länka de verifikat som bildats till kontoutdragets specifikationsrader för transaktionen (Sätt 2).
Fråga: Varför bokförs kreditfakturans betalning som om den hade betalats ut kontant till kunden?
Svar: Kreditfakturans betalning bokförs som om den hade betalats ut kontant till kunden för att bokföringen ska motsvara den verkliga kassaflödet och saldot på bankkontot inte ska avvika.
Fråga: Hur säkerställs att saldot på bankkontot inte avviker?
Svar: Säkerställ att det på debetfakturan lämnas öppet endast den del som kunden har betalat in kontant till kontot (Sätt 1), eller att de manuella betalningarna på båda fakturorna har bokförts korrekt och att verifikaten har länkats till kontoutdragets specifikationsrader för transaktionen (Sätt 2), så att saldot på bankkontot inte avviker.
Nyckelord: Kreditfaktura, debetfaktura, kontoutdragshantering, bunt, betalning
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback