Den här guiden beskriver hur man behandlar en betalning när en kund betalar med kreditkort. Guiden innehåller att lägga till manuella betalningar på fakturan, behandla redovisningen och redigera bokföringsverifikationen.
Observera! I detta fall är det förutsatt att en faktura har skapats för kunden i Netvisor.
I försäljningsgrunddata finns betalningsmetoder som standard, inklusive kontanter, kreditkort och bankkort. Var och en av dessa har ett eget bokföringskonto valt, vilket kan ändras vid behov.
Du kan behandla kortbetalningen genom att lägga till en manuell betalning på försäljningsfakturan. Välj först Försäljning > Försäljningsfakturor > öppna den försäljningsfaktura du vill > välj Försäljningsfakturans funktioner > Lägg till betalning.
- Välj Försäljning > Försäljningsfakturor.
- Öppna den faktura som kunden betalar med bank- eller kreditkort.
- Välj Lägg till betalning i menyn Försäljningsfakturans funktioner.
Vid tillägg av betalningen visar vyn betalningsuppgifterna.
- Välj det kort (bankkort eller kreditkort) som används i fältet Konto.
- Ange betalningsdagen som den dag då kortbetalningen sker.
- Spara betalningen.
Efter att betalningen har sparats kvitteras fakturan som betald och en MS-verifikation skapas i bokföringen. På verifikationen överförs fakturans försäljningsfordran till det valda betalningssättets kundfordringskonto, i detta fall konto 1711 Kreditkortsfordringar.
När kreditkortsföretaget redovisar fordringarna, kommer redovisningen antingen som referensbetalning eller som insättning.
Du kan behandla en redovisning som kommer som insättning via kontoutdraget.
- Öppna kontoutdraget.
- Hitta den transaktionsrad som motsvarar redovisningen.
- Bokför transaktionsraden debet bank kredit kreditkortsfordringar.
- Behandla provisionen manuellt med verifikationen.
Du kan behandla en redovisning som kommer som referensbetalning via funktionen inkomna referensbetalningar. Välj först Försäljning > Inkomna referensbetalningar > öppna redovisningens betalningsrad > välj Matcha.
- Öppna funktionen inkomna referensbetalningar.
- Hitta redovisningens betalningsrad.
- Välj funktionen Matcha på raden.
- Välj behandlingssättet ej matchad.
- Klicka på knappen Behandla.
Behandlingen av redovisningen skapar en MS-verifikation i bokföringen, där bokföringen är debet bank kredit försäljningsfordringar. Du kan redigera verifikationen så att den motsvarar det kundfordringskonto du använder.
- Öppna den skapade MS-verifikationen för redigering.
- Byt ut försäljningsfordringskontot mot det andra fordringskonto du använder, till exempel kreditkortsfordringar.
- Behandla provisionerna manuellt med verifikationen.
Vanliga frågor
Hur behandlar jag en situation där kunden betalar försäljningsfakturan med kreditkort?
Lägg till en manuell betalning på försäljningsfakturan med funktionen Försäljningsfakturans funktioner > Lägg till betalning, välj det kort som används i fältet Konto och ange betalningsdagen som kortbetalningens dag. Spara betalningen, varvid fakturan kvitteras som betald och en MS-verifikation skapas i bokföringen.
På vilket konto bokförs kreditkortsbetalningen i bokföringen?
MS-verifikationen överför fakturans försäljningsfordran till det valda betalningssättets kundfordringskonto, till exempel konto 1711 Kreditkortsfordringar.
Hur behandlar jag kreditkortsföretagets redovisning när den kommer som insättning?
Behandla redovisningen via kontoutdraget genom att bokföra transaktionsraden debet bank kredit kreditkortsfordringar och behandla provisionen manuellt med verifikationen.
Hur behandlar jag kreditkortsföretagets redovisning när den kommer som referensbetalning?
Behandla redovisningen via funktionen inkomna referensbetalningar genom att välja Matcha på redovisningens betalningsrad, ställa in behandlingssättet till "ej matchad" och klicka på knappen Behandla. Redigera därefter den skapade MS-verifikationen genom att byta ut försäljningsfordringskontot mot det andra fordringskonto du använder, till exempel kreditkortsfordringar, och behandla provisionerna manuellt.
Kan jag byta bokföringskonton för betalningsmetoderna?
I försäljningsgrunddata har betalningsmetoderna kontanter, kreditkort och bankkort egna bokföringskonton valda, och vid behov kan du byta dessa konton.
Nyckelord: Kortbetalning, kreditkort, försäljningsfaktura, redovisning
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback