Den här guiden beskriver hur man hanterar en betalning när en kund betalar med kreditkort. Guiden innehåller att lägga till manuella betalningar på fakturan, hantera avräkningen och redigera bokföringsverifikationen.
Observera! I detta fall är det förutsatt att en faktura har skapats för kunden i Netvisor.
I försäljningsgrunddata finns betalningsmetoder som standard, inklusive kontanter, kreditkort och bankkort. Var och en av dessa har ett eget bokföringskonto valt, vilket kan ändras vid behov.
När kunden betalar med bank- eller kreditkort, registreras en ny, manuell betalning på kundens faktura med funktionen Lägg till betalning i menyn Försäljningsfakturans funktioner.
Vid tillägg av betalningen väljs det kort som används under Konto, och betalningsdagen är alltid den dag då kortbetalningen sker.
Efter att betalningen har sparats, kvitteras fakturan som betald och en MS-verifikation skapas i bokföringen, där fakturans försäljningsfordran överförs till det valda betalningssättets fordringskonto, i detta fall 1711 Kreditkortsfordringar.
När kreditkortsföretaget avräknar fordringarna, kan de komma antingen som referensbetalning eller som insättning.
Om avräkningen sker som insättning, hanteras den via kontoutdraget. Den aktuella transaktionsraden bokförs debet bank kredit kreditkortsfordringar och provisionen hanteras manuellt med verifikationen.
Om avräkningen sker som referensbetalning, hanteras den via funktionen inkomna referensbetalningar. Vid avräkningens betalningsrad öppnas funktionen Matcha, behandlingssättet "ej matchad" väljs och knappen Behandla trycks.
Detta skapar en MS-verifikation i bokföringen, där bokföringen är debet bank kredit försäljningsfordringar, öppna den aktuella verifikationen för redigering och ändra försäljningsfordringskontot till det andra fordringskonto du använder, t.ex. kreditkortsfordringar. Provisioner hanteras manuellt med verifikationen.
Nyckelord: Kortbetalning, kreditkort, försäljningsfaktura, avräkning
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback