I denna guide lär du dig att hantera överbetalningar på försäljningsfakturor. Guiden förklarar hur du tilldelar överbetalningen till en annan försäljningsfaktura och hur du återbetalar det överbetalda beloppet till kunden.

INNEHÅLL

Faktura betald två gånger med två olika betalningar, överbetalning tilldelas försäljningsfaktura

I detta exempel har fakturan betalats för mycket med två olika betalningar och överbetalningen tilldelas kundens andra försäljningsfaktura. Om kunden redan har en faktura i reskontran som överbetalningen kan tilldelas, kan överbetalningen tilldelas direkt till den önskade fakturan i vyn "Unallocated reference payments". Gå via widgeten "Unallocated reference payments" eller via sidan Sales > Payments. Tilldelningen startar från vyn "Allocate" -länken. Behandlingsmetoden som väljs är Normal.

Om det inte finns någon försäljningsfaktura i reskontran som överbetalningen kan tilldelas, kan överbetalningen tilldelas en befintlig faktura, vilket resulterar i en överbetalning på fakturan. Överbetalningen visas i överbetalningsverktyget (Sales > Payments > Overpayments), där den kan tilldelas kundens andra faktura. Mer om användningen av överbetalningsverktyget finns längre ner i denna guide under avsnittet Överbetalningsverktyg.

Faktura har betalats för mycket, överbetalning tilldelas försäljningsfaktura

I detta exempel har fakturan betalats för mycket med en betalning och den överbetalda delen tilldelas kundens andra försäljningsfaktura. Om betalningen inte har tilldelats automatiskt till försäljningsfakturan, kan den tilldelas en befintlig faktura via widgeten "Unallocated reference payments" eller via sidan Försäljning > Betalningar. Tilldelningen startar från vyn "Allocate" -länken. Behandlingsmetoden som väljs är Normal. Nu visas överbetalningen på försäljningsfakturan. Överbetalningen visas i överbetalningsverktyget (Försäljning > Betalningar > Överbetalningar), där den kan tilldelas kundens andra faktura. Mer om användningen av överbetalningsverktyget finns längre ner i denna guide under avsnittet Överbetalningsverktyg.

Faktura har betalats för mycket, överbetalning återbetalas till kunden

I detta exempel har kunden betalat fakturan för mycket med en betalning och överbetalningen visas på försäljningsfakturan. Det överbetalda beloppet återbetalas till kunden. Om betalningen inte har tilldelats automatiskt till försäljningsfakturan, kan den tilldelas en befintlig faktura via widgeten "Unallocated reference payments" eller via sidan Försäljning > Betalningar. Tilldelningen startar från vyn "Allocate" -länken. Behandlingsmetoden som väljs är Normal. Nu visas överbetalningen på försäljningsfakturan. När återbetalningen till kunden visas på kontoutdraget, registreras en negativ betalning på försäljningsfakturan via Försäljningsfakturans funktioner > Lägg till betalning > Välj det bankkonto från vilket kundens pengar har återbetalats. Ange betalningsdatumet som det datum då återbetalningen visas på kontoutdraget, behandlingsmetoden är normal. . Beloppet är i detta fall negativt eftersom det är en återbetalning av betalningen. Tryck slutligen på "Spara". Fakturan visar nu båda inkommande betalningar och det återbetalda beloppet till kunden. Notera verifikationsnumret för återbetalningen.

Gå sedan till kontoutdraget, öppna det för redigering och hitta transaktionsraden för återbetalningen. Välj ikonen för verifikationslänkning från knappen "Account" och länka verifikationen till kontoutdraget.

Faktura betald två gånger med två olika betalningar, pengar återbetalas till kunden

I detta exempel har kunden betalat fakturan två gånger med två olika betalningar och det överbetalda beloppet återbetalas till kunden. Kundens pengar återbetalas exempelvis genom att betala dem från Netvisor som en banköverföring, via leverantörsreskontran som en leverantörsfaktura eller alternativt från internetbanken.

Om betalningen har kommit som en maskinläsbar referensbetalning från banken, kan den tilldelas en befintlig faktura via widgeten "Unallocated reference payments" eller via sidan Försäljning > Betalningar. Tilldelningen startar från vyn "Allocate" -länken. Behandlingsmetoden som väljs är Normal. Nu visas överbetalningen på försäljningsfakturan.

När återbetalningen till kunden visas på kontoutdraget, registreras en negativ betalning på försäljningsfakturan via Sales invoice actions > Add payment > Välj det bankkonto från vilket kundens pengar har återbetalats. Ange betalningsdatumet som det datum då återbetalningen visas på kontoutdraget, behandlingsmetoden är normal. . Beloppet är i detta fall negativt eftersom det är en återbetalning av betalningen. Tryck slutligen på "Spara". Fakturan visar nu båda inkommande betalningar och det återbetalda beloppet till kunden. Notera verifikationsnumret för återbetalningen.

Gå sedan till kontoutdraget, öppna det för redigering och hitta transaktionsraden för återbetalningen. Välj ikonen för verifikationslänkning från knappen "Account" och länka verifikationen till kontoutdraget.

Överbetalningsverktyg

Verktygets huvudsyfte är att underlätta användarens manuella arbete i de fall då deras kunder har betalat fakturan dubbelt eller till exempel på grund av ett kommateckenfel har betalat för mycket på fakturan. Verktyget underlättar att hitta sådana fakturor i fakturalistan, baserat på en fördefinierad logik.

Listan visar fakturor vars öppna belopp är negativt och fakturan har betalats mer än fakturabeloppet. För att betalningen ska visas i överbetalningsverktyget måste betalningen ha behandlats med metoden normal. Om betalningsmetoden överbetalning har använts vid betalningsbehandlingen, vilket resulterar i att överbetalningen har registrerats på utredningskontot, kommer dessa fakturor inte att visas i denna överbetalningslista.

Från menyn Ekonomiförvaltning > Inställningar > Bokföringsinställningar> "Konton för standardkonteringar", måste det i förväg vara definierat ett konto som används vid tilldelning av överbetalningar. Om tilldelningen kvittar hela det öppna fakturabeloppet, ändras statusen för den tilldelade fakturan till betald. Fakturan skickas dock till kunden med nollbelopp om den vid tilldelningstillfället var i status "Inte skickad".

Verktyget finns enligt följande: Försäljning > Betalningar > Överbetalningar.

Verktyget listar alla fakturor som har fått en för stor betalning i den vy som öppnas för användaren. En för mycket betald faktura känns igen på det negativa talet i kolumnen "öppna".

Betalningar kan tilldelas genom att välja önskade fakturor från listan och välja hur fakturorna ska tilldelas. Fakturorna kan tilldelas antingen individuellt manuellt av användaren eller automatiskt av systemet.

Manuell tilldelning

Genom att välja "Allocate selected overpayments" öppnas en vy där alla valda överbetalningar ingår och de kan behandlas faktura för faktura. Användaren kan här definiera vilken öppen faktura överbetalningen ska tilldelas. Om fakturans status är Under collection, kommer dessa inte att visas i tilldelningsfakturorna, så fakturans status måste vara Unsent, Open, Overdue, Reminded eller Notified. Systemet föreslår automatiskt den äldsta fakturan eller de äldsta, om överbetalningen inte kvittas genom att tilldela en faktura. Om användaren vill tilldela betalningen till en annan faktura är det möjligt att ändra.

När användaren anser sig vara klar, räcker det att trycka på knappen "Allocate and create allocations" längst ner på sidan, vilket automatiskt skapar de nödvändiga verifikationerna och tilldelningsraderna för båda fakturorna.

Invoice payments and processed payments -fliken visar tilldelningsinformationen.

Automatisk tilldelning

Genom att välja "Allocate selected overpayments automatically", gör systemet tilldelningarna av överbetalningar till den äldsta öppna fakturan och skapar de nödvändiga verifikationerna och anteckningarna på fakturorna. Användaren har då ingen möjlighet att påverka vilken faktura betalningen tilldelas. Vid stora fakturamängder påskyndar denna funktionalitet användarens arbete avsevärt.

Att tänka på

- Tilldelning till kundens öppna, skickade faktura kan göras när som helst.
- Om information om den gjorda tilldelningen önskas på fakturan, måste tilldelningen göras innan fakturan skickas.

- Tilldelning kan inte göras till en faktura som har överförts till Duetos inkassotjänst.

Manuell korrigering och borttagning av betalning

Om betalningen har tilldelats fel faktura, kan den manuella betalningen tas bort eller den maskinläsbara referensbetalningens tilldelning kan upphävas.

Öppna fakturan genom att trycka på fakturanumret. Från "Payment transactions" väljer du länken "Payments (x)"



Tryck på "Reference number"

Tryck på betalarens namn


Om betalningen behöver tas bort, tryck på "Delete" -knappen. Verifikationen som är kopplad till betalningen annulleras om inga andra betalningar har registrerats på verifikationen.

Om betalningsbeloppet ska ändras, ändra det önskade beloppet i "Amount"-fältet och välj "Save and go to voucher". Ändra också verifikationsbeloppet för att matcha betalningsbeloppet, detta görs via Voucher actions > Open for editing > Save changes

Om betalningen har kommit som en maskinläsbar referensbetalning, kan betalningen inte tas bort helt. Då väljer du "Undo allocation and cancel voucher". Att upphäva tilldelningen annullerar betalningsverifikationen. Att upphäva tilldelningen flyttar betalningen tillbaka till "Unallocated reference payments", där betalningen kan behandlas igen.


 

Registrering av överbetalning med behandlingsmetoden Överbetalning

Om du vill använda behandlingsmetoden Överbetalning, kontrollera att kontona som används i standardallokeringar (Financial management > Settings > Accounting settings > Accounts used in default allocations) är definierade för bokföringskontot för överbetalningsallokering.

Behandling av betalning från vyn "Unallocated reference payments"

Tilldelningen startar från vyn "Allocate" -länken. Som standard begränsar vyn fakturorna med referensnummer, men i vyn kan betalningar också begränsas till exempel med kundens namn. Välj den faktura som ska tilldelas och behandlingsmetoden Överbetalning > Process. Denna behandlingsmetod registrerar försäljningsfakturans öppna belopp som betalt och överbetalningen registreras på det bokföringskonto som är definierat i kontona som används i standardallokeringar. På försäljningsfakturan skapas två betalningar, en positiv och en negativ. I exemplet nedan är försäljningsfakturans belopp 37,20 och en betalning på 45,00 har kommit till försäljningsfakturan.

Lägg till betalning manuellt

Hitta den önskade fakturan och öppna fakturan. Välj sedan "Add payment" från försäljningsfakturans åtgärder. I vyn "New payment" väljer du det bankkonto där betalningen har kommit, betalningsdatumet och ändrar vid behov betalningsbeloppet. Välj behandlingsmetoden Överbetalning > Save. Denna behandlingsmetod registrerar försäljningsfakturans öppna belopp som betalt och överbetalningen registreras på det bokföringskonto som är definierat i kontona som används i standardallokeringar. På försäljningsfakturan skapas två betalningar, en positiv och en negativ (se exempel ovan)

Registrering av överbetalning till en annan försäljningsfaktura

Om en överbetalning behandlad med behandlingsmetoden Överbetalning ska tilldelas en annan försäljningsfaktura, kan en helt ny betalningsmetod skapas via Sales basic information. I betalningsmetoden bör samma konto användas som det som är definierat i kontona som används i standardallokeringar (Financial management > Settings > Accounting settings > Accounts used in default allocations)

Hitta den önskade fakturan och öppna fakturan. Välj sedan "Add payment" från försäljningsfakturans åtgärder. I vyn "New payment" väljer du den skapade betalningsmetoden i fältet "Account", betalningsdatumet och ändrar vid behov betalningsbeloppet. Behandlingsmetoden är normal. 

Återbetalning av överbetalning till kunden i pengar

Om en överbetalning behandlad med behandlingsmetoden Överbetalning återbetalas till kunden i pengar, återbetalas pengarna exempelvis genom att betala dem från Netvisor som en banköverföring, via leverantörsreskontran som en leverantörsfaktura eller alternativt från internetbanken. När återbetalningen visas på kontoutdraget, siirry tiliotteelle, avaa se muokattavaksi ja etsi kyseisen palautuksen tapahtumarivi. Valitaan Tiliöi painikkeen perästä ns. kolmio alaspäin -kuvake ja täältä Uuden tositteen muodostus. Tositteen teossa pankkitili on valmiiksi valittuna kyseisen tilioterivin summalla ja vastatiliksi valitaan sama tili kuin mikä on määriteltynä kohtaan Oletustiliöinneissä käytettävät tilit (Taloushallinto > Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Oletustiliöinneissä käytettävät tilit).

Nyckelord: överbetalning, försäljningsfaktura, tilldelning, återbetalning av pengar, överbetalningsverktyg

 

 

This article has been translated using an AI-based translation tool. The contents or wording of these instructions may differ from those in other instructions or in the software.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.