Ibland uppstår en situation där en inköpsfaktura av misstag har betalats två gånger, och leverantören har återbetalat pengarna till det bankkonto som syns i Netvisor. I denna hjälp går vi igenom två exempel och de åtgärder som är relaterade till att behandla situationen i Netvisor.
INNEHÅLL
- Faktura betald två gånger, extra betalning återbetald som pengar till bankkonto
- Faktura dubbel i systemet, båda betalda och pengar återbetalda från en till konto
Faktura betald två gånger, extra betalning återbetald som pengar till bankkonto
En faktura på 100e har av misstag betalats två gånger. Fakturan har registrerats med 2x100e betalningar och fakturan är öppen med -100e. Den extra betalningen har återbetalats till bankkontot. Situationen kan korrigeras på två sätt som beskrivs nedan:
Korrigeringsmetod 1
Man kan, om man vill, lämna dessa två betalningar på fakturan och registrera en tredje betalning på fakturan, men som negativ. Välj den bankkonto som återbetalningen har kommit till som källa för pengarna och den dag då det syns på kontoutdraget. Notera OS-verifikatnumret, t.ex. OS 123.
Fakturan har nu tre betalningar: 1x -100e och 2x 100e. Fakturan är nu i status "betald" och dess öppna belopp är noll.
Öppna kontoutdraget för den aktuella dagen och gå till dess redigeringsvy. Under länken "Annan transaktion" väljer du att länka verifikatet och länkar OS 123 till kontoutdragsraden.
Korrigeringsmetod 2
Man kan ta bort den extra betalningen från fakturan, under Inköp - Betalningar. Obs! Gå också och annullera betalningens OS-verifikat. Därefter görs ett eget verifikat för överbetalningen i bokföringen, på betalningens ursprungliga dag.
Fakturan har nu bara en betalning, dess öppna belopp är noll och den är i status "betald". Gå till kontoutdraget och bokför de återbetalda pengarna direkt i bokföringen.
Faktura dubbel i systemet, båda betalda och pengar återbetalda från en till konto
Samma faktura har kommit dubbelt i systemet, båda har betalats och pengar har återbetalats från en till konto.
Korrigeringsmetod
Om återbetalningen ännu inte syns på kontoutdraget, vänta tills pengarna har överförts och det syns på kontoutdraget. Dubbel fakturor rörs inte på något sätt.
Gör en kreditfaktura som motsvarar dubbel fakturan i systemet och behandla den normalt. Gå till leverantörsreskontravyn och lokalisera kreditfakturan. Klicka på länken "matcha" och på nästa sida "registrera betalning". Registrera betalningen med negativt belopp, välj rätt bankkonto som källa för pengarna, där återbetalningen har kommit och använd återbetalningsdatumet (det som syns på kontoutdraget). Notera OS-verifikatet som skapas från denna betalning, t.ex. OS 123.
Gå till kontoutdraget redigeringsvy och välj annan transaktion -> länka verifikat. Sök OS 123 och länka det till kontoutdragsraden.
Nyckelord: dubbel betalning, dubbel faktura, betald dubbelt, återbetalning, betalning återbetald
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback