Denna hjälp beskriver hur du behandlar en förskottsbetalningsrad som är en följd av en kunds överskjutande betalning. En överskjutande betalning kan bero på en för stor betalning eller en faktura som av misstag betalats två gånger. I hjälpen gås igenom hur förskottsbetalningsraden tas bort och hur fakturans betalning genomförs efter att den överskjutande betalningen har beaktats.

Du kan öppna den inköpsfaktura som ska behandlas genom att välja Leverantörsreskontra > Inköpsfakturor > Välj faktura.

En e-faktura som skickats av Visma Solutions Oy kan innehålla en systemgenererad uppgift om en tidigare överskjutande betalning som har beaktats i den faktura som nu behandlas. I fältet Fakturans tilläggsuppgift finns då texten: "Laskuun liittyy ennakkomaksu, maksun osuus xx,xx". Dessutom har en extra rad lagts till på fakturans konteringsrader: "Laskuun liittyvät suoritukset" och detta belopp är negativt på raden.

Den överskjutande betalningen har uppstått i en situation där kunden har betalat sin Netvisor-faktura med ett för stort belopp eller betalat fakturan av misstag två gånger.

Kunden ser sin överskjutande betalning på sitt kontoutdrag, varifrån bokföraren behandlar den i bokföringen eller allokerar den till en faktura som redan betalats en gång. Då blir fakturan öppen med ett negativt belopp, det vill säga en överbetaId faktura.

På Netvisor-fakturan måste den extra, negativa konteringsraden tas bort, eftersom man annars inte kan bokföra hela fakturans kostnad i bokföringen.

  • Ta bort den extra negativa raden "Laskuun liittyvät suoritukset" från fakturans konteringsrader.
  • Kontera fakturan därefter som normalt.

I exemplet i bilden nedan tas den första konteringsraden bort och därefter konteras fakturan som normalt.

Innan fakturan betalas ska den tidigare gjorda dubbelbetalningen allokeras till fakturan. Dubbelbetalningen finns i bokföringen på ett bokföringskonto som bokföraren valt eller som en överskjutande betalning på en tidigare Netvisor-faktura.

Den överskjutande betalningen finns i bokföringen på ett visst bokföringskonto

Om den överskjutande betalningen finns på ett visst bokföringskonto registreras en ny manuell betalningspost på fakturan.

Du kan behandla situationen genom att välja Leverantörsreskontra > Inköpsfakturor > Välj faktura > Inköpsfakturans funktioner > Visa betalningar.

  1. Välj Inköpsfakturans funktioner > Visa betalningar.
  2. Välj Lägg till ny betalningspost.
  3. Välj önskat datum för betalningsposten.
  4. Välj till exempel kontant som pengakälla.
  5. Ange som belopp den överskjutande betalningens belopp i bokföringen.
  6. Spara betalningsposten.

Den OS-verifikat som uppstår av betalningen öppnas i redigeringsläge och i stället för kontot för likvida medel väljs det bokföringskonto där den överskjutande betalningen tidigare har konterats.

  1. Öppna den OS-verifikat som uppstått av betalningen i redigeringsläge.
  2. Byt ut kontot för likvida medel mot det bokföringskonto där den överskjutande betalningen tidigare har konterats.
  3. Spara OS-verifikatet.

På fakturan är nu endast det belopp öppet som återstår av fakturan efter att den överskjutande betalningen har bokförts. Det belopp som lämnats öppet på fakturan kan betalas på normalt sätt.

  • Säkerställ att endast det öppna beloppet skickas till betalning, inte hela fakturabeloppet.

Den överskjutande betalningen har allokerats till den ursprungliga fakturan

Om den överskjutande betalningen tidigare har allokerats till den ursprungliga, överbetaIda fakturan, öppnas fakturan och ytterligare en manuell betalningspost läggs till.

Du kan behandla den ursprungliga fakturan genom att välja Leverantörsreskontra > Inköpsfakturor > Välj ursprunglig faktura > Inköpsfakturans funktioner > Visa betalningar.

  1. Öppna den ursprungliga, överbetaIda fakturan.
  2. Välj Inköpsfakturans funktioner > Visa betalningar.
  3. Välj Lägg till ny betalningspost.
  4. Välj till exempel kontant som pengakälla.
  5. Välj betalningsdag enligt önskat datum.
  6. Godkänn som belopp det belopp som automatiskt finns på fakturan som överskjutande betalning och som visas som negativt på raden.
  7. Spara betalningsposten.

Efter att du sparat öppnas OS-verifikatet i redigeringsläge och i stället för kontot för likvida medel väljs till exempel avräkningskonto 1777.

  1. Öppna den OS-verifikat som uppstått av betalningen i redigeringsläge.
  2. Byt ut kontot för likvida medel mot avräkningskonto 1777.
  3. Spara OS-verifikatet.

Därefter öppnas den senaste fakturan där den överskjutande betalningen har beaktats. På denna faktura läggs en manuell betalning till.

Du kan behandla den senaste fakturan genom att välja Leverantörsreskontra > Inköpsfakturor > Välj senaste faktura > Inköpsfakturans funktioner > Visa betalningar.

  1. Öppna den senaste fakturan där den överskjutande betalningen har beaktats.
  2. Välj Inköpsfakturans funktioner > Visa betalningar.
  3. Välj Lägg till ny betalningspost.
  4. Välj till exempel kontant som pengakälla.
  5. Välj betalningsdag själv.
  6. Ange som belopp det belopp som tidigare betalats för mycket och som ovan har förts till avräkningskontot.
  7. Spara betalningsposten.
  8. Öppna efter att du sparat den OS-verifikat som uppstått av betalningen i redigeringsläge.
  9. Byt ut kontot för likvida medel mot det avräkningskonto 1777 som användes ovan.
  10. Spara OS-verifikatet.

Det belopp som lämnats öppet på fakturan kan nu betalas på normalt sätt, men se till att endast det öppna beloppet skickas till betalning, inte hela fakturabeloppet.

Vanliga frågor

Hur vet jag att fakturan har en förskottsbetalning eller överskjutande betalning?

I fältet Fakturans tilläggsuppgift visas texten "Laskuun liittyy ennakkomaksu, maksun osuus xx,xx" och på konteringsraderna finns en extra negativ rad "Laskuun liittyvät suoritukset".

Varför måste den negativa konteringsraden tas bort från fakturan?

Den negativa konteringsraden måste tas bort för att hela fakturans kostnad ska kunna bokföras korrekt i bokföringen.

Hur gör jag om den överskjutande betalningen har bokförts på ett separat bokföringskonto?

Lägg till en manuell betalningspost på fakturan, byt på betalningens OS-verifikat ut kontot för likvida medel mot det bokföringskonto där den överskjutande betalningen tidigare har konterats, och betala endast det belopp som lämnats öppet på fakturan.

Hur gör jag om den överskjutande betalningen har allokerats till den ursprungliga fakturan?

Lägg till en manuell betalningspost med negativt belopp på den ursprungliga fakturan, för betalningen till ett avräkningskonto (t.ex. 1777), lägg till en manuell betalning med samma belopp på den nyare fakturan och använd samma avräkningskonto, varefter du kan betala endast det belopp som lämnats öppet.

Vilket belopp använder jag när jag betalar fakturan efter den överskjutande betalningen?

Använd alltid endast det belopp som lämnats öppet på fakturan, inte hela fakturabeloppet.

Nyckelord: förskottsbetalning, överskjutande betalning, förskottsbetalningsrad










Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.